Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	139 416	108 013	247 429	1 205 804	625 510	1 831 314	1 214 448	569 603	1 784 051	130 772	163 920	294 692
20208	63 193	16 058	79 251	170 585	44 114	214 699	171 093	44 548	215 641	62 685	15 624	78 309
20209	4 312	809	5 121	678 112	141 418	819 530	678 216	141 102	819 318	4 208	1 125	5 333
30102	405 753	0	405 753	13 199 723	0	13 199 723	12 770 089	0	12 770 089	835 387	0	835 387
30110	22 439	9 911	32 350	704 320	87 464	791 784	702 730	91 662	794 392	24 029	5 713	29 742
30114	0	516 164	516 164	0	8 624 285	8 624 285	0	7 928 583	7 928 583	0	1 211 866	1 211 866
30202	49 486	0	49 486	2 104	0	2 104	0	0	0	51 590	0	51 590
30204	278 716	0	278 716	3 984	0	3 984	0	0	0	282 700	0	282 700
30221	0	0	0	0	92 701	92 701	0	92 701	92 701	0	0	0
30233	21 691	271 355	293 046	501 255	201 222	702 477	483 487	453 313	936 800	39 459	19 264	58 723
30235	0	0	0	13 520	0	13 520	13 520	0	13 520	0	0	0
30302	860 357	300 863	1 161 220	2 944 658	3 556 071	6 500 729	2 906 580	3 575 103	6 481 683	898 435	281 831	1 180 266
30306	1 120 281	1 583 996	2 704 277	99 500	187 729	287 229	50 000	109 084	159 084	1 169 781	1 662 641	2 832 422
30424	460	0	460	715 561	0	715 561	715 678	0	715 678	343	0	343
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
30602	10 449	0	10 449	261 093	0	261 093	271 449	0	271 449	93	0	93
32002	0	0	0	0	218 175	218 175	0	218 175	218 175	0	0	0
32004	0	0	0	0	286 946	286 946	0	191	191	0	286 755	286 755
32107	0	171 907	171 907	0	5 888	5 888	0	4 054	4 054	0	173 741	173 741
32108	0	1 562 795	1 562 795	0	53 530	53 530	0	668 646	668 646	0	947 679	947 679
45201	58 742	0	58 742	51 947	0	51 947	49 749	0	49 749	60 940	0	60 940
45204	87 502	0	87 502	27 204	0	27 204	12 010	0	12 010	102 696	0	102 696
45205	409 671	40 633	450 304	66 739	1 392	68 131	23 795	959	24 754	452 615	41 066	493 681
45206	2 188 151	1 165 365	3 353 516	201 387	531 418	732 805	203 503	132 203	335 706	2 186 035	1 564 580	3 750 615
45207	2 926 550	2 307 179	5 233 729	119 836	445 553	565 389	266 684	200 528	467 212	2 779 702	2 552 204	5 331 906
45208	1 020 694	1 542 504	2 563 198	0	48 444	48 444	5 200	99 439	104 639	1 015 494	1 491 509	2 507 003
45306	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45406	5 996	0	5 996	450	0	450	479	0	479	5 967	0	5 967
45407	10 700	0	10 700	1 550	0	1 550	139	0	139	12 111	0	12 111
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	400	0	400	600	0	600
45505	400 495	485 791	886 286	21 205	18 005	39 210	34 293	40 644	74 937	387 407	463 152	850 559
45506	467 541	345 572	813 113	19 181	36 464	55 645	18 420	125 206	143 626	468 302	256 830	725 132
45507	8 693	154 966	163 659	1 000	3 860	4 860	324	8 002	8 326	9 369	150 824	160 193
45509	39 008	39 076	78 084	11 839	8 960	20 799	10 228	8 068	18 296	40 619	39 968	80 587
45602	0	248 353	248 353	0	8 507	8 507	0	5 858	5 858	0	251 002	251 002
45603	0	16 191	16 191	0	555	555	0	383	383	0	16 363	16 363
45604	0	2 260 557	2 260 557	0	134 523	134 523	0	313 589	313 589	0	2 081 491	2 081 491
45605	50 000	2 570 956	2 620 956	0	315 257	315 257	0	149 847	149 847	50 000	2 736 366	2 786 366
45606	0	1 599 758	1 599 758	0	122 152	122 152	0	163 926	163 926	0	1 557 984	1 557 984
45703	3 000	1 438	4 438	0	49	49	0	34	34	3 000	1 453	4 453
45704	60 535	419 322	479 857	0	48 811	48 811	6 912	10 030	16 942	53 623	458 103	511 726
45705	26 226	204 057	230 283	6 545	6 910	13 455	2 710	20 509	23 219	30 061	190 458	220 519
45706	15 970	0	15 970	0	0	0	90	0	90	15 880	0	15 880
45708	4 284	46 334	50 618	798	2 639	3 437	2 012	2 713	4 725	3 070	46 260	49 330
45812	129 433	385 806	515 239	0	13 215	13 215	0	9 100	9 100	129 433	389 921	519 354
45815	42 731	222 855	265 586	9 033	6 797	15 830	9 762	5 031	14 793	42 002	224 621	266 623
45817	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
45912	2 859	7 680	10 539	0	614	614	0	181	181	2 859	8 113	10 972
45915	7 754	84 211	91 965	641	3 635	4 276	396	1 886	2 282	7 999	85 960	93 959
45917	0	1 028	1 028	0	1 108	1 108	0	1 063	1 063	0	1 073	1 073
47408	0	0	0	6 152 250	5 848 792	12 001 042	6 152 250	5 848 792	12 001 042	0	0	0
47410	0	0	0	0	59 288	59 288	0	59 288	59 288	0	0	0
47417	0	0	0	6	263	269	6	245	251	0	18	18
47423	69 385	49 399	118 784	6 114	17 001	23 115	6 877	13 277	20 154	68 622	53 123	121 745
47427	430 764	2 172 964	2 603 728	68 831	196 586	265 417	20 043	163 162	183 205	479 552	2 206 388	2 685 940
50106	491 588	0	491 588	14 540	0	14 540	308 214	0	308 214	197 914	0	197 914
50118	0	0	0	301 740	0	301 740	0	0	0	301 740	0	301 740
50121	878	0	878	490	0	490	120	0	120	1 248	0	1 248
51406	0	0	0	0	79 899	79 899	0	831	831	0	79 068	79 068
52503	2 338	3 242	5 580	0	111	111	2 338	230	2 568	0	3 123	3 123
60302	1 119	206	1 325	203	7	210	1 307	5	1 312	15	208	223
60306	0	0	0	7 710	0	7 710	7 709	0	7 709	1	0	1
60308	2 514	0	2 514	1 004	75	1 079	952	17	969	2 566	58	2 624
60310	480	0	480	1 601	0	1 601	1 026	0	1 026	1 055	0	1 055
60312	24 989	0	24 989	32 848	0	32 848	17 587	0	17 587	40 250	0	40 250
60314	1 070	0	1 070	940	0	940	687	0	687	1 323	0	1 323
60323	324	0	324	51	0	51	51	0	51	324	0	324
60401	581 896	0	581 896	1 401	0	1 401	4 871	0	4 871	578 426	0	578 426
60404	11 613	0	11 613	0	0	0	0	0	0	11 613	0	11 613
60406	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
60408	110 440	0	110 440	0	0	0	0	0	0	110 440	0	110 440
60701	1 690	0	1 690	281	0	281	1 285	0	1 285	686	0	686
60705	0	0	0	165	0	165	0	0	0	165	0	165
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	179	0	179	1 058	0	1 058	1 024	0	1 024	213	0	213
61009	820	0	820	662	0	662	505	0	505	977	0	977
61011	12 365	0	12 365	0	0	0	0	0	0	12 365	0	12 365
61209	0	0	0	5 355	0	5 355	5 355	0	5 355	0	0	0
61210	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
61401	32 906	0	32 906	0	0	0	8 066	0	8 066	24 840	0	24 840
61403	75 683	0	75 683	3 445	0	3 445	1 391	0	1 391	77 737	0	77 737
70606	1 981 032	0	1 981 032	541 957	0	541 957	2 238	0	2 238	2 520 751	0	2 520 751
70607	271	0	271	203	0	203	151	0	151	323	0	323
70608	5 524 792	0	5 524 792	1 177 558	0	1 177 558	0	0	0	6 702 350	0	6 702 350
70610	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70611	26 625	0	26 625	17 096	0	17 096	0	0	0	43 721	0	43 721
Итого по активу (баланс)	20 338 994	20 919 814	41 258 808	29 378 089	22 086 029	51 464 118	27 169 455	21 281 870	48 451 325	22 547 628	21 723 973	44 271 601
Пассив
10208	856 110	0	856 110	0	0	0	0	0	0	856 110	0	856 110
10601	329 064	0	329 064	0	0	0	0	0	0	329 064	0	329 064
10602	31 770	0	31 770	0	0	0	0	0	0	31 770	0	31 770
10701	737 900	0	737 900	0	0	0	0	0	0	737 900	0	737 900
10801	5 159	0	5 159	0	0	0	0	0	0	5 159	0	5 159
30109	0	2 933	2 933	0	184	184	0	227	227	0	2 976	2 976
30111	36 407	27 659	64 066	806 328	3 226 672	4 033 000	818 581	3 218 606	4 037 187	48 660	19 593	68 253
30220	0	0	0	0	135 411	135 411	0	135 411	135 411	0	0	0
30222	0	0	0	0	242 890	242 890	0	242 890	242 890	0	0	0
30223	169 998	0	169 998	4 463 622	0	4 463 622	4 540 944	0	4 540 944	247 320	0	247 320
30232	4 737	297 760	302 497	398 613	553 048	951 661	401 020	314 465	715 485	7 144	59 177	66 321
30301	860 357	300 863	1 161 220	2 906 580	3 575 103	6 481 683	2 944 658	3 556 071	6 500 729	898 435	281 831	1 180 266
30305	1 120 281	1 583 996	2 704 277	50 000	109 084	159 084	99 500	187 729	287 229	1 169 781	1 662 641	2 832 422
31302	0	0	0	930 000	0	930 000	930 000	0	930 000	0	0	0
31303	0	0	0	990 000	0	990 000	1 290 000	0	1 290 000	300 000	0	300 000
31304	300 000	142 925	442 925	300 000	142 925	442 925	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000
31305	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31306	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31307	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000
31308	0	1 562 795	1 562 795	0	36 860	36 860	0	53 530	53 530	0	1 579 465	1 579 465
31404	0	326 686	326 686	0	328 061	328 061	0	1 375	1 375	0	0	0
31405	0	0	0	0	7 343	7 343	0	954 011	954 011	0	946 668	946 668
31406	0	112 072	112 072	0	2 417	2 417	0	2 771	2 771	0	112 426	112 426
31407	50 000	3 772 273	3 822 273	0	309 198	309 198	0	522 901	522 901	50 000	3 985 976	4 035 976
31408	0	3 651 120	3 651 120	0	605 484	605 484	0	563 303	563 303	0	3 608 939	3 608 939
31409	0	2 215 167	2 215 167	0	218 111	218 111	0	130 504	130 504	0	2 127 560	2 127 560
31504	0	0	0	0	0	0	260 092	0	260 092	260 092	0	260 092
40701	26	0	26	120	0	120	132	0	132	38	0	38
40702	817 703	473 799	1 291 502	9 979 775	3 929 637	13 909 412	9 860 825	4 096 508	13 957 333	698 753	640 670	1 339 423
40703	31 670	957	32 627	18 614	1 445	20 059	7 385	693	8 078	20 441	205	20 646
40802	17 526	0	17 526	45 917	0	45 917	44 671	0	44 671	16 280	0	16 280
40807	185 297	338 500	523 797	169 464	2 652 520	2 821 984	96 846	2 821 381	2 918 227	112 679	507 361	620 040
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	117 991	85 515	203 506	440 063	295 192	735 255	459 257	283 722	742 979	137 185	74 045	211 230
40820	16 541	49 030	65 571	106 886	157 310	264 196	130 139	161 989	292 128	39 794	53 709	93 503
40902	0	0	0	0	59 288	59 288	0	59 288	59 288	0	0	0
40905	24	0	24	34 976	81	35 057	34 977	81	35 058	25	0	25
40909	4	29	33	2 002	15 993	17 995	2 002	15 993	17 995	4	29	33
40910	6	13	19	844	6 619	7 463	844	6 619	7 463	6	13	19
40911	0	0	0	73 589	0	73 589	73 690	0	73 690	101	0	101
40912	0	0	0	12 008	56 713	68 721	12 008	56 762	68 770	0	49	49
40913	0	0	0	21 226	131 269	152 495	21 226	131 269	152 495	0	0	0
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	0	250 047	250 047	0	254 373	254 373	0	4 326	4 326	0	0	0
42104	0	0	0	0	1 349	1 349	0	254 063	254 063	0	252 714	252 714
42105	63 880	0	63 880	21 800	0	21 800	11 350	0	11 350	53 430	0	53 430
42107	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	84	928	1 012	60	24	84	60	153	213	84	1 057	1 141
42304	0	498	498	24 995	12	25 007	25 205	18	25 223	210	504	714
42305	1 909	23 657	25 566	618	697	1 315	26 011	1 165	27 176	27 302	24 125	51 427
42306	1 895 000	2 653 820	4 548 820	424 677	159 388	584 065	263 587	245 044	508 631	1 733 910	2 739 476	4 473 386
42309	273	5	278	27	0	27	15	0	15	261	5	266
42314	60	63	123	0	2	2	0	2	2	60	63	123
42504	0	21 879	21 879	0	516	516	0	750	750	0	22 113	22 113
42506	120 000	2 223 512	2 343 512	0	52 443	52 443	0	76 161	76 161	120 000	2 247 230	2 367 230
42601	64	4 501	4 565	1	463	464	0	2 091	2 091	63	6 129	6 192
42603	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42604	0	1 441	1 441	0	34	34	0	51	51	0	1 458	1 458
42605	1 437	1 100	2 537	0	391	391	872	845	1 717	2 309	1 554	3 863
42606	136 669	399 667	536 336	122 517	127 972	250 489	100 109	108 992	209 101	114 261	380 687	494 948
42609	51	0	51	6	0	6	3	0	3	48	0	48
42614	0	94	94	0	2	2	0	3	3	0	95	95
45215	663 717	0	663 717	144 073	0	144 073	145 712	0	145 712	665 356	0	665 356
45415	1 150	0	1 150	6	0	6	20	0	20	1 164	0	1 164
45515	137 485	0	137 485	8 493	0	8 493	7 524	0	7 524	136 516	0	136 516
45615	49 004	0	49 004	2 258	0	2 258	803	0	803	47 549	0	47 549
45715	90 048	0	90 048	17 564	0	17 564	14 067	0	14 067	86 551	0	86 551
45818	454 305	0	454 305	3 650	0	3 650	4 125	0	4 125	454 780	0	454 780
45918	46 132	0	46 132	110	0	110	413	0	413	46 435	0	46 435
47407	0	0	0	5 744 246	6 281 301	12 025 547	5 744 246	6 281 301	12 025 547	0	0	0
47411	20 544	14 858	35 402	6 349	8 949	15 298	8 486	11 097	19 583	22 681	17 006	39 687
47416	65	56	121	8 193	23 439	31 632	8 677	24 719	33 396	549	1 336	1 885
47422	5	2 144	2 149	8 272	19 833	28 105	8 273	21 950	30 223	6	4 261	4 267
47425	203 463	0	203 463	80 045	0	80 045	130 494	0	130 494	253 912	0	253 912
47426	13 955	248 210	262 165	2 075	60 793	62 868	28 166	73 917	102 083	40 046	261 334	301 380
50120	3 275	0	3 275	46	0	46	166	0	166	3 395	0	3 395
52305	11 950	45 782	57 732	0	1 079	1 079	0	1 568	1 568	11 950	46 271	58 221
52306	43 479	10 209	53 688	26 679	220	26 899	0	252	252	16 800	10 241	27 041
52501	1 111	80	1 191	0	1	1	236	44	280	1 347	123	1 470
60301	0	0	0	16 930	4 694	21 624	21 565	5 325	26 890	4 635	631	5 266
60305	0	0	0	27 875	0	27 875	27 875	0	27 875	0	0	0
60307	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60309	1 076	0	1 076	0	0	0	1 246	0	1 246	2 322	0	2 322
60311	563	0	563	1 719	0	1 719	1 216	0	1 216	60	0	60
60313	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60322	1	0	1	217	0	217	224	0	224	8	0	8
60324	410	0	410	52	0	52	78	0	78	436	0	436
60601	132 599	0	132 599	4 764	0	4 764	1 536	0	1 536	129 371	0	129 371
60602	732	0	732	184	0	184	368	0	368	916	0	916
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61301	320	0	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0
70601	2 022 529	0	2 022 529	1 043	0	1 043	558 968	0	558 968	2 580 454	0	2 580 454
70602	1 291	0	1 291	201	0	201	504	0	504	1 594	0	1 594
70603	5 524 610	0	5 524 610	0	0	0	1 177 685	0	1 177 685	6 702 295	0	6 702 295
Итого по пассиву (баланс)	20 412 165	20 846 643	41 258 808	28 451 674	23 796 833	52 248 507	30 629 364	24 631 936	55 261 300	22 589 855	21 681 746	44 271 601
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	43 894 327	43 894 327	0	3 687 568	3 687 568	0	1 978 964	1 978 964	0	45 602 931	45 602 931
90901	26 521	300	26 821	6 412	7	6 419	13 526	6	13 532	19 407	301	19 708
90902	525 590	0	525 590	12 500	0	12 500	4 986	0	4 986	533 104	0	533 104
90908	0	1 657 145	1 657 145	0	141 758	141 758	0	105 696	105 696	0	1 693 207	1 693 207
91202	40	0	40	56	0	56	26	0	26	70	0	70
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	14 945 797	26 101 259	41 047 056	518 052	4 427 145	4 945 197	592 676	2 043 526	2 636 202	14 871 173	28 484 878	43 356 051
91417	0	3 126	3 126	0	107	107	0	74	74	0	3 159	3 159
91501	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
91604	132 323	389 697	522 020	7 034	27 737	34 771	339	13 530	13 869	139 018	403 904	542 922
99998	16 533 193	0	16 533 193	2 246 782	0	2 246 782	1 903 590	0	1 903 590	16 876 385	0	16 876 385
Итого по активу (баланс)	32 166 298	72 045 854	104 212 152	2 790 837	8 284 322	11 075 159	2 515 144	4 141 796	6 656 940	32 441 991	76 188 380	108 630 371
Пассив
91003	0	0	0	2 104	0	2 104	2 104	0	2 104	0	0	0
91004	0	0	0	3 984	0	3 984	3 984	0	3 984	0	0	0
91311	38 379	0	38 379	26 679	0	26 679	0	0	0	11 700	0	11 700
91312	13 835 507	304 993	14 140 500	248 314	166 983	415 297	199 700	301 941	501 641	13 786 893	439 951	14 226 844
91315	1 147 498	73 585	1 221 083	173 682	28 217	201 899	388 088	8 350	396 438	1 361 904	53 718	1 415 622
91316	68 919	574 416	643 335	130 689	398 409	529 098	152 800	418 167	570 967	91 030	594 174	685 204
91317	254 267	214 731	468 998	257 879	466 651	724 530	242 077	528 825	770 902	238 465	276 905	515 370
91507	20 855	0	20 855	0	0	0	747	0	747	21 602	0	21 602
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	87 678 959	0	87 678 959	4 751 653	0	4 751 653	8 826 680	0	8 826 680	91 753 986	0	91 753 986
Итого по пассиву (баланс)	103 044 427	1 167 725	104 212 152	5 594 984	1 060 260	6 655 244	9 816 180	1 257 283	11 073 463	107 265 623	1 364 748	108 630 371
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 189 332	2 165 211	4 354 543	2 077 767	2 086 238	4 164 005	111 565	78 973	190 538
93801	0	0	0	3 038	0	3 038	3 038	0	3 038	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 192 370	2 165 211	4 357 581	2 080 805	2 086 238	4 167 043	111 565	78 973	190 538
Пассив
96001	0	0	0	2 077 707	2 087 265	4 164 972	2 157 395	2 197 828	4 355 223	79 688	110 563	190 251
96801	0	0	0	15 023	0	15 023	15 310	0	15 310	287	0	287
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 092 730	2 087 265	4 179 995	2 172 705	2 197 828	4 370 533	79 975	110 563	190 538
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	25,0000	0	0	1,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	478 951,0000	0	0	11 405,0000	0	0	295 141,0000	0	0	195 215,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	478 959,0000	0	0	11 430,0000	0	0	295 142,0000	0	0	195 247,0000
Пассив
98050	0	0	478 951,0000	0	0	295 141,0000	0	0	11 430,0000	0	0	195 240,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	478 959,0000	0	0	295 142,0000	0	0	11 430,0000	0	0	195 247,0000

Страница была полезной?