Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 454	124 918	220 372	865 850	658 542	1 524 392	848 293	705 148	1 553 441	113 011	78 312	191 323
20208	55 454	18 648	74 102	71 920	42 930	114 850	87 809	47 335	135 144	39 565	14 243	53 808
20209	605	1 049	1 654	505 843	141 286	647 129	504 531	140 814	645 345	1 917	1 521	3 438
30102	590 771	0	590 771	16 682 251	0	16 682 251	16 841 792	0	16 841 792	431 230	0	431 230
30110	18 020	10 002	28 022	225 870	37 649	263 519	185 056	38 080	223 136	58 834	9 571	68 405
30114	0	1 802 675	1 802 675	0	5 334 884	5 334 884	0	5 852 665	5 852 665	0	1 284 894	1 284 894
30202	37 152	0	37 152	2 766	0	2 766	0	0	0	39 918	0	39 918
30204	218 424	0	218 424	15 643	0	15 643	0	0	0	234 067	0	234 067
30213	3 771	2 192	5 963	9 260	3 802	13 062	11 604	4 943	16 547	1 427	1 051	2 478
30221	0	0	0	0	1 240	1 240	0	1 240	1 240	0	0	0
30233	10 045	10 514	20 559	215 629	52 144	267 773	219 289	61 071	280 360	6 385	1 587	7 972
30302	409 462	46 168	455 630	2 690 098	2 578 363	5 268 461	2 857 065	2 583 037	5 440 102	242 495	41 494	283 989
30306	387 200	1 440 480	1 827 680	0	26 703	26 703	0	106 643	106 643	387 200	1 360 540	1 747 740
30602	57	0	57	10 000	0	10 000	10 047	0	10 047	10	0	10
32002	0	0	0	7 750 000	0	7 750 000	6 550 000	0	6 550 000	1 200 000	0	1 200 000
32003	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32004	158 000	0	158 000	0	0	0	158 000	0	158 000	0	0	0
32005	161 000	0	161 000	0	0	0	161 000	0	161 000	0	0	0
32104	0	160 981	160 981	0	0	0	0	160 981	160 981	0	0	0
32106	0	51 487	51 487	0	641	641	0	3 570	3 570	0	48 558	48 558
32107	0	3 870	3 870	0	48	48	0	268	268	0	3 650	3 650
32108	0	1 609 805	1 609 805	0	20 035	20 035	0	111 605	111 605	0	1 518 235	1 518 235
45201	85 105	0	85 105	84 922	0	84 922	56 967	0	56 967	113 060	0	113 060
45204	750	0	750	27 000	0	27 000	0	0	0	27 750	0	27 750
45205	38 800	4 167	42 967	10 105	0	10 105	1 500	4 167	5 667	47 405	0	47 405
45206	1 485 388	1 692 253	3 177 641	92 191	32 588	124 779	109 500	254 723	364 223	1 468 079	1 470 118	2 938 197
45207	1 997 398	1 565 855	3 563 253	38 686	115 370	154 056	31 594	143 864	175 458	2 004 490	1 537 361	3 541 851
45208	265 490	1 605 909	1 871 399	0	60 407	60 407	0	120 047	120 047	265 490	1 546 269	1 811 759
45406	3 751	0	3 751	0	0	0	223	0	223	3 528	0	3 528
45407	237	0	237	0	0	0	12	0	12	225	0	225
45504	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45505	534 632	423 733	958 365	0	3 755	3 755	35 628	142 970	178 598	499 004	284 518	783 522
45506	392 985	513 719	906 704	34 720	130 659	165 379	7 940	48 146	56 086	419 765	596 232	1 015 997
45507	18 244	12 403	30 647	0	154	154	340	939	1 279	17 904	11 618	29 522
45509	31 994	27 716	59 710	7 012	4 996	12 008	7 332	2 947	10 279	31 674	29 765	61 439
45602	0	0	0	0	11 132	11 132	0	338	338	0	10 794	10 794
45604	0	1 194 949	1 194 949	0	15 975	15 975	0	116 828	116 828	0	1 094 096	1 094 096
45605	0	3 205 261	3 205 261	0	48 002	48 002	0	219 425	219 425	0	3 033 838	3 033 838
45606	0	659 611	659 611	0	17 132	17 132	0	43 737	43 737	0	633 006	633 006
45704	16 541	326 165	342 706	50	13 538	13 588	128	22 986	23 114	16 463	316 717	333 180
45705	38 629	41 787	80 416	250	524	774	252	2 910	3 162	38 627	39 401	78 028
45706	16 370	6 278	22 648	0	78	78	0	435	435	16 370	5 921	22 291
45708	2 728	50 159	52 887	1 016	3 789	4 805	940	5 433	6 373	2 804	48 515	51 319
45812	67 283	344 884	412 167	0	4 292	4 292	301	23 910	24 211	66 982	325 266	392 248
45815	9 586	163 339	172 925	2 348	10 367	12 715	1 049	11 459	12 508	10 885	162 247	173 132
45817	195	79	274	0	9	9	0	12	12	195	76	271
45912	2 684	4 312	6 996	237	501	738	266	330	596	2 655	4 483	7 138
45915	592	12 204	12 796	2 184	3 336	5 520	32	890	922	2 744	14 650	17 394
45917	0	5	5	0	5	5	0	1	1	0	9	9
47408	166	0	166	2 049 718	3 630 981	5 680 699	2 049 453	3 630 981	5 680 434	431	0	431
47417	0	75	75	0	5	5	0	80	80	0	0	0
47423	1 592	13 984	15 576	33 762	275 274	309 036	32 910	275 845	308 755	2 444	13 413	15 857
47427	219 748	1 108 583	1 328 331	37 175	120 187	157 362	86 574	166 183	252 757	170 349	1 062 587	1 232 936
50106	157 970	0	157 970	11 194	0	11 194	1 339	0	1 339	167 825	0	167 825
50107	84 677	0	84 677	900	0	900	2 233	0	2 233	83 344	0	83 344
50121	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
52503	0	2 109	2 109	0	26	26	0	209	209	0	1 926	1 926
60302	293	212	505	263	2	265	315	14	329	241	200	441
60306	0	0	0	946	0	946	932	0	932	14	0	14
60308	2 061	0	2 061	481	33	514	1 326	33	1 359	1 216	0	1 216
60310	79	0	79	937	0	937	941	0	941	75	0	75
60312	12 408	0	12 408	11 972	0	11 972	7 791	0	7 791	16 589	0	16 589
60314	0	0	0	1 312	0	1 312	1 281	0	1 281	31	0	31
60323	3 191	0	3 191	230	0	230	183	0	183	3 238	0	3 238
60401	521 781	0	521 781	1 289	0	1 289	0	0	0	523 070	0	523 070
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	40	0	40	1 250	0	1 250	1 290	0	1 290	0	0	0
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	401	0	401	174	0	174	393	0	393	182	0	182
61009	517	0	517	291	0	291	324	0	324	484	0	484
61403	32 689	0	32 689	820	0	820	3 556	0	3 556	29 953	0	29 953
70606	4 060 224	0	4 060 224	328 302	0	328 302	4 060 363	0	4 060 363	328 163	0	328 163
70607	2 432	0	2 432	814	0	814	2 436	0	2 436	810	0	810
70608	17 999 707	0	17 999 707	1 470 788	0	1 470 788	17 999 707	0	17 999 707	1 470 788	0	1 470 788
70610	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
70611	107 481	0	107 481	7 837	0	7 837	107 481	0	107 481	7 837	0	7 837
70706	0	0	0	4 062 587	0	4 062 587	93	0	93	4 062 494	0	4 062 494
70707	0	0	0	2 432	0	2 432	0	0	0	2 432	0	2 432
70708	0	0	0	17 999 707	0	17 999 707	0	0	0	17 999 707	0	17 999 707
70710	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70711	0	0	0	107 484	0	107 484	0	0	0	107 484	0	107 484
Пассив
10208	856 110	0	856 110	0	0	0	0	0	0	856 110	0	856 110
10601	290 902	0	290 902	0	0	0	0	0	0	290 902	0	290 902
10602	31 770	0	31 770	0	0	0	0	0	0	31 770	0	31 770
10701	387 000	0	387 000	0	0	0	0	0	0	387 000	0	387 000
10801	5 027	0	5 027	0	0	0	0	0	0	5 027	0	5 027
30109	288	4 535	4 823	0	2 767	2 767	0	2 502	2 502	288	4 270	4 558
30111	17 935	72 456	90 391	632 821	701 757	1 334 578	628 578	643 445	1 272 023	13 692	14 144	27 836
30126	79	0	79	43	0	43	6	0	6	42	0	42
30220	0	0	0	0	9 601	9 601	0	9 601	9 601	0	0	0
30222	0	0	0	0	3 930	3 930	0	3 930	3 930	0	0	0
30223	0	0	0	3 398 058	0	3 398 058	3 682 728	0	3 682 728	284 670	0	284 670
30232	472	17 285	17 757	164 718	79 116	243 834	166 041	68 897	234 938	1 795	7 066	8 861
30301	409 462	46 168	455 630	2 857 065	2 583 037	5 440 102	2 690 098	2 578 363	5 268 461	242 495	41 494	283 989
30305	387 200	1 440 480	1 827 680	0	106 643	106 643	0	26 703	26 703	387 200	1 360 540	1 747 740
31301	0	0	0	0	527	527	0	527	527	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	151 824	151 824	0	151 824	151 824
31304	0	257 569	257 569	0	259 549	259 549	0	1 980	1 980	0	0	0
31305	0	160 981	160 981	0	162 961	162 961	0	1 980	1 980	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31307	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0	300 000	0	300 000	1 620 000	0	1 620 000
31308	0	2 865 453	2 865 453	0	198 657	198 657	0	35 662	35 662	0	2 702 458	2 702 458
31402	0	0	0	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0
31403	0	0	0	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
31404	0	160 981	160 981	0	323 954	323 954	0	162 973	162 973	0	0	0
31407	0	1 626 182	1 626 182	0	226 647	226 647	0	22 210	22 210	0	1 421 745	1 421 745
31408	0	3 967 851	3 967 851	0	311 724	311 724	0	175 490	175 490	0	3 831 617	3 831 617
31409	50 000	2 872 378	2 922 378	0	207 086	207 086	0	83 549	83 549	50 000	2 748 841	2 798 841
40502	10 404	18 057	28 461	145	29 275	29 420	0	42 889	42 889	10 259	31 671	41 930
40701	0	0	0	1	0	1	6	0	6	5	0	5
40702	892 354	81 535	973 889	6 398 311	1 672 198	8 070 509	6 454 619	1 705 189	8 159 808	948 662	114 526	1 063 188
40703	5 806	2 339	8 145	4 849	3 364	8 213	2 332	1 907	4 239	3 289	882	4 171
40802	10 821	0	10 821	29 083	12 309	41 392	32 545	12 309	44 854	14 283	0	14 283
40807	191 431	1 094 976	1 286 407	209 599	2 798 329	3 007 928	101 554	2 551 262	2 652 816	83 386	847 909	931 295
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	105 728	192 845	298 573	213 377	270 010	483 387	205 259	165 432	370 691	97 610	88 267	185 877
40820	34 375	45 092	79 467	78 283	276 925	355 208	77 158	268 496	345 654	33 250	36 663	69 913
40905	35	0	35	10 038	304	10 342	10 034	304	10 338	31	0	31
40909	4	210	214	1 611	12 821	14 432	1 611	12 780	14 391	4	169	173
40910	7	13	20	908	70 590	71 498	908	70 589	71 497	7	12	19
40911	3	0	3	42 850	8	42 858	42 847	8	42 855	0	0	0
40912	0	5	5	7 485	50 390	57 875	7 485	50 429	57 914	0	44	44
40913	0	38	38	14 188	106 378	120 566	14 188	106 492	120 680	0	152	152
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	98	1 296	1 394	0	4 894	4 894	2	4 810	4 812	100	1 212	1 312
42304	950	3 235	4 185	450	224	674	550	41	591	1 050	3 052	4 102
42305	2 117	726	2 843	0	50	50	645	13	658	2 762	689	3 451
42306	1 092 741	1 334 975	2 427 716	104 333	240 827	345 160	94 778	106 193	200 971	1 083 186	1 200 341	2 283 527
42307	0	18 284	18 284	0	1 198	1 198	0	341	341	0	17 427	17 427
42309	210	5	215	12	0	12	18	0	18	216	5	221
42313	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42314	78	32	110	6	2	8	0	0	0	72	30	102
42505	275 000	1 094 667	1 369 667	0	75 891	75 891	0	13 624	13 624	275 000	1 032 400	1 307 400
42601	64	5 727	5 791	0	963	963	0	567	567	64	5 331	5 395
42605	505	505	1 010	0	35	35	83	8	91	588	478	1 066
42606	65 796	424 118	489 914	16 058	143 230	159 288	10 536	223 875	234 411	60 274	504 763	565 037
42609	48	0	48	6	0	6	9	0	9	51	0	51
42614	9	129	138	6	39	45	0	1	1	3	91	94
45215	484 384	0	484 384	78 371	0	78 371	104 244	0	104 244	510 257	0	510 257
45415	40	0	40	3	0	3	0	0	0	37	0	37
45515	93 382	0	93 382	5 493	0	5 493	1 265	0	1 265	89 154	0	89 154
45615	161 542	0	161 542	14 494	0	14 494	204	0	204	147 252	0	147 252
45715	46 817	0	46 817	2 780	0	2 780	2 832	0	2 832	46 869	0	46 869
45818	289 352	0	289 352	16 012	0	16 012	10 417	0	10 417	283 757	0	283 757
45918	11 854	0	11 854	675	0	675	635	0	635	11 814	0	11 814
47407	0	0	0	2 865 153	2 806 667	5 671 820	2 865 153	2 806 667	5 671 820	0	0	0
47409	0	0	0	0	14 444	14 444	0	14 444	14 444	0	0	0
47411	11 138	5 675	16 813	5 624	4 508	10 132	5 383	4 127	9 510	10 897	5 294	16 191
47416	1 263	7	1 270	13 229	26 867	40 096	14 102	26 860	40 962	2 136	0	2 136
47422	2 141	20 828	22 969	52 720	285 645	338 365	52 206	287 880	340 086	1 627	23 063	24 690
47425	161 896	0	161 896	35 863	0	35 863	30 498	0	30 498	156 531	0	156 531
47426	80 529	235 758	316 287	1 122	25 908	27 030	15 981	59 914	75 895	95 388	269 764	365 152
50120	3 579	0	3 579	109	0	109	813	0	813	4 283	0	4 283
52305	0	52 158	52 158	0	3 616	3 616	0	649	649	0	49 191	49 191
60301	3 498	535	4 033	29 536	1 233	30 769	27 746	698	28 444	1 708	0	1 708
60305	0	0	0	32 852	0	32 852	32 852	0	32 852	0	0	0
60307	32	0	32	228	0	228	205	0	205	9	0	9
60309	1 461	0	1 461	1 476	0	1 476	606	0	606	591	0	591
60311	746	0	746	2 073	0	2 073	4 673	0	4 673	3 346	0	3 346
60313	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
60322	0	0	0	3 016	48	3 064	3 016	48	3 064	0	0	0
60324	3 255	0	3 255	27	0	27	35	0	35	3 263	0	3 263
60348	0	0	0	491	0	491	1 456	0	1 456	965	0	965
60601	111 429	0	111 429	0	0	0	1 239	0	1 239	112 668	0	112 668
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61301	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70601	4 294 557	0	4 294 557	4 294 614	0	4 294 614	356 409	0	356 409	356 352	0	356 352
70602	22	0	22	27	0	27	111	0	111	106	0	106
70603	17 999 665	0	17 999 665	17 999 665	0	17 999 665	1 464 534	0	1 464 534	1 464 534	0	1 464 534
70605	22	0	22	22	0	22	4	0	4	4	0	4
70701	0	0	0	0	0	0	4 300 902	0	4 300 902	4 300 902	0	4 300 902
70702	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
70703	0	0	0	0	0	0	17 999 665	0	17 999 665	17 999 665	0	17 999 665
70705	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	32 579 754	32 579 754	0	836 775	836 775	0	2 206 207	2 206 207	0	31 210 322	31 210 322
90901	16 041	0	16 041	5 051	0	5 051	2 313	0	2 313	18 779	0	18 779
90902	422 323	69 670	491 993	2 610	867	3 477	13 059	4 830	17 889	411 874	65 707	477 581
90908	0	870 216	870 216	0	19 240	19 240	0	69 297	69 297	0	820 159	820 159
91202	29	0	29	0	0	0	2	0	2	27	0	27
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	9 069 202	18 421 932	27 491 134	27 841	1 575 168	1 603 009	14 095	2 010 003	2 024 098	9 082 948	17 987 097	27 070 045
91417	0	3 220	3 220	0	567	567	0	751	751	0	3 036	3 036
91501	11 686	0	11 686	0	0	0	0	0	0	11 686	0	11 686
91604	70 953	351 134	422 087	4 113	36 358	40 471	212	32 045	32 257	74 854	355 447	430 301
99998	8 418 106	0	8 418 106	1 792 351	0	1 792 351	836 399	0	836 399	9 374 058	0	9 374 058
Пассив
91003	0	0	0	2 766	0	2 766	2 766	0	2 766	0	0	0
91004	0	0	0	15 643	0	15 643	15 643	0	15 643	0	0	0
91312	6 632 551	185 128	6 817 679	447 970	14 505	462 475	1 294 551	2 304	1 296 855	7 479 132	172 927	7 652 059
91315	448 515	8 334	456 849	10 251	528	10 779	196 434	187	196 621	634 698	7 993	642 691
91316	25 059	800 985	826 044	13 867	64 995	78 862	20 000	17 547	37 547	31 192	753 537	784 729
91317	162 035	135 011	297 046	145 584	120 290	265 874	141 160	101 759	242 919	157 611	116 480	274 091
91507	20 488	0	20 488	0	0	0	0	0	0	20 488	0	20 488
99999	61 886 165	0	61 886 165	4 352 768	0	4 352 768	2 508 545	0	2 508 545	60 041 942	0	60 041 942
Г. Срочные сделки
Актив
93001	64 422	0	64 422	1 721	83 572	85 293	66 143	75 578	141 721	0	7 994	7 994
93002	0	0	0	0	1 102	1 102	0	1 102	1 102	0	0	0
93801	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
Пассив
96001	0	64 392	64 392	75 124	66 116	141 240	83 077	1 724	84 801	7 953	0	7 953
96002	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
96801	30	0	30	487	0	487	498	0	498	41	0	41
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	227 988,0000	0	0	9 921,0000	0	0	0,0000	0	0	237 909,0000
Пассив
98050	0	0	227 988,0000	0	0	0,0000	0	0	9 921,0000	0	0	237 909,0000

Страница была полезной?