Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 040	125 769	199 809	1 042 822	858 117	1 900 939	1 053 970	839 860	1 893 830	62 892	144 026	206 918
20207	2 015	3 663	5 678	30 247	46 674	76 921	30 448	46 163	76 611	1 814	4 174	5 988
20208	31 531	12 089	43 620	95 395	50 048	145 443	93 250	48 579	141 829	33 676	13 558	47 234
20209	2 579	200	2 779	738 100	208 552	946 652	739 292	208 472	947 764	1 387	280	1 667
30102	357 483	0	357 483	25 304 895	0	25 304 895	24 478 112	0	24 478 112	1 184 266	0	1 184 266
30110	24 799	4 236	29 035	396 836	126 813	523 649	381 138	122 844	503 982	40 497	8 205	48 702
30114	0	1 806 924	1 806 924	0	43 674 687	43 674 687	0	44 429 322	44 429 322	0	1 052 289	1 052 289
30202	28 042	0	28 042	2 370	0	2 370	0	0	0	30 412	0	30 412
30204	175 767	0	175 767	1 634	0	1 634	0	0	0	177 401	0	177 401
30213	0	0	0	500	763	1 263	0	0	0	500	763	1 263
30221	0	0	0	3 634	1 240	4 874	3 634	1 240	4 874	0	0	0
30233	5 505	3 493	8 998	272 424	89 102	361 526	270 201	81 362	351 563	7 728	11 233	18 961
30302	296 924	32 802	329 726	2 254 267	1 061 437	3 315 704	2 156 226	1 048 620	3 204 846	394 965	45 619	440 584
30306	199 000	1 166 146	1 365 146	112 000	116 085	228 085	0	84 341	84 341	311 000	1 197 890	1 508 890
30602	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
32002	800 000	0	800 000	13 780 000	9 658 651	23 438 651	14 580 000	9 658 651	24 238 651	0	0	0
32003	0	0	0	3 600 000	2 528 174	6 128 174	3 600 000	2 528 174	6 128 174	0	0	0
32102	0	1 923 956	1 923 956	0	19 832 690	19 832 690	0	20 704 562	20 704 562	0	1 052 084	1 052 084
32103	0	0	0	0	5 127 403	5 127 403	0	5 127 403	5 127 403	0	0	0
32108	0	1 122 740	1 122 740	0	41 608	41 608	0	602 832	602 832	0	561 516	561 516
45201	96 657	0	96 657	116 698	0	116 698	100 219	0	100 219	113 136	0	113 136
45204	15 010	0	15 010	39	14 174	14 213	15 000	136	15 136	49	14 038	14 087
45205	12 586	85 245	97 831	3 620	2 998	6 618	89	13 729	13 818	16 117	74 514	90 631
45206	691 823	1 663 557	2 355 380	235 446	175 773	411 219	202 449	235 521	437 970	724 820	1 603 809	2 328 629
45207	1 582 959	1 647 813	3 230 772	351 321	132 516	483 837	9 712	162 516	172 228	1 924 568	1 617 813	3 542 381
45208	282 406	1 275 345	1 557 751	0	80 416	80 416	0	45 332	45 332	282 406	1 310 429	1 592 835
45406	5 513	0	5 513	0	0	0	222	0	222	5 291	0	5 291
45407	1 660	0	1 660	0	0	0	185	0	185	1 475	0	1 475
45504	5 000	28 069	33 069	5 100	749	5 849	5 000	28 818	33 818	5 100	0	5 100
45505	55 862	156 518	212 380	150	133 053	133 203	542	69 225	69 767	55 470	220 346	275 816
45506	181 530	668 868	850 398	34 392	38 012	72 404	5 168	142 128	147 296	210 754	564 752	775 506
45507	17 555	20 808	38 363	0	771	771	18	875	893	17 537	20 704	38 241
45509	35 355	23 792	59 147	7 194	4 305	11 499	8 933	4 722	13 655	33 616	23 375	56 991
45604	0	40 259	40 259	0	137 352	137 352	0	3 248	3 248	0	174 363	174 363
45605	47 650	2 049 994	2 097 644	0	122 183	122 183	0	69 954	69 954	47 650	2 102 223	2 149 873
45606	0	568 001	568 001	0	30 969	30 969	0	18 791	18 791	0	580 179	580 179
45704	17 998	6 941	24 939	0	244	244	558	2 222	2 780	17 440	4 963	22 403
45705	40 026	31 690	71 716	0	1 174	1 174	42	1 178	1 220	39 984	31 686	71 670
45706	3 000	5 473	8 473	0	203	203	0	201	201	3 000	5 475	8 475
45708	4 190	31 072	35 262	1 110	9 717	10 827	1 586	8 889	10 475	3 714	31 900	35 614
45812	67 967	365 960	433 927	0	13 308	13 308	985	22 759	23 744	66 982	356 509	423 491
45815	8 618	71 038	79 656	2 599	9 210	11 809	253	3 014	3 267	10 964	77 234	88 198
45817	195	0	195	0	276	276	0	0	0	195	276	471
45912	2 537	3 758	6 295	0	1 171	1 171	0	138	138	2 537	4 791	7 328
45915	403	6 233	6 636	593	464	1 057	48	1 700	1 748	948	4 997	5 945
45917	0	41	41	0	11	11	0	41	41	0	11	11
47408	498	0	498	1 529 232	1 512 389	3 041 621	1 529 253	1 512 389	3 041 642	477	0	477
47410	0	0	0	0	3 179	3 179	0	3 179	3 179	0	0	0
47417	0	0	0	0	124	124	0	124	124	0	0	0
47423	1 510	3 575	5 085	21 515	289 187	310 702	21 444	290 119	311 563	1 581	2 643	4 224
47427	144 898	682 878	827 776	24 433	144 536	168 969	18 352	130 314	148 666	150 979	697 100	848 079
50106	46 285	0	46 285	264	0	264	0	0	0	46 549	0	46 549
52503	0	2 947	2 947	0	110	110	0	250	250	0	2 807	2 807
60302	3 322	185	3 507	160	7	167	1 331	7	1 338	2 151	185	2 336
60306	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
60308	991	0	991	1 014	36	1 050	914	36	950	1 091	0	1 091
60310	231	0	231	1 484	0	1 484	1 505	0	1 505	210	0	210
60312	22 118	0	22 118	22 864	0	22 864	17 267	0	17 267	27 715	0	27 715
60314	2 579	0	2 579	5 028	0	5 028	784	0	784	6 823	0	6 823
60323	16 685	0	16 685	1 247	0	1 247	1 171	0	1 171	16 761	0	16 761
60401	517 212	0	517 212	1 702	0	1 702	168	0	168	518 746	0	518 746
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	40	0	40	1 651	0	1 651	1 651	0	1 651	40	0	40
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	149	0	149	43	0	43	192	0	192	0	0	0
61008	289	0	289	1 197	0	1 197	1 165	0	1 165	321	0	321
61009	1 110	0	1 110	301	0	301	239	0	239	1 172	0	1 172
61011	0	0	0	985	0	985	0	0	0	985	0	985
61209	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61403	16 916	0	16 916	3 093	0	3 093	1 545	0	1 545	18 464	0	18 464
70606	1 586 594	0	1 586 594	472 538	0	472 538	114 477	0	114 477	1 944 655	0	1 944 655
70608	6 130 179	0	6 130 179	1 501 691	0	1 501 691	380 213	0	380 213	7 251 657	0	7 251 657
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	55 336	0	55 336	19 601	0	19 601	0	0	0	74 937	0	74 937
Пассив
10208	511 540	0	511 540	0	0	0	344 570	0	344 570	856 110	0	856 110
10601	290 902	0	290 902	0	0	0	0	0	0	290 902	0	290 902
10602	2 536	0	2 536	0	0	0	6 447	0	6 447	8 983	0	8 983
10701	387 000	0	387 000	0	0	0	0	0	0	387 000	0	387 000
10801	5 027	0	5 027	0	0	0	0	0	0	5 027	0	5 027
30109	296	119 877	120 173	1	90 284	90 285	100	10 967	11 067	395	40 560	40 955
30111	9 569	49 943	59 512	416 794	595 909	1 012 703	539 563	660 977	1 200 540	132 338	115 011	247 349
30126	25	0	25	0	0	0	39	0	39	64	0	64
30220	0	0	0	0	782	782	0	782	782	0	0	0
30222	176	0	176	8 150	75 516	83 666	8 044	75 516	83 560	70	0	70
30223	122 717	0	122 717	3 595 138	0	3 595 138	3 643 499	0	3 643 499	171 078	0	171 078
30232	646	7 161	7 807	283 451	55 881	339 332	283 440	63 862	347 302	635	15 142	15 777
30301	296 924	32 802	329 726	2 156 227	1 048 619	3 204 846	2 254 268	1 061 436	3 315 704	394 965	45 619	440 584
30305	199 000	1 166 146	1 365 146	0	84 342	84 342	112 000	116 086	228 086	311 000	1 197 890	1 508 890
31301	0	0	0	0	613	613	0	613	613	0	0	0
31306	0	561 370	561 370	0	582 174	582 174	0	20 804	20 804	0	0	0
31307	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31308	100 000	3 901 522	4 001 522	100 000	1 547 363	1 647 363	0	144 587	144 587	0	2 498 746	2 498 746
31405	0	103 853	103 853	0	3 822	3 822	0	3 849	3 849	0	103 880	103 880
31406	0	4 607	4 607	0	131	131	0	169	169	0	4 645	4 645
31407	0	1 076 932	1 076 932	0	39 549	39 549	0	96 573	96 573	0	1 133 956	1 133 956
31408	0	2 370 610	2 370 610	0	151 397	151 397	0	93 419	93 419	0	2 312 632	2 312 632
31409	50 000	2 493 803	2 543 803	0	82 018	82 018	0	125 479	125 479	50 000	2 537 264	2 587 264
40502	77 368	23 193	100 561	185 236	70 355	255 591	122 087	55 833	177 920	14 219	8 671	22 890
40702	664 104	99 998	764 102	7 012 708	1 091 824	8 104 532	6 947 851	1 079 830	8 027 681	599 247	88 004	687 251
40703	2 645	279	2 924	11 391	1 592	12 983	14 083	2 524	16 607	5 337	1 211	6 548
40802	8 490	0	8 490	31 470	7 543	39 013	31 234	14 982	46 216	8 254	7 439	15 693
40807	59 319	897 330	956 649	74 262	727 549	801 811	137 105	719 684	856 789	122 162	889 465	1 011 627
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	74 181	61 436	135 617	225 490	522 916	748 406	270 976	589 184	860 160	119 667	127 704	247 371
40820	15 930	33 253	49 183	16 501	243 289	259 790	18 427	245 479	263 906	17 856	35 443	53 299
40901	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
40905	108	0	108	5 783	8	5 791	5 707	8	5 715	32	0	32
40909	1	41	42	1 210	11 793	13 003	1 213	11 764	12 977	4	12	16
40910	7	789	796	238	5 666	5 904	238	4 889	5 127	7	12	19
40911	0	0	0	55 021	49	55 070	55 023	49	55 072	2	0	2
40912	0	0	0	7 044	69 520	76 564	7 044	69 540	76 584	0	20	20
40913	0	650	650	13 394	143 337	156 731	13 394	142 687	156 081	0	0	0
42004	15 000	28 068	43 068	0	1 033	1 033	0	1 041	1 041	15 000	28 076	43 076
42104	20 000	0	20 000	20 798	0	20 798	798	0	798	0	0	0
42106	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0
42107	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
42301	157	1 554	1 711	76	964	1 040	51	377	428	132	967	1 099
42304	1 335	80	1 415	515	5	520	140	139	279	960	214	1 174
42305	1 847	274	2 121	939	8	947	856	11	867	1 764	277	2 041
42306	809 943	1 153 444	1 963 387	133 067	217 890	350 957	195 379	146 723	342 102	872 255	1 082 277	1 954 532
42307	0	16 960	16 960	0	533	533	0	624	624	0	17 051	17 051
42309	117	4	121	12	0	12	21	0	21	126	4	130
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42314	78	56	134	12	2	14	0	2	2	66	56	122
42505	275 000	774 040	1 049 040	0	28 484	28 484	0	30 467	30 467	275 000	776 023	1 051 023
42601	63	8 775	8 838	0	2 099	2 099	0	273	273	63	6 949	7 012
42604	370	0	370	300	0	300	71	82	153	141	82	223
42605	459	1 163	1 622	59	42	101	3	269	272	403	1 390	1 793
42606	55 975	361 473	417 448	8 521	185 376	193 897	13 106	173 242	186 348	60 560	349 339	409 899
42609	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42612	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	24	84	108	0	3	3	0	3	3	24	84	108
45215	421 356	0	421 356	22 485	0	22 485	60 545	0	60 545	459 416	0	459 416
45415	72	0	72	4	0	4	0	0	0	68	0	68
45515	151 087	0	151 087	59 845	0	59 845	40 395	0	40 395	131 637	0	131 637
45615	117 446	0	117 446	27 106	0	27 106	30 911	0	30 911	121 251	0	121 251
45715	32 096	0	32 096	3 060	0	3 060	4 961	0	4 961	33 997	0	33 997
45818	256 490	0	256 490	6 072	0	6 072	2 044	0	2 044	252 462	0	252 462
45918	4 652	0	4 652	13	0	13	347	0	347	4 986	0	4 986
47407	0	0	0	1 470 893	1 565 195	3 036 088	1 470 893	1 565 195	3 036 088	0	0	0
47409	0	0	0	0	42 972	42 972	0	42 972	42 972	0	0	0
47411	11 140	13 189	24 329	6 797	10 946	17 743	3 911	4 059	7 970	8 254	6 302	14 556
47416	370	10 203	10 573	1 800	10 624	12 424	2 238	732	2 970	808	311	1 119
47422	3 693	18 088	21 781	55 681	277 769	333 450	58 059	284 445	342 504	6 071	24 764	30 835
47425	119 454	0	119 454	53 342	0	53 342	53 517	0	53 517	119 629	0	119 629
47426	9 733	195 875	205 608	5 710	136 604	142 314	5 082	23 447	28 529	9 105	82 718	91 823
50120	700	0	700	121	0	121	0	0	0	579	0	579
52305	0	45 471	45 471	0	1 673	1 673	0	1 685	1 685	0	45 483	45 483
60301	65	0	65	19 771	1 344	21 115	23 108	9 507	32 615	3 402	8 163	11 565
60305	0	0	0	21 453	0	21 453	21 453	0	21 453	0	0	0
60307	42	0	42	297	0	297	259	0	259	4	0	4
60309	1 372	0	1 372	991	0	991	518	0	518	899	0	899
60311	1 663	0	1 663	3 064	0	3 064	2 973	0	2 973	1 572	0	1 572
60322	24	0	24	113	0	113	120	0	120	31	0	31
60324	10 186	0	10 186	43	0	43	247	0	247	10 390	0	10 390
60348	6 710	0	6 710	3 449	0	3 449	6 953	0	6 953	10 214	0	10 214
60601	100 931	0	100 931	132	0	132	1 442	0	1 442	102 241	0	102 241
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	1 681 936	0	1 681 936	161 006	0	161 006	540 985	0	540 985	2 061 915	0	2 061 915
70602	468	0	468	0	0	0	121	0	121	589	0	589
70603	6 128 886	0	6 128 886	380 276	0	380 276	1 501 172	0	1 501 172	7 249 782	0	7 249 782
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	24 626 514	24 626 514	0	1 209 516	1 209 516	0	842 266	842 266	0	24 993 764	24 993 764
90901	12 883	0	12 883	6 035	0	6 035	6 047	0	6 047	12 871	0	12 871
90902	276 485	140 699	417 184	10 879	5 214	16 093	5 023	5 178	10 201	282 341	140 735	423 076
90907	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
90908	0	843 522	843 522	0	30 134	30 134	0	69 448	69 448	0	804 208	804 208
91202	30	0	30	1	0	1	2	0	2	29	0	29
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	4 675 557	16 564 322	21 239 879	724 643	1 208 770	1 933 413	66 842	800 701	867 543	5 333 358	16 972 391	22 305 749
91417	0	2 807	2 807	0	715	715	0	714	714	0	2 808	2 808
91501	11 686	0	11 686	0	0	0	0	0	0	11 686	0	11 686
91604	53 623	239 891	293 514	4 158	24 844	29 002	200	34 242	34 442	57 581	230 493	288 074
99998	6 894 764	0	6 894 764	1 426 026	0	1 426 026	1 224 730	0	1 224 730	7 096 060	0	7 096 060
Пассив
91003	0	0	0	2 370	0	2 370	2 370	0	2 370	0	0	0
91004	0	0	0	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634	0	0	0
91312	5 225 741	199 322	5 425 063	610 581	185 033	795 614	840 648	5 223	845 871	5 455 808	19 512	5 475 320
91315	593 881	32 048	625 929	497	8 875	9 372	4 564	9 138	13 702	597 948	32 311	630 259
91316	2 930	654 286	657 216	274	60 838	61 112	6 000	22 938	28 938	8 656	616 386	625 042
91317	109 593	54 431	164 024	199 098	155 530	354 628	238 762	294 748	533 510	149 257	193 649	342 906
91507	22 532	0	22 532	0	0	0	1	0	1	22 533	0	22 533
99999	47 448 023	0	47 448 023	1 835 435	0	1 835 435	3 229 681	0	3 229 681	48 842 269	0	48 842 269
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 214	42 595	44 809	2 214	42 595	44 809	0	0	0
93801	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	42 459	2 221	44 680	42 459	2 221	44 680	0	0	0
96801	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	44 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 601,0000
Пассив
98050	0	0	44 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 601,0000

Страница была полезной?