Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 057	89 247	182 304	1 002 669	616 462	1 619 131	1 021 686	579 940	1 601 626	74 040	125 769	199 809
20207	2 954	4 833	7 787	23 852	39 344	63 196	24 791	40 514	65 305	2 015	3 663	5 678
20208	29 865	10 522	40 387	94 542	47 714	142 256	92 876	46 147	139 023	31 531	12 089	43 620
20209	2 535	341	2 876	729 292	176 738	906 030	729 248	176 879	906 127	2 579	200	2 779
30102	686 826	0	686 826	21 481 189	0	21 481 189	21 810 532	0	21 810 532	357 483	0	357 483
30110	26 647	15 092	41 739	448 883	529 932	978 815	450 731	540 788	991 519	24 799	4 236	29 035
30114	0	2 385 603	2 385 603	0	36 016 786	36 016 786	0	36 595 465	36 595 465	0	1 806 924	1 806 924
30202	22 417	0	22 417	5 625	0	5 625	0	0	0	28 042	0	28 042
30204	148 349	0	148 349	27 418	0	27 418	0	0	0	175 767	0	175 767
30221	0	0	0	0	3 369	3 369	0	3 369	3 369	0	0	0
30233	6 416	5 538	11 954	196 378	56 238	252 616	197 289	58 283	255 572	5 505	3 493	8 998
30302	323 022	67 738	390 760	1 191 594	1 266 906	2 458 500	1 217 692	1 301 842	2 519 534	296 924	32 802	329 726
30306	209 000	1 191 323	1 400 323	15 000	65 837	80 837	25 000	91 014	116 014	199 000	1 166 146	1 365 146
30602	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
32002	0	0	0	13 000 000	6 488 094	19 488 094	12 200 000	6 488 094	18 688 094	800 000	0	800 000
32003	500 000	0	500 000	3 250 000	1 791 631	5 041 631	3 750 000	1 791 631	5 541 631	0	0	0
32102	0	0	0	0	19 854 940	19 854 940	0	17 930 984	17 930 984	0	1 923 956	1 923 956
32103	0	1 320 903	1 320 903	0	5 476 670	5 476 670	0	6 797 573	6 797 573	0	0	0
32108	0	1 100 088	1 100 088	0	71 612	71 612	0	48 960	48 960	0	1 122 740	1 122 740
45201	104 168	0	104 168	84 556	0	84 556	92 067	0	92 067	96 657	0	96 657
45203	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
45204	22 235	0	22 235	12 010	0	12 010	19 235	0	19 235	15 010	0	15 010
45205	38 174	169 771	207 945	6 698	7 955	14 653	32 286	92 481	124 767	12 586	85 245	97 831
45206	753 739	1 135 274	1 889 013	135 209	618 184	753 393	197 125	89 901	287 026	691 823	1 663 557	2 355 380
45207	1 377 039	1 874 421	3 251 460	240 763	90 992	331 755	34 843	317 600	352 443	1 582 959	1 647 813	3 230 772
45208	272 406	1 246 685	1 519 091	10 000	97 725	107 725	0	69 065	69 065	282 406	1 275 345	1 557 751
45406	5 763	0	5 763	0	0	0	250	0	250	5 513	0	5 513
45407	1 845	0	1 845	0	0	0	185	0	185	1 660	0	1 660
45504	6 200	27 502	33 702	0	1 791	1 791	1 200	1 224	2 424	5 000	28 069	33 069
45505	55 879	141 963	197 842	600	23 155	23 755	617	8 600	9 217	55 862	156 518	212 380
45506	180 272	666 599	846 871	4 510	33 451	37 961	3 252	31 182	34 434	181 530	668 868	850 398
45507	11 689	16 388	28 077	5 900	5 371	11 271	34	951	985	17 555	20 808	38 363
45509	32 904	21 244	54 148	8 042	10 483	18 525	5 591	7 935	13 526	35 355	23 792	59 147
45604	0	6 700	6 700	0	34 553	34 553	0	994	994	0	40 259	40 259
45605	47 650	2 083 565	2 131 215	0	207 533	207 533	0	241 104	241 104	47 650	2 049 994	2 097 644
45606	0	537 762	537 762	0	52 607	52 607	0	22 368	22 368	0	568 001	568 001
45702	0	12 376	12 376	0	806	806	0	13 182	13 182	0	0	0
45704	18 256	6 814	25 070	0	444	444	258	317	575	17 998	6 941	24 939
45705	44 355	18 730	63 085	0	13 878	13 878	4 329	918	5 247	40 026	31 690	71 716
45706	5 500	5 363	10 863	0	349	349	2 500	239	2 739	3 000	5 473	8 473
45708	4 043	25 734	29 777	985	7 670	8 655	838	2 332	3 170	4 190	31 072	35 262
45812	67 967	349 226	417 193	0	32 461	32 461	0	15 727	15 727	67 967	365 960	433 927
45815	8 200	69 330	77 530	448	4 793	5 241	30	3 085	3 115	8 618	71 038	79 656
45817	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
45912	2 537	3 683	6 220	0	239	239	0	164	164	2 537	3 758	6 295
45915	343	4 733	5 076	84	1 821	1 905	24	321	345	403	6 233	6 636
45917	0	0	0	0	111	111	0	70	70	0	41	41
47406	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
47408	2 984	0	2 984	953 066	1 402 648	2 355 714	955 552	1 402 648	2 358 200	498	0	498
47410	0	0	0	0	1 123	1 123	0	1 123	1 123	0	0	0
47417	0	0	0	0	124	124	0	124	124	0	0	0
47423	26 728	29 324	56 052	30 207	244 664	274 871	55 425	270 413	325 838	1 510	3 575	5 085
47427	124 567	623 800	748 367	26 079	121 500	147 579	5 748	62 422	68 170	144 898	682 878	827 776
50106	46 012	0	46 012	273	0	273	0	0	0	46 285	0	46 285
52503	0	3 034	3 034	0	197	197	0	284	284	0	2 947	2 947
60302	6 694	181	6 875	163	12	175	3 535	8	3 543	3 322	185	3 507
60306	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
60308	1 060	0	1 060	494	0	494	563	0	563	991	0	991
60310	206	0	206	3 573	0	3 573	3 548	0	3 548	231	0	231
60312	22 094	0	22 094	15 681	0	15 681	15 657	0	15 657	22 118	0	22 118
60314	2 836	0	2 836	929	0	929	1 186	0	1 186	2 579	0	2 579
60323	16 685	0	16 685	43	0	43	43	0	43	16 685	0	16 685
60401	516 908	0	516 908	328	0	328	24	0	24	517 212	0	517 212
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	40	0	40	303	0	303	303	0	303	40	0	40
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	148	0	148	9	0	9	8	0	8	149	0	149
61008	269	0	269	605	0	605	585	0	585	289	0	289
61009	1 361	0	1 361	954	0	954	1 205	0	1 205	1 110	0	1 110
61403	17 162	0	17 162	1 471	0	1 471	1 717	0	1 717	16 916	0	16 916
70606	1 239 257	0	1 239 257	347 481	0	347 481	144	0	144	1 586 594	0	1 586 594
70608	4 669 874	0	4 669 874	1 460 305	0	1 460 305	0	0	0	6 130 179	0	6 130 179
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70611	44 299	0	44 299	11 037	0	11 037	0	0	0	55 336	0	55 336
Пассив
10208	511 540	0	511 540	0	0	0	0	0	0	511 540	0	511 540
10601	290 902	0	290 902	0	0	0	0	0	0	290 902	0	290 902
10602	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
10701	387 000	0	387 000	0	0	0	0	0	0	387 000	0	387 000
10801	5 027	0	5 027	0	0	0	0	0	0	5 027	0	5 027
30109	296	121 768	122 064	0	10 452	10 452	0	8 561	8 561	296	119 877	120 173
30111	5 478	38 611	44 089	87 039	815 814	902 853	91 130	827 146	918 276	9 569	49 943	59 512
30126	29	0	29	20	0	20	16	0	16	25	0	25
30220	0	0	0	0	556	556	0	556	556	0	0	0
30222	4 744	0	4 744	7 645	3 144	10 789	3 077	3 144	6 221	176	0	176
30223	108 709	0	108 709	2 759 910	0	2 759 910	2 773 918	0	2 773 918	122 717	0	122 717
30232	453	10 503	10 956	219 318	52 401	271 719	219 511	49 059	268 570	646	7 161	7 807
30301	323 022	67 738	390 760	1 217 691	1 301 842	2 519 533	1 191 593	1 266 906	2 458 499	296 924	32 802	329 726
30305	209 000	1 191 323	1 400 323	25 000	91 013	116 013	15 000	65 836	80 836	199 000	1 166 146	1 365 146
31306	0	550 044	550 044	0	24 480	24 480	0	35 806	35 806	0	561 370	561 370
31307	400 000	408 078	808 078	0	408 078	408 078	0	0	0	400 000	0	400 000
31308	100 000	3 822 806	3 922 806	0	170 136	170 136	0	248 852	248 852	100 000	3 901 522	4 001 522
31405	0	0	0	0	1 692	1 692	0	105 545	105 545	0	103 853	103 853
31406	0	4 693	4 693	0	176	176	0	90	90	0	4 607	4 607
31407	0	719 865	719 865	0	37 094	37 094	0	394 161	394 161	0	1 076 932	1 076 932
31408	50 000	2 057 208	2 107 208	50 000	205 941	255 941	0	519 343	519 343	0	2 370 610	2 370 610
31409	0	2 516 681	2 516 681	0	128 210	128 210	50 000	105 332	155 332	50 000	2 493 803	2 543 803
40502	122 319	109 311	231 630	163 639	118 728	282 367	118 688	32 610	151 298	77 368	23 193	100 561
40702	532 412	195 757	728 169	5 867 388	2 323 555	8 190 943	5 999 080	2 227 796	8 226 876	664 104	99 998	764 102
40703	3 530	278	3 808	9 267	2 615	11 882	8 382	2 616	10 998	2 645	279	2 924
40802	11 602	0	11 602	24 127	0	24 127	21 015	0	21 015	8 490	0	8 490
40807	72 830	833 164	905 994	56 742	1 225 182	1 281 924	43 231	1 289 348	1 332 579	59 319	897 330	956 649
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	97 945	53 067	151 012	179 304	166 409	345 713	155 540	174 778	330 318	74 181	61 436	135 617
40820	15 616	32 920	48 536	19 199	97 440	116 639	19 513	97 773	117 286	15 930	33 253	49 183
40905	98	0	98	4 844	122	4 966	4 854	122	4 976	108	0	108
40909	4	12	16	1 154	5 519	6 673	1 151	5 548	6 699	1	41	42
40910	7	12	19	141	6 139	6 280	141	6 916	7 057	7	789	796
40911	0	0	0	50 714	63	50 777	50 714	63	50 777	0	0	0
40912	0	0	0	6 710	67 137	73 847	6 710	67 137	73 847	0	0	0
40913	0	282	282	10 396	126 439	136 835	10 396	126 807	137 203	0	650	650
42004	15 000	27 502	42 502	15 000	28 966	43 966	15 000	29 532	44 532	15 000	28 068	43 068
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	127	2 339	2 466	50	1 055	1 105	80	270	350	157	1 554	1 711
42304	1 015	129	1 144	0	137	137	320	88	408	1 335	80	1 415
42305	2 043	349	2 392	341	106	447	145	31	176	1 847	274	2 121
42306	782 131	1 128 231	1 910 362	78 389	170 733	249 122	106 201	195 946	302 147	809 943	1 153 444	1 963 387
42307	1 500	17 043	18 543	1 500	681	2 181	0	598	598	0	16 960	16 960
42309	78	4	82	15	0	15	54	0	54	117	4	121
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	54	0	54	9	0	9	0	0	0	45	0	45
42314	90	55	145	12	3	15	0	4	4	78	56	134
42505	275 000	756 577	1 031 577	0	33 675	33 675	0	51 138	51 138	275 000	774 040	1 049 040
42601	63	3 084	3 147	0	3 463	3 463	0	9 154	9 154	63	8 775	8 838
42604	771	122	893	471	123	594	70	1	71	370	0	370
42605	148	767	915	104	39	143	415	435	850	459	1 163	1 622
42606	51 312	366 694	418 006	7 192	61 869	69 061	11 855	56 648	68 503	55 975	361 473	417 448
42609	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	24	83	107	0	4	4	0	5	5	24	84	108
45215	442 320	0	442 320	49 992	0	49 992	29 028	0	29 028	421 356	0	421 356
45415	76	0	76	4	0	4	0	0	0	72	0	72
45515	154 887	0	154 887	10 014	0	10 014	6 214	0	6 214	151 087	0	151 087
45615	110 916	0	110 916	36 114	0	36 114	42 644	0	42 644	117 446	0	117 446
45715	29 075	0	29 075	714	0	714	3 735	0	3 735	32 096	0	32 096
45818	236 110	0	236 110	969	0	969	21 349	0	21 349	256 490	0	256 490
45918	4 584	0	4 584	41	0	41	109	0	109	4 652	0	4 652
47407	0	0	0	1 360 184	975 714	2 335 898	1 360 184	975 714	2 335 898	0	0	0
47409	0	3 883	3 883	0	84 081	84 081	0	80 198	80 198	0	0	0
47411	11 920	19 620	31 540	3 355	9 979	13 334	2 575	3 548	6 123	11 140	13 189	24 329
47416	319	677	996	13 879	19 648	33 527	13 930	29 174	43 104	370	10 203	10 573
47422	4 309	14 268	18 577	53 836	264 210	318 046	53 220	268 030	321 250	3 693	18 088	21 781
47425	118 126	0	118 126	71 866	0	71 866	73 194	0	73 194	119 454	0	119 454
47426	7 381	135 078	142 459	2 864	19 873	22 737	5 216	80 670	85 886	9 733	195 875	205 608
50120	526	0	526	0	0	0	174	0	174	700	0	700
52305	0	44 554	44 554	0	1 983	1 983	0	2 900	2 900	0	45 471	45 471
60301	113	0	113	18 734	299	19 033	18 686	299	18 985	65	0	65
60305	0	0	0	20 080	0	20 080	20 080	0	20 080	0	0	0
60307	0	0	0	184	0	184	226	0	226	42	0	42
60309	727	0	727	0	0	0	645	0	645	1 372	0	1 372
60311	1 881	0	1 881	2 380	0	2 380	2 162	0	2 162	1 663	0	1 663
60322	27	0	27	236	0	236	233	0	233	24	0	24
60324	9 486	0	9 486	42	0	42	742	0	742	10 186	0	10 186
60348	6 851	0	6 851	2 353	0	2 353	2 212	0	2 212	6 710	0	6 710
60601	98 598	0	98 598	10	0	10	2 343	0	2 343	100 931	0	100 931
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	1 346 323	0	1 346 323	49	0	49	335 662	0	335 662	1 681 936	0	1 681 936
70602	642	0	642	174	0	174	0	0	0	468	0	468
70603	4 668 911	0	4 668 911	0	0	0	1 459 975	0	1 459 975	6 128 886	0	6 128 886
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	23 791 048	23 791 048	0	1 853 738	1 853 738	0	1 018 272	1 018 272	0	24 626 514	24 626 514
90901	12 872	0	12 872	6 779	0	6 779	6 768	0	6 768	12 883	0	12 883
90902	244 663	137 860	382 523	34 437	8 975	43 412	2 615	6 136	8 751	276 485	140 699	417 184
90907	0	1 100	1 100	0	72	72	0	1 172	1 172	0	0	0
90908	0	904 936	904 936	0	39 285	39 285	0	100 699	100 699	0	843 522	843 522
91202	30	0	30	1	0	1	1	0	1	30	0	30
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	4 439 368	15 761 276	20 200 644	576 633	1 978 330	2 554 963	340 444	1 175 284	1 515 728	4 675 557	16 564 322	21 239 879
91417	0	2 750	2 750	0	179	179	0	122	122	0	2 807	2 807
91501	12 288	0	12 288	0	0	0	602	0	602	11 686	0	11 686
91604	49 750	218 171	267 921	4 893	36 061	40 954	1 020	14 341	15 361	53 623	239 891	293 514
99998	6 975 218	0	6 975 218	600 538	0	600 538	680 992	0	680 992	6 894 764	0	6 894 764
Пассив
91003	0	0	0	5 625	0	5 625	5 625	0	5 625	0	0	0
91004	0	0	0	27 418	0	27 418	27 418	0	27 418	0	0	0
91312	5 352 369	195 301	5 547 670	343 631	8 692	352 323	217 003	12 713	229 716	5 225 741	199 322	5 425 063
91315	588 116	32 646	620 762	3 507	1 226	4 733	9 272	628	9 900	593 881	32 048	625 929
91316	6 580	631 895	638 475	3 650	50 330	53 980	0	72 721	72 721	2 930	654 286	657 216
91317	79 336	66 443	145 779	163 796	73 118	236 914	194 053	61 106	255 159	109 593	54 431	164 024
91507	22 532	0	22 532	0	0	0	0	0	0	22 532	0	22 532
99999	45 576 116	0	45 576 116	2 666 928	0	2 666 928	4 538 835	0	4 538 835	47 448 023	0	47 448 023
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	61 852	61 852	0	61 852	61 852	0	0	0
93801	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	61 581	0	61 581	61 581	0	61 581	0	0	0
96801	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	44 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 601,0000
Пассив
98050	0	0	44 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 601,0000

Страница была полезной?