Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 515	63 144	137 659	630 473	564 861	1 195 334	654 902	557 698	1 212 600	50 086	70 307	120 393
20207	3 626	3 598	7 224	18 694	42 790	61 484	20 137	43 406	63 543	2 183	2 982	5 165
20208	26 301	8 020	34 321	77 436	56 565	134 001	77 330	52 294	129 624	26 407	12 291	38 698
20209	0	3 341	3 341	414 058	185 453	599 511	414 058	188 794	602 852	0	0	0
30102	119 487	0	119 487	10 212 350	0	10 212 350	10 161 009	0	10 161 009	170 828	0	170 828
30110	22 011	6 893	28 904	317 280	1 834 486	2 151 766	333 951	1 829 850	2 163 801	5 340	11 529	16 869
30114	0	734 489	734 489	0	18 063 786	18 063 786	0	17 923 196	17 923 196	0	875 079	875 079
30202	6 495	0	6 495	148	0	148	0	0	0	6 643	0	6 643
30204	77 905	0	77 905	0	0	0	9 393	0	9 393	68 512	0	68 512
30213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	480	480	0	480	480	0	0	0
30233	9 018	10 913	19 931	205 352	118 771	324 123	205 910	105 989	311 899	8 460	23 695	32 155
30302	119 242	31 139	150 381	1 225 514	1 104 870	2 330 384	1 239 700	1 087 967	2 327 667	105 056	48 042	153 098
30306	288 387	957 570	1 245 957	0	178 948	178 948	35 775	102 956	138 731	252 612	1 033 562	1 286 174
32002	90 000	0	90 000	4 250 000	0	4 250 000	4 340 000	0	4 340 000	0	0	0
32003	0	0	0	980 000	0	980 000	710 000	0	710 000	270 000	0	270 000
32007	0	15 046	15 046	0	277	277	0	799	799	0	14 524	14 524
32102	0	228 159	228 159	0	11 689 643	11 689 643	0	11 917 802	11 917 802	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 511 196	3 511 196	0	2 502 564	2 502 564	0	1 008 632	1 008 632
32104	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000	43 000	0	43 000	22 000	0	22 000
45201	84 801	0	84 801	99 713	0	99 713	149 148	0	149 148	35 366	0	35 366
45203	228	9 681	9 909	0	47	47	228	9 728	9 956	0	0	0
45204	21 538	28 974	50 512	0	179	179	2 538	26 248	28 786	19 000	2 905	21 905
45205	57 730	164 243	221 973	1 600	181 084	182 684	46 730	23 475	70 205	12 600	321 852	334 452
45206	700 591	1 001 912	1 702 503	32 814	199 739	232 553	54 834	154 054	208 888	678 571	1 047 597	1 726 168
45207	636 970	2 824 300	3 461 270	76 500	119 504	196 004	10 264	245 898	256 162	703 206	2 697 906	3 401 112
45208	12 894	706 831	719 725	0	71 280	71 280	900	48 480	49 380	11 994	729 631	741 625
45406	0	1 053	1 053	0	14	14	0	380	380	0	687	687
45504	0	6 620	6 620	0	33	33	0	6 653	6 653	0	0	0
45505	64 076	122 504	186 580	18 200	69 294	87 494	3 188	11 088	14 276	79 088	180 710	259 798
45506	53 336	246 824	300 160	200	10 795	10 995	2 261	23 800	26 061	51 275	233 819	285 094
45507	1 634	35 805	37 439	0	660	660	93	1 901	1 994	1 541	34 564	36 105
45509	23 792	15 937	39 729	4 663	2 331	6 994	4 391	2 921	7 312	24 064	15 347	39 411
45603	0	83 141	83 141	0	67 657	67 657	0	4 334	4 334	0	146 464	146 464
45604	47 650	174 509	222 159	0	71 309	71 309	0	22 152	22 152	47 650	223 666	271 316
45605	0	787 889	787 889	0	38 798	38 798	0	32 280	32 280	0	794 407	794 407
45606	0	89 879	89 879	0	1 166	1 166	0	3 083	3 083	0	87 962	87 962
45703	0	2 200	2 200	0	26	26	0	482	482	0	1 744	1 744
45704	44 400	0	44 400	0	0	0	19	0	19	44 381	0	44 381
45705	14 785	11 967	26 752	0	194	194	390	2 336	2 726	14 395	9 825	24 220
45706	0	5 434	5 434	0	100	100	0	288	288	0	5 246	5 246
45708	6 513	13 871	20 384	874	2 476	3 350	742	2 443	3 185	6 645	13 904	20 549
45812	15 086	145 831	160 917	57 700	2 349	60 049	57 471	6 180	63 651	15 315	142 000	157 315
45815	4 913	21 162	26 075	556	415	971	184	1 319	1 503	5 285	20 258	25 543
45817	0	0	0	353	1 639	1 992	0	1 639	1 639	353	0	353
45912	650	1 352	2 002	7 165	1 345	8 510	7 395	1 178	8 573	420	1 519	1 939
45915	0	130	130	0	183	183	0	133	133	0	180	180
45917	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
47408	0	0	0	1 278 454	1 224 975	2 503 429	1 278 454	1 224 975	2 503 429	0	0	0
47410	0	0	0	0	9 124	9 124	0	9 124	9 124	0	0	0
47417	0	657	657	18	2 084	2 102	18	85	103	0	2 656	2 656
47423	1 570	328	1 898	20 562	301 048	321 610	19 483	300 359	319 842	2 649	1 017	3 666
47427	44 929	95 643	140 572	19 890	48 655	68 545	13 489	42 287	55 776	51 330	102 011	153 341
51401	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
51404	68 699	0	68 699	656	0	656	0	0	0	69 355	0	69 355
51405	168 229	0	168 229	1 275	0	1 275	70 000	0	70 000	99 504	0	99 504
51501	0	0	0	223 222	453 624	676 846	223 222	453 624	676 846	0	0	0
51504	0	0	0	4 668	0	4 668	4 668	0	4 668	0	0	0
51505	0	0	0	206 825	0	206 825	206 825	0	206 825	0	0	0
51506	0	0	0	98 318	0	98 318	98 318	0	98 318	0	0	0
51901	0	0	0	0	709 923	709 923	0	709 923	709 923	0	0	0
51904	0	0	0	0	17 652	17 652	0	17 652	17 652	0	0	0
51905	0	0	0	0	579 707	579 707	0	579 707	579 707	0	0	0
51906	0	0	0	0	518 676	518 676	0	518 676	518 676	0	0	0
60302	27 253	0	27 253	167	1	168	12 701	0	12 701	14 719	1	14 720
60306	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
60308	90	16	106	542	21	563	519	16	535	113	21	134
60310	111	0	111	1 714	0	1 714	1 645	0	1 645	180	0	180
60312	9 909	0	9 909	11 252	0	11 252	10 326	0	10 326	10 835	0	10 835
60314	0	212	212	31	4 297	4 328	31	3 966	3 997	0	543	543
60323	962	0	962	97	0	97	82	0	82	977	0	977
60401	503 645	0	503 645	129	0	129	1 540	0	1 540	502 234	0	502 234
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	20	0	20	129	0	129	129	0	129	20	0	20
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	148	0	148	47	0	47	47	0	47	148	0	148
61008	305	0	305	569	0	569	613	0	613	261	0	261
61009	581	0	581	476	0	476	215	0	215	842	0	842
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	0	0	0
61210	0	0	0	609 273	2 289 392	2 898 665	609 273	2 289 392	2 898 665	0	0	0
61403	14 586	484	15 070	642	6	648	1 116	41	1 157	14 112	449	14 561
70606	2 175 646	0	2 175 646	312 229	0	312 229	641	0	641	2 487 234	0	2 487 234
70608	12 563 124	0	12 563 124	599 841	0	599 841	0	0	0	13 162 965	0	13 162 965
70611	33 076	0	33 076	15 010	0	15 010	0	0	0	48 086	0	48 086
Пассив
10208	511 540	0	511 540	0	0	0	0	0	0	511 540	0	511 540
10601	294 948	0	294 948	0	0	0	0	0	0	294 948	0	294 948
10602	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
10701	254 200	0	254 200	0	0	0	0	0	0	254 200	0	254 200
10801	4 312	0	4 312	0	0	0	0	0	0	4 312	0	4 312
30109	11	118 637	118 648	35	149 062	149 097	35	160 598	160 633	11	130 173	130 184
30111	55 452	227 411	282 863	1 042 190	2 266 407	3 308 597	993 475	2 097 832	3 091 307	6 737	58 836	65 573
30222	0	0	0	2 776	0	2 776	2 776	0	2 776	0	0	0
30223	67 344	0	67 344	1 311 930	0	1 311 930	1 318 533	0	1 318 533	73 947	0	73 947
30232	242	30 352	30 594	142 760	65 125	207 885	142 986	75 712	218 698	468	40 939	41 407
30301	119 242	31 139	150 381	1 239 700	1 087 967	2 327 667	1 225 514	1 104 870	2 330 384	105 056	48 042	153 098
30305	288 387	957 570	1 245 957	35 775	102 956	138 731	0	178 948	178 948	252 612	1 033 562	1 286 174
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31307	70 000	66 010	136 010	0	40 006	40 006	0	1 491 038	1 491 038	70 000	1 517 042	1 587 042
31308	50 000	118 818	168 818	0	4 076	4 076	0	1 541	1 541	50 000	116 283	166 283
31404	0	21 967	21 967	0	45 987	45 987	0	46 649	46 649	0	22 629	22 629
31406	0	50 511	50 511	0	2 787	2 787	0	41 078	41 078	0	88 802	88 802
31407	50 000	2 011 379	2 061 379	0	281 091	281 091	0	102 798	102 798	50 000	1 833 086	1 883 086
31408	0	1 104 741	1 104 741	0	58 842	58 842	0	80 029	80 029	0	1 125 928	1 125 928
31409	0	1 043 316	1 043 316	0	62 741	62 741	0	76 441	76 441	0	1 057 016	1 057 016
40502	1 518	270 745	272 263	42 114	51 701	93 815	46 706	47 230	93 936	6 110	266 274	272 384
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	281 011	36 460	317 471	4 763 397	887 581	5 650 978	4 754 183	885 629	5 639 812	271 797	34 508	306 305
40703	1 961	1 214	3 175	5 725	1 134	6 859	6 244	627	6 871	2 480	707	3 187
40802	1 901	0	1 901	18 487	0	18 487	18 730	0	18 730	2 144	0	2 144
40807	47 840	90 487	138 327	47 540	1 880 348	1 927 888	100 372	1 952 758	2 053 130	100 672	162 897	263 569
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	33 597	40 539	74 136	162 671	192 525	355 196	176 302	185 658	361 960	47 228	33 672	80 900
40820	6 690	36 699	43 389	9 141	31 099	40 240	10 161	68 036	78 197	7 710	73 636	81 346
40901	0	95 994	95 994	0	5 095	5 095	0	1 767	1 767	0	92 666	92 666
40905	128	0	128	13 819	110	13 929	14 053	110	14 163	362	0	362
40909	0	20	20	1 308	32 508	33 816	1 315	32 535	33 850	7	47	54
40910	1	8	9	654	4 653	5 307	654	4 653	5 307	1	8	9
40911	108	0	108	15 102	393	15 495	15 472	393	15 865	478	0	478
40912	0	30	30	2 889	80 857	83 746	2 889	80 833	83 722	0	6	6
40913	0	1 656	1 656	4 460	135 412	139 872	4 460	134 197	138 657	0	441	441
42004	15 000	0	15 000	0	0	0	3 000	0	3 000	18 000	0	18 000
42005	0	9 028	9 028	0	479	479	0	166	166	0	8 715	8 715
42106	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	1 195	14 975	16 170	3 265	4 557	7 822	3 073	4 674	7 747	1 003	15 092	16 095
42304	10 593	2 134	12 727	4 877	1 214	6 091	295	35	330	6 011	955	6 966
42305	8 919	2 916	11 835	0	271	271	7 047	5 437	12 484	15 966	8 082	24 048
42306	100 942	479 613	580 555	9 050	101 383	110 433	21 430	82 656	104 086	113 322	460 886	574 208
42307	2 570	982	3 552	0	49	49	0	485	485	2 570	1 418	3 988
42309	39	5	44	6	1	7	3	0	3	36	4	40
42310	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	90	0	90	9	0	9	0	0	0	81	0	81
42314	51	60	111	0	5	5	6	32	38	57	87	144
42503	0	223 122	223 122	0	11 865	11 865	0	6 252	6 252	0	217 509	217 509
42504	0	0	0	0	3 090	3 090	0	206 861	206 861	0	203 771	203 771
42505	0	1 330 903	1 330 903	0	538 017	538 017	0	202 850	202 850	0	995 736	995 736
42601	482	19 707	20 189	1 116	1 269	2 385	950	773	1 723	316	19 211	19 527
42604	3 329	22 202	25 531	3 240	1 949	5 189	88	1 602	1 690	177	21 855	22 032
42605	160	1 530	1 690	160	57	217	0	679	679	0	2 152	2 152
42606	11 268	156 027	167 295	2 421	13 140	15 561	2 641	5 908	8 549	11 488	148 795	160 283
42609	12	0	12	9	0	9	6	0	6	9	0	9
42612	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
42613	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
42614	3	30	33	0	2	2	0	1	1	3	29	32
45215	388 030	0	388 030	50 296	0	50 296	47 057	0	47 057	384 791	0	384 791
45415	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
45515	168 012	0	168 012	23 109	0	23 109	30 093	0	30 093	174 996	0	174 996
45615	93 478	0	93 478	2 239	0	2 239	5 774	0	5 774	97 013	0	97 013
45715	30 108	0	30 108	1 247	0	1 247	821	0	821	29 682	0	29 682
45818	109 698	0	109 698	4 199	0	4 199	12 014	0	12 014	117 513	0	117 513
45918	1 235	0	1 235	365	0	365	485	0	485	1 355	0	1 355
47407	0	0	0	1 164 176	1 334 522	2 498 698	1 164 176	1 334 522	2 498 698	0	0	0
47409	0	0	0	0	69 307	69 307	0	69 307	69 307	0	0	0
47411	3 452	12 012	15 464	317	2 806	3 123	1 347	4 528	5 875	4 482	13 734	18 216
47416	485	0	485	6 455	5 113	11 568	5 990	16 731	22 721	20	11 618	11 638
47422	118	12 274	12 392	18 640	296 843	315 483	19 521	298 790	318 311	999	14 221	15 220
47425	69 899	0	69 899	87 043	0	87 043	110 950	0	110 950	93 806	0	93 806
47426	224	7 116	7 340	72	2 202	2 274	3 308	32 669	35 977	3 460	37 583	41 043
60301	2 839	537	3 376	39 123	14 546	53 669	36 519	14 009	50 528	235	0	235
60305	2	0	2	15 247	0	15 247	15 247	0	15 247	2	0	2
60307	5	0	5	134	0	134	177	0	177	48	0	48
60309	439	0	439	440	0	440	196	0	196	195	0	195
60311	1 330	0	1 330	1 770	0	1 770	1 525	0	1 525	1 085	0	1 085
60322	11	0	11	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	11	0	11
60324	802	0	802	20	0	20	4	0	4	786	0	786
60348	12 989	0	12 989	1 381	0	1 381	2 831	0	2 831	14 439	0	14 439
60601	77 018	0	77 018	1 293	0	1 293	1 237	0	1 237	76 962	0	76 962
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	2 242 097	0	2 242 097	313	0	313	304 900	0	304 900	2 546 684	0	2 546 684
70603	12 562 969	0	12 562 969	0	0	0	600 377	0	600 377	13 163 346	0	13 163 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	17 288 558	17 288 558	0	1 920 034	1 920 034	0	2 195 823	2 195 823	0	17 012 769	17 012 769
90901	32 745	0	32 745	2 394	0	2 394	2 456	0	2 456	32 683	0	32 683
90902	53 809	0	53 809	1 049	0	1 049	3 609	0	3 609	51 249	0	51 249
90907	94 819	9 405	104 224	0	46	46	0	9 451	9 451	94 819	0	94 819
90908	0	530 878	530 878	0	129 192	129 192	0	89 313	89 313	0	570 757	570 757
91202	38	0	38	1	0	1	2	0	2	37	0	37
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91219	0	4 657	4 657	0	86	86	0	247	247	0	4 496	4 496
91411	223 735	0	223 735	68 313	0	68 313	133 035	0	133 035	159 013	0	159 013
91414	2 846 902	14 302 241	17 149 143	339 435	1 690 889	2 030 324	229 928	1 479 912	1 709 840	2 956 409	14 513 218	17 469 627
91501	12 952	0	12 952	8	0	8	8	0	8	12 952	0	12 952
91604	4 659	74 374	79 033	2 406	24 069	26 475	652	7 477	8 129	6 413	90 966	97 379
99998	5 660 679	0	5 660 679	951 602	0	951 602	760 394	0	760 394	5 851 887	0	5 851 887
Пассив
91312	4 608 505	81 876	4 690 381	406 832	3 320	410 152	601 155	1 210	602 365	4 802 828	79 766	4 882 594
91315	281 956	1 239	283 195	0	66	66	100 671	23	100 694	382 627	1 196	383 823
91316	7 765	509 585	517 350	1 500	102 605	104 105	0	35 219	35 219	6 265	442 199	448 464
91317	59 191	83 643	142 834	192 897	53 174	246 071	165 828	47 496	213 324	32 122	77 965	110 087
91507	26 919	0	26 919	0	0	0	0	0	0	26 919	0	26 919
99999	35 479 774	0	35 479 774	4 151 038	0	4 151 038	4 177 047	0	4 177 047	35 505 783	0	35 505 783
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	13 329	47 422	60 751	13 329	47 422	60 751	0	0	0
93801	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	47 354	13 335	60 689	47 354	13 335	60 689	0	0	0
96801	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	34,0000	0	0	41,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	48,0000	0	0	48,0000	0	0	10,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?