Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
20202	365 955	428 577	794 532	811 402	410 169	1 221 571	751 988	453 430	1 205 418	425 369	385 316	810 685
20208	391 096	0	391 096	370 596	0	370 596	399 878	0	399 878	361 814	0	361 814
20209	16 220	0	16 220	286 036	129 236	415 272	293 841	129 236	423 077	8 415	0	8 415
30102	2 271 373	0	2 271 373	82 461 756	0	82 461 756	83 037 314	0	83 037 314	1 695 815	0	1 695 815
30110	167 842	1 940 736	2 108 578	643 201	11 275 430	11 918 631	578 387	9 161 750	9 740 137	232 656	4 054 416	4 287 072
30114	0	917	917	0	836 432	836 432	0	836 544	836 544	0	805	805
30202	648 882	0	648 882	0	0	0	11 760	0	11 760	637 122	0	637 122
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30215	0	3 638	3 638	0	78	78	0	190	190	0	3 526	3 526
30221	5 738	4 627	10 365	236 998	23 982	260 980	241 584	28 609	270 193	1 152	0	1 152
30233	20 591	888	21 479	973 237	11 215	984 452	974 390	12 026	986 416	19 438	77	19 515
30242	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
304.1	499 810	77 535	577 345	61 705 417	220 837	61 926 254	61 851 897	228 796	62 080 693	353 330	69 576	422 906
31902	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0
32201	0	1 261	1 261	0	40	40	0	78	78	0	1 223	1 223
32202	28 719 878	0	28 719 878	176 588 718	0	176 588 718	205 308 596	0	205 308 596	0	0	0
32203	1 263 111	0	1 263 111	75 027 921	0	75 027 921	47 275 845	0	47 275 845	29 015 187	0	29 015 187
32204	6 655	0	6 655	3 221 181	0	3 221 181	3 006 654	0	3 006 654	221 182	0	221 182
32205	8 164 739	0	8 164 739	5 513 628	0	5 513 628	7 155 998	0	7 155 998	6 522 369	0	6 522 369
32206	0	0	0	500 963	0	500 963	0	0	0	500 963	0	500 963
32309	0	169 751	169 751	0	5 330	5 330	0	10 501	10 501	0	164 580	164 580
44206	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
44207	3 810 650	0	3 810 650	1 080 000	0	1 080 000	222 350	0	222 350	4 668 300	0	4 668 300
44208	846 208	0	846 208	0	0	0	0	0	0	846 208	0	846 208
44216	0	0	0	9 621	0	9 621	9 621	0	9 621	0	0	0
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	0	140 471	140 471	282 375	42 236	324 611	82 150	182 707	264 857	200 225	0	200 225
45107	379 764	0	379 764	0	0	0	18 700	0	18 700	361 064	0	361 064
45108	5 412 849	0	5 412 849	333 500	0	333 500	142 415	0	142 415	5 603 934	0	5 603 934
45116	24 451	0	24 451	16	0	16	28	0	28	24 439	0	24 439
45203	7 000	0	7 000	1 000 000	0	1 000 000	1 007 000	0	1 007 000	0	0	0
45204	54 470	0	54 470	29 480	0	29 480	18 020	0	18 020	65 930	0	65 930
45205	1 653 248	0	1 653 248	1 082 030	0	1 082 030	699 721	0	699 721	2 035 557	0	2 035 557
45206	8 057 323	0	8 057 323	662 395	0	662 395	828 431	0	828 431	7 891 287	0	7 891 287
45207	4 568 193	0	4 568 193	60 581	0	60 581	186 758	0	186 758	4 442 016	0	4 442 016
45208	14 754 756	86 788	14 841 544	289 867	2 591	292 458	303 319	11 236	314 555	14 741 304	78 143	14 819 447
45211	257 824	0	257 824	0	0	0	3 800	0	3 800	254 024	0	254 024
45216	333 091	0	333 091	13 315	0	13 315	28 027	0	28 027	318 379	0	318 379
45406	0	0	0	14 854	0	14 854	0	0	0	14 854	0	14 854
45408	248 212	0	248 212	27 181	0	27 181	6 850	0	6 850	268 543	0	268 543
45410	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
45416	8 955	0	8 955	0	0	0	2 479	0	2 479	6 476	0	6 476
45505	2 123	0	2 123	246	0	246	448	0	448	1 921	0	1 921
45506	284 112	0	284 112	6 168	0	6 168	5 431	0	5 431	284 849	0	284 849
45507	2 352 497	570 487	2 922 984	50 380	22 010	72 390	96 868	38 563	135 431	2 306 009	553 934	2 859 943
45509	27 636	0	27 636	19 353	94	19 447	15 191	94	15 285	31 798	0	31 798
45523	199 281	0	199 281	3 805	0	3 805	6 445	0	6 445	196 641	0	196 641
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45808	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
45809	1 725	0	1 725	1	0	1	1	0	1	1 725	0	1 725
45811	138 115	0	138 115	61	0	61	5	0	5	138 171	0	138 171
45812	1 162 783	241 949	1 404 732	1 578	0	1 578	2 095	0	2 095	1 162 266	241 949	1 404 215
45813	34	0	34	26	0	26	6	0	6	54	0	54
45814	168	0	168	50	0	50	35	0	35	183	0	183
45815	462 695	417 062	879 757	2 520	5	2 525	6 800	0	6 800	458 415	417 067	875 482
45816	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45820	388 365	0	388 365	77	0	77	3	0	3	388 439	0	388 439
45912	497 669	18 987	516 656	0	0	0	0	0	0	497 669	18 987	516 656
45915	293 242	0	293 242	1 318	0	1 318	1 982	0	1 982	292 578	0	292 578
45917	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45920	809 519	0	809 519	118	0	118	299	0	299	809 338	0	809 338
46001	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
46012	798	0	798	0	0	0	25	0	25	773	0	773
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47107	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
474.1	0	21 342	21 342	387 910 906	16 796 069	404 706 975	387 910 906	16 816 585	404 727 491	0	826	826
47421	11	0	11	6 763	0	6 763	6 723	0	6 723	51	0	51
47423	419	6	425	419 417	82 039	501 456	419 442	26 127	445 569	394	55 918	56 312
47427	54 890	0	54 890	441 420	2 945	444 365	404 941	2 807	407 748	91 369	138	91 507
47440	0	0	0	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	0	0	0
47443	72 041	0	72 041	16 428	0	16 428	15 773	0	15 773	72 696	0	72 696
47450	1 758 322	0	1 758 322	7	0	7	1 243	0	1 243	1 757 086	0	1 757 086
47465	229 762	0	229 762	243 131	0	243 131	98 599	0	98 599	374 294	0	374 294
47502	52 120	0	52 120	12 827	0	12 827	2 318	0	2 318	62 629	0	62 629
50104	622 597	0	622 597	721 241	0	721 241	1 334 755	0	1 334 755	9 083	0	9 083
50106	38 207	716 387	754 594	553	17 029	17 582	91	83 498	83 589	38 669	649 918	688 587
50107	2 210 141	0	2 210 141	8 107	0	8 107	1 154 785	0	1 154 785	1 063 463	0	1 063 463
50110	0	10 001 152	10 001 152	0	1 425 888	1 425 888	0	1 167 381	1 167 381	0	10 259 659	10 259 659
50116	7 097 030	0	7 097 030	7 122 780	0	7 122 780	7 114 125	0	7 114 125	7 105 685	0	7 105 685
50118	0	0	0	1 334 774	0	1 334 774	718 204	0	718 204	616 570	0	616 570
50121	24 178	0	24 178	19 122	0	19 122	25 568	0	25 568	17 732	0	17 732
50208	52 486	0	52 486	429	0	429	2 486	0	2 486	50 429	0	50 429
50221	598	0	598	59	0	59	395	0	395	262	0	262
50407	0	758 609	758 609	0	19 985	19 985	0	65 179	65 179	0	713 415	713 415
50505	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
50905	0	0	0	213	0	213	211	0	211	2	0	2
52601	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60202	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60302	1 294	0	1 294	71 319	0	71 319	6 825	0	6 825	65 788	0	65 788
60306	385	0	385	198	0	198	111	0	111	472	0	472
60308	90	0	90	69	0	69	159	0	159	0	0	0
60310	7 951	0	7 951	4 412	0	4 412	6 844	0	6 844	5 519	0	5 519
60312	54 098	0	54 098	39 423	0	39 423	38 324	0	38 324	55 197	0	55 197
60314	0	256	256	0	2 158	2 158	0	1 131	1 131	0	1 283	1 283
60323	688 960	1 710	690 670	543	0	543	132	0	132	689 371	1 710	691 081
60401	352 962	0	352 962	4 383	0	4 383	11 843	0	11 843	345 502	0	345 502
60415	27 238	0	27 238	1 937	0	1 937	4 383	0	4 383	24 792	0	24 792
60804	293 287	0	293 287	7 848	0	7 848	11 344	0	11 344	289 791	0	289 791
60901	148 118	0	148 118	1 650	0	1 650	0	0	0	149 768	0	149 768
60906	23 226	0	23 226	2 475	0	2 475	1 650	0	1 650	24 051	0	24 051
61013	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
61209	0	0	0	23 522	0	23 522	23 522	0	23 522	0	0	0
61210	0	0	0	8 742 614	0	8 742 614	8 742 614	0	8 742 614	0	0	0
61212	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
61214	0	0	0	8 231	0	8 231	8 231	0	8 231	0	0	0
61601	0	0	0	1 515 025	0	1 515 025	1 515 025	0	1 515 025	0	0	0
61702	516 322	0	516 322	0	0	0	0	0	0	516 322	0	516 322
62001	18 095	0	18 095	0	0	0	0	0	0	18 095	0	18 095
70606	12 423 722	0	12 423 722	1 569 828	0	1 569 828	813	0	813	13 992 737	0	13 992 737
70607	78 988	0	78 988	75 536	0	75 536	48 143	0	48 143	106 381	0	106 381
70608	9 103 751	0	9 103 751	1 266 270	0	1 266 270	0	0	0	10 370 021	0	10 370 021
70611	283 704	0	283 704	28 856	0	28 856	71 319	0	71 319	241 241	0	241 241
70614	201 281	0	201 281	82	0	82	0	0	0	201 363	0	201 363
70616	11 590	0	11 590	0	0	0	0	0	0	11 590	0	11 590
Итого по активу (баланс)	126 214 198	15 603 136	141 817 334	844 989 468	31 325 798	876 315 266	844 300 381	29 256 468	873 556 849	126 903 285	17 672 466	144 575 751
Пассив
10207	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	598	0	598	395	0	395	59	0	59	262	0	262
10634	246	0	246	11	0	11	0	0	0	235	0	235
10701	966 007	0	966 007	0	0	0	0	0	0	966 007	0	966 007
10801	1 404 677	0	1 404 677	0	0	0	0	0	0	1 404 677	0	1 404 677
30111	19 650	0	19 650	219 866	0	219 866	204 766	0	204 766	4 550	0	4 550
30129	3 018	0	3 018	5	0	5	3 014	0	3 014	6 027	0	6 027
30220	0	4 002	4 002	0	47 647	47 647	0	45 631	45 631	0	1 986	1 986
30223	4 023	0	4 023	7 779	0	7 779	3 784	0	3 784	28	0	28
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	5 722	660	6 382	1 013 731	79 329	1 093 060	1 031 312	79 101	1 110 413	23 303	432	23 735
30243	358	0	358	17	0	17	196	0	196	537	0	537
30429	749	0	749	207	0	207	33	0	33	575	0	575
30601	369 451	10 895 846	11 265 297	363 702	2 384 980	2 748 682	300 620	4 753 987	5 054 607	306 369	13 264 853	13 571 222
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	19 284 573	0	19 284 573	22 442 405	880 462	23 322 867	3 157 832	880 462	4 038 294	0	0	0
31503	0	632 509	632 509	7 288 103	780 192	8 068 295	25 920 834	147 683	26 068 517	18 632 731	0	18 632 731
32213	188	0	188	372	0	372	349	0	349	165	0	165
32313	353	0	353	11	0	11	0	0	0	342	0	342
406	5 345	0	5 345	117 517	0	117 517	115 865	0	115 865	3 693	0	3 693
407	2 292 298	2 306 381	4 598 679	155 629 239	1 877 452	157 506 691	155 122 842	1 987 774	157 110 616	1 785 901	2 416 703	4 202 604
408.1	257 342	1 444	258 786	834 277	15 132	849 409	795 489	14 698	810 187	218 554	1 010	219 564
40807	58	629	687	0	39	39	0	20	20	58	610	668
40817	1 371 063	484 208	1 855 271	3 162 346	3 686 695	6 849 041	3 056 385	3 732 643	6 789 028	1 265 102	530 156	1 795 258
40820	8 812	3 060	11 872	16 880	1 611	18 491	17 959	6 621	24 580	9 891	8 070	17 961
40821	3 878	0	3 878	22 349	0	22 349	21 522	0	21 522	3 051	0	3 051
40901	10 339	0	10 339	10 066	0	10 066	0	0	0	273	0	273
40905	49	0	49	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	49	0	49
40907	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
40909	0	0	0	8 009	9 312	17 321	8 009	9 312	17 321	0	0	0
40910	0	0	0	807	1 076	1 883	807	1 076	1 883	0	0	0
40911	29	0	29	46 293	0	46 293	46 305	0	46 305	41	0	41
40912	0	0	0	6 400	38 378	44 778	6 400	38 378	44 778	0	0	0
40913	0	0	0	8 379	4 744	13 123	8 379	4 744	13 123	0	0	0
42002	101 381	0	101 381	16 973 735	0	16 973 735	35 118 582	0	35 118 582	18 246 228	0	18 246 228
42003	20 798 457	0	20 798 457	20 798 457	0	20 798 457	25 791	0	25 791	25 791	0	25 791
42007	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
42102	7 170 176	0	7 170 176	75 592 169	0	75 592 169	75 040 139	0	75 040 139	6 618 146	0	6 618 146
42103	1 863 710	0	1 863 710	1 626 930	832	1 627 762	2 557 590	23 873	2 581 463	2 794 370	23 041	2 817 411
42104	6 760	0	6 760	5 000	0	5 000	880	0	880	2 640	0	2 640
42109	7 800	0	7 800	32 560	0	32 560	27 660	0	27 660	2 900	0	2 900
42110	9 800	0	9 800	5 500	0	5 500	8 500	0	8 500	12 800	0	12 800
42111	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	4	5 528	5 532	0	337	337	0	169	169	4	5 360	5 364
42304	114 204	4 235	118 439	9 309	232	9 541	11 616	101	11 717	116 511	4 104	120 615
42305	111 916	4 245	116 161	12 456	231	12 687	5 144	100	5 244	104 604	4 114	108 718
42306	1 283 692	367 473	1 651 165	319 210	31 224	350 434	247 660	35 931	283 591	1 212 142	372 180	1 584 322
42307	42 786	70 439	113 225	306	28 418	28 724	1 144	1 221	2 365	43 624	43 242	86 866
42309	36	0	36	18	0	18	24	0	24	42	0	42
42311	9	0	9	15	0	15	18	0	18	12	0	12
42312	36	0	36	12	0	12	0	0	0	24	0	24
42313	486	0	486	24	0	24	39	0	39	501	0	501
42605	776	0	776	776	0	776	0	0	0	0	0	0
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	5 200 350	0	5 200 350	0	0	0	0	0	0	5 200 350	0	5 200 350
44215	11 800	0	11 800	248 000	0	248 000	258 500	0	258 500	22 300	0	22 300
44217	146 888	0	146 888	5 150	0	5 150	43 098	0	43 098	184 836	0	184 836
44917	4 000	0	4 000	0	0	0	365	0	365	4 365	0	4 365
45115	29 912	0	29 912	1 297	0	1 297	778	0	778	29 393	0	29 393
45117	65 259	0	65 259	2 385	0	2 385	6 490	0	6 490	69 364	0	69 364
45215	537 157	0	537 157	88 104	0	88 104	90 198	0	90 198	539 251	0	539 251
45217	881 093	0	881 093	23 907	0	23 907	14 919	0	14 919	872 105	0	872 105
45415	12 348	0	12 348	2 833	0	2 833	391	0	391	9 906	0	9 906
45417	24 944	0	24 944	1 422	0	1 422	338	0	338	23 860	0	23 860
45515	248 746	0	248 746	25 134	0	25 134	22 640	0	22 640	246 252	0	246 252
45524	507	0	507	143	0	143	0	0	0	364	0	364
45818	2 375 991	0	2 375 991	6 240	0	6 240	1 684	0	1 684	2 371 435	0	2 371 435
45821	1 185	0	1 185	237	0	237	20	0	20	968	0	968
45918	809 644	0	809 644	1 263	0	1 263	660	0	660	809 041	0	809 041
46008	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
47108	6 475	0	6 475	0	0	0	0	0	0	6 475	0	6 475
47403	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47407	0	0	0	11 542 493	4 601 188	16 143 681	11 542 493	4 601 188	16 143 681	0	0	0
47411	15 034	56	15 090	7 860	9 367	17 227	5 459	9 536	14 995	12 633	225	12 858
47416	1 952	371	2 323	60 356	8 069	68 425	60 060	8 055	68 115	1 656	357	2 013
47422	5 671	147	5 818	519 394	12 109	531 503	514 994	11 971	526 965	1 271	9	1 280
47424	38	0	38	3 070	0	3 070	3 049	0	3 049	17	0	17
47425	229 916	0	229 916	322 194	0	322 194	466 707	0	466 707	374 429	0	374 429
47426	102 113	11	102 124	242 160	45	242 205	239 090	34	239 124	99 043	0	99 043
47441	186 730	250	186 980	7 080	55	7 135	16 428	8	16 436	196 078	203	196 281
47442	0	0	0	2 036	0	2 036	2 036	0	2 036	0	0	0
47444	0	0	0	15 938	9	15 947	16 028	24	16 052	90	15	105
47446	36 936	0	36 936	1 413	0	1 413	1 261	0	1 261	36 784	0	36 784
47452	750 564	0	750 564	676	0	676	151	0	151	750 039	0	750 039
47466	67	0	67	44	0	44	98	0	98	121	0	121
47501	71 711	0	71 711	6 583	0	6 583	12 826	0	12 826	77 954	0	77 954
50120	35 803	0	35 803	53 113	0	53 113	82 191	0	82 191	64 881	0	64 881
50431	1 265	0	1 265	76	0	76	0	0	0	1 189	0	1 189
50507	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
52102	658 000	0	658 000	626 000	0	626 000	0	0	0	32 000	0	32 000
52301	2 076 214	0	2 076 214	1 173 500	0	1 173 500	432 961	0	432 961	1 335 675	0	1 335 675
52303	99 531	0	99 531	49 993	0	49 993	449 992	0	449 992	499 530	0	499 530
52304	365 299	0	365 299	167 935	0	167 935	60 050	0	60 050	257 414	0	257 414
52305	2 236 028	0	2 236 028	315 065	0	315 065	158 849	0	158 849	2 079 812	0	2 079 812
52306	8 391 160	0	8 391 160	60 510	0	60 510	569 348	0	569 348	8 899 998	0	8 899 998
52307	3 613 620	0	3 613 620	0	0	0	2 219 796	0	2 219 796	5 833 416	0	5 833 416
52403	0	0	0	626 000	0	626 000	626 000	0	626 000	0	0	0
52405	0	0	0	6 017	0	6 017	6 017	0	6 017	0	0	0
52406	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
52501	4 870	0	4 870	5 772	0	5 772	1 689	0	1 689	787	0	787
52602	0	0	0	1 845	0	1 845	1 845	0	1 845	0	0	0
60214	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
60301	11 358	0	11 358	56 286	0	56 286	46 446	0	46 446	1 518	0	1 518
60305	35 003	0	35 003	47 678	0	47 678	45 193	0	45 193	32 518	0	32 518
60307	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60309	67	0	67	655	0	655	654	0	654	66	0	66
60311	87	0	87	12 716	0	12 716	13 606	0	13 606	977	0	977
60313	0	0	0	0	97	97	0	97	97	0	0	0
60322	802	0	802	3 301	0	3 301	3 214	0	3 214	715	0	715
60324	707 291	0	707 291	22 048	0	22 048	23 609	0	23 609	708 852	0	708 852
60335	16 979	0	16 979	11 613	0	11 613	10 524	0	10 524	15 890	0	15 890
60349	64 358	0	64 358	77	0	77	0	0	0	64 281	0	64 281
60405	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
60414	217 703	0	217 703	11 742	0	11 742	3 860	0	3 860	209 821	0	209 821
60805	180 905	0	180 905	6 281	0	6 281	8 992	0	8 992	183 616	0	183 616
60806	116 747	0	116 747	15 202	0	15 202	8 498	0	8 498	110 043	0	110 043
60903	113 290	0	113 290	0	0	0	1 399	0	1 399	114 689	0	114 689
61701	410 741	0	410 741	0	0	0	0	0	0	410 741	0	410 741
62002	1 793	0	1 793	0	0	0	0	0	0	1 793	0	1 793
70601	13 087 083	0	13 087 083	6	0	6	1 635 468	0	1 635 468	14 722 545	0	14 722 545
70602	28 223	0	28 223	36 476	0	36 476	29 673	0	29 673	21 420	0	21 420
70603	9 101 659	0	9 101 659	0	0	0	1 242 753	0	1 242 753	10 344 412	0	10 344 412
70613	233 772	0	233 772	251	0	251	15 015	0	15 015	248 536	0	248 536
70615	113 569	0	113 569	0	0	0	0	0	0	113 569	0	113 569
Итого по пассиву (баланс)	127 035 840	14 781 494	141 817 334	323 025 952	14 499 262	337 525 214	323 889 193	16 394 438	340 283 631	127 899 081	16 676 670	144 575 751
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 098	0	2 098	30	0	30	78	0	78	2 050	0	2 050
80601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80801	25	0	25	42	0	42	5	0	5	62	0	62
80901	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
Итого по активу (баланс)	2 128	0	2 128	114	0	114	83	0	83	2 159	0	2 159
Пассив
85101	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
85201	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
85401	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
85501	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
Итого по пассиву (баланс)	2 128	0	2 128	6	0	6	37	0	37	2 159	0	2 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	626 000	0	626 000	626 000	0	626 000	0	0	0
90705	0	0	0	626 000	0	626 000	626 000	0	626 000	0	0	0
90803	8 627 800	0	8 627 800	1 902 500	0	1 902 500	1 615 500	0	1 615 500	8 914 800	0	8 914 800
90807	13 232 534	0	13 232 534	12 299 378	0	12 299 378	7 367 239	0	7 367 239	18 164 673	0	18 164 673
90901	398 998	0	398 998	29 429	0	29 429	33 950	0	33 950	394 477	0	394 477
90902	287 382	0	287 382	143 749	0	143 749	19 326	0	19 326	411 805	0	411 805
91202	19	0	19	2	0	2	2	0	2	19	0	19
91203	50	0	50	10	0	10	8	0	8	52	0	52
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	89 034 664	4 447 732	93 482 396	12 381 074	93 548	12 474 622	2 041 839	360 665	2 402 504	99 373 899	4 180 615	103 554 514
91417	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
91418	263 704	0	263 704	0	0	0	3 800	0	3 800	259 904	0	259 904
91419	21 499 415	0	21 499 415	30 118 068	0	30 118 068	32 874 984	0	32 874 984	18 742 499	0	18 742 499
91501	18 071	0	18 071	0	0	0	0	0	0	18 071	0	18 071
91704	239 416	0	239 416	0	0	0	486	0	486	238 930	0	238 930
91802	470 859	0	470 859	0	0	0	694	0	694	470 165	0	470 165
91803	130 748	61	130 809	0	2	2	445	4	449	130 303	59	130 362
99998	107 883 328	0	107 883 328	299 985 662	0	299 985 662	293 049 430	0	293 049 430	114 819 560	0	114 819 560
Итого по активу (баланс)	250 086 990	4 447 793	254 534 783	358 111 872	93 550	358 205 422	338 259 703	360 669	338 620 372	269 939 159	4 180 674	274 119 833
Пассив
91311	11 432 603	65 485	11 498 088	1 007 225	3 420	1 010 645	913 046	1 403	914 449	11 338 424	63 468	11 401 892
91312	42 475 366	0	42 475 366	1 660 346	0	1 660 346	5 916 385	0	5 916 385	46 731 405	0	46 731 405
91314	42 195 395	477 750	42 673 145	273 349 187	11 453 425	284 802 612	270 356 945	12 004 094	282 361 039	39 203 153	1 028 419	40 231 572
91315	2 305 085	0	2 305 085	316 909	0	316 909	634 060	0	634 060	2 622 236	0	2 622 236
91317	8 091 690	140 167	8 231 857	5 383 964	51 789	5 435 753	9 192 992	3 233	9 196 225	11 900 718	91 611	11 992 329
91319	688 740	0	688 740	504 559	0	504 559	1 646 466	0	1 646 466	1 830 647	0	1 830 647
91507	10 547	0	10 547	2 100	0	2 100	532	0	532	8 979	0	8 979
91508	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
99999	146 651 455	0	146 651 455	42 783 441	0	42 783 441	55 432 259	0	55 432 259	159 300 273	0	159 300 273
Итого по пассиву (баланс)	253 851 381	683 402	254 534 783	325 007 731	11 508 634	336 516 365	344 092 685	12 008 730	356 101 415	272 936 335	1 183 498	274 119 833
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 516 195	1 516 195	0	1 516 195	1 516 195	0	0	0
93501	0	0	0	0	212 629	212 629	0	212 629	212 629	0	0	0
93502	0	0	0	0	213 209	213 209	0	213 209	213 209	0	0	0
93901	6 933	22 010	28 943	131 641	1 188 643	1 320 284	132 542	1 160 466	1 293 008	6 032	50 187	56 219
93902	0	149 960	149 960	0	248 262	248 262	0	398 222	398 222	0	0	0
94101	0	0	0	7 081 889	79 031	7 160 920	7 081 889	65 292	7 147 181	0	13 739	13 739
94102	0	0	0	0	884 881	884 881	0	884 881	884 881	0	0	0
99996	178 923	0	178 923	11 337 621	0	11 337 621	11 446 606	0	11 446 606	69 938	0	69 938
Итого по активу (баланс)	185 856	171 970	357 826	18 551 151	4 342 850	22 894 001	18 661 037	4 450 894	23 111 931	75 970	63 926	139 896
Пассив
96301	0	0	0	1 515 312	212 525	1 727 837	1 515 312	212 525	1 727 837	0	0	0
96302	0	0	0	0	213 209	213 209	0	213 209	213 209	0	0	0
96901	21 356	7 612	28 968	7 981 458	375 335	8 356 793	8 010 018	387 745	8 397 763	49 916	20 022	69 938
96902	0	0	0	0	884 284	884 284	0	884 284	884 284	0	0	0
97101	0	0	0	16 754	61 723	78 477	16 754	61 723	78 477	0	0	0
97102	0	149 955	149 955	0	398 532	398 532	0	248 577	248 577	0	0	0
99997	178 903	0	178 903	11 452 696	0	11 452 696	11 343 751	0	11 343 751	69 958	0	69 958
Итого по пассиву (баланс)	200 259	157 567	357 826	20 966 220	2 145 608	23 111 828	20 885 835	2 008 063	22 893 898	119 874	20 022	139 896

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?