Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 705	13 494	38 199	20 924	7 160	28 084	17 873	8 215	26 088	27 756	12 439	40 195
20208	40 850	488	41 338	138 792	1 014	139 806	135 092	1 161	136 253	44 550	341	44 891
20209	0	0	0	3 743	83	3 826	3 743	83	3 826	0	0	0
30102	78 009	0	78 009	92 203 349	0	92 203 349	92 268 703	0	92 268 703	12 655	0	12 655
30110	129 825	3 040	132 865	7 322 704	3 127 767	10 450 471	7 371 637	2 856 814	10 228 451	80 892	273 993	354 885
30114	0	223	223	0	29	29	0	233	233	0	19	19
30202	16 232	0	16 232	0	0	0	9 573	0	9 573	6 659	0	6 659
30204	1 499	0	1 499	0	0	0	299	0	299	1 200	0	1 200
30221	3 047	0	3 047	159 881	1 154	161 035	161 209	1 154	162 363	1 719	0	1 719
30233	3 155	0	3 155	165 522	0	165 522	160 565	0	160 565	8 112	0	8 112
30413	0	0	0	4 458 971	0	4 458 971	4 458 971	0	4 458 971	0	0	0
30424	0	0	0	3 805 753	0	3 805 753	3 805 753	0	3 805 753	0	0	0
31902	0	0	0	21 100 000	0	21 100 000	21 100 000	0	21 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000	6 700 000	0	6 700 000	0	0	0
32002	950 000	0	950 000	40 400 000	0	40 400 000	41 350 000	0	41 350 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	13 890 000	0	13 890 000	11 460 000	0	11 460 000	2 630 000	0	2 630 000
45206	911 000	0	911 000	0	0	0	911 000	0	911 000	0	0	0
45207	1 514 669	0	1 514 669	834 290	0	834 290	250 001	0	250 001	2 098 958	0	2 098 958
45208	304	0	304	650 000	0	650 000	59	0	59	650 245	0	650 245
45504	0	0	0	0	6 252	6 252	0	6 252	6 252	0	0	0
45505	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45506	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45507	116 142	4 494	120 636	0	166	166	10 735	110	10 845	105 407	4 550	109 957
45509	2 082	0	2 082	2 774	0	2 774	2 775	0	2 775	2 081	0	2 081
45812	14 623	0	14 623	0	0	0	14 623	0	14 623	0	0	0
45815	878 433	0	878 433	5 504	0	5 504	5 089	0	5 089	878 848	0	878 848
45912	218	0	218	0	0	0	218	0	218	0	0	0
45915	31 271	0	31 271	137	0	137	274	0	274	31 134	0	31 134
47106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	0	0	4 408 854	0	4 408 854	4 408 854	0	4 408 854	0	0	0
47408	0	0	0	11 806 513	6 070 848	17 877 361	11 806 513	6 070 848	17 877 361	0	0	0
47417	156	0	156	0	0	0	156	0	156	0	0	0
47423	80 027	0	80 027	1 453	0	1 453	3 108	0	3 108	78 372	0	78 372
47427	594	35	629	20 262	79	20 341	18 860	74	18 934	1 996	40	2 036
50104	0	0	0	51 612	0	51 612	51 612	0	51 612	0	0	0
50106	0	0	0	2 244 860	0	2 244 860	338 502	0	338 502	1 906 358	0	1 906 358
50107	0	0	0	2 116 012	0	2 116 012	973 917	0	973 917	1 142 095	0	1 142 095
50121	0	0	0	8 200	0	8 200	447	0	447	7 753	0	7 753
50905	0	0	0	88	0	88	30	0	30	58	0	58
60302	194	0	194	139	0	139	217	0	217	116	0	116
60306	1 699	0	1 699	1 620	0	1 620	1 737	0	1 737	1 582	0	1 582
60308	55	0	55	98	0	98	66	0	66	87	0	87
60310	2 307	0	2 307	588	0	588	594	0	594	2 301	0	2 301
60312	28 804	0	28 804	4 953	0	4 953	4 595	0	4 595	29 162	0	29 162
60314	0	279	279	48	232	280	48	511	559	0	0	0
60323	26 331	0	26 331	2 849	0	2 849	1 912	0	1 912	27 268	0	27 268
60401	142 899	0	142 899	208	0	208	8 779	0	8 779	134 328	0	134 328
60701	6 588	0	6 588	208	0	208	208	0	208	6 588	0	6 588
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61008	1 677	0	1 677	278	0	278	267	0	267	1 688	0	1 688
61009	4 104	0	4 104	79	0	79	110	0	110	4 073	0	4 073
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	8 894	0	8 894	8 894	0	8 894	0	0	0
61210	0	0	0	1 362 468	0	1 362 468	1 362 468	0	1 362 468	0	0	0
61403	3 208	25	3 233	1 497	158	1 655	472	0	472	4 233	183	4 416
70606	1 009 037	0	1 009 037	424 660	0	424 660	1	0	1	1 433 696	0	1 433 696
70607	0	0	0	867	0	867	414	0	414	453	0	453
70608	15 070	0	15 070	9 960	0	9 960	0	0	0	25 030	0	25 030
70611	3	0	3	3 407	0	3 407	0	0	0	3 410	0	3 410
70706	3 031 355	0	3 031 355	0	0	0	3 031 355	0	3 031 355	0	0	0
70708	268 506	0	268 506	0	0	0	268 506	0	268 506	0	0	0
70710	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
70711	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 583 361	22 078	9 605 439	214 343 025	9 214 942	223 557 967	212 490 975	8 945 455	221 436 430	11 435 411	291 565	11 726 976
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10701	336 666	0	336 666	0	0	0	0	0	0	336 666	0	336 666
30232	71	0	71	230 679	18 584	249 263	230 640	18 603	249 243	32	19	51
30601	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
30606	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
31308	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	89 367	1 585	90 952	24 142 401	2 394 977	26 537 378	25 379 230	2 395 770	27 775 000	1 326 196	2 378	1 328 574
40802	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	26	7 997	8 023	35 263	66 215	101 478	35 325	348 834	384 159	88	290 616	290 704
40817	313 532	12 199	325 731	1 825 397	76 496	1 901 893	1 822 694	88 677	1 911 371	310 829	24 380	335 209
40820	0	347	347	0	6 484	6 484	0	6 641	6 641	0	504	504
42102	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	796 700	0	796 700	796 700	0	796 700
42104	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000
42106	112	0	112	112	0	112	2 410 000	0	2 410 000	2 410 000	0	2 410 000
42304	3 480	0	3 480	574	0	574	82	0	82	2 988	0	2 988
42305	5 203	0	5 203	1 393	0	1 393	753	0	753	4 563	0	4 563
42306	119 815	43 054	162 869	22 195	1 357	23 552	25 047	1 350	26 397	122 667	43 047	165 714
42307	4 668	0	4 668	2 011	0	2 011	12	0	12	2 669	0	2 669
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	33	0	33	15	0	15	0	0	0	18	0	18
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	469 862	0	469 862	246 759	0	246 759	379 058	0	379 058	602 161	0	602 161
45515	28 171	0	28 171	5 271	0	5 271	1 703	0	1 703	24 603	0	24 603
45818	892 276	0	892 276	19 505	0	19 505	5 288	0	5 288	878 059	0	878 059
45918	31 413	0	31 413	373	0	373	17	0	17	31 057	0	31 057
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	49 788	0	49 788	49 788	0	49 788	0	0	0
47407	0	0	0	11 828 718	6 046 747	17 875 465	11 828 718	6 046 747	17 875 465	0	0	0
47411	590	496	1 086	132	13	145	1 102	236	1 338	1 560	719	2 279
47416	33	0	33	16 460	9	16 469	16 736	9	16 745	309	0	309
47422	196	0	196	4	0	4	0	0	0	192	0	192
47425	81 641	0	81 641	1 912	0	1 912	764	0	764	80 493	0	80 493
47426	47	0	47	0	0	0	2 767	0	2 767	2 814	0	2 814
50120	0	0	0	414	0	414	867	0	867	453	0	453
52301	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
52501	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
60301	212	0	212	7 110	0	7 110	7 066	0	7 066	168	0	168
60305	0	0	0	8 150	0	8 150	8 150	0	8 150	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	22	0	22	17	0	17
60311	295	0	295	542	0	542	538	0	538	291	0	291
60322	527	0	527	260	16	276	266	16	282	533	0	533
60324	33 471	0	33 471	2 173	0	2 173	3 757	0	3 757	35 055	0	35 055
60601	127 765	0	127 765	8 779	0	8 779	459	0	459	119 445	0	119 445
60706	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
60903	631	0	631	0	0	0	10	0	10	641	0	641
61301	0	0	0	167	0	167	1 833	0	1 833	1 666	0	1 666
61304	37	0	37	20	0	20	39	0	39	56	0	56
61501	2 285	0	2 285	179	0	179	384	0	384	2 490	0	2 490
70601	1 156 553	0	1 156 553	6	0	6	315 135	0	315 135	1 471 682	0	1 471 682
70602	0	0	0	447	0	447	8 200	0	8 200	7 753	0	7 753
70603	10 821	0	10 821	0	0	0	9 616	0	9 616	20 437	0	20 437
70701	3 145 729	0	3 145 729	3 145 729	0	3 145 729	0	0	0	0	0	0
70703	297 866	0	297 866	297 866	0	297 866	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 299 996	0	3 299 996	3 443 597	0	3 443 597	143 601	0	143 601
Итого по пассиву (баланс)	9 539 761	65 678	9 605 439	47 232 812	8 610 898	55 843 710	49 058 364	8 906 883	57 965 247	11 365 313	361 663	11 726 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
90901	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
90902	8 227	0	8 227	504	0	504	2	0	2	8 729	0	8 729
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	130	0	130	1	0	1	2	0	2	129	0	129
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	786 805	0	786 805	0	0	0	880	0	880	785 925	0	785 925
91604	616 292	0	616 292	11 769	0	11 769	8 782	0	8 782	619 279	0	619 279
91704	67 476	0	67 476	3 555	0	3 555	99	0	99	70 932	0	70 932
91802	773 799	0	773 799	16 445	0	16 445	178	0	178	790 066	0	790 066
91803	120 105	0	120 105	2 024	0	2 024	3 134	0	3 134	118 995	0	118 995
99998	524 954	0	524 954	9 498	0	9 498	70 491	0	70 491	463 961	0	463 961
Итого по активу (баланс)	2 898 442	0	2 898 442	43 796	0	43 796	83 568	0	83 568	2 858 670	0	2 858 670
Пассив
91311	84 960	29 104	114 064	0	639	639	0	1 079	1 079	84 960	29 544	114 504
91312	291 822	0	291 822	339	0	339	0	0	0	291 483	0	291 483
91315	45 000	0	45 000	44 000	0	44 000	5 294	0	5 294	6 294	0	6 294
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	39 702	0	39 702	2 752	0	2 752	3 125	0	3 125	40 075	0	40 075
91507	33 366	0	33 366	22 761	0	22 761	0	0	0	10 605	0	10 605
99999	2 373 488	0	2 373 488	9 556	0	9 556	30 777	0	30 777	2 394 709	0	2 394 709
Итого по пассиву (баланс)	2 869 338	29 104	2 898 442	79 408	639	80 047	39 196	1 079	40 275	2 829 126	29 544	2 858 670
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	277 686	214 341	492 027	1 580 808	1 542 198	3 123 006	1 858 494	1 756 539	3 615 033	0	0	0
93801	958	0	958	10 317	0	10 317	11 275	0	11 275	0	0	0
Итого по активу (баланс)	278 644	214 341	492 985	1 591 125	1 542 198	3 133 323	1 869 769	1 756 539	3 626 308	0	0	0
Пассив
96001	213 780	278 644	492 424	1 749 565	1 866 187	3 615 752	1 535 785	1 587 543	3 123 328	0	0	0
96801	561	0	561	11 341	0	11 341	10 780	0	10 780	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	214 341	278 644	492 985	1 760 906	1 866 187	3 627 093	1 546 565	1 587 543	3 134 108	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	1 183 082 167,0000	0	0	3 347 935,0000	0	0	383 000,0000	0	0	1 186 047 102,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 183 082 189,0000	0	0	3 347 935,0000	0	0	383 000,0000	0	0	1 186 047 124,0000
Пассив
98040	0	0	2 371 578,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 371 578,0000
98050	0	0	22,0000	0	0	383 000,0000	0	0	3 347 935,0000	0	0	2 964 957,0000
98055	0	0	1 180 710 589,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 180 710 589,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 183 082 189,0000	0	0	383 000,0000	0	0	3 347 935,0000	0	0	1 186 047 124,0000

Страница была полезной?