Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 036	6 954	21 990	29 344	10 967	40 311	22 654	8 642	31 296	21 726	9 279	31 005
20208	39 815	203	40 018	137 170	871	138 041	127 455	936	128 391	49 530	138	49 668
20209	0	0	0	6 600	1 211	7 811	6 600	1 211	7 811	0	0	0
30102	287 082	0	287 082	15 627 034	0	15 627 034	15 845 502	0	15 845 502	68 614	0	68 614
30110	148 976	305 341	454 317	879 993	3 649 957	4 529 950	953 008	3 922 311	4 875 319	75 961	32 987	108 948
30114	0	133	133	0	15	15	0	26	26	0	122	122
30202	10 336	0	10 336	7 597	0	7 597	0	0	0	17 933	0	17 933
30204	3 441	0	3 441	0	0	0	1 461	0	1 461	1 980	0	1 980
30221	1 147	0	1 147	218 928	929	219 857	212 396	929	213 325	7 679	0	7 679
30233	11 971	0	11 971	149 270	0	149 270	158 052	0	158 052	3 189	0	3 189
30402	3 478	0	3 478	0	0	0	3 478	0	3 478	0	0	0
30413	0	0	0	668 375	0	668 375	668 375	0	668 375	0	0	0
30424	0	0	0	640 013	0	640 013	640 013	0	640 013	0	0	0
31902	0	0	0	6 300 000	0	6 300 000	6 300 000	0	6 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 750 000	1 005 908	3 755 908	2 750 000	1 005 908	3 755 908	0	0	0
32003	0	0	0	1 650 000	829 465	2 479 465	1 500 000	829 465	2 329 465	150 000	0	150 000
32004	1 200 000	0	1 200 000	750 000	0	750 000	1 200 000	0	1 200 000	750 000	0	750 000
45206	1 471 000	0	1 471 000	0	0	0	400 000	0	400 000	1 071 000	0	1 071 000
45207	1 516 509	0	1 516 509	299	0	299	1 000	0	1 000	1 515 808	0	1 515 808
45208	419	0	419	0	0	0	57	0	57	362	0	362
45505	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45506	3 544	0	3 544	0	0	0	2	0	2	3 542	0	3 542
45507	137 330	4 472	141 802	0	55	55	9 355	113	9 468	127 975	4 414	132 389
45509	1 917	0	1 917	5 299	0	5 299	3 891	0	3 891	3 325	0	3 325
45812	14 623	0	14 623	0	0	0	0	0	0	14 623	0	14 623
45815	876 842	0	876 842	3 423	0	3 423	3 398	0	3 398	876 867	0	876 867
45912	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
45915	31 435	0	31 435	198	0	198	234	0	234	31 399	0	31 399
47106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	0	0	343 209	0	343 209	343 209	0	343 209	0	0	0
47408	0	0	0	5 065 297	4 176 966	9 242 263	5 065 297	4 176 966	9 242 263	0	0	0
47417	0	0	0	204	0	204	48	0	48	156	0	156
47423	114 335	0	114 335	1 129	0	1 129	34 629	0	34 629	80 835	0	80 835
47427	1 442	39	1 481	7 041	72	7 113	7 734	71	7 805	749	40	789
50104	0	0	0	24 852	0	24 852	24 852	0	24 852	0	0	0
50105	0	0	0	21 071	0	21 071	0	0	0	21 071	0	21 071
50106	0	0	0	146 702	0	146 702	144 885	0	144 885	1 817	0	1 817
50107	0	0	0	257 590	0	257 590	257 590	0	257 590	0	0	0
50118	0	0	0	231 350	0	231 350	0	0	0	231 350	0	231 350
50121	0	0	0	487	0	487	200	0	200	287	0	287
50905	0	0	0	42	0	42	27	0	27	15	0	15
51401	0	0	0	191 044	0	191 044	191 044	0	191 044	0	0	0
51402	190 174	0	190 174	0	0	0	190 174	0	190 174	0	0	0
51405	0	0	0	0	146 480	146 480	0	146 480	146 480	0	0	0
60302	338	0	338	140	0	140	14	0	14	464	0	464
60306	0	0	0	1 809	0	1 809	15	0	15	1 794	0	1 794
60308	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
60310	2 329	0	2 329	543	0	543	549	0	549	2 323	0	2 323
60312	27 384	0	27 384	3 490	0	3 490	2 062	0	2 062	28 812	0	28 812
60314	0	0	0	64	1 051	1 115	64	493	557	0	558	558
60323	23 826	0	23 826	1 939	0	1 939	482	0	482	25 283	0	25 283
60401	143 084	0	143 084	346	0	346	174	0	174	143 256	0	143 256
60701	6 628	0	6 628	346	0	346	386	0	386	6 588	0	6 588
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61008	1 683	0	1 683	33	0	33	38	0	38	1 678	0	1 678
61009	4 255	0	4 255	78	0	78	78	0	78	4 255	0	4 255
61209	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61210	0	0	0	533 930	0	533 930	533 930	0	533 930	0	0	0
61403	4 534	26	4 560	334	26	360	1 674	26	1 700	3 194	26	3 220
70606	3 030 215	0	3 030 215	17 184	0	17 184	3 030 215	0	3 030 215	17 184	0	17 184
70607	0	0	0	784	0	784	765	0	765	19	0	19
70608	268 506	0	268 506	9 868	0	9 868	268 506	0	268 506	9 868	0	9 868
70610	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
70611	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
70706	0	0	0	3 031 405	0	3 031 405	158	0	158	3 031 247	0	3 031 247
70708	0	0	0	268 506	0	268 506	0	0	0	268 506	0	268 506
70710	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
70711	0	0	0	125	0	125	0	0	0	125	0	125
Итого по активу (баланс)	9 635 036	317 168	9 952 204	40 884 741	9 823 973	50 708 714	41 806 057	10 093 577	51 899 634	8 713 720	47 564	8 761 284
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10701	336 666	0	336 666	0	0	0	0	0	0	336 666	0	336 666
30109	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	1 613	116	1 729	245 372	26 703	272 075	244 172	26 596	270 768	413	9	422
30601	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
30606	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
31302	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
31308	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
32901	0	0	0	0	0	0	177 743	0	177 743	177 743	0	177 743
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	1 486 625	25 398	1 512 023	5 977 762	1 731 293	7 709 055	4 525 584	1 726 286	6 251 870	34 447	20 391	54 838
40802	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	564	7 965	8 529	2 905 021	2 905 177	5 810 198	2 904 794	2 905 096	5 809 890	337	7 884	8 221
40817	351 522	14 644	366 166	327 019	87 260	414 279	299 611	91 220	390 831	324 114	18 604	342 718
40820	0	3	3	0	7 435	7 435	0	8 082	8 082	0	650	650
42106	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
42304	3 549	0	3 549	1 128	0	1 128	2 432	0	2 432	4 853	0	4 853
42305	3 371	0	3 371	663	0	663	1 859	0	1 859	4 567	0	4 567
42306	59 779	40 303	100 082	1 649	24 891	26 540	62 306	25 297	87 603	120 436	40 709	161 145
42307	4 652	0	4 652	61	0	61	76	0	76	4 667	0	4 667
42309	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	36	0	36	9	0	9	9	0	9	36	0	36
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	587 507	0	587 507	84 039	0	84 039	63	0	63	503 531	0	503 531
45515	33 982	0	33 982	3 470	0	3 470	1 557	0	1 557	32 069	0	32 069
45818	884 435	0	884 435	2 718	0	2 718	2 838	0	2 838	884 555	0	884 555
45918	31 414	0	31 414	88	0	88	32	0	32	31 358	0	31 358
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	196 767	0	196 767	196 767	0	196 767	0	0	0
47407	0	0	0	4 762 699	4 479 474	9 242 173	4 762 699	4 479 474	9 242 173	0	0	0
47411	1 076	541	1 617	1 152	310	1 462	680	219	899	604	450	1 054
47416	56	0	56	1 356	1	1 357	1 454	46	1 500	154	45	199
47422	139	0	139	382	0	382	301	0	301	58	0	58
47425	82 839	0	82 839	1 259	0	1 259	437	0	437	82 017	0	82 017
47426	40	0	40	56	0	56	87	0	87	71	0	71
50120	0	0	0	765	0	765	784	0	784	19	0	19
52301	290	0	290	60	0	60	0	0	0	230	0	230
52501	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60301	2 261	0	2 261	2 337	0	2 337	374	0	374	298	0	298
60305	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60309	4	0	4	57	0	57	53	0	53	0	0	0
60311	400	0	400	579	0	579	627	0	627	448	0	448
60322	343	0	343	950	6	956	932	6	938	325	0	325
60324	29 889	0	29 889	135	0	135	2 158	0	2 158	31 912	0	31 912
60601	127 346	0	127 346	174	0	174	490	0	490	127 662	0	127 662
60706	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318
60903	611	0	611	0	0	0	10	0	10	621	0	621
61304	26	0	26	3	0	3	8	0	8	31	0	31
61501	3 693	0	3 693	870	0	870	477	0	477	3 300	0	3 300
70601	3 145 710	0	3 145 710	3 145 711	0	3 145 711	129 132	0	129 132	129 131	0	129 131
70602	0	0	0	200	0	200	487	0	487	287	0	287
70603	297 866	0	297 866	297 866	0	297 866	5 739	0	5 739	5 739	0	5 739
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 145 729	0	3 145 729	3 145 729	0	3 145 729
70703	0	0	0	0	0	0	297 866	0	297 866	297 866	0	297 866
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	9 863 234	88 970	9 952 204	18 342 728	9 262 550	27 605 278	17 152 036	9 262 322	26 414 358	8 672 542	88 742	8 761 284
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	290	0	290	0	0	0	60	0	60	230	0	230
90901	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
90902	8 299	0	8 299	0	0	0	0	0	0	8 299	0	8 299
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	130	0	130	1	0	1	1	0	1	130	0	130
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	791 598	0	791 598	0	0	0	3 730	0	3 730	787 868	0	787 868
91604	604 695	0	604 695	12 472	0	12 472	5 296	0	5 296	611 871	0	611 871
91704	67 231	0	67 231	130	0	130	46	0	46	67 315	0	67 315
91802	772 872	0	772 872	295	0	295	133	0	133	773 034	0	773 034
91803	120 105	0	120 105	21	0	21	45	0	45	120 081	0	120 081
99998	532 110	0	532 110	17 370	0	17 370	16 860	0	16 860	532 620	0	532 620
Итого по активу (баланс)	2 897 753	0	2 897 753	30 289	0	30 289	26 171	0	26 171	2 901 871	0	2 901 871
Пассив
91003	0	0	0	6 136	0	6 136	6 136	0	6 136	0	0	0
91311	89 536	28 869	118 405	0	684	684	0	356	356	89 536	28 541	118 077
91312	294 011	0	294 011	550	0	550	0	0	0	293 461	0	293 461
91315	45 112	0	45 112	112	0	112	0	0	0	45 000	0	45 000
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	42 499	0	42 499	5 802	0	5 802	5 869	0	5 869	42 566	0	42 566
91507	31 083	0	31 083	3 577	0	3 577	5 010	0	5 010	32 516	0	32 516
99999	2 365 643	0	2 365 643	8 717	0	8 717	12 325	0	12 325	2 369 251	0	2 369 251
Итого по пассиву (баланс)	2 868 884	28 869	2 897 753	24 894	684	25 578	29 340	356	29 696	2 873 330	28 541	2 901 871
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	394 845	394 845	0	487 501	487 501	0	882 346	882 346	0	0	0
93002	455 610	0	455 610	2 216 796	0	2 216 796	2 672 406	0	2 672 406	0	0	0
93801	0	0	0	3 815	0	3 815	3 815	0	3 815	0	0	0
Итого по активу (баланс)	455 610	394 845	850 455	2 220 611	487 501	2 708 112	2 676 221	882 346	3 558 567	0	0	0
Пассив
96001	394 550	0	394 550	881 270	0	881 270	486 720	0	486 720	0	0	0
96002	0	455 590	455 590	0	2 677 207	2 677 207	0	2 221 617	2 221 617	0	0	0
96801	315	0	315	3 959	0	3 959	3 644	0	3 644	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	394 865	455 590	850 455	885 229	2 677 207	3 562 436	490 364	2 221 617	2 711 981	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	1 183 082 167,0000	0	0	1 181 275 286,0000	0	0	1 181 253 588,0000	0	0	1 183 103 865,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 183 082 191,0000	0	0	1 181 275 287,0000	0	0	1 181 253 590,0000	0	0	1 183 103 888,0000
Пассив
98040	0	0	2 371 578,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 371 578,0000
98050	0	0	24,0000	0	0	543 001,0000	0	0	564 698,0000	0	0	21 721,0000
98055	0	0	1 180 710 589,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 180 710 589,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 183 082 191,0000	0	0	543 001,0000	0	0	564 698,0000	0	0	1 183 103 888,0000

Страница была полезной?