Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 648	2 127	25 775	33 669	12 855	46 524	41 824	10 366	52 190	15 493	4 616	20 109
20209	0	0	0	22 700	481	23 181	22 700	481	23 181	0	0	0
30102	55 347	0	55 347	14 501 381	0	14 501 381	13 877 815	0	13 877 815	678 913	0	678 913
30110	929	145 886	146 815	1 056 466	7 613 072	8 669 538	1 055 436	5 769 719	6 825 155	1 959	1 989 239	1 991 198
30114	0	78	78	0	113	113	0	101	101	0	90	90
30202	63 342	0	63 342	0	0	0	12 918	0	12 918	50 424	0	50 424
30204	2 484	0	2 484	0	0	0	228	0	228	2 256	0	2 256
30221	1 367	0	1 367	32 824	0	32 824	32 681	0	32 681	1 510	0	1 510
30233	8	0	8	6 900	0	6 900	6 903	0	6 903	5	0	5
30402	735	0	735	87 567	0	87 567	58 701	0	58 701	29 601	0	29 601
30404	0	0	0	103 725	0	103 725	103 725	0	103 725	0	0	0
30409	0	0	0	16 159	0	16 159	16 159	0	16 159	0	0	0
32002	415 000	0	415 000	7 285 000	84 227	7 369 227	7 255 000	0	7 255 000	445 000	84 227	529 227
32003	0	0	0	1 820 000	0	1 820 000	1 820 000	0	1 820 000	0	0	0
32004	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000
45203	183 000	0	183 000	0	0	0	183 000	0	183 000	0	0	0
45204	3 163 000	0	3 163 000	609 000	0	609 000	1 865 000	0	1 865 000	1 907 000	0	1 907 000
45205	500 000	0	500 000	3 000	0	3 000	150 000	0	150 000	353 000	0	353 000
45206	579 500	0	579 500	50 000	0	50 000	3 000	0	3 000	626 500	0	626 500
45207	422 219	0	422 219	0	0	0	0	0	0	422 219	0	422 219
45208	1 358	0	1 358	0	0	0	43	0	43	1 315	0	1 315
45408	324	0	324	0	0	0	159	0	159	165	0	165
45505	2 787	0	2 787	0	0	0	5	0	5	2 782	0	2 782
45506	7 377	0	7 377	2 413	0	2 413	3 904	0	3 904	5 886	0	5 886
45507	665 573	12 466	678 039	0	462	462	31 218	475	31 693	634 355	12 453	646 808
45509	14 364	0	14 364	1 572	0	1 572	2 845	0	2 845	13 091	0	13 091
45806	225 000	0	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0
45811	18 999	0	18 999	0	0	0	18 999	0	18 999	0	0	0
45812	288 810	36 060	324 870	155 000	0	155 000	426 754	36 060	462 814	17 056	0	17 056
45814	3 909	0	3 909	0	0	0	3 909	0	3 909	0	0	0
45815	880 105	0	880 105	15 825	2	15 827	6 394	0	6 394	889 536	2	889 538
45906	10 036	0	10 036	0	0	0	10 036	0	10 036	0	0	0
45912	5 888	454	6 342	0	0	0	5 472	454	5 926	416	0	416
45914	292	0	292	0	0	0	292	0	292	0	0	0
45915	35 503	0	35 503	1 120	16	1 136	1 167	0	1 167	35 456	16	35 472
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	3 975 591	5 518 100	9 493 691	3 975 591	5 518 100	9 493 691	0	0	0
47423	109 841	0	109 841	3 444	8 032	11 476	3 944	8 032	11 976	109 341	0	109 341
47427	4 247	56	4 303	11 949	142	12 091	9 154	147	9 301	7 042	51	7 093
47803	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
51401	0	0	0	30 089	0	30 089	0	0	0	30 089	0	30 089
51505	384 279	0	384 279	3 107	0	3 107	0	0	0	387 386	0	387 386
60302	543	0	543	491	0	491	242	0	242	792	0	792
60306	2 592	0	2 592	2 661	0	2 661	2 613	0	2 613	2 640	0	2 640
60308	49	0	49	92	0	92	104	0	104	37	0	37
60310	5 605	0	5 605	1 068	0	1 068	1 160	0	1 160	5 513	0	5 513
60312	12 712	0	12 712	5 401	0	5 401	6 801	0	6 801	11 312	0	11 312
60314	0	242	242	48	17	65	48	259	307	0	0	0
60323	115 424	3 834	119 258	371	0	371	49 307	3 834	53 141	66 488	0	66 488
60401	417 962	0	417 962	45	0	45	14	0	14	417 993	0	417 993
60404	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
60701	90 818	0	90 818	0	0	0	45	0	45	90 773	0	90 773
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61002	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	1 308	0	1 308	40	0	40	128	0	128	1 220	0	1 220
61009	1 616	0	1 616	42	0	42	42	0	42	1 616	0	1 616
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	11 911	148	12 059	59	0	59	160	0	160	11 810	148	11 958
70606	670 950	0	670 950	253 669	0	253 669	16	0	16	924 603	0	924 603
70607	15 971	0	15 971	0	0	0	0	0	0	15 971	0	15 971
70608	47 974	0	47 974	44 483	0	44 483	0	0	0	92 457	0	92 457
70610	149	0	149	14	0	14	0	0	0	163	0	163
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10701	76 876	0	76 876	0	0	0	210 578	0	210 578	287 454	0	287 454
30232	977	0	977	727 441	37 552	764 993	726 967	37 552	764 519	503	0	503
30408	0	0	0	45 025	0	45 025	45 025	0	45 025	0	0	0
30601	150	0	150	16 304	0	16 304	45 025	0	45 025	28 871	0	28 871
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	140 343	140 343	430 000	424 195	854 195	430 000	283 852	713 852	0	0	0
31305	580 000	0	580 000	420 000	0	420 000	250 000	0	250 000	410 000	0	410 000
40702	2 932 298	89	2 932 387	13 005 939	10 726 990	23 732 929	13 695 673	11 317 597	25 013 270	3 622 032	590 696	4 212 728
40807	1 020	1 430	2 450	56 856	57 136	113 992	56 938	56 105	113 043	1 102	399	1 501
40817	547 572	115 501	663 073	879 836	21 634	901 470	900 025	23 174	923 199	567 761	117 041	684 802
42304	16 814	0	16 814	5 044	0	5 044	3 522	0	3 522	15 292	0	15 292
42305	7 388	0	7 388	938	0	938	1 490	0	1 490	7 940	0	7 940
42306	59 060	18 071	77 131	3 224	643	3 867	4 594	776	5 370	60 430	18 204	78 634
42307	7 780	6 688	14 468	99	190	289	109	294	403	7 790	6 792	14 582
42311	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	150 088	0	150 088	120 481	0	120 481	171 300	0	171 300	200 907	0	200 907
45415	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45515	236 652	0	236 652	15 143	0	15 143	5 882	0	5 882	227 391	0	227 391
45818	1 379 071	0	1 379 071	558 670	0	558 670	14 663	0	14 663	835 064	0	835 064
45918	48 517	0	48 517	16 510	0	16 510	388	0	388	32 395	0	32 395
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47401	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
47407	0	0	0	5 477 207	4 002 634	9 479 841	5 477 207	4 002 634	9 479 841	0	0	0
47411	791	26	817	650	155	805	643	161	804	784	32	816
47416	378	0	378	2 256	0	2 256	2 054	0	2 054	176	0	176
47422	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
47425	101 696	0	101 696	2 438	0	2 438	2 354	0	2 354	101 612	0	101 612
47426	2 968	3	2 971	4 015	52	4 067	2 698	49	2 747	1 651	0	1 651
60301	315	0	315	4 807	0	4 807	5 784	0	5 784	1 292	0	1 292
60305	0	0	0	10 572	0	10 572	10 572	0	10 572	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	2 269	0	2 269	2 301	0	2 301	93	0	93	61	0	61
60311	1 516	0	1 516	1 940	0	1 940	1 735	0	1 735	1 311	0	1 311
60324	125 499	0	125 499	53 749	0	53 749	417	0	417	72 167	0	72 167
60601	229 643	0	229 643	14	0	14	2 365	0	2 365	231 994	0	231 994
60903	418	0	418	0	0	0	10	0	10	428	0	428
61304	3 847	0	3 847	1 328	0	1 328	153	0	153	2 672	0	2 672
61501	928	0	928	59	0	59	88	0	88	957	0	957
70601	814 998	0	814 998	20	0	20	253 292	0	253 292	1 068 270	0	1 068 270
70602	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70603	55 329	0	55 329	0	0	0	36 609	0	36 609	91 938	0	91 938
70605	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70801	210 578	0	210 578	210 578	0	210 578	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	21 285	0	21 285	0	0	0	0	0	0	21 285	0	21 285
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	157	0	157	8	0	8	12	0	12	153	0	153
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 107 501	0	1 107 501	0	0	0	5 697	0	5 697	1 101 804	0	1 101 804
91418	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91501	146 091	0	146 091	0	0	0	0	0	0	146 091	0	146 091
91604	449 764	0	449 764	18 504	0	18 504	13 249	0	13 249	455 019	0	455 019
91704	104	0	104	22 595	0	22 595	1	0	1	22 698	0	22 698
91802	34 960	0	34 960	555 722	0	555 722	0	0	0	590 682	0	590 682
91803	282	0	282	53 780	0	53 780	0	0	0	54 062	0	54 062
99998	564 484	0	564 484	34 942	0	34 942	19 950	0	19 950	579 476	0	579 476
Пассив
91311	110 467	31 619	142 086	0	1 163	1 163	0	1 172	1 172	110 467	31 628	142 095
91312	292 759	0	292 759	15 060	0	15 060	0	0	0	277 699	0	277 699
91315	80 772	0	80 772	0	0	0	30 000	0	30 000	110 772	0	110 772
91317	18 955	0	18 955	3 513	0	3 513	2 337	0	2 337	17 779	0	17 779
91318	1 077	0	1 077	22	0	22	125	0	125	1 180	0	1 180
91507	28 835	0	28 835	191	0	191	1 307	0	1 307	29 951	0	29 951
99999	1 760 285	0	1 760 285	8 238	0	8 238	639 888	0	639 888	2 391 935	0	2 391 935
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	84 206	84 206	4 325 825	3 116 936	7 442 761	0	393 562	393 562	4 325 825	2 807 580	7 133 405
93801	0	0	0	35 122	0	35 122	9 198	0	9 198	25 924	0	25 924
Пассив
96001	84 000	0	84 000	392 070	7 970	400 040	3 094 360	4 359 719	7 454 079	2 786 290	4 351 749	7 138 039
96801	206	0	206	264	0	264	21 348	0	21 348	21 290	0	21 290
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	727 055 058,0000	0	0	280 219 940,0000	0	0	1 494 900,0000	0	0	1 005 780 098,0000
Пассив
98040	0	0	727 055 058,0000	0	0	1 494 900,0000	0	0	280 219 940,0000	0	0	1 005 780 098,0000
98050	0	0	30,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	30,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?