Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 740	1 347	15 087	275 148	13 746	288 894	36 157	14 114	50 271	252 731	979	253 710
20209	0	0	0	14 600	12 433	27 033	14 600	12 433	27 033	0	0	0
30102	72 839	0	72 839	23 441 521	0	23 441 521	23 400 800	0	23 400 800	113 560	0	113 560
30110	16 352	66 711	83 063	19 796 075	9 878 512	29 674 587	19 743 874	9 924 695	29 668 569	68 553	20 528	89 081
30114	0	349	349	0	191	191	0	58	58	0	482	482
30202	46 144	0	46 144	0	0	0	215	0	215	45 929	0	45 929
30204	4 128	0	4 128	0	0	0	3 214	0	3 214	914	0	914
30221	1 950	0	1 950	48 523	0	48 523	48 837	0	48 837	1 636	0	1 636
30233	1 029	0	1 029	11 653	215	11 868	12 321	215	12 536	361	0	361
30402	61 057	0	61 057	3 011 513	0	3 011 513	2 818 801	0	2 818 801	253 769	0	253 769
30404	0	0	0	2 839 741	0	2 839 741	2 839 741	0	2 839 741	0	0	0
30409	0	0	0	2 252 228	0	2 252 228	2 252 228	0	2 252 228	0	0	0
30602	0	0	0	1 169 989	0	1 169 989	1 169 989	0	1 169 989	0	0	0
32002	1 400 000	0	1 400 000	13 630 000	125 822	13 755 822	15 030 000	125 822	15 155 822	0	0	0
32003	0	0	0	4 200 000	125 407	4 325 407	4 200 000	125 407	4 325 407	0	0	0
32004	1 600 000	0	1 600 000	3 600 000	0	3 600 000	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
45204	2 190 000	0	2 190 000	3 870 000	0	3 870 000	2 900 000	0	2 900 000	3 160 000	0	3 160 000
45205	250 146	0	250 146	789	0	789	250 000	0	250 000	935	0	935
45206	789 770	0	789 770	0	0	0	0	0	0	789 770	0	789 770
45207	587	0	587	0	0	0	587	0	587	0	0	0
45208	1 605	0	1 605	0	0	0	40	0	40	1 565	0	1 565
45408	1 235	0	1 235	0	0	0	147	0	147	1 088	0	1 088
45505	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500
45506	42 207	4 696	46 903	0	86	86	7 491	210	7 701	34 716	4 572	39 288
45507	857 308	22 036	879 344	0	302	302	33 674	8 696	42 370	823 634	13 642	837 276
45509	26 778	0	26 778	2 887	0	2 887	6 028	0	6 028	23 637	0	23 637
45806	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45811	18 999	0	18 999	0	0	0	0	0	0	18 999	0	18 999
45812	288 810	39 133	327 943	40	24 440	24 480	40	27 513	27 553	288 810	36 060	324 870
45814	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
45815	825 996	0	825 996	15 339	0	15 339	9 445	0	9 445	831 890	0	831 890
45906	10 036	0	10 036	0	0	0	0	0	0	10 036	0	10 036
45912	6 302	493	6 795	24	308	332	438	347	785	5 888	454	6 342
45914	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
45915	36 359	0	36 359	1 461	0	1 461	1 987	0	1 987	35 833	0	35 833
47002	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	900 005	0	900 005	900 005	0	900 005	0	0	0
47408	0	0	0	14 770 996	9 447 096	24 218 092	14 770 996	9 447 096	24 218 092	0	0	0
47423	102 707	0	102 707	4 004	12 433	16 437	3 063	12 433	15 496	103 648	0	103 648
47427	5 510	190	5 700	14 177	229	14 406	12 916	243	13 159	6 771	176	6 947
47803	147	0	147	0	0	0	7	0	7	140	0	140
50107	0	0	0	3 065 068	0	3 065 068	3 065 068	0	3 065 068	0	0	0
50606	0	0	0	625 000	0	625 000	0	0	0	625 000	0	625 000
50621	0	0	0	15 971	0	15 971	0	0	0	15 971	0	15 971
50905	0	0	0	196	0	196	145	0	145	51	0	51
51403	523 708	0	523 708	996	0	996	524 704	0	524 704	0	0	0
51406	368 645	0	368 645	2 241	0	2 241	370 886	0	370 886	0	0	0
51505	0	0	0	367 177	0	367 177	0	0	0	367 177	0	367 177
60302	1 011	0	1 011	1 584	0	1 584	785	0	785	1 810	0	1 810
60306	1 924	0	1 924	1 946	0	1 946	3 864	0	3 864	6	0	6
60308	38	0	38	55	0	55	73	0	73	20	0	20
60310	12 546	0	12 546	1 289	0	1 289	3 467	0	3 467	10 368	0	10 368
60312	11 158	0	11 158	4 090	0	4 090	5 846	0	5 846	9 402	0	9 402
60314	0	3 010	3 010	48	31	79	48	471	519	0	2 570	2 570
60315	34 624	0	34 624	0	0	0	34 624	0	34 624	0	0	0
60323	62 953	4 161	67 114	57 015	2 196	59 211	7 073	2 523	9 596	112 895	3 834	116 729
60401	418 867	0	418 867	1 437	0	1 437	1 414	0	1 414	418 890	0	418 890
60404	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
60701	91 688	0	91 688	745	0	745	1 437	0	1 437	90 996	0	90 996
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61002	29	0	29	17	0	17	8	0	8	38	0	38
61008	1 826	0	1 826	184	0	184	264	0	264	1 746	0	1 746
61009	1 510	0	1 510	141	0	141	5	0	5	1 646	0	1 646
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	1 491	0	1 491	1 491	0	1 491	0	0	0
61210	0	0	0	4 039 464	0	4 039 464	4 039 464	0	4 039 464	0	0	0
61403	4 854	0	4 854	12 468	47	12 515	321	0	321	17 001	47	17 048
70606	1 826 601	0	1 826 601	521 197	0	521 197	7	0	7	2 347 791	0	2 347 791
70607	0	0	0	348	0	348	0	0	0	348	0	348
70608	442 096	0	442 096	16 729	0	16 729	22 787	0	22 787	436 038	0	436 038
70610	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10701	76 876	0	76 876	0	0	0	0	0	0	76 876	0	76 876
30109	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
30232	145	0	145	1 035 664	49 027	1 084 691	1 035 716	49 027	1 084 743	197	0	197
30408	0	0	0	80 941	0	80 941	80 941	0	80 941	0	0	0
30601	60 063	0	60 063	3 183 395	0	3 183 395	3 375 961	0	3 375 961	252 629	0	252 629
31302	0	0	0	510 000	31 287	541 287	510 000	31 287	541 287	0	0	0
31303	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
31305	420 000	0	420 000	1 070 000	0	1 070 000	2 020 000	0	2 020 000	1 370 000	0	1 370 000
40702	2 522 488	50	2 522 538	31 990 889	14 209 088	46 199 977	31 629 391	14 209 655	45 839 046	2 160 990	617	2 161 607
40802	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40807	2 728	19 806	22 534	627 111	619 859	1 246 970	626 040	600 065	1 226 105	1 657	12	1 669
40817	585 393	1 100	586 493	1 863 331	18 872	1 882 203	1 855 514	18 864	1 874 378	577 576	1 092	578 668
42102	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
42103	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42105	765 000	0	765 000	0	0	0	0	0	0	765 000	0	765 000
42304	9 066	0	9 066	3 653	0	3 653	8 358	0	8 358	13 771	0	13 771
42305	8 240	0	8 240	2 063	0	2 063	1 180	0	1 180	7 357	0	7 357
42306	43 773	11 345	55 118	368	1 656	2 024	2 482	11 612	14 094	45 887	21 301	67 188
42307	8 902	7 041	15 943	722	504	1 226	193	347	540	8 373	6 884	15 257
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	33 446	0	33 446	25 123	0	25 123	35 708	0	35 708	44 031	0	44 031
45415	19	0	19	3	0	3	0	0	0	16	0	16
45515	204 803	0	204 803	38 475	0	38 475	119 021	0	119 021	285 349	0	285 349
45818	1 173 861	0	1 173 861	15 921	0	15 921	162 870	0	162 870	1 320 810	0	1 320 810
45918	40 802	0	40 802	846	0	846	7 735	0	7 735	47 691	0	47 691
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47401	175	0	175	7	0	7	0	0	0	168	0	168
47403	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47407	0	0	0	14 771 822	9 447 608	24 219 430	14 771 822	9 447 608	24 219 430	0	0	0
47411	871	22	893	484	166	650	569	172	741	956	28	984
47416	315	5	320	2 847	5	2 852	3 032	0	3 032	500	0	500
47422	0	0	0	164	0	164	328	0	328	164	0	164
47425	79 067	0	79 067	39 642	0	39 642	53 888	0	53 888	93 313	0	93 313
47426	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
50620	0	0	0	0	0	0	348	0	348	348	0	348
60301	943	0	943	4 831	0	4 831	7 490	0	7 490	3 602	0	3 602
60305	0	0	0	26 402	0	26 402	26 402	0	26 402	0	0	0
60307	1	0	1	19	0	19	18	0	18	0	0	0
60309	2 297	0	2 297	557	0	557	529	0	529	2 269	0	2 269
60311	45 194	0	45 194	40 882	0	40 882	3 639	0	3 639	7 951	0	7 951
60324	99 836	0	99 836	35 379	0	35 379	58 205	0	58 205	122 662	0	122 662
60601	214 763	0	214 763	1 049	0	1 049	4 060	0	4 060	217 774	0	217 774
60903	357	0	357	0	0	0	10	0	10	367	0	367
61304	656	0	656	156	0	156	415	0	415	915	0	915
70601	2 159 369	0	2 159 369	57	0	57	369 204	0	369 204	2 528 516	0	2 528 516
70602	162	0	162	0	0	0	15 971	0	15 971	16 133	0	16 133
70603	459 860	0	459 860	23 487	0	23 487	19 291	0	19 291	455 664	0	455 664
70605	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	19 000	0	19 000	2 297	0	2 297	12	0	12	21 285	0	21 285
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	179	0	179	12	0	12	18	0	18	173	0	173
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 293 722	5 204	1 298 926	24 818	134	24 952	174 767	233	175 000	1 143 773	5 105	1 148 878
91418	147	0	147	0	0	0	7	0	7	140	0	140
91501	145 504	0	145 504	710	0	710	0	0	0	146 214	0	146 214
91604	407 731	0	407 731	20 758	0	20 758	8 495	0	8 495	419 994	0	419 994
91704	60	0	60	13	0	13	0	0	0	73	0	73
91802	58	0	58	34 725	0	34 725	0	0	0	34 783	0	34 783
91803	10	0	10	172	0	172	0	0	0	182	0	182
99998	1 440 679	0	1 440 679	623 271	0	623 271	943 452	0	943 452	1 120 498	0	1 120 498
Пассив
91311	100 550	53 549	154 099	0	19 965	19 965	6 771	749	7 520	107 321	34 333	141 654
91312	305 942	0	305 942	1 944	0	1 944	0	0	0	303 998	0	303 998
91314	0	0	0	7 517	0	7 517	609 096	0	609 096	601 579	0	601 579
91315	905 970	0	905 970	905 970	0	905 970	0	0	0	0	0	0
91317	21 552	0	21 552	8 055	0	8 055	6 654	0	6 654	20 151	0	20 151
91507	53 116	0	53 116	0	0	0	0	0	0	53 116	0	53 116
99999	1 871 616	0	1 871 616	178 225	0	178 225	78 332	0	78 332	1 771 723	0	1 771 723
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 905 290	275 707	5 180 997	4 295 290	275 707	4 570 997	610 000	0	610 000
93002	0	0	0	0	610 000	610 000	0	462	462	0	609 538	609 538
93801	0	0	0	1 131	0	1 131	669	0	669	462	0	462
Пассив
96001	0	0	0	274 167	1 156 706	1 430 873	274 167	1 766 244	2 040 411	0	609 538	609 538
96002	0	0	0	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000
96201	0	0	0	3 224 702	0	3 224 702	3 224 702	0	3 224 702	0	0	0
96801	0	0	0	5 693	0	5 693	6 155	0	6 155	462	0	462
97001	0	0	0	80 835	0	80 835	80 835	0	80 835	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	20,0000	0	0	27,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	3 872 437,0000	0	0	1 693 745 830,0000	0	0	1 262 122 868,0000	0	0	435 495 399,0000
Пассив
98040	0	0	3 872 437,0000	0	0	630 174 609,0000	0	0	629 844 525,0000	0	0	3 542 353,0000
98050	0	0	24,0000	0	0	3 139 236,0000	0	0	435 092 287,0000	0	0	431 953 075,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?