Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 918	2 865	29 783	38 689	7 854	46 543	46 809	8 158	54 967	18 798	2 561	21 359
20209	0	0	0	36 030	3 656	39 686	36 030	3 656	39 686	0	0	0
30102	372 203	0	372 203	3 885 823	0	3 885 823	4 001 227	0	4 001 227	256 799	0	256 799
30110	364	206 291	206 655	1 269 908	2 962 586	4 232 494	1 239 672	3 110 557	4 350 229	30 600	58 320	88 920
30114	0	50	50	0	198	198	0	41	41	0	207	207
30202	4 326	0	4 326	0	0	0	277	0	277	4 049	0	4 049
30204	1 725	0	1 725	0	0	0	1 112	0	1 112	613	0	613
30221	5 587	0	5 587	69 276	0	69 276	71 103	0	71 103	3 760	0	3 760
30233	10	0	10	4 495	70	4 565	4 475	70	4 545	30	0	30
30402	2 283	0	2 283	124 017	0	124 017	125 661	0	125 661	639	0	639
30404	0	0	0	125 663	0	125 663	125 663	0	125 663	0	0	0
30409	0	0	0	75 146	0	75 146	75 146	0	75 146	0	0	0
32002	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0
32003	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
45203	150 000	0	150 000	772 000	320 830	1 092 830	557 000	320 830	877 830	365 000	0	365 000
45207	538 024	111 818	649 842	7 000	12 703	19 703	1 157	12 617	13 774	543 867	111 904	655 771
45208	8 633	0	8 633	0	0	0	143	0	143	8 490	0	8 490
45408	10 777	0	10 777	0	0	0	262	0	262	10 515	0	10 515
45503	0	62 250	62 250	0	6 786	6 786	0	69 036	69 036	0	0	0
45506	275 787	0	275 787	0	4 870	4 870	61 182	333	61 515	214 605	4 537	219 142
45507	1 205 203	27 062	1 232 265	0	3 082	3 082	35 318	2 737	38 055	1 169 885	27 407	1 197 292
45509	90 398	0	90 398	1 955	0	1 955	11 733	0	11 733	80 620	0	80 620
45806	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45811	18 999	0	18 999	0	0	0	0	0	0	18 999	0	18 999
45812	278 132	37 272	315 404	1 253	4 248	5 501	1 030	3 715	4 745	278 355	37 805	316 160
45814	3 926	0	3 926	0	0	0	17	0	17	3 909	0	3 909
45815	681 177	0	681 177	59 160	63 341	122 501	16 545	1 724	18 269	723 792	61 617	785 409
45906	10 036	0	10 036	0	0	0	0	0	0	10 036	0	10 036
45912	6 383	469	6 852	7	55	62	0	47	47	6 390	477	6 867
45914	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
45915	39 999	0	39 999	3 077	136	3 213	3 958	136	4 094	39 118	0	39 118
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	4 099	0	4 099	4 099	0	4 099	0	0	0
47408	0	0	0	2 193 024	1 354 284	3 547 308	2 193 024	1 354 284	3 547 308	0	0	0
47423	89 126	0	89 126	5 964	0	5 964	5 401	0	5 401	89 689	0	89 689
47427	8 244	124	8 368	16 747	385	17 132	16 814	372	17 186	8 177	137	8 314
47803	30 769	0	30 769	0	0	0	617	0	617	30 152	0	30 152
50107	0	0	0	1 733	0	1 733	9	0	9	1 724	0	1 724
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	16	0	16	2 230	0	2 230	2 246	0	2 246	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	23 120	0	23 120	1 352	0	1 352	1 606	0	1 606	22 866	0	22 866
60306	2 215	0	2 215	1 875	0	1 875	3 866	0	3 866	224	0	224
60308	44	0	44	35	0	35	54	0	54	25	0	25
60310	11 871	0	11 871	1 708	0	1 708	2 878	0	2 878	10 701	0	10 701
60312	8 548	0	8 548	4 642	0	4 642	5 728	0	5 728	7 462	0	7 462
60314	0	3 043	3 043	48	380	428	48	816	864	0	2 607	2 607
60315	34 624	0	34 624	0	0	0	0	0	0	34 624	0	34 624
60323	8 039	0	8 039	32 517	4 019	36 536	144	0	144	40 412	4 019	44 431
60401	416 997	0	416 997	0	0	0	589	0	589	416 408	0	416 408
60404	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
60701	94 559	0	94 559	0	0	0	62	0	62	94 497	0	94 497
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61008	2 166	0	2 166	96	0	96	159	0	159	2 103	0	2 103
61009	2 817	0	2 817	0	0	0	322	0	322	2 495	0	2 495
61209	0	0	0	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	0	0	0
61210	0	0	0	2 260	0	2 260	2 260	0	2 260	0	0	0
61212	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
61403	5 165	0	5 165	2 562	0	2 562	173	0	173	7 554	0	7 554
70606	3 087 056	0	3 087 056	250 683	0	250 683	7 250	0	7 250	3 330 489	0	3 330 489
70607	1	0	1	168	0	168	7	0	7	162	0	162
70608	648 812	0	648 812	104 089	0	104 089	0	0	0	752 901	0	752 901
70610	4 507	0	4 507	36	0	36	0	0	0	4 543	0	4 543
70611	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	76 876	0	76 876	0	0	0	0	0	0	76 876	0	76 876
30109	0	449 621	449 621	0	478 968	478 968	0	29 347	29 347	0	0	0
30232	150	0	150	1 006 906	37 595	1 044 501	1 006 999	37 595	1 044 594	243	0	243
30408	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30601	203	0	203	1 534 713	0	1 534 713	1 534 793	0	1 534 793	283	0	283
31304	0	0	0	0	15 115	15 115	0	317 557	317 557	0	302 442	302 442
40702	6 103	93	6 196	1 989 597	493 152	2 482 749	2 001 720	493 154	2 494 874	18 226	95	18 321
40802	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40807	0	0	0	1 460 379	1 462 157	2 922 536	1 460 380	1 462 484	2 922 864	1	327	328
40817	491 510	56	491 566	2 710 981	1 488 546	4 199 527	2 743 913	1 488 699	4 232 612	524 442	209	524 651
42304	13 451	0	13 451	5 956	0	5 956	6 045	0	6 045	13 540	0	13 540
42305	4 650	0	4 650	1 245	0	1 245	591	0	591	3 996	0	3 996
42306	13 492	2 495	15 987	3 667	248	3 915	1 211	297	1 508	11 036	2 544	13 580
42307	4 984	4 714	9 698	50	443	493	167	376	543	5 101	4 647	9 748
42311	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42312	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	108 005	0	108 005	35 441	0	35 441	39 786	0	39 786	112 350	0	112 350
45415	176	0	176	5	0	5	0	0	0	171	0	171
45515	220 566	0	220 566	56 185	0	56 185	31 684	0	31 684	196 065	0	196 065
45818	944 835	0	944 835	10 815	0	10 815	67 728	0	67 728	1 001 748	0	1 001 748
45918	34 117	0	34 117	882	0	882	1 616	0	1 616	34 851	0	34 851
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47401	30 797	0	30 797	617	0	617	0	0	0	30 180	0	30 180
47407	0	0	0	770 757	2 777 009	3 547 766	770 757	2 777 009	3 547 766	0	0	0
47411	703	4	707	430	49	479	292	53	345	565	8	573
47416	158	0	158	149 990	0	149 990	150 119	0	150 119	287	0	287
47422	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
47425	53 694	0	53 694	2 478	0	2 478	2 828	0	2 828	54 044	0	54 044
47426	0	0	0	0	0	0	0	634	634	0	634	634
50120	0	0	0	0	0	0	162	0	162	162	0	162
50620	1	0	1	7	0	7	6	0	6	0	0	0
60301	2 774	0	2 774	3 860	0	3 860	6 712	0	6 712	5 626	0	5 626
60305	5	0	5	20 066	0	20 066	20 061	0	20 061	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	1 040	0	1 040	342	0	342	407	0	407	1 105	0	1 105
60311	40 776	0	40 776	16 893	0	16 893	8 779	0	8 779	32 662	0	32 662
60313	0	0	0	258	0	258	1 550	0	1 550	1 292	0	1 292
60322	118	0	118	436	0	436	327	0	327	9	0	9
60324	19 055	0	19 055	0	0	0	55 219	0	55 219	74 274	0	74 274
60601	164 489	0	164 489	494	0	494	4 329	0	4 329	168 324	0	168 324
60903	235	0	235	0	0	0	10	0	10	245	0	245
61304	560	0	560	154	0	154	267	0	267	673	0	673
70601	2 647 455	0	2 647 455	95	0	95	206 562	0	206 562	2 853 922	0	2 853 922
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	548 358	0	548 358	0	0	0	101 604	0	101 604	649 962	0	649 962
70605	3 279	0	3 279	0	0	0	0	0	0	3 279	0	3 279
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	18 999	0	18 999	3	0	3	3	0	3	18 999	0	18 999
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	212	0	212	29	0	29	34	0	34	207	0	207
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 801 857	88 203	1 890 060	7 503	15 449	22 952	10 940	9 161	20 101	1 798 420	94 491	1 892 911
91418	30 769	0	30 769	0	0	0	617	0	617	30 152	0	30 152
91501	142 589	0	142 589	0	0	0	0	0	0	142 589	0	142 589
91604	247 399	0	247 399	27 402	0	27 402	12 818	0	12 818	261 983	0	261 983
99998	627 030	0	627 030	166 427	0	166 427	188 481	0	188 481	604 976	0	604 976
Пассив
91311	132 597	51 004	183 601	22 139	5 084	27 223	0	5 813	5 813	110 458	51 733	162 191
91312	360 221	0	360 221	695	0	695	0	0	0	359 526	0	359 526
91317	30 092	0	30 092	160 564	0	160 564	160 615	0	160 615	30 143	0	30 143
91507	53 116	0	53 116	0	0	0	0	0	0	53 116	0	53 116
99999	2 330 030	0	2 330 030	24 810	0	24 810	41 622	0	41 622	2 346 842	0	2 346 842
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	198 770	0	198 770	198 770	0	198 770	0	0	0
93302	0	0	0	198 770	0	198 770	198 770	0	198 770	0	0	0
93303	0	0	0	198 770	0	198 770	198 770	0	198 770	0	0	0
93801	0	0	0	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	198 770	198 770	0	198 770	198 770	0	0	0
96302	0	0	0	0	199 350	199 350	0	199 350	199 350	0	0	0
96303	0	0	0	0	202 156	202 156	0	202 156	202 156	0	0	0
96801	0	0	0	11 252	0	11 252	11 252	0	11 252	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	10 594 558,0000	0	0	19 713 110,0000	0	0	24 904 577,0000	0	0	5 403 091,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 594 492,0000	0	0	44 562 730,0000	0	0	39 369 482,0000	0	0	5 401 244,0000
98050	0	0	92,0000	0	0	576,0000	0	0	2 357,0000	0	0	1 873,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	13 634 715,0000	0	0	13 634 715,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?