Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	338 174	234 458	572 632	3 985 694	1 441 607	5 427 301	3 518 024	1 520 215	5 038 239	805 844	155 850	961 694
20208	24 574	0	24 574	64 881	0	64 881	61 161	0	61 161	28 294	0	28 294
20209	0	0	0	1 971 713	388 943	2 360 656	1 971 713	388 943	2 360 656	0	0	0
30102	240 891	0	240 891	8 850 545	0	8 850 545	8 784 213	0	8 784 213	307 223	0	307 223
30110	50 480	49 378	99 858	174 194	279 244	453 438	136 152	213 802	349 954	88 522	114 820	203 342
30114	0	42 318	42 318	0	1 369 626	1 369 626	0	1 400 793	1 400 793	0	11 151	11 151
30202	78 982	0	78 982	178 133	0	178 133	0	0	0	257 115	0	257 115
30204	14 502	0	14 502	38 913	0	38 913	0	0	0	53 415	0	53 415
30215	2 700	12 331	15 031	0	6 729	6 729	0	4 995	4 995	2 700	14 065	16 765
30221	0	0	0	20 000	27 666	47 666	20 000	27 666	47 666	0	0	0
30233	3 219	1 719	4 938	99 160	36 569	135 729	101 011	38 288	139 299	1 368	0	1 368
30302	162 944	38 280	201 224	49 727	69 328	119 055	43 770	88 230	132 000	168 901	19 378	188 279
30306	478 463	110 514	588 977	217 018	69 885	286 903	185 897	67 619	253 516	509 584	112 780	622 364
30413	2 152	0	2 152	272 265	0	272 265	272 267	0	272 267	2 150	0	2 150
30424	8 489	0	8 489	1 435 358	0	1 435 358	1 417 274	0	1 417 274	26 573	0	26 573
30425	0	3 946	3 946	0	609	609	0	4 555	4 555	0	0	0
30602	452 479	0	452 479	229 064	0	229 064	311 572	0	311 572	369 971	0	369 971
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32005	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	7 263	7 263	0	3 963	3 963	0	2 942	2 942	0	8 284	8 284
32401	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	174 984	0	174 984	0	0	0	700	0	700	174 284	0	174 284
45108	243 555	0	243 555	0	0	0	674	0	674	242 881	0	242 881
45201	39 461	0	39 461	115 590	0	115 590	124 090	0	124 090	30 961	0	30 961
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	5 254 875	271 271	5 526 146	20 000	148 040	168 040	259 875	109 890	369 765	5 015 000	309 421	5 324 421
45207	2 713 005	0	2 713 005	0	0	0	3 957	0	3 957	2 709 048	0	2 709 048
45504	60	0	60	0	0	0	15	0	15	45	0	45
45505	23 956	0	23 956	540	0	540	9 271	0	9 271	15 225	0	15 225
45506	249 852	0	249 852	12 511	0	12 511	15 064	0	15 064	247 299	0	247 299
45507	356 239	64 174	420 413	6 699	35 394	42 093	3 893	28 150	32 043	359 045	71 418	430 463
45509	1 973	378	2 351	3 092	698	3 790	3 088	427	3 515	1 977	649	2 626
45705	70	0	70	0	0	0	4	0	4	66	0	66
45811	2 600	0	2 600	700	0	700	0	0	0	3 300	0	3 300
45812	22 712	0	22 712	109 925	0	109 925	108 448	0	108 448	24 189	0	24 189
45815	21 257	0	21 257	7 079	0	7 079	3 444	0	3 444	24 892	0	24 892
45911	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45912	1 962	0	1 962	1 362	0	1 362	1 962	0	1 962	1 362	0	1 362
45915	744	0	744	638	0	638	491	0	491	891	0	891
47105	3 021	0	3 021	0	0	0	0	0	0	3 021	0	3 021
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	5 762	0	5 762	0	0	0	0	0	0	5 762	0	5 762
47404	0	85 778	85 778	224 975	328 920	553 895	224 975	398 829	623 804	0	15 869	15 869
47408	0	0	0	33 691 022	33 638 265	67 329 287	33 691 022	33 638 265	67 329 287	0	0	0
47417	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
47423	5 323	0	5 323	4 916	11 026	15 942	4 904	11 026	15 930	5 335	0	5 335
47427	5 455	4	5 459	124 450	2 766	127 216	127 374	2 766	130 140	2 531	4	2 535
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50104	199 735	0	199 735	159	0	159	199 894	0	199 894	0	0	0
50107	218 154	0	218 154	9 682	0	9 682	1 413	0	1 413	226 423	0	226 423
50121	4 421	0	4 421	628	0	628	4 421	0	4 421	628	0	628
50606	360 761	0	360 761	224 975	0	224 975	0	0	0	585 736	0	585 736
50621	3 383	0	3 383	61 792	0	61 792	2 929	0	2 929	62 246	0	62 246
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	3 056	0	3 056	3 056	0	3 056	0	0	0
60302	8 427	0	8 427	968	0	968	2 539	0	2 539	6 856	0	6 856
60306	0	0	0	2 132	0	2 132	2 132	0	2 132	0	0	0
60308	14	0	14	336	0	336	350	0	350	0	0	0
60310	7 768	0	7 768	4 564	0	4 564	10 863	0	10 863	1 469	0	1 469
60312	15 750	0	15 750	35 807	0	35 807	42 548	0	42 548	9 009	0	9 009
60314	0	978	978	0	382	382	0	1 231	1 231	0	129	129
60315	10 558	0	10 558	0	0	0	0	0	0	10 558	0	10 558
60323	8 226	0	8 226	239	0	239	1 175	0	1 175	7 290	0	7 290
60401	174 712	0	174 712	2 789	0	2 789	9 909	0	9 909	167 592	0	167 592
60701	2 917	0	2 917	3 011	0	3 011	2 788	0	2 788	3 140	0	3 140
60804	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086
60901	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
61002	20	0	20	135	0	135	135	0	135	20	0	20
61008	553	0	553	810	0	810	952	0	952	411	0	411
61009	2 312	0	2 312	698	0	698	1 316	0	1 316	1 694	0	1 694
61010	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
61209	0	0	0	11 289	0	11 289	11 289	0	11 289	0	0	0
61210	0	0	0	199 933	0	199 933	199 933	0	199 933	0	0	0
61403	60 886	0	60 886	934	0	934	1 729	0	1 729	60 091	0	60 091
61601	0	0	0	5 640	0	5 640	5 640	0	5 640	0	0	0
70606	4 565 151	0	4 565 151	1 014 465	0	1 014 465	12 153	0	12 153	5 567 463	0	5 567 463
70607	22 050	0	22 050	6 975	0	6 975	11 253	0	11 253	17 772	0	17 772
70608	1 415 151	0	1 415 151	1 093 025	0	1 093 025	0	0	0	2 508 176	0	2 508 176
70610	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70611	12 289	0	12 289	2 455	0	2 455	0	0	0	14 744	0	14 744
70614	62 883	0	62 883	2 584	0	2 584	0	0	0	65 467	0	65 467
70616	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Итого по активу (баланс)	18 300 778	922 790	19 223 568	54 741 250	37 859 660	92 600 910	52 094 727	37 948 632	90 043 359	20 947 301	833 818	21 781 119
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10701	91 150	0	91 150	0	0	0	0	0	0	91 150	0	91 150
10801	260 264	0	260 264	0	0	0	0	0	0	260 264	0	260 264
30109	7	86 212	86 219	0	1 020 956	1 020 956	0	938 657	938 657	7	3 913	3 920
30126	952	0	952	0	0	0	1 002	0	1 002	1 954	0	1 954
30226	492	0	492	27	0	27	62	0	62	527	0	527
30232	2 073	6 356	8 429	107 235	128 257	235 492	105 706	123 099	228 805	544	1 198	1 742
30236	0	1	1	15 044	113	15 157	15 045	113	15 158	1	1	2
30301	162 944	38 280	201 224	43 770	88 230	132 000	49 727	69 328	119 055	168 901	19 378	188 279
30305	478 463	110 514	588 977	185 897	67 619	253 516	217 018	69 885	286 903	509 584	112 780	622 364
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30607	71 009	0	71 009	9 002	0	9 002	11 541	0	11 541	73 548	0	73 548
31302	0	0	0	920 000	0	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0
31303	90 000	0	90 000	285 000	0	285 000	195 000	0	195 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
32211	73	0	73	0	0	0	10	0	10	83	0	83
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	200	0	200	10 200	0	10 200
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	276	0	276	31 164	0	31 164	31 000	0	31 000	112	0	112
40603	0	122	122	0	54	54	0	67	67	0	135	135
40701	1 731 330	25	1 731 355	779 456	10	779 466	1 044 808	13	1 044 821	1 996 682	28	1 996 710
40702	472 771	53 767	526 538	8 447 549	203 752	8 651 301	8 276 738	188 010	8 464 748	301 960	38 025	339 985
40703	5 456	0	5 456	27 413	0	27 413	30 607	0	30 607	8 650	0	8 650
40802	23 040	599	23 639	91 599	3 100	94 699	89 471	2 585	92 056	20 912	84	20 996
40807	816	604	1 420	16	245	261	0	330	330	800	689	1 489
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	229 822	45 992	275 814	3 638 741	874 733	4 513 474	3 541 674	884 258	4 425 932	132 755	55 517	188 272
40820	3 008	2 647	5 655	184 689	77 053	261 742	184 359	76 099	260 458	2 678	1 693	4 371
40821	4	0	4	4 324	0	4 324	4 324	0	4 324	4	0	4
40905	17	0	17	22 407	0	22 407	22 407	0	22 407	17	0	17
40909	0	0	0	13 922	20 766	34 688	13 922	20 766	34 688	0	0	0
40910	0	0	0	4 246	9 987	14 233	4 246	9 987	14 233	0	0	0
40911	386	0	386	101 359	0	101 359	100 973	0	100 973	0	0	0
40912	0	0	0	25 001	53 744	78 745	25 001	53 744	78 745	0	0	0
40913	0	0	0	17 881	55 757	73 638	17 881	55 757	73 638	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	5 070	0	5 070	5 070	0	5 070
42004	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42006	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42007	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42103	0	0	0	109 000	0	109 000	112 000	0	112 000	3 000	0	3 000
42206	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42207	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
42301	2 737	6 717	9 454	8 969	10 732	19 701	7 645	13 002	20 647	1 413	8 987	10 400
42303	168 995	7 394	176 389	464 739	33 541	498 280	756 014	95 686	851 700	460 270	69 539	529 809
42304	0	0	0	2 451	2 622	5 073	163 776	23 934	187 710	161 325	21 312	182 637
42305	2 741 950	228 998	2 970 948	1 364 532	393 977	1 758 509	2 568 912	640 130	3 209 042	3 946 330	475 151	4 421 481
42306	1 656 053	800 186	2 456 239	887 491	645 792	1 533 283	100 586	401 979	502 565	869 148	556 373	1 425 521
42307	642 358	114 335	756 693	302 243	96 140	398 383	17 004	60 526	77 530	357 119	78 721	435 840
42309	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
42310	35	0	35	98	0	98	81	0	81	18	0	18
42311	102	0	102	219	0	219	329	0	329	212	0	212
42312	15	0	15	11	0	11	0	0	0	4	0	4
42313	199	0	199	7	0	7	28	0	28	220	0	220
42314	776	0	776	42	0	42	7	0	7	741	0	741
42601	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2
42603	1 393	741	2 134	51	300	351	583	474	1 057	1 925	915	2 840
42604	11 333	25 154	36 487	11 881	25 809	37 690	838	655	1 493	290	0	290
42605	94 600	3 457	98 057	105 362	47 968	153 330	161 125	76 146	237 271	150 363	31 635	181 998
42606	4 793	12 332	17 125	1 837	6 377	8 214	35	6 732	6 767	2 991	12 687	15 678
42607	4 855	4 455	9 310	690	1 834	2 524	17	2 461	2 478	4 182	5 082	9 264
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	59 699	0	59 699	747	0	747	0	0	0	58 952	0	58 952
45215	644 276	0	644 276	22 953	0	22 953	51 986	0	51 986	673 309	0	673 309
45515	100 102	0	100 102	6 077	0	6 077	9 028	0	9 028	103 053	0	103 053
45715	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
45818	45 069	0	45 069	7 250	0	7 250	11 684	0	11 684	49 503	0	49 503
45918	826	0	826	156	0	156	374	0	374	1 044	0	1 044
47108	9 033	0	9 033	0	0	0	0	0	0	9 033	0	9 033
47407	0	0	0	33 875 904	33 390 943	67 266 847	33 875 904	33 390 943	67 266 847	0	0	0
47411	1 153	664	1 817	53 795	5 886	59 681	54 131	5 493	59 624	1 489	271	1 760
47416	215	1	216	40 927	1	40 928	40 712	1	40 713	0	1	1
47422	216	25	241	165	11 027	11 192	165	11 031	11 196	216	29	245
47425	10 775	0	10 775	8 526	0	8 526	8 733	0	8 733	10 982	0	10 982
47426	1 890	0	1 890	4 521	0	4 521	4 103	0	4 103	1 472	0	1 472
47804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50120	891	0	891	887	0	887	4	0	4	8	0	8
50620	2 023	0	2 023	4 989	0	4 989	4 043	0	4 043	1 077	0	1 077
52301	7 360	0	7 360	7 360	0	7 360	0	0	0	0	0	0
52304	176 000	0	176 000	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0
52501	3 135	0	3 135	3 604	0	3 604	469	0	469	0	0	0
52602	0	0	0	2 585	0	2 585	2 585	0	2 585	0	0	0
60301	0	0	0	10 947	0	10 947	11 134	0	11 134	187	0	187
60305	0	0	0	25 481	0	25 481	25 481	0	25 481	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	366	0	366	689	0	689	2 038	0	2 038	1 715	0	1 715
60311	506	0	506	4 482	0	4 482	5 368	0	5 368	1 392	0	1 392
60322	6	0	6	1 489	0	1 489	1 696	0	1 696	213	0	213
60324	12 395	0	12 395	2 065	0	2 065	242	0	242	10 572	0	10 572
60601	57 158	0	57 158	4 004	0	4 004	1 910	0	1 910	55 064	0	55 064
60805	1 148	0	1 148	0	0	0	35	0	35	1 183	0	1 183
60806	90	0	90	45	0	45	0	0	0	45	0	45
60903	58	0	58	0	0	0	2	0	2	60	0	60
61304	1 611	0	1 611	478	0	478	534	0	534	1 667	0	1 667
61701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	4 908 326	0	4 908 326	63	0	63	1 151 056	0	1 151 056	6 059 319	0	6 059 319
70602	106 278	0	106 278	12 727	0	12 727	65 348	0	65 348	158 899	0	158 899
70603	1 278 075	0	1 278 075	0	0	0	998 653	0	998 653	2 276 728	0	2 276 728
70613	84 946	0	84 946	0	0	0	3 056	0	3 056	88 002	0	88 002
Итого по пассиву (баланс)	17 673 988	1 549 580	19 223 568	52 514 307	37 277 326	89 791 633	55 127 292	37 221 892	92 349 184	20 286 973	1 494 146	21 781 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	183 360	0	183 360	183 360	0	183 360	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	176 000	0	176 000	0	0	0	176 000	0	176 000	0	0	0
90901	114 621	0	114 621	238 963	0	238 963	16 317	0	16 317	337 267	0	337 267
90902	636 771	0	636 771	523 199	0	523 199	31 412	0	31 412	1 128 558	0	1 128 558
91202	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91203	6	0	6	3	0	3	2	0	2	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 596 205	0	1 596 205	0	0	0	29 400	0	29 400	1 566 805	0	1 566 805
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91604	10 777	0	10 777	6 713	607	7 320	6 447	607	7 054	11 043	0	11 043
91704	1 840	0	1 840	0	0	0	0	0	0	1 840	0	1 840
91802	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
91803	114	0	114	1 065	0	1 065	0	0	0	1 179	0	1 179
99998	1 114 040	0	1 114 040	382 388	0	382 388	452 750	0	452 750	1 043 678	0	1 043 678
Итого по активу (баланс)	3 707 323	0	3 707 323	1 335 692	607	1 336 299	895 689	607	896 296	4 147 326	0	4 147 326
Пассив
91003	0	0	0	178 133	0	178 133	178 133	0	178 133	0	0	0
91004	0	0	0	38 913	0	38 913	38 913	0	38 913	0	0	0
91010	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91312	391 533	0	391 533	13 020	0	13 020	12 014	0	12 014	390 527	0	390 527
91315	66 113	0	66 113	0	0	0	2 919	0	2 919	69 032	0	69 032
91317	53 372	4 631	58 003	140 025	2 625	142 650	147 719	2 654	150 373	61 066	4 660	65 726
91507	598 337	0	598 337	80 000	0	80 000	2	0	2	518 339	0	518 339
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	2 593 283	0	2 593 283	424 503	0	424 503	934 868	0	934 868	3 103 648	0	3 103 648
Итого по пассиву (баланс)	3 702 692	4 631	3 707 323	874 627	2 625	877 252	1 314 601	2 654	1 317 255	4 142 666	4 660	4 147 326
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	64 318	64 318	0	64 318	64 318	0	0	0
93302	0	0	0	14 941	66 754	81 695	14 941	66 754	81 695	0	0	0
93303	27 603	0	27 603	5 526	0	5 526	33 129	0	33 129	0	0	0
93304	0	0	0	109 447	0	109 447	109 447	0	109 447	0	0	0
93901	1 302 301	1 967 296	3 269 597	11 816 153	28 547 414	40 363 567	12 933 477	29 650 307	42 583 784	184 977	864 403	1 049 380
94101	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
99996	3 302 805	0	3 302 805	40 325 483	0	40 325 483	42 567 039	0	42 567 039	1 061 249	0	1 061 249
Итого по активу (баланс)	4 632 709	1 967 296	6 600 005	52 271 725	28 678 486	80 950 211	55 658 208	29 781 379	85 439 587	1 246 226	864 403	2 110 629
Пассив
96301	0	0	0	67 829	0	67 829	67 829	0	67 829	0	0	0
96302	0	0	0	83 627	0	83 627	83 627	0	83 627	0	0	0
96303	29 538	0	29 538	35 908	0	35 908	6 370	0	6 370	0	0	0
96304	0	0	0	108 545	0	108 545	108 545	0	108 545	0	0	0
96901	1 967 491	1 305 776	3 273 267	29 534 075	12 820 682	42 354 757	28 446 973	11 695 766	40 142 739	880 389	180 860	1 061 249
99997	3 297 200	0	3 297 200	42 793 289	0	42 793 289	40 545 469	0	40 545 469	1 049 380	0	1 049 380
Итого по пассиву (баланс)	5 294 229	1 305 776	6 600 005	72 623 273	12 820 682	85 443 955	69 258 813	11 695 766	80 954 579	1 929 769	180 860	2 110 629
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 416 338,0000	0	0	266 220,0000	0	0	200 000,0000	0	0	40 482 558,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 416 338,0000	0	0	266 220,0000	0	0	200 000,0000	0	0	40 482 558,0000
Пассив
98050	0	0	40 416 338,0000	0	0	200 000,0000	0	0	266 220,0000	0	0	40 482 558,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 416 338,0000	0	0	200 000,0000	0	0	266 220,0000	0	0	40 482 558,0000

Страница была полезной?