Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	419 894	274 719	694 613	1 678 481	1 185 169	2 863 650	1 760 201	1 225 430	2 985 631	338 174	234 458	572 632
20208	32 992	0	32 992	47 030	0	47 030	55 448	0	55 448	24 574	0	24 574
20209	0	0	0	546 190	289 712	835 902	546 190	289 712	835 902	0	0	0
30102	288 466	0	288 466	6 269 151	0	6 269 151	6 316 726	0	6 316 726	240 891	0	240 891
30110	55 881	44 617	100 498	56 742	142 494	199 236	62 143	137 733	199 876	50 480	49 378	99 858
30114	0	35 929	35 929	0	1 151 074	1 151 074	0	1 144 685	1 144 685	0	42 318	42 318
30202	77 468	0	77 468	1 514	0	1 514	0	0	0	78 982	0	78 982
30204	12 712	0	12 712	1 790	0	1 790	0	0	0	14 502	0	14 502
30215	2 700	10 849	13 549	0	3 054	3 054	0	1 572	1 572	2 700	12 331	15 031
30221	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30233	1 768	31	1 799	71 093	36 522	107 615	69 642	34 834	104 476	3 219	1 719	4 938
30302	118 466	35 662	154 128	133 930	65 198	199 128	89 452	62 580	152 032	162 944	38 280	201 224
30306	603 144	110 939	714 083	193 965	63 246	257 211	318 646	63 671	382 317	478 463	110 514	588 977
30413	272	0	272	119 695	0	119 695	117 815	0	117 815	2 152	0	2 152
30424	3 702	0	3 702	1 417 641	0	1 417 641	1 412 854	0	1 412 854	8 489	0	8 489
30425	0	3 471	3 471	0	978	978	0	503	503	0	3 946	3 946
30602	575 798	0	575 798	84 135	0	84 135	207 454	0	207 454	452 479	0	452 479
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	0	6 390	6 390	0	1 799	1 799	0	926	926	0	7 263	7 263
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	175 634	0	175 634	0	0	0	650	0	650	174 984	0	174 984
45108	244 229	0	244 229	0	0	0	674	0	674	243 555	0	243 555
45201	41 634	0	41 634	129 750	0	129 750	131 923	0	131 923	39 461	0	39 461
45204	5 580	0	5 580	5 000	0	5 000	5 580	0	5 580	5 000	0	5 000
45205	502	0	502	0	0	0	502	0	502	0	0	0
45206	4 965 125	238 669	5 203 794	510 000	67 183	577 183	220 250	34 581	254 831	5 254 875	271 271	5 526 146
45207	2 816 962	0	2 816 962	0	0	0	103 957	0	103 957	2 713 005	0	2 713 005
45502	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45505	24 592	0	24 592	515	0	515	1 151	0	1 151	23 956	0	23 956
45506	237 913	0	237 913	22 484	0	22 484	10 545	0	10 545	249 852	0	249 852
45507	352 895	83 962	436 857	5 799	68 395	74 194	2 455	88 183	90 638	356 239	64 174	420 413
45509	2 533	161	2 694	1 361	269	1 630	1 921	52	1 973	1 973	378	2 351
45705	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45708	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
45811	1 950	0	1 950	650	0	650	0	0	0	2 600	0	2 600
45812	21 474	0	21 474	99 133	0	99 133	97 895	0	97 895	22 712	0	22 712
45815	22 712	0	22 712	1 779	0	1 779	3 234	0	3 234	21 257	0	21 257
45911	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45912	0	0	0	1 962	0	1 962	0	0	0	1 962	0	1 962
45915	644	0	644	453	0	453	353	0	353	744	0	744
47105	3 501	0	3 501	0	0	0	480	0	480	3 021	0	3 021
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	5 762	0	5 762	0	0	0	0	0	0	5 762	0	5 762
47404	0	144 366	144 366	29 825	422 340	452 165	29 825	480 928	510 753	0	85 778	85 778
47408	0	0	0	37 790 026	37 710 518	75 500 544	37 790 026	37 710 518	75 500 544	0	0	0
47423	5 304	0	5 304	9 066	9 412	18 478	9 047	9 412	18 459	5 323	0	5 323
47427	3 858	3	3 861	122 207	2 422	124 629	120 610	2 421	123 031	5 455	4	5 459
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50104	40 914	0	40 914	199 790	0	199 790	40 969	0	40 969	199 735	0	199 735
50107	161 964	0	161 964	56 190	0	56 190	0	0	0	218 154	0	218 154
50121	0	0	0	4 421	0	4 421	0	0	0	4 421	0	4 421
50606	423 651	0	423 651	0	0	0	62 890	0	62 890	360 761	0	360 761
50621	1 008	0	1 008	3 126	0	3 126	751	0	751	3 383	0	3 383
50905	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
52601	0	0	0	2 855	0	2 855	2 855	0	2 855	0	0	0
60302	10 492	0	10 492	659	0	659	2 724	0	2 724	8 427	0	8 427
60306	0	0	0	2 376	0	2 376	2 376	0	2 376	0	0	0
60308	0	0	0	218	0	218	204	0	204	14	0	14
60310	4 463	0	4 463	3 345	0	3 345	40	0	40	7 768	0	7 768
60312	17 853	0	17 853	30 249	0	30 249	32 352	0	32 352	15 750	0	15 750
60314	0	1 217	1 217	0	302	302	0	541	541	0	978	978
60315	10 558	0	10 558	0	0	0	0	0	0	10 558	0	10 558
60323	9 673	0	9 673	163	0	163	1 610	0	1 610	8 226	0	8 226
60401	174 960	0	174 960	757	0	757	1 005	0	1 005	174 712	0	174 712
60701	2 917	0	2 917	757	0	757	757	0	757	2 917	0	2 917
60804	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086
60901	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
61002	101	0	101	22	0	22	103	0	103	20	0	20
61008	408	0	408	931	0	931	786	0	786	553	0	553
61009	2 312	0	2 312	554	0	554	554	0	554	2 312	0	2 312
61010	5	0	5	9	0	9	9	0	9	5	0	5
61209	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
61210	0	0	0	104 802	0	104 802	104 802	0	104 802	0	0	0
61403	60 753	0	60 753	359	0	359	226	0	226	60 886	0	60 886
61601	0	0	0	7 564	0	7 564	7 564	0	7 564	0	0	0
70606	3 831 489	0	3 831 489	735 624	0	735 624	1 962	0	1 962	4 565 151	0	4 565 151
70607	29 635	0	29 635	18	0	18	7 603	0	7 603	22 050	0	22 050
70608	893 923	0	893 923	521 228	0	521 228	0	0	0	1 415 151	0	1 415 151
70610	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
70611	9 833	0	9 833	2 456	0	2 456	0	0	0	12 289	0	12 289
70614	58 174	0	58 174	4 709	0	4 709	0	0	0	62 883	0	62 883
70616	363	0	363	0	0	0	345	0	345	18	0	18
Итого по активу (баланс)	16 989 228	990 985	17 980 213	51 185 760	41 220 087	92 405 847	49 874 210	41 288 282	91 162 492	18 300 778	922 790	19 223 568
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10701	91 150	0	91 150	0	0	0	0	0	0	91 150	0	91 150
10801	260 264	0	260 264	0	0	0	0	0	0	260 264	0	260 264
30109	7	113 199	113 206	0	926 629	926 629	0	899 642	899 642	7	86 212	86 219
30126	967	0	967	114	0	114	99	0	99	952	0	952
30226	495	0	495	55	0	55	52	0	52	492	0	492
30232	581	3 824	4 405	73 385	144 186	217 571	74 877	146 718	221 595	2 073	6 356	8 429
30236	0	1	1	1 561	120	1 681	1 561	120	1 681	0	1	1
30301	118 466	35 662	154 128	89 452	62 580	152 032	133 930	65 198	199 128	162 944	38 280	201 224
30305	603 144	110 939	714 083	318 646	63 671	382 317	193 965	63 246	257 211	478 463	110 514	588 977
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30607	65 490	0	65 490	1 589	0	1 589	7 108	0	7 108	71 009	0	71 009
31302	0	0	0	1 185 000	0	1 185 000	1 185 000	0	1 185 000	0	0	0
31303	0	0	0	260 000	0	260 000	350 000	0	350 000	90 000	0	90 000
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32211	64	0	64	0	0	0	9	0	9	73	0	73
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	1 182	0	1 182	22 506	0	22 506	21 600	0	21 600	276	0	276
40603	0	108	108	0	17	17	0	31	31	0	122	122
40701	1 612 843	22	1 612 865	117 550	3	117 553	236 037	6	236 043	1 731 330	25	1 731 355
40702	573 158	42 105	615 263	4 734 011	36 809	4 770 820	4 633 624	48 471	4 682 095	472 771	53 767	526 538
40703	14 170	0	14 170	32 439	286	32 725	23 725	286	24 011	5 456	0	5 456
40802	23 575	1 927	25 502	97 093	1 790	98 883	96 558	462	97 020	23 040	599	23 639
40807	855	532	1 387	39	77	116	0	149	149	816	604	1 420
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	160 378	34 386	194 764	1 553 571	328 417	1 881 988	1 623 015	340 023	1 963 038	229 822	45 992	275 814
40820	3 986	1 514	5 500	121 848	41 862	163 710	120 870	42 995	163 865	3 008	2 647	5 655
40821	10	0	10	4 704	0	4 704	4 698	0	4 698	4	0	4
40905	17	0	17	25 091	139	25 230	25 091	139	25 230	17	0	17
40909	0	0	0	12 866	20 577	33 443	12 866	20 577	33 443	0	0	0
40910	0	0	0	3 913	13 091	17 004	3 913	13 091	17 004	0	0	0
40911	31	0	31	31 928	0	31 928	32 283	0	32 283	386	0	386
40912	0	0	0	17 766	65 410	83 176	17 766	65 410	83 176	0	0	0
40913	0	0	0	15 086	67 994	83 080	15 086	67 994	83 080	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42006	55 000	0	55 000	0	0	0	30 000	0	30 000	85 000	0	85 000
42007	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42206	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42207	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
42301	33 257	10 751	44 008	32 649	6 433	39 082	2 129	2 399	4 528	2 737	6 717	9 454
42303	21 650	4 380	26 030	3 975	36 385	40 360	151 320	39 399	190 719	168 995	7 394	176 389
42304	0	5 690	5 690	0	6 841	6 841	0	1 151	1 151	0	0	0
42305	3 028 621	197 251	3 225 872	532 006	47 024	579 030	245 335	78 771	324 106	2 741 950	228 998	2 970 948
42306	1 827 504	754 837	2 582 341	221 934	175 637	397 571	50 483	220 986	271 469	1 656 053	800 186	2 456 239
42307	639 663	101 606	741 269	8 663	18 113	26 776	11 358	30 842	42 200	642 358	114 335	756 693
42310	7	0	7	21	0	21	49	0	49	35	0	35
42311	56	0	56	77	0	77	123	0	123	102	0	102
42312	20	0	20	9	0	9	4	0	4	15	0	15
42313	217	0	217	30	0	30	12	0	12	199	0	199
42314	762	0	762	0	0	0	14	0	14	776	0	776
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42603	1 332	0	1 332	0	43	43	61	784	845	1 393	741	2 134
42604	101 333	22 131	123 464	90 000	3 207	93 207	0	6 230	6 230	11 333	25 154	36 487
42605	4 864	4 680	9 544	467	2 721	3 188	90 203	1 498	91 701	94 600	3 457	98 057
42606	4 197	12 413	16 610	0	3 584	3 584	596	3 503	4 099	4 793	12 332	17 125
42607	4 838	3 910	8 748	0	577	577	17	1 122	1 139	4 855	4 455	9 310
42609	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	67 396	0	67 396	7 697	0	7 697	0	0	0	59 699	0	59 699
45215	588 633	0	588 633	98 225	0	98 225	153 868	0	153 868	644 276	0	644 276
45515	67 518	0	67 518	16 035	0	16 035	48 619	0	48 619	100 102	0	100 102
45715	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45818	44 796	0	44 796	8 945	0	8 945	9 218	0	9 218	45 069	0	45 069
45918	696	0	696	26	0	26	156	0	156	826	0	826
47108	9 513	0	9 513	480	0	480	0	0	0	9 033	0	9 033
47403	0	0	0	30 690	0	30 690	30 690	0	30 690	0	0	0
47407	0	0	0	37 987 520	37 525 132	75 512 652	37 987 520	37 525 132	75 512 652	0	0	0
47411	3 132	803	3 935	49 787	5 296	55 083	47 808	5 157	52 965	1 153	664	1 817
47416	49	1	50	13 290	0	13 290	13 456	0	13 456	215	1	216
47422	216	22	238	1 294	9 445	10 739	1 294	9 448	10 742	216	25	241
47425	8 944	0	8 944	6 601	0	6 601	8 432	0	8 432	10 775	0	10 775
47426	1 259	0	1 259	2 778	0	2 778	3 409	0	3 409	1 890	0	1 890
47804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50120	2 926	0	2 926	2 053	0	2 053	18	0	18	891	0	891
50620	4 786	0	4 786	2 763	0	2 763	0	0	0	2 023	0	2 023
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	12 360	0	12 360	7 360	0	7 360
52304	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
52501	1 688	0	1 688	0	0	0	1 447	0	1 447	3 135	0	3 135
52602	0	0	0	4 709	0	4 709	4 709	0	4 709	0	0	0
60301	0	0	0	10 803	0	10 803	10 803	0	10 803	0	0	0
60305	0	0	0	24 835	0	24 835	24 835	0	24 835	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	267	0	267	0	0	0	99	0	99	366	0	366
60311	685	0	685	5 048	0	5 048	4 869	0	4 869	506	0	506
60322	3	0	3	834	0	834	837	0	837	6	0	6
60324	13 414	0	13 414	1 739	0	1 739	720	0	720	12 395	0	12 395
60601	55 511	0	55 511	266	0	266	1 913	0	1 913	57 158	0	57 158
60805	1 113	0	1 113	0	0	0	35	0	35	1 148	0	1 148
60806	134	0	134	44	0	44	0	0	0	90	0	90
60903	56	0	56	0	0	0	2	0	2	58	0	58
61304	1 700	0	1 700	357	0	357	268	0	268	1 611	0	1 611
61701	363	0	363	345	0	345	0	0	0	18	0	18
70601	4 112 208	0	4 112 208	277	0	277	796 395	0	796 395	4 908 326	0	4 908 326
70602	102 269	0	102 269	3 422	0	3 422	7 431	0	7 431	106 278	0	106 278
70603	837 208	0	837 208	0	0	0	440 867	0	440 867	1 278 075	0	1 278 075
70613	82 091	0	82 091	0	0	0	2 855	0	2 855	84 946	0	84 946
Итого по пассиву (баланс)	16 517 517	1 462 696	17 980 213	47 895 924	39 614 096	87 510 020	49 052 395	39 700 980	88 753 375	17 673 988	1 549 580	19 223 568
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
90901	114 636	0	114 636	13 537	0	13 537	13 552	0	13 552	114 621	0	114 621
90902	662 585	0	662 585	4 397	0	4 397	30 211	0	30 211	636 771	0	636 771
91202	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 668 387	0	1 668 387	0	0	0	72 182	0	72 182	1 596 205	0	1 596 205
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91604	9 931	0	9 931	6 673	273	6 946	5 827	273	6 100	10 777	0	10 777
91704	1 950	0	1 950	149	0	149	259	0	259	1 840	0	1 840
91802	8 867	0	8 867	0	0	0	3 886	0	3 886	4 981	0	4 981
91803	0	0	0	114	0	114	0	0	0	114	0	114
99998	1 124 518	0	1 124 518	157 009	0	157 009	167 487	0	167 487	1 114 040	0	1 114 040
Итого по активу (баланс)	3 818 847	0	3 818 847	186 880	273	187 153	298 404	273	298 677	3 707 323	0	3 707 323
Пассив
91003	0	0	0	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	0	0	0
91004	0	0	0	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790	0	0	0
91312	392 699	0	392 699	1 166	0	1 166	0	0	0	391 533	0	391 533
91315	65 403	0	65 403	0	0	0	710	0	710	66 113	0	66 113
91316	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
91317	51 605	4 160	55 765	141 945	812	142 757	143 712	1 283	144 995	53 372	4 631	58 003
91507	607 597	0	607 597	17 260	0	17 260	8 000	0	8 000	598 337	0	598 337
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	2 694 329	0	2 694 329	130 250	0	130 250	29 204	0	29 204	2 593 283	0	2 593 283
Итого по пассиву (баланс)	3 814 687	4 160	3 818 847	296 925	812	297 737	184 930	1 283	186 213	3 702 692	4 631	3 707 323
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	31 689	0	31 689	4 086	0	4 086	27 603	0	27 603
93304	24 558	0	24 558	49 856	0	49 856	74 414	0	74 414	0	0	0
93901	2 963 470	3 559 913	6 523 383	16 592 789	26 979 669	43 572 458	18 253 958	28 572 286	46 826 244	1 302 301	1 967 296	3 269 597
99996	6 477 520	0	6 477 520	43 566 352	0	43 566 352	46 741 067	0	46 741 067	3 302 805	0	3 302 805
Итого по активу (баланс)	9 465 548	3 559 913	13 025 461	60 240 686	26 979 669	87 220 355	65 073 525	28 572 286	93 645 811	4 632 709	1 967 296	6 600 005
Пассив
96303	0	0	0	5 183	0	5 183	34 721	0	34 721	29 538	0	29 538
96304	24 777	0	24 777	75 259	0	75 259	50 482	0	50 482	0	0	0
96901	3 450 492	2 994 207	6 444 699	28 351 141	18 326 656	46 677 797	26 868 140	16 638 225	43 506 365	1 967 491	1 305 776	3 273 267
97101	8 044	0	8 044	10 816	0	10 816	2 772	0	2 772	0	0	0
99997	6 547 941	0	6 547 941	46 877 308	0	46 877 308	43 626 567	0	43 626 567	3 297 200	0	3 297 200
Итого по пассиву (баланс)	10 031 254	2 994 207	13 025 461	75 319 707	18 326 656	93 646 363	70 582 682	16 638 225	87 220 907	5 294 229	1 305 776	6 600 005
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	74 078 713,0000	0	0	259 725,0000	0	0	33 922 100,0000	0	0	40 416 338,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	74 078 713,0000	0	0	259 725,0000	0	0	33 922 100,0000	0	0	40 416 338,0000
Пассив
98050	0	0	74 078 713,0000	0	0	33 922 100,0000	0	0	259 725,0000	0	0	40 416 338,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	74 078 713,0000	0	0	33 922 100,0000	0	0	259 725,0000	0	0	40 416 338,0000

Страница была полезной?