Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	430 590	170 088	600 678	1 736 086	745 562	2 481 648	1 717 908	704 042	2 421 950	448 768	211 608	660 376
20208	27 779	0	27 779	66 093	0	66 093	58 940	0	58 940	34 932	0	34 932
20209	0	0	0	1 048 448	201 440	1 249 888	1 048 448	201 440	1 249 888	0	0	0
30102	339 060	0	339 060	6 728 647	0	6 728 647	6 728 502	0	6 728 502	339 205	0	339 205
30110	37 086	32 774	69 860	95 864	173 718	269 582	86 911	143 866	230 777	46 039	62 626	108 665
30114	0	19 791	19 791	0	823 782	823 782	0	811 406	811 406	0	32 167	32 167
30202	70 674	0	70 674	3 860	0	3 860	0	0	0	74 534	0	74 534
30204	12 721	0	12 721	0	0	0	48	0	48	12 673	0	12 673
30215	1 700	5 540	7 240	1 000	4 575	5 575	0	268	268	2 700	9 847	12 547
30221	0	0	0	0	7 741	7 741	0	7 741	7 741	0	0	0
30233	2 956	202	3 158	93 034	37 588	130 622	94 994	37 789	132 783	996	1	997
30302	98 969	3 724	102 693	85 332	157 111	242 443	46 226	112 995	159 221	138 075	47 840	185 915
30306	582 114	103 760	685 874	164 675	40 577	205 252	140 332	48 843	189 175	606 457	95 494	701 951
30413	57	0	57	196 714	0	196 714	196 456	0	196 456	315	0	315
30424	6 418	0	6 418	929 911	0	929 911	932 726	0	932 726	3 603	0	3 603
30425	0	2 954	2 954	0	302	302	0	105	105	0	3 151	3 151
30602	542 008	0	542 008	199 156	0	199 156	457 786	0	457 786	283 378	0	283 378
32002	0	0	0	220 000	0	220 000	180 000	0	180 000	40 000	0	40 000
32003	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	0	5 488	5 488	0	560	560	0	195	195	0	5 853	5 853
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	170 659	0	170 659	6 275	0	6 275	650	0	650	176 284	0	176 284
45108	245 577	0	245 577	0	0	0	674	0	674	244 903	0	244 903
45201	42 715	0	42 715	154 032	0	154 032	143 873	0	143 873	52 874	0	52 874
45203	0	0	0	490	0	490	0	0	0	490	0	490
45204	32 060	0	32 060	0	0	0	0	0	0	32 060	0	32 060
45205	62 796	0	62 796	0	0	0	57 576	0	57 576	5 220	0	5 220
45206	4 258 046	203 124	4 461 170	668 000	20 719	688 719	332 127	7 217	339 344	4 593 919	216 626	4 810 545
45207	2 902 272	0	2 902 272	15 000	0	15 000	86 301	0	86 301	2 830 971	0	2 830 971
45505	41 371	0	41 371	5 665	0	5 665	3 324	0	3 324	43 712	0	43 712
45506	205 878	0	205 878	28 706	0	28 706	11 945	0	11 945	222 639	0	222 639
45507	326 596	74 732	401 328	22 870	6 570	29 440	15 500	4 538	20 038	333 966	76 764	410 730
45509	2 214	535	2 749	2 927	263	3 190	2 566	609	3 175	2 575	189	2 764
45708	10	0	10	50	0	50	60	0	60	0	0	0
45811	650	0	650	650	0	650	0	0	0	1 300	0	1 300
45812	28 652	0	28 652	2 667	0	2 667	2 275	0	2 275	29 044	0	29 044
45815	9 483	0	9 483	11 262	0	11 262	870	0	870	19 875	0	19 875
45911	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45915	604	0	604	455	0	455	315	0	315	744	0	744
47105	2 847	0	2 847	134	0	134	0	0	0	2 981	0	2 981
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	5 762	0	5 762	0	0	0	0	0	0	5 762	0	5 762
47404	0	69 636	69 636	36 268	251 230	287 498	36 268	257 477	293 745	0	63 389	63 389
47408	0	0	0	30 365 005	29 808 114	60 173 119	30 365 005	29 808 114	60 173 119	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47423	6 059	0	6 059	13 127	8 742	21 869	13 873	8 742	22 615	5 313	0	5 313
47427	5 082	6	5 088	113 413	2 725	116 138	116 728	2 729	119 457	1 767	2	1 769
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50106	156 780	0	156 780	400 240	0	400 240	157 208	0	157 208	399 812	0	399 812
50107	132 441	0	132 441	30 563	0	30 563	41 967	0	41 967	121 037	0	121 037
50121	23	0	23	88	0	88	23	0	23	88	0	88
50606	449 337	0	449 337	73 631	0	73 631	90 837	0	90 837	432 131	0	432 131
50621	1 011	0	1 011	8 672	0	8 672	799	0	799	8 884	0	8 884
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
52601	0	0	0	3 322	0	3 322	3 322	0	3 322	0	0	0
60302	18 498	0	18 498	573	0	573	514	0	514	18 557	0	18 557
60306	0	0	0	1 986	0	1 986	1 986	0	1 986	0	0	0
60308	12	0	12	286	0	286	272	0	272	26	0	26
60310	10 089	0	10 089	4 006	0	4 006	12 684	0	12 684	1 411	0	1 411
60312	23 998	0	23 998	31 549	0	31 549	40 546	0	40 546	15 001	0	15 001
60314	0	354	354	0	146	146	0	361	361	0	139	139
60315	10 558	0	10 558	0	0	0	0	0	0	10 558	0	10 558
60323	2 968	0	2 968	78	0	78	6	0	6	3 040	0	3 040
60401	170 437	0	170 437	6 221	0	6 221	737	0	737	175 921	0	175 921
60701	3 980	0	3 980	5 225	0	5 225	6 288	0	6 288	2 917	0	2 917
60804	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086
60901	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
61002	20	0	20	23	0	23	23	0	23	20	0	20
61008	213	0	213	478	0	478	432	0	432	259	0	259
61009	1 330	0	1 330	568	0	568	800	0	800	1 098	0	1 098
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
61210	0	0	0	376 449	0	376 449	376 449	0	376 449	0	0	0
61403	57 810	0	57 810	5 298	0	5 298	1 557	0	1 557	61 551	0	61 551
61601	0	0	0	7 121	0	7 121	7 121	0	7 121	0	0	0
70606	3 009 209	0	3 009 209	377 878	0	377 878	961	0	961	3 386 126	0	3 386 126
70607	66 812	0	66 812	5 763	0	5 763	50 251	0	50 251	22 324	0	22 324
70608	581 915	0	581 915	139 001	0	139 001	0	0	0	720 916	0	720 916
70611	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70614	48 838	0	48 838	3 799	0	3 799	0	0	0	52 637	0	52 637
70616	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
Итого по активу (баланс)	15 392 831	692 708	16 085 539	44 559 378	32 291 465	76 850 843	43 764 732	32 158 477	75 923 209	16 187 477	825 696	17 013 173
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10701	91 150	0	91 150	0	0	0	0	0	0	91 150	0	91 150
10801	260 264	0	260 264	0	0	0	0	0	0	260 264	0	260 264
30109	7	6 102	6 109	0	481 208	481 208	0	476 569	476 569	7	1 463	1 470
30126	656	0	656	111	0	111	130	0	130	675	0	675
30220	0	0	0	0	2 284	2 284	0	2 284	2 284	0	0	0
30226	276	0	276	65	0	65	254	0	254	465	0	465
30232	1 494	3 429	4 923	80 447	159 281	239 728	79 377	157 129	236 506	424	1 277	1 701
30236	0	1	1	196	99	295	196	99	295	0	1	1
30301	98 970	3 724	102 694	46 227	112 995	159 222	85 332	157 111	242 443	138 075	47 840	185 915
30305	582 115	103 760	685 875	140 332	48 843	189 175	164 674	40 577	205 251	606 457	95 494	701 951
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30607	61 930	0	61 930	5 462	0	5 462	0	0	0	56 468	0	56 468
31302	0	0	0	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0
31303	45 000	0	45 000	135 000	0	135 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31304	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32015	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
32211	55	0	55	0	0	0	4	0	4	59	0	59
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	3 458	0	3 458	18 636	0	18 636	18 578	0	18 578	3 400	0	3 400
40603	0	96	96	0	6	6	0	9	9	0	99	99
40701	1 818 852	18	1 818 870	518 345	0	518 345	342 787	2	342 789	1 643 294	20	1 643 314
40702	482 335	16 102	498 437	5 572 926	80 255	5 653 181	5 581 814	121 735	5 703 549	491 223	57 582	548 805
40703	9 607	0	9 607	15 514	0	15 514	13 142	0	13 142	7 235	0	7 235
40802	17 124	365	17 489	37 838	366	38 204	38 814	3	38 817	18 100	2	18 102
40807	1 197	453	1 650	264	16	280	0	46	46	933	483	1 416
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	124 424	28 296	152 720	779 303	113 711	893 014	784 765	137 281	922 046	129 886	51 866	181 752
40820	3 735	1 600	5 335	179 743	3 340	183 083	179 920	2 922	182 842	3 912	1 182	5 094
40821	3	0	3	15 893	0	15 893	15 907	0	15 907	17	0	17
40905	0	0	0	52 112	0	52 112	52 112	0	52 112	0	0	0
40909	0	0	0	13 822	19 163	32 985	13 822	19 163	32 985	0	0	0
40910	0	0	0	4 712	16 218	20 930	4 712	16 218	20 930	0	0	0
40911	427	0	427	34 150	0	34 150	34 293	0	34 293	570	0	570
40912	0	0	0	18 040	59 390	77 430	18 040	59 390	77 430	0	0	0
40913	0	0	0	20 613	82 304	102 917	20 613	82 304	102 917	0	0	0
42005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42006	50 000	0	50 000	11 000	0	11 000	0	0	0	39 000	0	39 000
42007	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42102	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42206	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42207	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
42301	6 287	5 285	11 572	5 818	8 461	14 279	10 812	4 610	15 422	11 281	1 434	12 715
42304	845	5 402	6 247	847	738	1 585	2	500	502	0	5 164	5 164
42305	2 780 498	171 339	2 951 837	204 343	18 483	222 826	439 902	23 003	462 905	3 016 057	175 859	3 191 916
42306	1 821 436	636 797	2 458 233	119 183	54 963	174 146	120 306	71 196	191 502	1 822 559	653 030	2 475 589
42307	585 704	85 722	671 426	7 957	4 335	12 292	40 592	10 471	51 063	618 339	91 858	710 197
42310	21	0	21	37	0	37	27	0	27	11	0	11
42311	112	0	112	125	0	125	147	0	147	134	0	134
42312	7	0	7	7	0	7	20	0	20	20	0	20
42313	293	0	293	35	0	35	14	0	14	272	0	272
42314	673	0	673	7	0	7	35	0	35	701	0	701
42601	1	1	2	30	0	30	80	0	80	51	1	52
42604	66 333	18 835	85 168	0	669	669	0	1 921	1 921	66 333	20 087	86 420
42605	4 588	3 649	8 237	0	183	183	828	615	1 443	5 416	4 081	9 497
42606	4 765	11 225	15 990	630	1 061	1 691	31	1 092	1 123	4 166	11 256	15 422
42607	5 277	3 326	8 603	451	135	586	21	346	367	4 847	3 537	8 384
42609	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42614	14	0	14	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45115	68 477	0	68 477	697	0	697	314	0	314	68 094	0	68 094
45215	606 943	0	606 943	123 990	0	123 990	83 008	0	83 008	565 961	0	565 961
45515	65 042	0	65 042	11 566	0	11 566	8 963	0	8 963	62 439	0	62 439
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	34 636	0	34 636	2 345	0	2 345	16 407	0	16 407	48 698	0	48 698
45918	455	0	455	21	0	21	293	0	293	727	0	727
47108	8 859	0	8 859	0	0	0	134	0	134	8 993	0	8 993
47403	0	0	0	91 002	0	91 002	91 002	0	91 002	0	0	0
47407	0	0	0	30 541 532	29 609 780	60 151 312	30 541 532	29 609 780	60 151 312	0	0	0
47411	2 019	324	2 343	46 972	3 991	50 963	47 484	4 118	51 602	2 531	451	2 982
47416	2 000	1	2 001	25 985	0	25 985	24 304	0	24 304	319	1	320
47422	251	19	270	403	8 751	9 154	373	8 752	9 125	221	20	241
47425	13 180	0	13 180	8 622	0	8 622	19 004	0	19 004	23 562	0	23 562
47426	2 581	0	2 581	3 457	0	3 457	2 670	0	2 670	1 794	0	1 794
47804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50120	3 093	0	3 093	1 485	0	1 485	4 422	0	4 422	6 030	0	6 030
50620	43 445	0	43 445	41 381	0	41 381	594	0	594	2 658	0	2 658
52304	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000	176 000	0	176 000
52406	174 221	0	174 221	0	0	0	0	0	0	174 221	0	174 221
52501	0	0	0	0	0	0	193	0	193	193	0	193
52602	0	0	0	3 799	0	3 799	3 799	0	3 799	0	0	0
60301	0	0	0	8 320	0	8 320	8 540	0	8 540	220	0	220
60305	0	0	0	24 129	0	24 129	24 129	0	24 129	0	0	0
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	252	0	252	37	0	37	185	0	185	400	0	400
60311	5 328	0	5 328	6 912	0	6 912	7 049	0	7 049	5 465	0	5 465
60322	0	0	0	9 732	0	9 732	9 732	0	9 732	0	0	0
60324	5 542	0	5 542	1 108	0	1 108	2 296	0	2 296	6 730	0	6 730
60601	53 265	0	53 265	737	0	737	1 871	0	1 871	54 399	0	54 399
60805	1 043	0	1 043	0	0	0	35	0	35	1 078	0	1 078
60806	224	0	224	45	0	45	0	0	0	179	0	179
60903	53	0	53	0	0	0	1	0	1	54	0	54
61304	1 616	0	1 616	377	0	377	367	0	367	1 606	0	1 606
61701	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
70601	3 079 810	0	3 079 810	3	0	3	487 638	0	487 638	3 567 445	0	3 567 445
70602	100 647	0	100 647	8 387	0	8 387	9 685	0	9 685	101 945	0	101 945
70603	584 486	0	584 486	0	0	0	118 233	0	118 233	702 719	0	702 719
70613	73 129	0	73 129	0	0	0	3 322	0	3 322	76 451	0	76 451
Итого по пассиву (баланс)	14 979 668	1 105 871	16 085 539	39 404 413	30 891 029	70 295 442	40 213 830	31 009 246	71 223 076	15 789 085	1 224 088	17 013 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	61 084	0	61 084	5 243	0	5 243	11 647	0	11 647	54 680	0	54 680
90902	585 424	0	585 424	128 305	0	128 305	82 098	0	82 098	631 631	0	631 631
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	4	0	4	5	0	5	3	0	3	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 942 786	0	1 942 786	13 800	0	13 800	69 720	0	69 720	1 886 866	0	1 886 866
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91604	9 166	0	9 166	8 615	0	8 615	7 926	0	7 926	9 855	0	9 855
91704	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
91802	8 867	0	8 867	0	0	0	0	0	0	8 867	0	8 867
99998	1 269 536	0	1 269 536	241 252	0	241 252	251 801	0	251 801	1 258 987	0	1 258 987
Итого по активу (баланс)	3 930 784	0	3 930 784	397 220	0	397 220	423 195	0	423 195	3 904 809	0	3 904 809
Пассив
91003	0	0	0	3 812	0	3 812	3 812	0	3 812	0	0	0
91312	426 088	0	426 088	65 490	0	65 490	7 044	0	7 044	367 642	0	367 642
91315	61 955	0	61 955	0	0	0	0	0	0	61 955	0	61 955
91316	23 125	0	23 125	24 625	0	24 625	12 000	0	12 000	10 500	0	10 500
91317	160 930	3 222	164 152	157 119	369	157 488	204 732	894	205 626	208 543	3 747	212 290
91507	594 162	0	594 162	386	0	386	12 770	0	12 770	606 546	0	606 546
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	2 661 248	0	2 661 248	164 239	0	164 239	148 813	0	148 813	2 645 822	0	2 645 822
Итого по пассиву (баланс)	3 927 562	3 222	3 930 784	415 671	369	416 040	389 171	894	390 065	3 901 062	3 747	3 904 809
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	316 579	0	316 579	316 579	0	316 579	0	0	0
93304	0	0	0	347 468	0	347 468	313 456	0	313 456	34 012	0	34 012
93305	0	0	0	2 666	0	2 666	2 666	0	2 666	0	0	0
93901	435 908	760 129	1 196 037	13 058 825	20 483 674	33 542 499	13 459 935	20 912 302	34 372 237	34 798	331 501	366 299
94101	0	0	0	7 638	0	7 638	7 638	0	7 638	0	0	0
99996	1 195 536	0	1 195 536	34 168 617	0	34 168 617	34 952 865	0	34 952 865	411 288	0	411 288
Итого по активу (баланс)	1 631 444	760 129	2 391 573	47 901 793	20 483 674	68 385 467	49 053 139	20 912 302	69 965 441	480 098	331 501	811 599
Пассив
96302	0	0	0	316 844	0	316 844	316 844	0	316 844	0	0	0
96304	0	0	0	310 867	0	310 867	345 009	0	345 009	34 142	0	34 142
96305	0	0	0	2 646	0	2 646	2 646	0	2 646	0	0	0
96901	760 109	435 427	1 195 536	20 871 914	13 447 525	34 319 439	20 445 077	13 046 758	33 491 835	333 272	34 660	367 932
97101	0	0	0	14 929	0	14 929	14 929	0	14 929	0	0	0
99997	1 196 037	0	1 196 037	35 009 916	0	35 009 916	34 223 404	0	34 223 404	409 525	0	409 525
Итого по пассиву (баланс)	1 956 146	435 427	2 391 573	56 527 116	13 447 525	69 974 641	55 347 909	13 046 758	68 394 667	776 939	34 660	811 599
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	55 004 855,0000	0	0	35 252 509,0000	0	0	13 607 354,0000	0	0	76 650 010,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 004 855,0000	0	0	35 252 509,0000	0	0	13 607 354,0000	0	0	76 650 010,0000
Пассив
98050	0	0	55 004 855,0000	0	0	13 607 354,0000	0	0	35 252 509,0000	0	0	76 650 010,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 004 855,0000	0	0	13 607 354,0000	0	0	35 252 509,0000	0	0	76 650 010,0000

Страница была полезной?