Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	513 169	100 141	613 310	1 993 923	1 043 381	3 037 304	2 020 472	1 009 226	3 029 698	486 620	134 296	620 916
20208	14 785	1 185	15 970	82 172	3 514	85 686	71 140	3 779	74 919	25 817	920	26 737
20209	0	0	0	1 321 981	382 829	1 704 810	1 321 981	382 829	1 704 810	0	0	0
30102	414 317	0	414 317	9 641 290	0	9 641 290	8 853 715	0	8 853 715	1 201 892	0	1 201 892
30110	26 551	196 400	222 951	144 651	72 143	216 794	131 255	245 870	377 125	39 947	22 673	62 620
30114	0	470 092	470 092	0	1 164 072	1 164 072	0	1 043 699	1 043 699	0	590 465	590 465
30202	101 004	0	101 004	0	0	0	27 459	0	27 459	73 545	0	73 545
30204	8 281	0	8 281	0	0	0	2 125	0	2 125	6 156	0	6 156
30215	1 650	3 319	4 969	0	52	52	0	98	98	1 650	3 273	4 923
30221	0	0	0	50 000	143 136	193 136	50 000	143 136	193 136	0	0	0
30233	2 123	13	2 136	59 547	15 801	75 348	60 653	15 629	76 282	1 017	185	1 202
30302	87 345	21 431	108 776	30 446	50 381	80 827	23 793	55 796	79 589	93 998	16 016	110 014
30306	371 699	26 829	398 528	122 632	9 357	131 989	118 612	17 139	135 751	375 719	19 047	394 766
30413	72	0	72	568 416	0	568 416	568 111	0	568 111	377	0	377
30424	14 031	0	14 031	1 556 765	0	1 556 765	1 567 961	0	1 567 961	2 835	0	2 835
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
30602	269 141	3 024	272 165	1 034 344	47	1 034 391	1 217 528	89	1 217 617	85 957	2 982	88 939
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32005	0	0	0	100 000	50 560	150 560	0	1 466	1 466	100 000	49 094	149 094
32201	0	4 932	4 932	0	77	77	0	145	145	0	4 864	4 864
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	14 877	0	14 877	0	0	0	1 200	0	1 200	13 677	0	13 677
45107	158 995	0	158 995	0	0	0	15 489	0	15 489	143 506	0	143 506
45108	215 265	0	215 265	0	0	0	0	0	0	215 265	0	215 265
45201	19 262	0	19 262	66 405	0	66 405	74 504	0	74 504	11 163	0	11 163
45204	2 345	0	2 345	1 440	0	1 440	3 065	0	3 065	720	0	720
45206	3 863 047	0	3 863 047	265 000	0	265 000	103 423	0	103 423	4 024 624	0	4 024 624
45207	1 029 156	0	1 029 156	100 153	0	100 153	7 557	0	7 557	1 121 752	0	1 121 752
45505	43 373	0	43 373	3 880	0	3 880	711	0	711	46 542	0	46 542
45506	66 757	0	66 757	15 110	0	15 110	3 131	0	3 131	78 736	0	78 736
45507	273 043	69 439	342 482	495	1 641	2 136	3 078	1 975	5 053	270 460	69 105	339 565
45509	2 192	2 663	4 855	5 341	670	6 011	4 410	1 694	6 104	3 123	1 639	4 762
45704	30	0	30	0	0	0	4	0	4	26	0	26
45812	23 661	0	23 661	779	0	779	870	0	870	23 570	0	23 570
45815	7 762	0	7 762	480	0	480	947	0	947	7 295	0	7 295
45912	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45915	267	0	267	108	0	108	81	0	81	294	0	294
47105	2 918	0	2 918	0	0	0	0	0	0	2 918	0	2 918
47107	5 762	0	5 762	0	0	0	0	0	0	5 762	0	5 762
47404	0	105	105	172 418	6 640	179 058	172 418	6 641	179 059	0	104	104
47408	0	0	0	5 717 097	4 347 932	10 065 029	5 717 097	4 347 932	10 065 029	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	46 574	58	46 632	120 963	110 483	231 446	121 995	110 499	232 494	45 542	42	45 584
47427	3 646	28	3 674	80 784	1 052	81 836	83 652	854	84 506	778	226	1 004
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50104	165 709	0	165 709	80 324	0	80 324	215 295	0	215 295	30 738	0	30 738
50106	1 013 640	0	1 013 640	568 129	0	568 129	564 623	0	564 623	1 017 146	0	1 017 146
50107	211 498	0	211 498	120 157	0	120 157	135 176	0	135 176	196 479	0	196 479
50121	4 639	0	4 639	8 793	0	8 793	3 862	0	3 862	9 570	0	9 570
50605	0	0	0	25 102	0	25 102	25 102	0	25 102	0	0	0
50606	806 784	0	806 784	94 003	0	94 003	160 998	0	160 998	739 789	0	739 789
50621	15 580	0	15 580	2 912	0	2 912	5 543	0	5 543	12 949	0	12 949
50905	1	0	1	27	0	27	24	0	24	4	0	4
52601	0	0	0	24 105	0	24 105	24 105	0	24 105	0	0	0
60302	17 962	0	17 962	204	0	204	224	0	224	17 942	0	17 942
60306	8	0	8	1 973	0	1 973	1 981	0	1 981	0	0	0
60308	28	0	28	329	0	329	357	0	357	0	0	0
60310	7 490	0	7 490	6 064	0	6 064	11 246	0	11 246	2 308	0	2 308
60312	24 936	0	24 936	41 719	0	41 719	59 287	0	59 287	7 368	0	7 368
60314	0	38	38	0	523	523	0	561	561	0	0	0
60315	12 171	0	12 171	0	0	0	0	0	0	12 171	0	12 171
60323	1 986	0	1 986	525	0	525	25	0	25	2 486	0	2 486
60401	151 003	0	151 003	5 244	0	5 244	0	0	0	156 247	0	156 247
60701	6 823	0	6 823	5 953	0	5 953	5 264	0	5 264	7 512	0	7 512
60804	3 259	0	3 259	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259
60901	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
61002	20	0	20	562	0	562	508	0	508	74	0	74
61008	464	0	464	1 228	0	1 228	1 508	0	1 508	184	0	184
61009	996	0	996	1 496	0	1 496	1 523	0	1 523	969	0	969
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61210	0	0	0	1 107 730	0	1 107 730	1 107 730	0	1 107 730	0	0	0
61403	46 765	0	46 765	10 691	0	10 691	814	0	814	56 642	0	56 642
61601	0	0	0	34 135	0	34 135	34 135	0	34 135	0	0	0
70606	1 996 393	0	1 996 393	199 209	0	199 209	1 886	0	1 886	2 193 716	0	2 193 716
70607	103 577	0	103 577	32 683	0	32 683	34 072	0	34 072	102 188	0	102 188
70608	403 772	0	403 772	27 748	0	27 748	0	0	0	431 520	0	431 520
70611	781	0	781	4	0	4	0	0	0	785	0	785
70614	93 861	0	93 861	10 030	0	10 030	0	0	0	103 891	0	103 891
Итого по активу (баланс)	12 775 381	902 352	13 677 733	25 757 699	7 404 332	33 162 031	24 903 727	7 389 135	32 292 862	13 629 353	917 549	14 546 902
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	238 658	0	238 658	0	0	0	0	0	0	238 658	0	238 658
30109	8	4 314	4 322	0	123 644	123 644	0	120 888	120 888	8	1 558	1 566
30126	277	0	277	156	0	156	328	0	328	449	0	449
30220	0	0	0	0	10 909	10 909	0	10 909	10 909	0	0	0
30226	55	0	55	6	0	6	0	0	0	49	0	49
30232	558	1 601	2 159	57 740	57 975	115 715	57 476	56 710	114 186	294	336	630
30236	0	0	0	90	59	149	90	59	149	0	0	0
30301	87 345	21 431	108 776	23 782	55 795	79 577	30 434	50 381	80 815	93 997	16 017	110 014
30305	371 699	26 829	398 528	118 612	17 139	135 751	122 632	9 357	131 989	375 719	19 047	394 766
30607	12 186	0	12 186	0	0	0	5 279	0	5 279	17 465	0	17 465
32015	600	0	600	700	0	700	100	0	100	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40602	8 011	0	8 011	40 963	0	40 963	33 371	0	33 371	419	0	419
40603	0	0	0	0	92	92	0	181	181	0	89	89
40701	2 878 701	17	2 878 718	779 123	198	779 321	763 089	198	763 287	2 862 667	17	2 862 684
40702	556 816	77 131	633 947	8 890 101	191 893	9 081 994	9 099 517	152 314	9 251 831	766 232	37 552	803 784
40703	63 846	0	63 846	287 099	0	287 099	263 159	0	263 159	39 906	0	39 906
40802	16 653	1	16 654	66 095	0	66 095	67 030	0	67 030	17 588	1	17 589
40807	3 299	407	3 706	12 550	9 032	21 582	10 602	9 026	19 628	1 351	401	1 752
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	238 485	18 909	257 394	877 507	129 687	1 007 194	863 105	136 608	999 713	224 083	25 830	249 913
40820	924	3 399	4 323	3 103	948	4 051	3 266	814	4 080	1 087	3 265	4 352
40821	2	0	2	1 489	0	1 489	1 489	0	1 489	2	0	2
40905	0	0	0	27 533	0	27 533	27 533	0	27 533	0	0	0
40909	0	0	0	4 863	9 302	14 165	4 863	9 302	14 165	0	0	0
40910	0	0	0	2 506	5 695	8 201	2 506	5 695	8 201	0	0	0
40911	207	0	207	17 131	0	17 131	16 924	0	16 924	0	0	0
40912	0	0	0	9 388	30 483	39 871	9 388	30 483	39 871	0	0	0
40913	0	0	0	4 903	20 614	25 517	4 903	20 614	25 517	0	0	0
42005	2 194	0	2 194	0	0	0	821	0	821	3 015	0	3 015
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42007	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42102	2 500	0	2 500	20 000	0	20 000	17 500	0	17 500	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	37 000	0	37 000	40 000	0	40 000
42207	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
42301	4 078	12 280	16 358	3 616	11 909	15 525	1 569	1 437	3 006	2 031	1 808	3 839
42304	85 488	63 214	148 702	47 647	9 732	57 379	26 425	30 469	56 894	64 266	83 951	148 217
42305	2 172 177	13 174	2 185 351	234 238	4 075	238 313	352 607	689	353 296	2 290 546	9 788	2 300 334
42306	1 369 526	297 177	1 666 703	167 702	98 687	266 389	182 339	71 722	254 061	1 384 163	270 212	1 654 375
42307	299 935	28 087	328 022	23 616	1 041	24 657	82 856	2 347	85 203	359 175	29 393	388 568
42309	550	1 205	1 755	0	35	35	0	25	25	550	1 195	1 745
42310	14	0	14	56	0	56	42	0	42	0	0	0
42311	84	0	84	133	0	133	133	0	133	84	0	84
42312	74	0	74	35	0	35	21	0	21	60	0	60
42313	576	54	630	35	15	50	28	0	28	569	39	608
42314	21	86	107	0	22	22	133	1	134	154	65	219
42315	0	219	219	0	78	78	0	3	3	0	144	144
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	55 113	0	55 113	114	0	114	3 601	164	3 765	58 600	164	58 764
42605	6 399	1 213	7 612	100	35	135	142	37	179	6 441	1 215	7 656
42606	5 302	15 522	20 824	0	1 780	1 780	138	1 372	1 510	5 440	15 114	20 554
42607	2 860	711	3 571	0	21	21	19	19	38	2 879	709	3 588
42613	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43805	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45115	15 041	0	15 041	823	0	823	0	0	0	14 218	0	14 218
45215	268 770	0	268 770	7 178	0	7 178	25 706	0	25 706	287 298	0	287 298
45515	38 337	0	38 337	4 520	0	4 520	2 127	0	2 127	35 944	0	35 944
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	30 624	0	30 624	1 091	0	1 091	534	0	534	30 067	0	30 067
45918	187	0	187	20	0	20	21	0	21	188	0	188
47108	8 680	0	8 680	0	0	0	0	0	0	8 680	0	8 680
47403	0	0	0	94 292	0	94 292	94 292	0	94 292	0	0	0
47407	0	0	0	6 124 465	3 891 587	10 016 052	6 124 465	3 891 587	10 016 052	0	0	0
47411	28 857	1 587	30 444	65 849	2 898	68 747	38 042	1 655	39 697	1 050	344	1 394
47416	3	1	4	11 704	3	11 707	411 908	228	412 136	400 207	226	400 433
47422	306	14	320	990	106 072	107 062	927	106 072	106 999	243	14	257
47425	23 129	0	23 129	10 867	0	10 867	15 213	0	15 213	27 475	0	27 475
47426	680	0	680	18 229	0	18 229	17 805	0	17 805	256	0	256
47804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50120	3 156	0	3 156	5 571	0	5 571	5 812	0	5 812	3 397	0	3 397
50620	100 091	0	100 091	28 502	0	28 502	26 871	0	26 871	98 460	0	98 460
52301	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
52305	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	174 221	0	174 221	174 221	0	174 221
52501	25 815	0	25 815	24 221	0	24 221	1 578	0	1 578	3 172	0	3 172
52602	0	0	0	10 030	0	10 030	10 030	0	10 030	0	0	0
60301	0	0	0	6 441	0	6 441	7 628	0	7 628	1 187	0	1 187
60305	0	0	0	20 257	0	20 257	20 257	0	20 257	0	0	0
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	327	0	327	656	0	656	329	0	329	0	0	0
60311	171	0	171	7 691	0	7 691	8 278	0	8 278	758	0	758
60322	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
60324	3 698	0	3 698	810	0	810	525	0	525	3 413	0	3 413
60601	37 179	0	37 179	77	0	77	1 836	0	1 836	38 938	0	38 938
60805	1 355	0	1 355	0	0	0	55	0	55	1 410	0	1 410
60806	737	0	737	72	0	72	0	0	0	665	0	665
60903	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
61304	1 436	0	1 436	430	0	430	563	0	563	1 569	0	1 569
70601	1 987 853	0	1 987 853	0	0	0	210 659	0	210 659	2 198 512	0	2 198 512
70602	58 953	0	58 953	9 405	0	9 405	11 705	0	11 705	61 253	0	61 253
70603	398 995	0	398 995	0	0	0	28 234	0	28 234	427 229	0	427 229
70613	147 721	0	147 721	0	0	0	24 105	0	24 105	171 826	0	171 826
Итого по пассиву (баланс)	13 089 150	588 583	13 677 733	18 488 107	4 791 455	23 279 562	19 427 365	4 721 366	24 148 731	14 028 408	518 494	14 546 902
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	138 152	0	138 152	13 938	0	13 938	13 971	0	13 971	138 119	0	138 119
90902	527 700	0	527 700	3 342	0	3 342	6 766	0	6 766	524 276	0	524 276
91202	12	0	12	3	0	3	2	0	2	13	0	13
91203	6	0	6	2	0	2	4	0	4	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 719 695	0	1 719 695	52 800	0	52 800	31 258	0	31 258	1 741 237	0	1 741 237
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91604	5 673	0	5 673	1 837	0	1 837	2 813	0	2 813	4 697	0	4 697
91704	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
91802	8 867	0	8 867	0	0	0	0	0	0	8 867	0	8 867
99998	1 594 779	0	1 594 779	460 212	0	460 212	122 549	0	122 549	1 932 442	0	1 932 442
Итого по активу (баланс)	4 048 789	0	4 048 789	632 134	0	632 134	277 363	0	277 363	4 403 560	0	4 403 560
Пассив
91312	700 962	0	700 962	11 216	0	11 216	17 052	0	17 052	706 798	0	706 798
91315	1 150	0	1 150	892	0	892	247 808	0	247 808	248 066	0	248 066
91316	16 650	0	16 650	16 650	0	16 650	0	0	0	0	0	0
91317	163 093	2 612	165 705	86 370	1 386	87 756	192 963	2 389	195 352	269 686	3 615	273 301
91507	710 258	0	710 258	6 035	0	6 035	0	0	0	704 223	0	704 223
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	2 454 010	0	2 454 010	154 389	0	154 389	171 497	0	171 497	2 471 118	0	2 471 118
Итого по пассиву (баланс)	4 046 177	2 612	4 048 789	275 552	1 386	276 938	629 320	2 389	631 709	4 399 945	3 615	4 403 560
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	381 295	15 676	396 971	3 846 602	188 880	4 035 482	3 767 930	204 556	3 972 486	459 967	0	459 967
93201	11 073	0	11 073	66 013	0	66 013	72 213	0	72 213	4 873	0	4 873
93501	0	0	0	3 202	0	3 202	0	0	0	3 202	0	3 202
93502	0	0	0	3 245	0	3 245	3 245	0	3 245	0	0	0
93801	395	0	395	5 779	0	5 779	4 861	0	4 861	1 313	0	1 313
93803	128	0	128	1 768	0	1 768	1 812	0	1 812	84	0	84
Итого по активу (баланс)	392 891	15 676	408 567	3 926 609	188 880	4 115 489	3 850 061	204 556	4 054 617	469 439	0	469 439
Пассив
96001	26 836	381 703	408 539	274 869	3 520 543	3 795 412	252 975	3 597 049	3 850 024	4 942	458 209	463 151
96201	0	0	0	255 571	0	255 571	258 642	0	258 642	3 071	0	3 071
96301	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025	3 025	0	3 025
96302	0	0	0	3 025	0	3 025	3 025	0	3 025	0	0	0
96801	0	0	0	6 249	0	6 249	6 249	0	6 249	0	0	0
96803	28	0	28	497	0	497	661	0	661	192	0	192
Итого по пассиву (баланс)	26 864	381 703	408 567	540 211	3 520 543	4 060 754	524 577	3 597 049	4 121 626	11 230	458 209	469 439
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	309 497 491,0000	0	0	3 502 790,0000	0	0	8 483 217,0000	0	0	304 517 064,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	309 497 491,0000	0	0	3 502 790,0000	0	0	8 483 217,0000	0	0	304 517 064,0000
Пассив
98050	0	0	309 497 491,0000	0	0	8 463 217,0000	0	0	3 482 790,0000	0	0	304 517 064,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	309 497 491,0000	0	0	8 463 217,0000	0	0	3 482 790,0000	0	0	304 517 064,0000

Страница была полезной?