Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	242 415	29 162	271 577	83 409	25 509	108 918	56 715	16 463	73 178	269 109	38 208	307 317
20209	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30102	50 304	0	50 304	2 972 556	0	2 972 556	2 924 466	0	2 924 466	98 394	0	98 394
30110	1 423	5 884	7 307	415 600	65 777	481 377	415 600	69 167	484 767	1 423	2 494	3 917
30114	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
30202	2 142	0	2 142	0	0	0	252	0	252	1 890	0	1 890
30204	21	0	21	6	0	6	0	0	0	27	0	27
30302	30 374	31	30 405	308 351	4 439	312 790	303 682	4 444	308 126	35 043	26	35 069
30306	263 192	0	263 192	0	0	0	4 019	0	4 019	259 173	0	259 173
30602	102	0	102	33	0	33	9	0	9	126	0	126
32002	0	3 401	3 401	5 200	40 029	45 229	5 200	43 430	48 630	0	0	0
32003	0	0	0	0	22 886	22 886	0	17 234	17 234	0	5 652	5 652
32004	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
45106	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
45201	11 790	0	11 790	19 510	0	19 510	17 645	0	17 645	13 655	0	13 655
45203	105 060	0	105 060	200 000	0	200 000	235 060	0	235 060	70 000	0	70 000
45204	21 000	0	21 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	1 000	0	1 000
45205	51 930	13 202	65 132	5 500	642	6 142	0	939	939	57 430	12 905	70 335
45206	777 910	0	777 910	3 371	0	3 371	156 329	0	156 329	624 952	0	624 952
45207	826 456	0	826 456	175 655	0	175 655	62 862	0	62 862	939 249	0	939 249
45208	16 743	0	16 743	0	0	0	0	0	0	16 743	0	16 743
45406	6 930	0	6 930	0	0	0	0	0	0	6 930	0	6 930
45504	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
45505	11 747	0	11 747	0	0	0	429	0	429	11 318	0	11 318
45506	54 053	0	54 053	0	0	0	208	0	208	53 845	0	53 845
45507	12 194	0	12 194	0	0	0	104	0	104	12 090	0	12 090
45812	143 443	0	143 443	40 863	0	40 863	3 844	0	3 844	180 462	0	180 462
45813	2 985	0	2 985	0	0	0	0	0	0	2 985	0	2 985
45912	286	0	286	0	0	0	200	0	200	86	0	86
47404	47	0	47	1 032	0	1 032	1 027	0	1 027	52	0	52
47408	0	0	0	2 955 236	3 017 187	5 972 423	2 955 236	3 017 187	5 972 423	0	0	0
47423	1 801	510	2 311	20 612	1 296	21 908	20 588	1 175	21 763	1 825	631	2 456
47427	718	0	718	19 523	0	19 523	18 587	0	18 587	1 654	0	1 654
50605	54	0	54	9	0	9	26	0	26	37	0	37
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	2	0	2	8	0	8	6	0	6	4	0	4
52503	1 218	0	1 218	5 042	0	5 042	3 414	0	3 414	2 846	0	2 846
60302	3 129	0	3 129	267	0	267	1 758	0	1 758	1 638	0	1 638
60306	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
60308	152	0	152	396	0	396	298	0	298	250	0	250
60310	745	0	745	260	0	260	745	0	745	260	0	260
60312	3 625	0	3 625	3 371	0	3 371	5 887	0	5 887	1 109	0	1 109
60314	0	0	0	6	42	48	6	42	48	0	0	0
60323	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
60401	29 103	0	29 103	0	0	0	0	0	0	29 103	0	29 103
60701	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	42	0	42	9	0	9	0	0	0	51	0	51
61008	296	0	296	95	0	95	116	0	116	275	0	275
61009	563	0	563	3	0	3	3	0	3	563	0	563
61210	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	1 479	0	1 479	174	0	174	16	0	16	1 637	0	1 637
70606	189 965	0	189 965	117 926	0	117 926	6	0	6	307 885	0	307 885
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	13 234	0	13 234	4 842	0	4 842	0	0	0	18 076	0	18 076
70611	0	0	0	3 223	0	3 223	0	0	0	3 223	0	3 223
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	26 601	0	26 601	0	0	0	20 031	0	20 031	46 632	0	46 632
30109	1 413	0	1 413	15 022	0	15 022	20 022	0	20 022	6 413	0	6 413
30111	5	18	23	0	538	538	0	527	527	5	7	12
30301	30 374	31	30 405	303 682	4 444	308 126	308 351	4 439	312 790	35 043	26	35 069
30305	263 192	0	263 192	4 019	0	4 019	0	0	0	259 173	0	259 173
31205	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
31302	18 300	0	18 300	121 550	0	121 550	103 250	0	103 250	0	0	0
31303	0	0	0	171 600	0	171 600	177 200	0	177 200	5 600	0	5 600
31304	140 000	0	140 000	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	140 000	0	140 000
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40602	1 528	0	1 528	4 832	0	4 832	5 400	0	5 400	2 096	0	2 096
40701	5 732	0	5 732	86 137	0	86 137	125 929	0	125 929	45 524	0	45 524
40702	897 296	3 495	900 791	4 014 613	19 240	4 033 853	3 979 692	18 669	3 998 361	862 375	2 924	865 299
40703	93	0	93	164	0	164	76	0	76	5	0	5
40802	10 605	0	10 605	3 279	0	3 279	3 732	0	3 732	11 058	0	11 058
40807	1 205	2 032	3 237	5 139	2 910	8 049	4 890	1 202	6 092	956	324	1 280
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40817	33 883	461	34 344	37 737	2 778	40 515	4 391	2 367	6 758	537	50	587
40905	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
40909	0	0	0	115	488	603	115	488	603	0	0	0
40910	0	0	0	5	745	750	5	745	750	0	0	0
40911	0	0	0	2 554	0	2 554	2 554	0	2 554	0	0	0
40912	0	0	0	646	626	1 272	646	626	1 272	0	0	0
40913	0	0	0	721	617	1 338	721	617	1 338	0	0	0
42103	2 458	0	2 458	2 458	0	2 458	0	0	0	0	0	0
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42303	0	1 567	1 567	0	1 458	1 458	0	41	41	0	150	150
42304	700	102	802	0	114	114	200	2 402	2 602	900	2 390	3 290
42305	0	1 456	1 456	0	213	213	0	4 169	4 169	0	5 412	5 412
42306	90	3 636	3 726	0	197	197	200	400	600	290	3 839	4 129
42310	0	34	34	0	69	69	0	62	62	0	27	27
42311	0	102	102	0	113	113	0	77	77	0	66	66
42312	0	34	34	0	22	22	0	28	28	0	40	40
42313	0	265	265	0	47	47	0	68	68	0	286	286
42314	0	490	490	0	68	68	0	43	43	0	465	465
42315	0	503	503	0	36	36	0	45	45	0	512	512
42613	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
42614	0	14	14	0	1	1	0	0	0	0	13	13
42615	0	14	14	0	7	7	0	0	0	0	7	7
45115	1 250	0	1 250	0	0	0	1 726	0	1 726	2 976	0	2 976
45215	200 952	0	200 952	14 137	0	14 137	31 407	0	31 407	218 222	0	218 222
45415	3 465	0	3 465	0	0	0	0	0	0	3 465	0	3 465
45515	9 087	0	9 087	15	0	15	0	0	0	9 072	0	9 072
45818	42 863	0	42 863	1 961	0	1 961	56 428	0	56 428	97 330	0	97 330
45918	44	0	44	40	0	40	40	0	40	44	0	44
47407	0	0	0	2 952 464	3 014 850	5 967 314	2 952 464	3 014 850	5 967 314	0	0	0
47411	2	113	115	3	83	86	10	103	113	9	133	142
47416	655	0	655	6 541	0	6 541	6 744	0	6 744	858	0	858
47422	2 197	51	2 248	196 980	1 828	198 808	197 052	1 777	198 829	2 269	0	2 269
47425	5 561	0	5 561	1 394	0	1 394	1 630	0	1 630	5 797	0	5 797
47426	1 845	0	1 845	5 070	0	5 070	4 978	0	4 978	1 753	0	1 753
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52303	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
52304	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52305	118 300	0	118 300	33 000	0	33 000	190 000	0	190 000	275 300	0	275 300
52306	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52501	2 954	0	2 954	4 298	0	4 298	2 594	0	2 594	1 250	0	1 250
60301	6	0	6	5 272	0	5 272	5 277	0	5 277	11	0	11
60305	190	0	190	3 338	0	3 338	3 475	0	3 475	327	0	327
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	107	0	107	106	0	106	39	0	39	40	0	40
60311	83	0	83	27	0	27	37	0	37	93	0	93
60320	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750
60322	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
60324	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60601	11 073	0	11 073	6	0	6	371	0	371	11 438	0	11 438
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61304	560	0	560	0	0	0	175	0	175	735	0	735
70601	192 244	0	192 244	0	0	0	55 461	0	55 461	247 705	0	247 705
70602	5	0	5	6	0	6	8	0	8	7	0	7
70603	16 419	0	16 419	0	0	0	3 909	0	3 909	20 328	0	20 328
70801	22 781	0	22 781	22 781	0	22 781	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	183 000	0	183 000	183 000	0	183 000	0	0	0
90901	17 509	0	17 509	7 519	0	7 519	1 835	0	1 835	23 193	0	23 193
90902	404 876	0	404 876	3 555	0	3 555	1 385	0	1 385	407 046	0	407 046
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
91414	294 301	0	294 301	206 804	0	206 804	0	0	0	501 105	0	501 105
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	12 649	868	13 517	10 653	504	11 157	6 877	312	7 189	16 425	1 060	17 485
91704	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
91802	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
99998	527 043	0	527 043	441 415	0	441 415	60 346	0	60 346	908 112	0	908 112
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	43 279	0	43 279	43 279	0	43 279
91312	337 366	0	337 366	0	0	0	362 228	0	362 228	699 594	0	699 594
91315	109 449	0	109 449	0	36	36	2 128	635	2 763	111 577	599	112 176
91316	4 700	0	4 700	5 700	0	5 700	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000
91317	58 589	0	58 589	54 610	0	54 610	23 145	0	23 145	27 124	0	27 124
91507	16 656	0	16 656	0	0	0	0	0	0	16 656	0	16 656
91508	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
99999	903 471	0	903 471	193 409	0	193 409	412 035	0	412 035	1 122 097	0	1 122 097
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 117 517	2 305 522	4 423 039	2 114 217	2 302 197	4 416 414	3 300	3 325	6 625
93801	0	0	0	7 341	0	7 341	7 341	0	7 341	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 294 382	2 117 321	4 411 703	2 297 679	2 120 646	4 418 325	3 297	3 325	6 622
96801	0	0	0	23 736	0	23 736	23 739	0	23 739	3	0	3
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 066 323,0000	0	0	300 000,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	1 366 323,0000
Пассив
98050	0	0	2 066 323,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	1 366 323,0000

Страница была полезной?