Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Евроинвест" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3383
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 26 | 0 | 26 | 731 | 0 | 731 | 522 | 0 | 522 | 235 | 0 | 235 |
30104 | 36 853 | 0 | 36 853 | 686 127 | 0 | 686 127 | 707 309 | 0 | 707 309 | 15 671 | 0 | 15 671 |
30110 | 454 | 2 173 | 2 627 | 50 543 | 16 246 | 66 789 | 49 202 | 9 497 | 58 699 | 1 795 | 8 922 | 10 717 |
30402 | 0 | 0 | 0 | 3 055 432 | 0 | 3 055 432 | 3 055 432 | 0 | 3 055 432 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 105 000 | 0 | 105 000 | 2 195 000 | 0 | 2 195 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 640 000 | 0 | 640 000 | 550 000 | 0 | 550 000 | 90 000 | 0 | 90 000 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 3 220 | 15 844 | 19 064 | 3 220 | 15 844 | 19 064 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 141 | 0 | 141 | 735 | 0 | 735 | 742 | 0 | 742 | 134 | 0 | 134 |
60302 | 996 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | 0 | 996 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 183 | 0 | 183 | 253 | 0 | 253 | 255 | 0 | 255 | 181 | 0 | 181 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 5 712 | 0 | 5 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 712 | 0 | 5 712 |
60901 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 236 | 0 | 1 236 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 1 204 | 0 | 1 204 |
70606 | 11 715 | 0 | 11 715 | 1 504 | 0 | 1 504 | 0 | 0 | 0 | 13 219 | 0 | 13 219 |
70608 | 2 133 | 0 | 2 133 | 581 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 2 714 | 0 | 2 714 |
70611 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 |
Итого по активу (баланс) | 164 679 | 2 173 | 166 852 | 6 634 302 | 32 096 | 6 666 398 | 6 666 890 | 25 347 | 6 692 237 | 132 091 | 8 922 | 141 013 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10701 | 2 278 | 0 | 2 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 278 | 0 | 2 278 |
10801 | 31 524 | 0 | 31 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 524 | 0 | 31 524 |
40701 | 5 797 | 0 | 5 797 | 4 534 | 0 | 4 534 | 2 321 | 0 | 2 321 | 3 584 | 0 | 3 584 |
40702 | 74 622 | 0 | 74 622 | 562 208 | 6 160 | 568 368 | 530 433 | 11 488 | 541 921 | 42 847 | 5 328 | 48 175 |
40802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 15 751 | 3 220 | 18 971 | 15 751 | 3 220 | 18 971 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 2 344 | 0 | 2 344 | 3 844 | 0 | 3 844 | 1 500 | 0 | 1 500 |
47425 | 139 | 0 | 139 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 133 | 0 | 133 |
60301 | 233 | 0 | 233 | 492 | 0 | 492 | 259 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 221 | 0 | 221 | 599 | 0 | 599 | 600 | 0 | 600 | 222 | 0 | 222 |
60309 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 13 | 0 | 13 |
60311 | 90 | 0 | 90 | 234 | 0 | 234 | 234 | 0 | 234 | 90 | 0 | 90 |
60601 | 2 926 | 0 | 2 926 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 3 062 | 0 | 3 062 |
60903 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 31 |
70601 | 7 920 | 0 | 7 920 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 852 | 8 772 | 0 | 8 772 |
70603 | 2 066 | 0 | 2 066 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 563 | 2 629 | 0 | 2 629 |
Итого по пассиву (баланс) | 166 852 | 0 | 166 852 | 586 169 | 9 380 | 595 549 | 555 002 | 14 708 | 569 710 | 135 685 | 5 328 | 141 013 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 37 | 0 | 37 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
90902 | 276 | 0 | 276 | 10 | 0 | 10 | 34 | 0 | 34 | 252 | 0 | 252 |
99998 | 9 376 | 0 | 9 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 376 | 0 | 9 376 |
Итого по активу (баланс) | 9 689 | 0 | 9 689 | 15 | 0 | 15 | 34 | 0 | 34 | 9 670 | 0 | 9 670 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 9 376 | 0 | 9 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 376 | 0 | 9 376 |
99999 | 313 | 0 | 313 | 29 | 0 | 29 | 10 | 0 | 10 | 294 | 0 | 294 |
Итого по пассиву (баланс) | 9 689 | 0 | 9 689 | 29 | 0 | 29 | 10 | 0 | 10 | 9 670 | 0 | 9 670 |
Страница была полезной?