Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 396	0	14 396	332 589	0	332 589	337 429	0	337 429	9 556	0	9 556
20208	18 046	0	18 046	171 411	0	171 411	168 267	0	168 267	21 190	0	21 190
20209	4 070	0	4 070	432 180	0	432 180	430 729	0	430 729	5 521	0	5 521
30104	47 233	0	47 233	1 953 048	0	1 953 048	1 946 207	0	1 946 207	54 074	0	54 074
30110	9 463	0	9 463	86 764	0	86 764	89 444	0	89 444	6 783	0	6 783
30213	21	0	21	14 186	0	14 186	14 186	0	14 186	21	0	21
30221	0	0	0	1 115 116	0	1 115 116	1 115 116	0	1 115 116	0	0	0
30402	0	0	0	3 040 496	0	3 040 496	3 040 496	0	3 040 496	0	0	0
30602	6	0	6	304	0	304	305	0	305	5	0	5
31901	49 000	0	49 000	240 000	0	240 000	289 000	0	289 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 915 000	0	1 915 000	1 795 000	0	1 795 000	120 000	0	120 000
31903	51 000	0	51 000	290 000	0	290 000	341 000	0	341 000	0	0	0
32204	5 000	0	5 000	14 000	0	14 000	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000
32207	24 000	0	24 000	0	0	0	4 000	0	4 000	20 000	0	20 000
45203	0	0	0	51 091	0	51 091	51 091	0	51 091	0	0	0
45205	179 819	0	179 819	82 207	0	82 207	47 882	0	47 882	214 144	0	214 144
45206	373 202	0	373 202	48 360	0	48 360	44 574	0	44 574	376 988	0	376 988
47423	15 723	0	15 723	95 918	0	95 918	100 800	0	100 800	10 841	0	10 841
47427	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
50104	112 008	0	112 008	600	0	600	314	0	314	112 294	0	112 294
50121	93	0	93	0	0	0	93	0	93	0	0	0
60306	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60308	6	0	6	70	0	70	72	0	72	4	0	4
60310	7	0	7	197	0	197	194	0	194	10	0	10
60312	238	0	238	10 102	0	10 102	9 239	0	9 239	1 101	0	1 101
60323	278	0	278	37	0	37	160	0	160	155	0	155
60401	42 554	0	42 554	123	0	123	0	0	0	42 677	0	42 677
60409	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
60701	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61002	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
61008	14	0	14	59	0	59	57	0	57	16	0	16
61009	21	0	21	62	0	62	64	0	64	19	0	19
61403	179	0	179	0	0	0	20	0	20	159	0	159
70606	131 688	0	131 688	25 270	0	25 270	0	0	0	156 958	0	156 958
70607	1 105	0	1 105	11	0	11	200	0	200	916	0	916
70611	1 723	0	1 723	85	0	85	0	0	0	1 808	0	1 808
Итого по активу (баланс)	1 083 108	0	1 083 108	9 919 664	0	9 919 664	9 836 322	0	9 836 322	1 166 450	0	1 166 450
Пассив
10207	181 709	0	181 709	0	0	0	0	0	0	181 709	0	181 709
10701	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
30126	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
30214	20 392	0	20 392	2 301 726	0	2 301 726	2 292 267	0	2 292 267	10 933	0	10 933
30601	245	0	245	256	0	256	283	0	283	272	0	272
31202	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
31504	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	14 000	0	14 000	9 000	0	9 000
31507	24 000	0	24 000	4 000	0	4 000	0	0	0	20 000	0	20 000
40502	152	0	152	766	0	766	629	0	629	15	0	15
40821	25 579	0	25 579	262 364	0	262 364	260 397	0	260 397	23 612	0	23 612
40903	2	0	2	170	0	170	191	0	191	23	0	23
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	176 020	0	176 020	176 020	0	176 020	0	0	0
43205	124 113	0	124 113	1	0	1	421	0	421	124 533	0	124 533
43207	11 755	0	11 755	40 126	0	40 126	42 348	0	42 348	13 977	0	13 977
43803	74 131	0	74 131	74 131	0	74 131	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
43804	6 873	0	6 873	1 873	0	1 873	29 017	0	29 017	34 017	0	34 017
43805	176 064	0	176 064	4 897	0	4 897	102 836	0	102 836	274 003	0	274 003
43806	68 991	0	68 991	46 504	0	46 504	25 761	0	25 761	48 248	0	48 248
43807	97 253	0	97 253	301 466	0	301 466	338 677	0	338 677	134 464	0	134 464
43905	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
43907	3 029	0	3 029	2 667	0	2 667	3 667	0	3 667	4 029	0	4 029
45215	1 054	0	1 054	51	0	51	326	0	326	1 329	0	1 329
47416	0	0	0	10 467	0	10 467	10 467	0	10 467	0	0	0
47422	2 117	0	2 117	158 815	0	158 815	159 331	0	159 331	2 633	0	2 633
47425	1 290	0	1 290	1 190	0	1 190	7	0	7	107	0	107
47426	26	0	26	61	0	61	83	0	83	48	0	48
50120	466	0	466	189	0	189	17	0	17	294	0	294
60301	1 267	0	1 267	1 230	0	1 230	1 282	0	1 282	1 319	0	1 319
60305	1 619	0	1 619	2 658	0	2 658	2 913	0	2 913	1 874	0	1 874
60309	19	0	19	24	0	24	59	0	59	54	0	54
60311	28 345	0	28 345	9 122	0	9 122	5 801	0	5 801	25 024	0	25 024
60322	836	0	836	512	0	512	564	0	564	888	0	888
60324	284	0	284	123	0	123	0	0	0	161	0	161
60601	17 005	0	17 005	0	0	0	910	0	910	17 915	0	17 915
60603	173	0	173	0	0	0	1	0	1	174	0	174
70601	136 225	0	136 225	7	0	7	25 594	0	25 594	161 812	0	161 812
70602	732	0	732	111	0	111	0	0	0	621	0	621
70603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	1 083 108	0	1 083 108	3 480 537	0	3 480 537	3 563 879	0	3 563 879	1 166 450	0	1 166 450
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	40 024	0	40 024	54 663	0	54 663	4 571	0	4 571	90 116	0	90 116
80601	0	0	0	54 663	0	54 663	54 663	0	54 663	0	0	0
80801	0	0	0	54 671	0	54 671	54 671	0	54 671	0	0	0
Итого по активу (баланс)	40 024	0	40 024	163 997	0	163 997	113 905	0	113 905	90 116	0	90 116
Пассив
85101	40 000	0	40 000	0	0	0	50 057	0	50 057	90 057	0	90 057
85201	0	0	0	4 623	0	4 623	4 623	0	4 623	0	0	0
85401	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
85501	24	0	24	8	0	8	43	0	43	59	0	59
Итого по пассиву (баланс)	40 024	0	40 024	4 674	0	4 674	54 766	0	54 766	90 116	0	90 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 696	0	4 696	247	0	247	4 898	0	4 898	45	0	45
90902	415 240	0	415 240	22 771	0	22 771	40 823	0	40 823	397 188	0	397 188
91411	60 062	0	60 062	55 056	0	55 056	60 062	0	60 062	55 056	0	55 056
91414	195 375	0	195 375	120 599	0	120 599	94 901	0	94 901	221 073	0	221 073
91501	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99998	482 011	0	482 011	123 899	0	123 899	92 831	0	92 831	513 079	0	513 079
Итого по активу (баланс)	1 157 608	0	1 157 608	322 572	0	322 572	293 515	0	293 515	1 186 665	0	1 186 665
Пассив
91311	124 322	0	124 322	37 338	0	37 338	68 678	0	68 678	155 662	0	155 662
91312	239 328	0	239 328	55 493	0	55 493	52 688	0	52 688	236 523	0	236 523
91315	83 572	0	83 572	0	0	0	0	0	0	83 572	0	83 572
91507	34 677	0	34 677	0	0	0	2 533	0	2 533	37 210	0	37 210
91508	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99999	675 597	0	675 597	200 054	0	200 054	198 043	0	198 043	673 586	0	673 586
Итого по пассиву (баланс)	1 157 608	0	1 157 608	292 885	0	292 885	321 942	0	321 942	1 186 665	0	1 186 665
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	420,0000	0	0	104,0000	0	0	96,0000	0	0	428,0000
98010	0	0	127 037 952,0000	0	0	25,0000	0	0	6,0000	0	0	127 037 971,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 038 372,0000	0	0	129,0000	0	0	102,0000	0	0	127 038 399,0000
Пассив
98040	0	0	126 928 908,0000	0	0	295,0000	0	0	277,0000	0	0	126 928 890,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	109 352,0000	0	0	122 639,0000	0	0	13 287,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	28,0000	0	0	35,0000
98070	0	0	109 456,0000	0	0	238 384,0000	0	0	225 115,0000	0	0	96 187,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 038 372,0000	0	0	348 065,0000	0	0	348 092,0000	0	0	127 038 399,0000

Страница была полезной?