Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 538	10 935	38 473	37 014	1 110	38 124	26 656	3 414	30 070	37 896	8 631	46 527
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	59 114	0	59 114	14 652 175	0	14 652 175	14 676 523	0	14 676 523	34 766	0	34 766
30110	314	67 910	68 224	1 160	1 596 707	1 597 867	1 287	1 622 572	1 623 859	187	42 045	42 232
30202	5 248	0	5 248	0	0	0	50	0	50	5 198	0	5 198
30204	2 972	0	2 972	0	0	0	1 381	0	1 381	1 591	0	1 591
30602	4	0	4	1 505	0	1 505	1 498	0	1 498	11	0	11
31902	0	0	0	7 547 000	0	7 547 000	7 517 000	0	7 517 000	30 000	0	30 000
31903	185 000	0	185 000	1 665 000	0	1 665 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
32003	260 000	0	260 000	70 000	0	70 000	260 000	0	260 000	70 000	0	70 000
45107	11 093	0	11 093	0	0	0	562	0	562	10 531	0	10 531
45201	8 271	0	8 271	28 199	0	28 199	36 470	0	36 470	0	0	0
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	8 700	0	8 700	1 300	0	1 300
45204	45 000	0	45 000	28 972	0	28 972	43 972	0	43 972	30 000	0	30 000
45205	21 700	0	21 700	10 000	0	10 000	0	0	0	31 700	0	31 700
45206	119 330	0	119 330	2 000	0	2 000	17 540	0	17 540	103 790	0	103 790
45207	182 188	0	182 188	52 000	0	52 000	40 830	0	40 830	193 358	0	193 358
45208	11 445	0	11 445	0	0	0	531	0	531	10 914	0	10 914
45408	4 356	0	4 356	0	0	0	181	0	181	4 175	0	4 175
45505	2 352	0	2 352	1 000	0	1 000	843	0	843	2 509	0	2 509
45506	15 923	0	15 923	0	0	0	1 651	0	1 651	14 272	0	14 272
45507	5 472	0	5 472	0	0	0	272	0	272	5 200	0	5 200
45706	10 900	0	10 900	0	0	0	10 900	0	10 900	0	0	0
45812	117 809	0	117 809	1 750	0	1 750	5 955	0	5 955	113 604	0	113 604
45815	2 307	0	2 307	285	0	285	285	0	285	2 307	0	2 307
45912	48	0	48	0	0	0	27	0	27	21	0	21
47408	0	0	0	1 610 870	1 613 289	3 224 159	1 610 870	1 613 289	3 224 159	0	0	0
47423	193	0	193	2	0	2	9	0	9	186	0	186
47427	116	8	124	5 096	4	5 100	5 197	12	5 209	15	0	15
47431	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
51402	997	0	997	1 003	0	1 003	2 000	0	2 000	0	0	0
51403	54 448	0	54 448	64 829	0	64 829	70 000	0	70 000	49 277	0	49 277
60302	806	0	806	0	0	0	422	0	422	384	0	384
60306	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60308	1 893	0	1 893	1 811	0	1 811	3 704	0	3 704	0	0	0
60310	52	0	52	133	0	133	106	0	106	79	0	79
60312	12 163	0	12 163	4 763	0	4 763	3 607	0	3 607	13 319	0	13 319
60323	1 452	0	1 452	3	0	3	112	0	112	1 343	0	1 343
60336	77	0	77	368	0	368	18	0	18	427	0	427
60401	12 039	0	12 039	0	0	0	1 995	0	1 995	10 044	0	10 044
60901	4 727	0	4 727	0	0	0	0	0	0	4 727	0	4 727
61008	215	0	215	152	0	152	156	0	156	211	0	211
61009	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61209	0	0	0	2 289	0	2 289	2 289	0	2 289	0	0	0
61210	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
61403	1 580	0	1 580	200	0	200	457	0	457	1 323	0	1 323
61702	3 624	0	3 624	0	0	0	0	0	0	3 624	0	3 624
62001	0	0	0	11 039	0	11 039	0	0	0	11 039	0	11 039
70606	263 123	0	263 123	23 809	0	23 809	27	0	27	286 905	0	286 905
70608	126 635	0	126 635	6 451	0	6 451	0	0	0	133 086	0	133 086
70611	3 924	0	3 924	422	0	422	0	0	0	4 346	0	4 346
Итого по активу (баланс)	1 606 464	78 853	1 685 317	26 022 387	3 211 110	29 233 497	26 265 170	3 239 287	29 504 457	1 363 681	50 676	1 414 357
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10701	126 303	0	126 303	0	0	0	0	0	0	126 303	0	126 303
30126	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
30601	4	0	4	1 498	0	1 498	1 505	0	1 505	11	0	11
30607	2	0	2	101	0	101	105	0	105	6	0	6
407	703 581	66 912	770 493	5 520 711	1 627 797	7 148 508	5 261 861	1 601 612	6 863 473	444 731	40 727	485 458
408.1	3 998	725	4 723	8 386	27	8 413	8 814	25	8 839	4 426	723	5 149
40807	20	204	224	0	9	9	0	7	7	20	202	222
40901	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	2 019	0	2 019	2 019	0	2 019	0	0	0
45115	1 642	0	1 642	214	0	214	0	0	0	1 428	0	1 428
45215	5 901	0	5 901	1 595	0	1 595	2 106	0	2 106	6 412	0	6 412
45415	754	0	754	26	0	26	0	0	0	728	0	728
45515	2 010	0	2 010	679	0	679	2 763	0	2 763	4 094	0	4 094
45715	2 744	0	2 744	2 837	0	2 837	93	0	93	0	0	0
45818	118 400	0	118 400	5 000	0	5 000	354	0	354	113 754	0	113 754
45918	48	0	48	27	0	27	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	1 608 602	1 614 298	3 222 900	1 608 602	1 614 298	3 222 900	0	0	0
47416	415	0	415	10 125	0	10 125	9 712	0	9 712	2	0	2
47422	239	0	239	106	0	106	130	0	130	263	0	263
47425	596	0	596	792	0	792	576	0	576	380	0	380
51410	358	0	358	358	0	358	0	0	0	0	0	0
60301	197	0	197	721	0	721	524	0	524	0	0	0
60305	8 154	0	8 154	5 939	0	5 939	6 855	0	6 855	9 070	0	9 070
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	159	0	159	159	0	159
60311	83	0	83	95	0	95	95	0	95	83	0	83
60324	3 133	0	3 133	442	0	442	254	0	254	2 945	0	2 945
60335	1 601	0	1 601	224	0	224	1 626	0	1 626	3 003	0	3 003
60414	9 278	0	9 278	1 814	0	1 814	113	0	113	7 577	0	7 577
60903	1 002	0	1 002	0	0	0	45	0	45	1 047	0	1 047
61701	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
70601	282 600	0	282 600	66	0	66	32 893	0	32 893	315 427	0	315 427
70603	125 785	0	125 785	0	0	0	6 400	0	6 400	132 185	0	132 185
70615	2 136	0	2 136	0	0	0	0	0	0	2 136	0	2 136
Итого по пассиву (баланс)	1 617 476	67 841	1 685 317	7 192 379	3 242 131	10 434 510	6 947 608	3 215 942	10 163 550	1 372 705	41 652	1 414 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
90902	263 363	0	263 363	10 961	0	10 961	5 433	0	5 433	268 891	0	268 891
90907	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
91414	529 824	0	529 824	4 357	0	4 357	92 826	0	92 826	441 355	0	441 355
91604	29 251	0	29 251	5 539	0	5 539	4 170	0	4 170	30 620	0	30 620
91704	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91801	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91802	14 850	0	14 850	0	0	0	0	0	0	14 850	0	14 850
99998	1 088 770	0	1 088 770	218 736	0	218 736	444 139	0	444 139	863 367	0	863 367
Итого по активу (баланс)	1 971 563	0	1 971 563	275 593	0	275 593	602 568	0	602 568	1 644 588	0	1 644 588
Пассив
91312	1 010 091	0	1 010 091	275 477	0	275 477	102 127	0	102 127	836 741	0	836 741
91315	0	1 356	1 356	0	75	75	0	51	51	0	1 332	1 332
91317	70 879	0	70 879	168 587	0	168 587	116 558	0	116 558	18 850	0	18 850
91507	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
99999	882 793	0	882 793	157 976	0	157 976	56 404	0	56 404	781 221	0	781 221
Итого по пассиву (баланс)	1 970 207	1 356	1 971 563	602 040	75	602 115	275 089	51	275 140	1 643 256	1 332	1 644 588

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?