Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 490	0	1 490	13	0	13	15	0	15	1 488	0	1 488
20202	20 048	8 348	28 396	41 071	3 382	44 453	35 755	1 460	37 215	25 364	10 270	35 634
30102	43 561	0	43 561	16 720 419	0	16 720 419	16 668 405	0	16 668 405	95 575	0	95 575
30110	16	127 386	127 402	0	1 350 528	1 350 528	2	1 423 930	1 423 932	14	53 984	53 998
30202	4 922	0	4 922	993	0	993	0	0	0	5 915	0	5 915
30204	1 142	0	1 142	978	0	978	0	0	0	2 120	0	2 120
30602	4 609	0	4 609	265	0	265	4 301	0	4 301	573	0	573
31902	315 000	0	315 000	8 202 000	0	8 202 000	8 517 000	0	8 517 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 659 000	0	2 659 000	2 369 000	0	2 369 000	290 000	0	290 000
32002	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000
45107	3 875	0	3 875	0	0	0	194	0	194	3 681	0	3 681
45201	8 783	0	8 783	39 234	0	39 234	39 697	0	39 697	8 320	0	8 320
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45204	49 477	0	49 477	12 149	0	12 149	15 244	0	15 244	46 382	0	46 382
45205	22 237	0	22 237	27 000	0	27 000	19 040	0	19 040	30 197	0	30 197
45206	225 370	0	225 370	44 480	0	44 480	51 345	0	51 345	218 505	0	218 505
45207	147 337	0	147 337	0	0	0	9 107	0	9 107	138 230	0	138 230
45208	15 099	0	15 099	0	0	0	501	0	501	14 598	0	14 598
45407	372	0	372	0	0	0	22	0	22	350	0	350
45408	4 360	0	4 360	0	0	0	80	0	80	4 280	0	4 280
45505	4 166	0	4 166	0	0	0	424	0	424	3 742	0	3 742
45506	17 388	0	17 388	2 240	0	2 240	2 057	0	2 057	17 571	0	17 571
45507	4 508	0	4 508	2 143	0	2 143	174	0	174	6 477	0	6 477
45812	116 935	0	116 935	2 000	0	2 000	690	0	690	118 245	0	118 245
45815	2 321	0	2 321	103	0	103	290	0	290	2 134	0	2 134
45912	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47408	0	0	0	1 342 254	1 349 133	2 691 387	1 342 254	1 349 133	2 691 387	0	0	0
47423	247	0	247	0	0	0	5	0	5	242	0	242
47427	1	0	1	7 984	18	8 002	7 984	18	8 002	1	0	1
50208	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
50605	0	0	0	368	0	368	0	0	0	368	0	368
50606	0	0	0	932	0	932	262	0	262	670	0	670
50621	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
51403	59 141	0	59 141	438	0	438	0	0	0	59 579	0	59 579
60302	1 842	0	1 842	0	0	0	0	0	0	1 842	0	1 842
60306	11	0	11	15	0	15	26	0	26	0	0	0
60308	0	0	0	5 639	0	5 639	3 446	0	3 446	2 193	0	2 193
60310	108	0	108	336	0	336	357	0	357	87	0	87
60312	6 807	0	6 807	9 309	0	9 309	4 343	0	4 343	11 773	0	11 773
60323	1 505	0	1 505	2	0	2	2	0	2	1 505	0	1 505
60336	585	0	585	7	0	7	535	0	535	57	0	57
60401	11 855	0	11 855	690	0	690	566	0	566	11 979	0	11 979
60415	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
60901	4 677	0	4 677	0	0	0	0	0	0	4 677	0	4 677
61008	3	0	3	153	0	153	151	0	151	5	0	5
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
61210	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
61403	1 468	0	1 468	76	0	76	126	0	126	1 418	0	1 418
70606	60 846	0	60 846	26 273	0	26 273	0	0	0	87 119	0	87 119
70607	0	0	0	16	0	16	5	0	5	11	0	11
70608	32 013	0	32 013	7 795	0	7 795	0	0	0	39 808	0	39 808
70706	1 079 349	0	1 079 349	58	0	58	1 079 407	0	1 079 407	0	0	0
70707	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
70708	120 389	0	120 389	0	0	0	120 389	0	120 389	0	0	0
70716	535	0	535	0	0	0	535	0	535	0	0	0
70802	0	0	0	1 200 353	0	1 200 353	1 173 830	0	1 173 830	26 523	0	26 523
Итого по активу (баланс)	2 546 329	135 734	2 682 063	30 555 534	2 703 061	33 258 595	31 619 336	2 774 541	34 393 877	1 482 527	64 254	1 546 781
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10701	134 881	0	134 881	0	0	0	0	0	0	134 881	0	134 881
10801	17 945	0	17 945	0	0	0	0	0	0	17 945	0	17 945
30126	11	0	11	10	0	10	0	0	0	1	0	1
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	46	0	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
407	763 264	125 012	888 276	5 852 110	1 424 957	7 277 067	5 934 480	1 351 778	7 286 258	845 634	51 833	897 467
408.1	3 625	2 264	5 889	12 500	8 035	20 535	11 967	8 110	20 077	3 092	2 339	5 431
40911	0	0	0	5 704	0	5 704	5 704	0	5 704	0	0	0
45115	391	0	391	75	0	75	0	0	0	316	0	316
45215	8 246	0	8 246	2 042	0	2 042	2 267	0	2 267	8 471	0	8 471
45415	74	0	74	4	0	4	0	0	0	70	0	70
45515	2 997	0	2 997	1 221	0	1 221	1 692	0	1 692	3 468	0	3 468
45818	112 565	0	112 565	68	0	68	200	0	200	112 697	0	112 697
45918	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47407	0	0	0	1 339 710	1 350 311	2 690 021	1 339 710	1 350 311	2 690 021	0	0	0
47416	1	0	1	7 767	0	7 767	7 800	0	7 800	34	0	34
47422	236	0	236	88	57	145	112	57	169	260	0	260
47425	1 596	0	1 596	2 018	0	2 018	2 211	0	2 211	1 789	0	1 789
50220	1 490	0	1 490	15	0	15	13	0	13	1 488	0	1 488
50620	0	0	0	5	0	5	16	0	16	11	0	11
51410	591	0	591	591	0	591	0	0	0	0	0	0
52305	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	1 389	0	1 389	554	0	554	130	0	130	965	0	965
60301	3	0	3	1 516	0	1 516	1 725	0	1 725	212	0	212
60305	7 340	0	7 340	6 797	0	6 797	7 562	0	7 562	8 105	0	8 105
60309	115	0	115	212	0	212	97	0	97	0	0	0
60311	143	0	143	205	0	205	145	0	145	83	0	83
60324	2 208	0	2 208	141	0	141	374	0	374	2 441	0	2 441
60335	3 021	0	3 021	3 490	0	3 490	2 230	0	2 230	1 761	0	1 761
60414	8 998	0	8 998	556	0	556	145	0	145	8 587	0	8 587
60903	688	0	688	0	0	0	45	0	45	733	0	733
70601	67 680	0	67 680	16	0	16	28 005	0	28 005	95 669	0	95 669
70602	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
70603	31 264	0	31 264	0	0	0	7 483	0	7 483	38 747	0	38 747
70701	1 055 362	0	1 055 362	1 055 362	0	1 055 362	0	0	0	0	0	0
70702	357	0	357	357	0	357	0	0	0	0	0	0
70703	118 112	0	118 112	118 112	0	118 112	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 554 787	127 276	2 682 063	8 416 296	2 783 360	11 199 656	7 354 118	2 710 256	10 064 374	1 492 609	54 172	1 546 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
90902	239 763	0	239 763	40 239	0	40 239	9 389	0	9 389	270 613	0	270 613
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	505 084	0	505 084	0	0	0	3 702	0	3 702	501 382	0	501 382
91604	17 298	0	17 298	4 088	0	4 088	2 291	0	2 291	19 095	0	19 095
91704	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
91801	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91802	15 195	0	15 195	0	0	0	0	0	0	15 195	0	15 195
99998	1 246 168	0	1 246 168	166 262	0	166 262	194 327	0	194 327	1 218 103	0	1 218 103
Итого по активу (баланс)	2 050 516	0	2 050 516	215 589	0	215 589	214 709	0	214 709	2 051 396	0	2 051 396
Пассив
91003	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
91004	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
91311	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
91312	1 149 121	0	1 149 121	50 713	0	50 713	33 070	0	33 070	1 131 478	0	1 131 478
91317	75 570	0	75 570	136 643	0	136 643	131 221	0	131 221	70 148	0	70 148
91507	6 477	0	6 477	0	0	0	0	0	0	6 477	0	6 477
99999	804 348	0	804 348	20 382	0	20 382	49 327	0	49 327	833 293	0	833 293
Итого по пассиву (баланс)	2 050 516	0	2 050 516	214 709	0	214 709	215 589	0	215 589	2 051 396	0	2 051 396
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	490	0	490	265	0	265	225	0	225
94101	0	0	0	1 563	0	1 563	1 305	0	1 305	258	0	258
99996	0	0	0	2 049	0	2 049	1 569	0	1 569	480	0	480
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 102	0	4 102	3 139	0	3 139	963	0	963
Пассив
96901	0	0	0	1 301	0	1 301	1 559	0	1 559	258	0	258
97101	0	0	0	269	0	269	491	0	491	222	0	222
99997	0	0	0	1 570	0	1 570	2 053	0	2 053	483	0	483
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 140	0	3 140	4 103	0	4 103	963	0	963

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?