Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 593	0	1 593	24	0	24	71	0	71	1 546	0	1 546
20202	40 420	12 206	52 626	41 795	4 337	46 132	53 028	3 534	56 562	29 187	13 009	42 196
30102	46 904	0	46 904	6 882 348	0	6 882 348	6 904 270	0	6 904 270	24 982	0	24 982
30110	204	45 965	46 169	5 860	851 824	857 684	2 949	863 761	866 710	3 115	34 028	37 143
30202	2 382	0	2 382	294	0	294	0	0	0	2 676	0	2 676
30204	476	0	476	49	0	49	0	0	0	525	0	525
30602	2 193	0	2 193	5 474	0	5 474	6 169	0	6 169	1 498	0	1 498
31902	123 000	0	123 000	2 152 000	0	2 152 000	2 275 000	0	2 275 000	0	0	0
31903	0	0	0	494 000	0	494 000	472 000	0	472 000	22 000	0	22 000
32002	70 000	0	70 000	550 000	0	550 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32003	0	0	0	215 000	0	215 000	175 000	0	175 000	40 000	0	40 000
32401	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	8 533	0	8 533	74 730	0	74 730	59 551	0	59 551	23 712	0	23 712
45203	4 800	0	4 800	6 000	0	6 000	5 800	0	5 800	5 000	0	5 000
45204	74 799	0	74 799	11 802	0	11 802	42 861	0	42 861	43 740	0	43 740
45205	6 000	0	6 000	8 300	0	8 300	1 000	0	1 000	13 300	0	13 300
45206	187 875	0	187 875	108 355	0	108 355	18 315	0	18 315	277 915	0	277 915
45207	121 414	0	121 414	25 000	0	25 000	39 629	0	39 629	106 785	0	106 785
45208	30 000	0	30 000	12 800	0	12 800	0	0	0	42 800	0	42 800
45505	901	0	901	0	0	0	165	0	165	736	0	736
45506	40 441	0	40 441	501	0	501	4 741	0	4 741	36 201	0	36 201
45507	29 425	0	29 425	0	0	0	1 744	0	1 744	27 681	0	27 681
45812	33 631	0	33 631	30 611	0	30 611	33 826	0	33 826	30 416	0	30 416
45815	1 800	0	1 800	2 106	0	2 106	1 330	0	1 330	2 576	0	2 576
45915	170	0	170	164	0	164	0	0	0	334	0	334
47408	0	0	0	846 223	841 111	1 687 334	846 223	841 111	1 687 334	0	0	0
47423	462	0	462	5 900	0	5 900	3 030	0	3 030	3 332	0	3 332
47427	0	0	0	5 431	8	5 439	5 397	8	5 405	34	0	34
50208	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
50605	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
50606	1 933	0	1 933	6 058	0	6 058	5 247	0	5 247	2 744	0	2 744
50621	10	0	10	172	0	172	182	0	182	0	0	0
51405	1 032	0	1 032	6	0	6	0	0	0	1 038	0	1 038
60302	761	0	761	1 794	0	1 794	0	0	0	2 555	0	2 555
60306	41	0	41	2	0	2	0	0	0	43	0	43
60308	0	0	0	7 311	0	7 311	7 311	0	7 311	0	0	0
60310	125	0	125	116	0	116	129	0	129	112	0	112
60312	1 389	0	1 389	3 257	0	3 257	2 814	0	2 814	1 832	0	1 832
60323	4 406	0	4 406	25 006	0	25 006	25 066	0	25 066	4 346	0	4 346
60336	69	0	69	52	0	52	51	0	51	70	0	70
60401	11 263	0	11 263	0	0	0	0	0	0	11 263	0	11 263
60901	4 562	0	4 562	0	0	0	0	0	0	4 562	0	4 562
61008	3	0	3	193	0	193	193	0	193	3	0	3
61009	2	0	2	121	0	121	121	0	121	2	0	2
61210	0	0	0	5 522	0	5 522	5 522	0	5 522	0	0	0
61214	0	0	0	4 365	0	4 365	4 365	0	4 365	0	0	0
61403	1 588	0	1 588	0	0	0	133	0	133	1 455	0	1 455
61702	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
70606	525 122	0	525 122	228 936	0	228 936	3	0	3	754 055	0	754 055
70607	53	0	53	388	0	388	178	0	178	263	0	263
70608	54 669	0	54 669	13 316	0	13 316	0	0	0	67 985	0	67 985
70611	1 794	0	1 794	0	0	0	1 794	0	1 794	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 439 260	58 171	1 497 431	11 806 490	1 697 280	13 503 770	11 625 316	1 708 414	13 333 730	1 620 434	47 037	1 667 471
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10609	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
10701	125 381	0	125 381	0	0	0	0	0	0	125 381	0	125 381
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30126	0	0	0	14	0	14	45	0	45	31	0	31
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32015	700	0	700	4 700	0	4 700	4 000	0	4 000	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
407	366 811	37 881	404 692	3 768 038	889 802	4 657 840	3 694 705	879 169	4 573 874	293 478	27 248	320 726
408.1	3 441	4 568	8 009	13 924	23 323	37 247	12 237	22 334	34 571	1 754	3 579	5 333
40911	0	0	0	8 270	0	8 270	8 270	0	8 270	0	0	0
42103	0	3 380	3 380	78	511	589	78	348	426	0	3 217	3 217
42104	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
45215	72 205	0	72 205	101 243	0	101 243	104 891	0	104 891	75 853	0	75 853
45515	10 274	0	10 274	4 838	0	4 838	2 937	0	2 937	8 373	0	8 373
45818	32 544	0	32 544	22 265	0	22 265	20 972	0	20 972	31 251	0	31 251
45918	2	0	2	0	0	0	72	0	72	74	0	74
47407	0	0	0	844 878	841 514	1 686 392	844 878	841 514	1 686 392	0	0	0
47416	1	0	1	1 085	0	1 085	1 093	0	1 093	9	0	9
47422	266	0	266	105	0	105	76	0	76	237	0	237
47425	6 802	0	6 802	71 303	0	71 303	69 598	0	69 598	5 097	0	5 097
50220	1 593	0	1 593	71	0	71	24	0	24	1 546	0	1 546
50620	43	0	43	176	0	176	373	0	373	240	0	240
52305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52501	0	0	0	0	0	0	111	0	111	111	0	111
60301	649	0	649	1 388	0	1 388	739	0	739	0	0	0
60305	5 320	0	5 320	9 396	0	9 396	5 952	0	5 952	1 876	0	1 876
60309	1	0	1	0	0	0	46	0	46	47	0	47
60311	83	0	83	102	0	102	102	0	102	83	0	83
60324	4 296	0	4 296	30	0	30	0	0	0	4 266	0	4 266
60335	2 313	0	2 313	3 426	0	3 426	1 658	0	1 658	545	0	545
60414	7 918	0	7 918	0	0	0	147	0	147	8 065	0	8 065
60903	204	0	204	0	0	0	43	0	43	247	0	247
61304	95	0	95	95	0	95	98	0	98	98	0	98
61701	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
70601	528 930	0	528 930	29	0	29	206 436	0	206 436	735 337	0	735 337
70602	354	0	354	165	0	165	168	0	168	357	0	357
70603	54 084	0	54 084	0	0	0	12 617	0	12 617	66 701	0	66 701
70801	26 127	0	26 127	0	0	0	0	0	0	26 127	0	26 127
Итого по пассиву (баланс)	1 451 602	45 829	1 497 431	4 855 619	1 755 150	6 610 769	5 037 444	1 743 365	6 780 809	1 633 427	34 044	1 667 471
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
90902	217 369	0	217 369	52 698	0	52 698	1 778	0	1 778	268 289	0	268 289
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	538 747	0	538 747	111 326	0	111 326	175 571	0	175 571	474 502	0	474 502
91604	4 294	0	4 294	3 147	0	3 147	3 695	0	3 695	3 746	0	3 746
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	916 657	0	916 657	413 308	0	413 308	390 773	0	390 773	939 192	0	939 192
Итого по активу (баланс)	1 682 722	0	1 682 722	580 479	0	580 479	571 817	0	571 817	1 691 384	0	1 691 384
Пассив
91003	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
91004	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
91312	809 231	0	809 231	134 588	0	134 588	166 534	0	166 534	841 177	0	841 177
91315	31 105	0	31 105	785	0	785	84	0	84	30 404	0	30 404
91317	69 844	0	69 844	255 057	0	255 057	226 347	0	226 347	41 134	0	41 134
91507	6 477	0	6 477	0	0	0	0	0	0	6 477	0	6 477
99999	766 065	0	766 065	181 044	0	181 044	167 171	0	167 171	752 192	0	752 192
Итого по пассиву (баланс)	1 682 722	0	1 682 722	571 817	0	571 817	580 479	0	580 479	1 691 384	0	1 691 384
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 040	0	1 040	4 434	0	4 434	5 474	0	5 474	0	0	0
94101	1 069	0	1 069	5 229	0	5 229	6 204	0	6 204	94	0	94
99996	2 102	0	2 102	9 665	0	9 665	11 673	0	11 673	94	0	94
Итого по активу (баланс)	4 211	0	4 211	19 328	0	19 328	23 351	0	23 351	188	0	188
Пассив
96901	1 068	0	1 068	6 166	0	6 166	5 192	0	5 192	94	0	94
97101	1 033	0	1 033	5 506	0	5 506	4 473	0	4 473	0	0	0
99997	2 110	0	2 110	11 678	0	11 678	9 662	0	9 662	94	0	94
Итого по пассиву (баланс)	4 211	0	4 211	23 350	0	23 350	19 327	0	19 327	188	0	188
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	3 590,0000	0	0	4 375,0000	0	0	3 765,0000	0	0	4 200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 590,0000	0	0	4 379,0000	0	0	3 765,0000	0	0	4 204,0000
Пассив
98050	0	0	3 590,0000	0	0	3 765,0000	0	0	4 375,0000	0	0	4 200,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 590,0000	0	0	3 765,0000	0	0	4 379,0000	0	0	4 204,0000

Страница была полезной?