Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	246	0	246	309	0	309	331	0	331	224	0	224
20202	64 466	7 822	72 288	65 482	6 338	71 820	107 279	8 456	115 735	22 669	5 704	28 373
20209	0	0	0	58 750	0	58 750	58 750	0	58 750	0	0	0
30102	872 413	0	872 413	14 857 537	0	14 857 537	15 480 777	0	15 480 777	249 173	0	249 173
30110	2 992	50 367	53 359	728 361	2 167 658	2 896 019	723 930	2 175 875	2 899 805	7 423	42 150	49 573
30202	12 121	0	12 121	0	0	0	381	0	381	11 740	0	11 740
30204	550	0	550	0	0	0	64	0	64	486	0	486
30602	1 900	0	1 900	58 394	0	58 394	57 919	0	57 919	2 375	0	2 375
31902	0	0	0	490 000	0	490 000	390 000	0	390 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 030 000	0	3 030 000	2 790 000	0	2 790 000	240 000	0	240 000
32003	0	0	0	820 000	0	820 000	800 000	0	800 000	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	0	9 454	9 454	0	112	112	0	9 566	9 566	0	0	0
45201	14 035	0	14 035	88 906	0	88 906	68 111	0	68 111	34 830	0	34 830
45204	34 489	0	34 489	28 569	0	28 569	24 324	0	24 324	38 734	0	38 734
45205	7 840	0	7 840	7 400	0	7 400	5 680	0	5 680	9 560	0	9 560
45206	245 678	0	245 678	46 950	0	46 950	34 064	0	34 064	258 564	0	258 564
45207	147 313	0	147 313	33 000	0	33 000	3 625	0	3 625	176 688	0	176 688
45208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	53 211	0	53 211	0	0	0	239	0	239	52 972	0	52 972
45506	46 395	0	46 395	3 901	0	3 901	2 334	0	2 334	47 962	0	47 962
45507	26 129	0	26 129	3 500	0	3 500	1 359	0	1 359	28 270	0	28 270
45812	5 495	0	5 495	300	0	300	0	0	0	5 795	0	5 795
45815	50	0	50	59	0	59	109	0	109	0	0	0
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	2 191 005	2 179 506	4 370 511	2 191 005	2 179 506	4 370 511	0	0	0
47417	40 179	0	40 179	0	0	0	40 179	0	40 179	0	0	0
47423	824	0	824	5	0	5	8	0	8	821	0	821
47427	3	5	8	1 692	2	1 694	1 657	6	1 663	38	1	39
50106	52 362	0	52 362	30 828	0	30 828	31 899	0	31 899	51 291	0	51 291
50107	10 144	0	10 144	49	0	49	7 183	0	7 183	3 010	0	3 010
50121	12	0	12	126	0	126	114	0	114	24	0	24
50207	52 987	0	52 987	429	0	429	0	0	0	53 416	0	53 416
50208	10 476	0	10 476	103	0	103	312	0	312	10 267	0	10 267
50221	25	0	25	175	0	175	165	0	165	35	0	35
50605	0	0	0	2 280	0	2 280	1 905	0	1 905	375	0	375
50606	494	0	494	8 227	0	8 227	7 021	0	7 021	1 700	0	1 700
50621	6	0	6	71	0	71	71	0	71	6	0	6
51401	0	0	0	127 572	0	127 572	127 572	0	127 572	0	0	0
51403	73 439	0	73 439	40 123	0	40 123	44 419	0	44 419	69 143	0	69 143
51404	77 874	0	77 874	19 604	0	19 604	58 481	0	58 481	38 997	0	38 997
51405	153 224	0	153 224	10 890	0	10 890	38 701	0	38 701	125 413	0	125 413
60306	1	0	1	1 618	0	1 618	1 619	0	1 619	0	0	0
60308	1 903	0	1 903	1 497	0	1 497	3 400	0	3 400	0	0	0
60310	96	0	96	108	0	108	123	0	123	81	0	81
60312	300	0	300	3 185	0	3 185	2 978	0	2 978	507	0	507
60323	343	0	343	81	0	81	113	0	113	311	0	311
60401	12 200	0	12 200	56	0	56	0	0	0	12 256	0	12 256
60701	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61008	6	0	6	172	0	172	174	0	174	4	0	4
61009	61	0	61	87	0	87	139	0	139	9	0	9
61011	1 316	0	1 316	0	0	0	302	0	302	1 014	0	1 014
61209	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
61210	0	0	0	160 881	0	160 881	160 881	0	160 881	0	0	0
61403	1 398	0	1 398	12	0	12	125	0	125	1 285	0	1 285
61702	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
70606	452 183	0	452 183	129 433	0	129 433	4	0	4	581 612	0	581 612
70607	155	0	155	202	0	202	167	0	167	190	0	190
70608	19 782	0	19 782	4 296	0	4 296	0	0	0	24 078	0	24 078
70611	3 381	0	3 381	676	0	676	0	0	0	4 057	0	4 057
70616	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
Итого по активу (баланс)	2 530 830	67 648	2 598 478	23 227 270	4 353 616	27 580 886	23 440 362	4 373 409	27 813 771	2 317 738	47 855	2 365 593
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10603	25	0	25	165	0	165	175	0	175	35	0	35
10609	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
10701	77 381	0	77 381	0	0	0	0	0	0	77 381	0	77 381
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32015	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
40701	112 892	0	112 892	423 068	0	423 068	406 573	0	406 573	96 397	0	96 397
40702	1 557 145	41 090	1 598 235	11 788 207	2 307 117	14 095 324	11 427 914	2 305 384	13 733 298	1 196 852	39 357	1 236 209
40703	1 978	0	1 978	4 268	0	4 268	3 153	0	3 153	863	0	863
40802	4 872	450	5 322	30 925	455	31 380	29 241	5	29 246	3 188	0	3 188
40807	41	8 849	8 890	1 225	523 695	524 920	1 647	517 617	519 264	463	2 771	3 234
40911	0	0	0	7 352	0	7 352	7 352	0	7 352	0	0	0
42103	0	9 454	9 454	0	9 565	9 565	0	111	111	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	41 487	0	41 487	65 605	0	65 605	69 252	0	69 252	45 134	0	45 134
45515	2 312	0	2 312	1 818	0	1 818	1 601	0	1 601	2 095	0	2 095
45818	5 505	0	5 505	13	0	13	303	0	303	5 795	0	5 795
47407	0	0	0	2 229 416	2 179 903	4 409 319	2 229 416	2 179 903	4 409 319	0	0	0
47416	1	0	1	8 659	0	8 659	9 376	0	9 376	718	0	718
47422	15	0	15	313	0	313	303	0	303	5	0	5
47425	17 979	0	17 979	34 305	0	34 305	32 659	0	32 659	16 333	0	16 333
47426	9	27	36	188	32	220	224	5	229	45	0	45
50120	65	0	65	114	0	114	94	0	94	45	0	45
50220	246	0	246	331	0	331	309	0	309	224	0	224
50620	0	0	0	25	0	25	54	0	54	29	0	29
52304	838	0	838	0	0	0	735	0	735	1 573	0	1 573
52305	5 427	0	5 427	0	0	0	0	0	0	5 427	0	5 427
52306	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
52501	104	0	104	0	0	0	25	0	25	129	0	129
60301	0	0	0	943	0	943	2 770	0	2 770	1 827	0	1 827
60305	1 925	0	1 925	5 027	0	5 027	5 018	0	5 018	1 916	0	1 916
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	108	0	108	161	0	161	54	0	54	1	0	1
60311	51	0	51	337	0	337	338	0	338	52	0	52
60601	7 794	0	7 794	0	0	0	129	0	129	7 923	0	7 923
60903	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61304	418	0	418	203	0	203	224	0	224	439	0	439
61701	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
70601	476 767	0	476 767	303	0	303	134 773	0	134 773	611 237	0	611 237
70602	46	0	46	214	0	214	252	0	252	84	0	84
70603	19 595	0	19 595	0	0	0	4 078	0	4 078	23 673	0	23 673
Итого по пассиву (баланс)	2 538 608	59 870	2 598 478	14 797 705	5 020 767	19 818 472	14 582 562	5 003 025	19 585 587	2 323 465	42 128	2 365 593
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	468	0	468	9	0	9	114	0	114	363	0	363
90902	184 838	0	184 838	793	0	793	3 340	0	3 340	182 291	0	182 291
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	93 786	0	93 786	93 786	0	93 786	0	0	0
91414	661 273	0	661 273	87 924	0	87 924	78 643	0	78 643	670 554	0	670 554
91604	623	0	623	157	0	157	5	0	5	775	0	775
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	1 039 176	0	1 039 176	263 986	0	263 986	222 662	0	222 662	1 080 500	0	1 080 500
Итого по активу (баланс)	1 891 671	0	1 891 671	446 655	0	446 655	398 550	0	398 550	1 939 776	0	1 939 776
Пассив
91312	869 020	0	869 020	7 948	0	7 948	68 886	0	68 886	929 958	0	929 958
91315	72 306	0	72 306	274	0	274	0	0	0	72 032	0	72 032
91316	2 300	0	2 300	26 300	0	26 300	24 000	0	24 000	0	0	0
91317	89 066	0	89 066	188 140	0	188 140	171 100	0	171 100	72 026	0	72 026
91507	6 484	0	6 484	0	0	0	0	0	0	6 484	0	6 484
99999	852 495	0	852 495	175 887	0	175 887	182 668	0	182 668	859 276	0	859 276
Итого по пассиву (баланс)	1 891 671	0	1 891 671	398 549	0	398 549	446 654	0	446 654	1 939 776	0	1 939 776
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	29	0	29	11 051	0	11 051	8 668	0	8 668	2 412	0	2 412
94101	0	0	0	12 513	0	12 513	10 639	0	10 639	1 874	0	1 874
99996	28	0	28	23 537	0	23 537	19 615	0	19 615	3 950	0	3 950
Итого по активу (баланс)	57	0	57	47 101	0	47 101	38 922	0	38 922	8 236	0	8 236
Пассив
96901	0	0	0	10 507	0	10 507	12 382	0	12 382	1 875	0	1 875
97101	28	0	28	9 108	0	9 108	11 155	0	11 155	2 075	0	2 075
99997	29	0	29	19 307	0	19 307	23 564	0	23 564	4 286	0	4 286
Итого по пассиву (баланс)	57	0	57	38 922	0	38 922	47 101	0	47 101	8 236	0	8 236
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	7,0000	0	0	16,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	123 845,0000	0	0	70 941,0000	0	0	71 836,0000	0	0	122 950,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	123 883,0000	0	0	70 959,0000	0	0	71 863,0000	0	0	122 979,0000
Пассив
98050	0	0	123 876,0000	0	0	71 849,0000	0	0	70 945,0000	0	0	122 972,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	123 883,0000	0	0	71 849,0000	0	0	70 945,0000	0	0	122 979,0000

Страница была полезной?