Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 204	17 252	42 456	454 776	217 980	672 756	429 504	222 584	652 088	50 476	12 648	63 124
20208	655	0	655	0	0	0	50	0	50	605	0	605
20209	0	0	0	40 447	46 066	86 513	40 447	46 066	86 513	0	0	0
30102	51 621	0	51 621	5 590 021	0	5 590 021	5 593 963	0	5 593 963	47 679	0	47 679
30110	2 190	13 345	15 535	1 370	42 277	43 647	1 069	46 569	47 638	2 491	9 053	11 544
30202	5 508	0	5 508	24	0	24	0	0	0	5 532	0	5 532
30204	44	0	44	19	0	19	0	0	0	63	0	63
30221	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
30233	32	0	32	1 272	398	1 670	1 272	398	1 670	32	0	32
30302	72 156	177	72 333	2 600	108	2 708	2 227	11	2 238	72 529	274	72 803
30306	354 631	7	354 638	143 239	1	143 240	170 362	1	170 363	327 508	7	327 515
31902	251 000	0	251 000	3 668 000	0	3 668 000	3 919 000	0	3 919 000	0	0	0
31903	0	0	0	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0
32002	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45201	894	0	894	1 124	0	1 124	1 034	0	1 034	984	0	984
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	1 044	0	1 044	956	0	956
45206	493 910	0	493 910	65 000	0	65 000	0	0	0	558 910	0	558 910
45207	330 400	0	330 400	19 000	0	19 000	200	0	200	349 200	0	349 200
45208	29 801	0	29 801	0	0	0	151	0	151	29 650	0	29 650
45504	26	0	26	0	0	0	9	0	9	17	0	17
45505	35	0	35	0	0	0	4	0	4	31	0	31
45506	98 351	0	98 351	2 000	0	2 000	778	0	778	99 573	0	99 573
45507	44 515	0	44 515	0	0	0	4 169	0	4 169	40 346	0	40 346
45706	11 357	0	11 357	0	0	0	354	0	354	11 003	0	11 003
45812	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45815	12 857	0	12 857	3 382	0	3 382	0	0	0	16 239	0	16 239
45817	1 420	0	1 420	355	0	355	0	0	0	1 775	0	1 775
45912	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
45915	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
45917	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47408	0	0	0	48 291	57 187	105 478	48 291	57 187	105 478	0	0	0
47423	630	0	630	95 611	0	95 611	47	0	47	96 194	0	96 194
47427	266	0	266	260	0	260	266	0	266	260	0	260
60302	804	0	804	275	0	275	38	0	38	1 041	0	1 041
60306	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	2 177	0	2 177	2 177	0	2 177	0	0	0
60310	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60312	2 464	0	2 464	3 006	0	3 006	3 548	0	3 548	1 922	0	1 922
60323	242	0	242	3	0	3	9	0	9	236	0	236
60401	6 157	0	6 157	0	0	0	353	0	353	5 804	0	5 804
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	668	0	668	181	0	181	181	0	181	668	0	668
61009	29	0	29	82	0	82	82	0	82	29	0	29
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
61403	4 862	0	4 862	662	0	662	262	0	262	5 262	0	5 262
70606	660 629	0	660 629	61 472	0	61 472	20	0	20	722 081	0	722 081
70608	27 729	0	27 729	2 331	0	2 331	0	0	0	30 060	0	30 060
Итого по активу (баланс)	2 534 080	30 781	2 564 861	11 222 586	364 093	11 586 679	11 236 517	372 892	11 609 409	2 520 149	21 982	2 542 131
Пассив
10208	249 400	0	249 400	0	0	0	0	0	0	249 400	0	249 400
10701	44 827	0	44 827	0	0	0	0	0	0	44 827	0	44 827
30126	2 275	0	2 275	0	0	0	0	0	0	2 275	0	2 275
30232	0	0	0	1 014	218	1 232	1 024	218	1 242	10	0	10
30301	72 156	177	72 333	2 227	11	2 238	2 600	108	2 708	72 529	274	72 803
30305	354 631	7	354 638	170 362	1	170 363	143 239	1	143 240	327 508	7	327 515
407	78 845	48	78 893	466 949	2	466 951	404 814	9	404 823	16 710	55	16 765
408.1	39 618	68	39 686	80 592	4	80 596	81 276	13	81 289	40 302	77	40 379
408.2	2 124	533	2 657	48 657	713	49 370	47 233	819	48 052	700	639	1 339
40905	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
40909	0	0	0	471	382	853	471	382	853	0	0	0
40910	0	0	0	310	15	325	310	15	325	0	0	0
40911	40	0	40	625	0	625	619	0	619	34	0	34
40912	0	0	0	595	155	750	595	155	750	0	0	0
40913	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
42206	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42301	8 895	2	8 897	20 243	0	20 243	23 726	0	23 726	12 378	2	12 380
42305	61 662	0	61 662	50 129	0	50 129	4 462	0	4 462	15 995	0	15 995
42306	731 627	6 836	738 463	46 497	338	46 835	90 603	1 146	91 749	775 733	7 644	783 377
42309	330	0	330	5	0	5	15	0	15	340	0	340
42606	508	0	508	0	0	0	27	0	27	535	0	535
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	101 700	0	101 700	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700
45215	120 679	0	120 679	11 156	0	11 156	36 197	0	36 197	145 720	0	145 720
45515	10 382	0	10 382	3 659	0	3 659	30	0	30	6 753	0	6 753
45715	4 884	0	4 884	153	0	153	0	0	0	4 731	0	4 731
45818	22 883	0	22 883	0	0	0	3 425	0	3 425	26 308	0	26 308
45918	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
47407	0	0	0	54 556	50 833	105 389	54 556	50 833	105 389	0	0	0
47411	3 119	0	3 119	113	31	144	569	31	600	3 575	0	3 575
47416	3 088	0	3 088	13 586	0	13 586	11 120	0	11 120	622	0	622
47422	146	0	146	8	3	11	8	3	11	146	0	146
47425	1 688	0	1 688	1 695	0	1 695	1 224	0	1 224	1 217	0	1 217
47426	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
60301	4	0	4	1 276	0	1 276	1 295	0	1 295	23	0	23
60305	0	0	0	3 376	0	3 376	3 376	0	3 376	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	52	0	52	1 689	0	1 689	1 752	0	1 752	115	0	115
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60601	3 101	0	3 101	352	0	352	55	0	55	2 804	0	2 804
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61301	0	0	0	0	0	0	385	0	385	385	0	385
61304	91	0	91	20	0	20	30	0	30	101	0	101
70601	612 141	0	612 141	75 901	0	75 901	113 593	0	113 593	649 833	0	649 833
70603	25 478	0	25 478	0	0	0	3 832	0	3 832	29 310	0	29 310
Итого по пассиву (баланс)	2 557 190	7 671	2 564 861	1 056 897	52 718	1 109 615	1 033 140	53 745	1 086 885	2 533 433	8 698	2 542 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 093	0	2 093	21	0	21	1	0	1	2 113	0	2 113
90902	28 090	0	28 090	416 311	0	416 311	14 396	0	14 396	430 005	0	430 005
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	111 586	0	111 586	1 230	0	1 230	1 160	0	1 160	111 656	0	111 656
91604	4 924	0	4 924	251	0	251	32	0	32	5 143	0	5 143
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	874 829	0	874 829	143 523	0	143 523	42 025	0	42 025	976 327	0	976 327
Итого по активу (баланс)	1 021 645	0	1 021 645	561 336	0	561 336	57 614	0	57 614	1 525 367	0	1 525 367
Пассив
91003	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91312	827 296	0	827 296	2 465	0	2 465	122 033	0	122 033	946 864	0	946 864
91315	26 356	0	26 356	1 484	0	1 484	413	0	413	25 285	0	25 285
91316	3 500	0	3 500	21 000	0	21 000	19 000	0	19 000	1 500	0	1 500
91317	606	0	606	2 034	0	2 034	2 034	0	2 034	606	0	606
91507	17 071	0	17 071	14 999	0	14 999	0	0	0	2 072	0	2 072
99999	146 816	0	146 816	15 589	0	15 589	417 813	0	417 813	549 040	0	549 040
Итого по пассиву (баланс)	1 021 645	0	1 021 645	57 614	0	57 614	561 336	0	561 336	1 525 367	0	1 525 367
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	31 314	7 132	38 446	31 314	7 132	38 446	0	0	0
99996	0	0	0	38 461	0	38 461	38 461	0	38 461	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	69 775	7 132	76 907	69 775	7 132	76 907	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 116	31 345	38 461	7 116	31 345	38 461	0	0	0
99997	0	0	0	38 447	0	38 447	38 447	0	38 447	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	45 563	31 345	76 908	45 563	31 345	76 908	0	0	0

Страница была полезной?