Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 243	8 702	27 945	167 334	62 211	229 545	167 210	60 182	227 392	19 367	10 731	30 098
20209	0	0	0	38 700	8 558	47 258	38 700	8 558	47 258	0	0	0
30102	34 396	0	34 396	7 511 581	0	7 511 581	7 530 981	0	7 530 981	14 996	0	14 996
30110	1 742	14 695	16 437	476	15 158	15 634	15	16 708	16 723	2 203	13 145	15 348
30202	6 365	0	6 365	917	0	917	0	0	0	7 282	0	7 282
30204	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30233	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30302	11 844	0	11 844	47 164	0	47 164	1 104	0	1 104	57 904	0	57 904
30306	351 374	0	351 374	91 604	0	91 604	102 409	0	102 409	340 569	0	340 569
31902	0	0	0	4 950 000	0	4 950 000	4 650 000	0	4 650 000	300 000	0	300 000
31903	220 000	0	220 000	1 153 000	0	1 153 000	1 373 000	0	1 373 000	0	0	0
32002	0	0	0	135 000	0	135 000	105 000	0	105 000	30 000	0	30 000
32003	75 000	0	75 000	45 000	0	45 000	120 000	0	120 000	0	0	0
45201	13 245	0	13 245	1 426	0	1 426	13 878	0	13 878	793	0	793
45206	193 910	0	193 910	85 000	0	85 000	0	0	0	278 910	0	278 910
45207	427 896	0	427 896	0	0	0	32 386	0	32 386	395 510	0	395 510
45208	30 749	0	30 749	0	0	0	149	0	149	30 600	0	30 600
45504	25	0	25	50	0	50	25	0	25	50	0	50
45505	50	0	50	0	0	0	3	0	3	47	0	47
45506	96 832	0	96 832	0	0	0	245	0	245	96 587	0	96 587
45507	97 909	0	97 909	0	0	0	794	0	794	97 115	0	97 115
45706	12 777	0	12 777	0	0	0	355	0	355	12 422	0	12 422
45812	0	0	0	31 062	0	31 062	24 820	0	24 820	6 242	0	6 242
45815	11 426	0	11 426	455	0	455	8	0	8	11 873	0	11 873
45817	355	0	355	355	0	355	355	0	355	355	0	355
45915	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
45917	178	0	178	172	0	172	178	0	178	172	0	172
47408	0	0	0	14 042	15 683	29 725	14 042	15 683	29 725	0	0	0
47423	569	0	569	39	0	39	35	0	35	573	0	573
47427	818	0	818	1 101	0	1 101	1 160	0	1 160	759	0	759
60302	657	0	657	130	0	130	88	0	88	699	0	699
60308	0	0	0	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	0	0	0
60310	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60312	3 263	0	3 263	2 010	0	2 010	2 779	0	2 779	2 494	0	2 494
60323	32	0	32	26	0	26	17	0	17	41	0	41
60401	9 160	0	9 160	0	0	0	0	0	0	9 160	0	9 160
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	35	0	35	10	0	10	45	0	45	0	0	0
61008	848	0	848	137	0	137	144	0	144	841	0	841
61009	84	0	84	13	0	13	60	0	60	37	0	37
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	5 143	0	5 143	565	0	565	445	0	445	5 263	0	5 263
70606	341 880	0	341 880	68 258	0	68 258	40	0	40	410 098	0	410 098
70608	16 211	0	16 211	2 479	0	2 479	0	0	0	18 690	0	18 690
Итого по активу (баланс)	1 984 697	23 397	2 008 094	14 349 569	101 610	14 451 179	14 181 933	101 131	14 283 064	2 152 333	23 876	2 176 209
Пассив
10208	249 400	0	249 400	0	0	0	0	0	0	249 400	0	249 400
10701	44 827	0	44 827	0	0	0	0	0	0	44 827	0	44 827
30126	2 275	0	2 275	0	0	0	0	0	0	2 275	0	2 275
30301	11 844	0	11 844	1 104	0	1 104	47 164	0	47 164	57 904	0	57 904
30305	351 374	0	351 374	102 409	0	102 409	91 604	0	91 604	340 569	0	340 569
40701	1 075	0	1 075	1 215	0	1 215	353	0	353	213	0	213
40702	62 053	13	62 066	1 193 846	1 627	1 195 473	1 210 564	2 208	1 212 772	78 771	594	79 365
40703	4 383	32	4 415	5	5	10	0	10	10	4 378	37	4 415
40802	1 144	0	1 144	4 236	0	4 236	4 361	0	4 361	1 269	0	1 269
40807	38 283	62	38 345	1	9	10	0	19	19	38 282	72	38 354
40817	883	391	1 274	10 674	56	10 730	11 415	117	11 532	1 624	452	2 076
40820	29	95	124	543	11	554	541	24	565	27	108	135
40905	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
40909	0	0	0	60	130	190	60	130	190	0	0	0
40910	0	0	0	6	87	93	6	87	93	0	0	0
40911	8	0	8	433	0	433	460	0	460	35	0	35
40912	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42301	8 837	2	8 839	6 818	0	6 818	9 183	0	9 183	11 202	2	11 204
42304	13 716	0	13 716	4 930	0	4 930	139	0	139	8 925	0	8 925
42305	55 993	0	55 993	3 591	0	3 591	7 344	0	7 344	59 746	0	59 746
42306	612 492	0	612 492	18 560	0	18 560	58 573	0	58 573	652 505	0	652 505
42309	295	0	295	0	0	0	20	0	20	315	0	315
42606	284	0	284	0	0	0	195	0	195	479	0	479
43801	15	0	15	10	0	10	0	0	0	5	0	5
43807	101 700	0	101 700	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700
45215	67 947	0	67 947	27 601	0	27 601	33 726	0	33 726	74 072	0	74 072
45515	13 765	0	13 765	477	0	477	0	0	0	13 288	0	13 288
45715	128	0	128	4	0	4	0	0	0	124	0	124
45818	11 115	0	11 115	10 823	0	10 823	14 097	0	14 097	14 389	0	14 389
45918	229	0	229	2	0	2	2	0	2	229	0	229
47407	0	0	0	15 813	13 793	29 606	15 813	13 793	29 606	0	0	0
47411	1 870	0	1 870	367	0	367	397	0	397	1 900	0	1 900
47416	66	0	66	5 028	0	5 028	8 636	0	8 636	3 674	0	3 674
47422	141	0	141	0	0	0	5	0	5	146	0	146
47425	1 083	0	1 083	342	0	342	285	0	285	1 026	0	1 026
47426	127	0	127	0	0	0	128	0	128	255	0	255
60301	3	0	3	2 077	0	2 077	2 079	0	2 079	5	0	5
60305	0	0	0	5 128	0	5 128	5 128	0	5 128	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	21	0	21	576	0	576	619	0	619	64	0	64
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
60601	5 939	0	5 939	0	0	0	64	0	64	6 003	0	6 003
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	132	0	132	21	0	21	15	0	15	126	0	126
70601	331 289	0	331 289	1	0	1	56 743	0	56 743	388 031	0	388 031
70603	12 702	0	12 702	0	0	0	4 427	0	4 427	17 129	0	17 129
Итого по пассиву (баланс)	2 007 499	595	2 008 094	1 417 629	15 736	1 433 365	1 585 074	16 406	1 601 480	2 174 944	1 265	2 176 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	409 762	0	409 762	21	0	21	548	0	548	409 235	0	409 235
90902	25 455	0	25 455	2 291	0	2 291	43	0	43	27 703	0	27 703
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91414	109 324	0	109 324	0	0	0	0	0	0	109 324	0	109 324
91604	4 638	0	4 638	1 044	0	1 044	98	0	98	5 584	0	5 584
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	778 582	0	778 582	75 594	0	75 594	15 988	0	15 988	838 188	0	838 188
Итого по активу (баланс)	1 327 898	0	1 327 898	78 950	0	78 950	16 677	0	16 677	1 390 171	0	1 390 171
Пассив
91003	0	0	0	917	0	917	917	0	917	0	0	0
91312	743 937	0	743 937	579	0	579	45 800	0	45 800	789 158	0	789 158
91315	26 921	0	26 921	566	0	566	0	0	0	26 355	0	26 355
91317	755	0	755	13 926	0	13 926	13 878	0	13 878	707	0	707
91507	6 969	0	6 969	0	0	0	14 999	0	14 999	21 968	0	21 968
99999	549 316	0	549 316	689	0	689	3 356	0	3 356	551 983	0	551 983
Итого по пассиву (баланс)	1 327 898	0	1 327 898	16 677	0	16 677	78 950	0	78 950	1 390 171	0	1 390 171

Страница была полезной?