Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 519	1 389	21 908	16 492	156	16 648	28 217	90	28 307	8 794	1 455	10 249
20208	36	0	36	25	0	25	0	0	0	61	0	61
30102	20 784	0	20 784	1 054 513	0	1 054 513	1 026 410	0	1 026 410	48 887	0	48 887
30110	1 036	1 664	2 700	0	93 788	93 788	0	92 645	92 645	1 036	2 807	3 843
30202	2 052	0	2 052	0	0	0	126	0	126	1 926	0	1 926
30204	44	0	44	42	0	42	0	0	0	86	0	86
30233	12	0	12	29	0	29	25	0	25	16	0	16
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000
32003	40 000	0	40 000	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	40 000	0	40 000
45207	45 060	0	45 060	20 000	0	20 000	194	0	194	64 866	0	64 866
45506	530	0	530	0	0	0	69	0	69	461	0	461
45507	20 614	0	20 614	0	0	0	1 436	0	1 436	19 178	0	19 178
45605	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
45706	16 681	0	16 681	0	0	0	355	0	355	16 326	0	16 326
45815	6 032	0	6 032	439	0	439	159	0	159	6 312	0	6 312
45817	352	0	352	0	0	0	352	0	352	0	0	0
45915	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47408	0	0	0	0	91 170	91 170	0	91 170	91 170	0	0	0
47423	268	0	268	283	0	283	4	0	4	547	0	547
47427	16	0	16	2 173	0	2 173	2 181	0	2 181	8	0	8
51405	9 987	0	9 987	13	0	13	10 000	0	10 000	0	0	0
60302	388	0	388	48	0	48	25	0	25	411	0	411
60306	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60308	30	0	30	1 222	0	1 222	1 252	0	1 252	0	0	0
60312	2 591	0	2 591	1 254	0	1 254	1 410	0	1 410	2 435	0	2 435
60323	40	0	40	0	0	0	39	0	39	1	0	1
60401	5 806	0	5 806	0	0	0	0	0	0	5 806	0	5 806
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	667	0	667	20	0	20	20	0	20	667	0	667
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	322	0	322	0	0	0	37	0	37	285	0	285
70606	48 362	0	48 362	6 093	0	6 093	58	0	58	54 397	0	54 397
70608	1 611	0	1 611	197	0	197	0	0	0	1 808	0	1 808
Итого по активу (баланс)	326 519	3 053	329 572	1 677 959	185 114	1 863 073	1 627 485	183 905	1 811 390	376 993	4 262	381 255
Пассив
10208	170 000	0	170 000	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	170 000	0	170 000
10701	14 379	0	14 379	0	0	0	0	0	0	14 379	0	14 379
30126	2 275	0	2 275	0	0	0	0	0	0	2 275	0	2 275
40701	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40702	25 309	0	25 309	505 722	93 447	599 169	550 414	93 447	643 861	70 001	0	70 001
40703	278	23	301	4 378	1	4 379	4 964	3	4 967	864	25	889
40802	29	0	29	33 494	0	33 494	33 651	0	33 651	186	0	186
40807	38 286	46	38 332	1 492	3	1 495	1 492	5	1 497	38 286	48	38 334
40817	279	322	601	3 108	255	3 363	3 029	273	3 302	200	340	540
40820	137	56	193	3 365	1	3 366	3 370	7	3 377	142	62	204
40911	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
42301	36	1	37	0	0	0	0	0	0	36	1	37
42306	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42309	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
45215	633	0	633	1	0	1	600	0	600	1 232	0	1 232
45515	12 369	0	12 369	610	0	610	0	0	0	11 759	0	11 759
45615	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45715	500	0	500	10	0	10	0	0	0	490	0	490
45818	5 554	0	5 554	169	0	169	368	0	368	5 753	0	5 753
45918	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47407	0	0	0	90 951	0	90 951	90 951	0	90 951	0	0	0
47416	407	0	407	683	0	683	511	0	511	235	0	235
47422	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47425	268	0	268	0	0	0	271	0	271	539	0	539
60301	0	0	0	692	0	692	832	0	832	140	0	140
60305	0	0	0	2 257	0	2 257	2 257	0	2 257	0	0	0
60309	102	0	102	133	0	133	31	0	31	0	0	0
60311	22	0	22	141	0	141	131	0	131	12	0	12
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60601	4 600	0	4 600	0	0	0	75	0	75	4 675	0	4 675
61301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
70601	46 417	0	46 417	0	0	0	5 625	0	5 625	52 042	0	52 042
70603	1 777	0	1 777	0	0	0	286	0	286	2 063	0	2 063
Итого по пассиву (баланс)	329 124	448	329 572	681 256	93 723	774 979	732 911	93 751	826 662	380 779	476	381 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
90902	8 689	0	8 689	433	0	433	425	0	425	8 697	0	8 697
91202	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	77 134	0	77 134	0	0	0	0	0	0	77 134	0	77 134
91604	2 900	0	2 900	94	0	94	56	0	56	2 938	0	2 938
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	124 314	0	124 314	0	0	0	4 000	0	4 000	120 314	0	120 314
Итого по активу (баланс)	213 262	0	213 262	528	0	528	4 482	0	4 482	209 308	0	209 308
Пассив
91312	116 268	0	116 268	4 000	0	4 000	0	0	0	112 268	0	112 268
91507	8 023	0	8 023	0	0	0	0	0	0	8 023	0	8 023
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	88 948	0	88 948	481	0	481	527	0	527	88 994	0	88 994
Итого по пассиву (баланс)	213 262	0	213 262	4 481	0	4 481	527	0	527	209 308	0	209 308
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?