Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 664	181	9 845	80 507	26 708	107 215	78 033	24 594	102 627	12 138	2 295	14 433
20208	145	205	350	500	212	712	403	212	615	242	205	447
20209	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30102	10 574	0	10 574	1 011 452	0	1 011 452	1 015 480	0	1 015 480	6 546	0	6 546
30110	11 736	4 777	16 513	2 812	48 896	51 708	2 768	33 336	36 104	11 780	20 337	32 117
30202	3 879	0	3 879	0	0	0	834	0	834	3 045	0	3 045
30204	220	0	220	0	0	0	73	0	73	147	0	147
30213	11	0	11	50	0	50	58	0	58	3	0	3
30233	92	0	92	624	0	624	711	0	711	5	0	5
32002	0	0	0	585 000	0	585 000	585 000	0	585 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	160 000	0	160 000	140 000	0	140 000	45 000	0	45 000
45108	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45505	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45506	2 538	0	2 538	0	0	0	159	0	159	2 379	0	2 379
45507	45 244	0	45 244	0	0	0	422	0	422	44 822	0	44 822
45815	12	0	12	12	0	12	0	0	0	24	0	24
47408	0	0	0	313 385	317 587	630 972	313 385	317 587	630 972	0	0	0
47423	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
47427	4	0	4	21	0	21	4	0	4	21	0	21
51403	69 610	0	69 610	351	0	351	50 000	0	50 000	19 961	0	19 961
51404	33 763	0	33 763	258	0	258	0	0	0	34 021	0	34 021
51405	56 814	0	56 814	502	0	502	0	0	0	57 316	0	57 316
51406	19 308	0	19 308	124	0	124	0	0	0	19 432	0	19 432
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60308	45	0	45	15	0	15	45	0	45	15	0	15
60312	2 009	0	2 009	1 307	0	1 307	1 146	0	1 146	2 170	0	2 170
60323	255	0	255	29	0	29	27	0	27	257	0	257
60401	4 788	0	4 788	0	0	0	0	0	0	4 788	0	4 788
61008	3	0	3	38	0	38	36	0	36	5	0	5
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	1 279	0	1 279	70	0	70	205	0	205	1 144	0	1 144
70606	18 894	0	18 894	3 953	0	3 953	0	0	0	22 847	0	22 847
70608	1 052	0	1 052	1 766	0	1 766	0	0	0	2 818	0	2 818
70611	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0	115
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	26 262	0	26 262	0	0	0	0	0	0	26 262	0	26 262
10801	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182	2 182	0	2 182
30232	0	0	0	20	568	588	20	568	588	0	0	0
40701	1 554	0	1 554	398	0	398	378	0	378	1 534	0	1 534
40702	43 493	0	43 493	180 652	3 944	184 596	164 932	3 944	168 876	27 773	0	27 773
40703	34	21	55	167	1	168	262	1	263	129	21	150
40802	3 138	0	3 138	6 088	0	6 088	3 615	0	3 615	665	0	665
40807	6 043	0	6 043	2 100	2 090	4 190	235	2 090	2 325	4 178	0	4 178
40817	6 633	1 682	8 315	79 269	654	79 923	79 266	150	79 416	6 630	1 178	7 808
40820	99	2 320	2 419	12	23 968	23 980	140	42 224	42 364	227	20 576	20 803
40911	0	0	0	18 304	0	18 304	18 304	0	18 304	0	0	0
42104	11 000	0	11 000	11 040	0	11 040	40	0	40	0	0	0
42301	43	1	44	0	0	0	0	0	0	43	1	44
42303	0	724	724	0	738	738	0	14	14	0	0	0
42304	1 004	678	1 682	0	22	22	5	24	29	1 009	680	1 689
42305	592	148	740	596	4	600	4	5	9	0	149	149
42306	3 732	0	3 732	0	0	0	2	0	2	3 734	0	3 734
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
45515	1 987	0	1 987	35	0	35	37	0	37	1 989	0	1 989
45818	12	0	12	0	0	0	12	0	12	24	0	24
47407	0	0	0	316 969	313 384	630 353	316 969	313 384	630 353	0	0	0
47416	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
47422	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
47425	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	34	0	34	788	0	788	754	0	754	0	0	0
60305	0	0	0	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60311	100	0	100	101	0	101	189	0	189	188	0	188
60313	0	7	7	0	6	6	0	6	6	0	7	7
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	2 838	0	2 838	0	0	0	43	0	43	2 881	0	2 881
61301	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
61304	27	0	27	6	0	6	0	0	0	21	0	21
70601	18 926	0	18 926	0	0	0	4 297	0	4 297	23 223	0	23 223
70603	1 161	0	1 161	0	0	0	1 757	0	1 757	2 918	0	2 918
70801	2 182	0	2 182	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	22	0	22	21	0	21	2	0	2
90902	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	33 204	0	33 204	0	0	0	0	0	0	33 204	0	33 204
91604	6	0	6	6	0	6	0	0	0	12	0	12
99998	9 661	0	9 661	0	0	0	300	0	300	9 361	0	9 361
Пассив
91312	6 079	0	6 079	300	0	300	0	0	0	5 779	0	5 779
91507	3 559	0	3 559	0	0	0	0	0	0	3 559	0	3 559
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	46 309	0	46 309	22	0	22	29	0	29	46 316	0	46 316
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	22,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?