Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.
Наименование кредитной организации
коммерческий банк "Местный кредит" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3370
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 5 627 | 0 | 5 627 | 39 | 0 | 39 | 186 | 0 | 186 | 5 480 | 0 | 5 480 |
20202 | 259 060 | 54 196 | 313 256 | 532 692 | 566 633 | 1 099 325 | 558 931 | 532 399 | 1 091 330 | 232 821 | 88 430 | 321 251 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 112 862 | 67 592 | 180 454 | 112 862 | 67 592 | 180 454 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 86 877 | 0 | 86 877 | 4 699 524 | 0 | 4 699 524 | 4 708 335 | 0 | 4 708 335 | 78 066 | 0 | 78 066 |
30110 | 987 | 2 862 | 3 849 | 26 405 | 34 347 | 60 752 | 24 754 | 32 695 | 57 449 | 2 638 | 4 514 | 7 152 |
30114 | 0 | 1 967 | 1 967 | 0 | 1 398 092 | 1 398 092 | 0 | 1 397 476 | 1 397 476 | 0 | 2 583 | 2 583 |
30202 | 4 845 | 0 | 4 845 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 5 172 | 0 | 5 172 |
30204 | 225 | 0 | 225 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 294 |
30213 | 1 919 | 1 052 | 2 971 | 1 406 | 2 063 | 3 469 | 2 787 | 2 526 | 5 313 | 538 | 589 | 1 127 |
30602 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 119 | 0 | 119 |
32002 | 15 000 | 0 | 15 000 | 390 000 | 0 | 390 000 | 405 000 | 0 | 405 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 290 000 | 0 | 290 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45206 | 37 500 | 0 | 37 500 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45207 | 45 884 | 0 | 45 884 | 0 | 0 | 0 | 5 250 | 0 | 5 250 | 40 634 | 0 | 40 634 |
45504 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 30 | 0 | 30 |
45505 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 133 | 0 | 133 |
45506 | 44 554 | 0 | 44 554 | 0 | 0 | 0 | 2 740 | 0 | 2 740 | 41 814 | 0 | 41 814 |
45507 | 65 590 | 0 | 65 590 | 0 | 0 | 0 | 2 602 | 0 | 2 602 | 62 988 | 0 | 62 988 |
45812 | 21 758 | 0 | 21 758 | 30 607 | 0 | 30 607 | 33 945 | 0 | 33 945 | 18 420 | 0 | 18 420 |
45815 | 16 577 | 0 | 16 577 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 16 492 | 0 | 16 492 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
47404 | 4 206 | 0 | 4 206 | 1 315 754 | 1 311 884 | 2 627 638 | 1 312 399 | 1 311 884 | 2 624 283 | 7 561 | 0 | 7 561 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 323 722 | 1 660 728 | 1 984 450 | 323 722 | 1 660 728 | 1 984 450 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 4 410 | 5 373 | 9 783 | 19 361 | 103 104 | 122 465 | 18 624 | 105 237 | 123 861 | 5 147 | 3 240 | 8 387 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 1 691 | 0 | 1 691 | 1 685 | 0 | 1 685 | 6 | 0 | 6 |
50205 | 58 605 | 0 | 58 605 | 312 | 0 | 312 | 233 | 0 | 233 | 58 684 | 0 | 58 684 |
60302 | 15 | 0 | 15 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 15 | 0 | 15 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 234 | 0 | 1 234 | 1 234 | 0 | 1 234 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 22 | 0 | 22 | 3 623 | 0 | 3 623 | 3 637 | 0 | 3 637 | 8 | 0 | 8 |
60310 | 32 | 0 | 32 | 397 | 0 | 397 | 402 | 0 | 402 | 27 | 0 | 27 |
60312 | 1 547 | 0 | 1 547 | 5 397 | 0 | 5 397 | 5 333 | 0 | 5 333 | 1 611 | 0 | 1 611 |
60401 | 121 775 | 0 | 121 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 775 | 0 | 121 775 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 178 | 0 | 178 | 36 | 0 | 36 | 61 | 0 | 61 | 153 | 0 | 153 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 3 485 | 0 | 3 485 | 287 | 0 | 287 | 160 | 0 | 160 | 3 612 | 0 | 3 612 |
70606 | 104 832 | 0 | 104 832 | 59 454 | 0 | 59 454 | 0 | 0 | 0 | 164 286 | 0 | 164 286 |
70608 | 14 302 | 0 | 14 302 | 10 122 | 0 | 10 122 | 0 | 0 | 0 | 24 424 | 0 | 24 424 |
70610 | 5 087 | 0 | 5 087 | 2 657 | 0 | 2 657 | 0 | 0 | 0 | 7 744 | 0 | 7 744 |
70611 | 967 | 0 | 967 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1 159 | 0 | 1 159 |
Итого по активу (баланс) | 926 182 | 65 450 | 991 632 | 7 828 230 | 5 144 443 | 12 972 673 | 7 810 043 | 5 110 537 | 12 920 580 | 944 369 | 99 356 | 1 043 725 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133 700 | 0 | 133 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 700 | 0 | 133 700 |
10603 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 | 0 | 48 |
10701 | 88 037 | 0 | 88 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 037 | 0 | 88 037 |
30111 | 0 | 65 | 65 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 66 | 66 |
31302 | 35 000 | 0 | 35 000 | 195 000 | 0 | 195 000 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 300 | 0 | 300 | 200 | 0 | 200 |
40701 | 95 | 0 | 95 | 312 | 0 | 312 | 323 | 0 | 323 | 106 | 0 | 106 |
40702 | 406 957 | 12 462 | 419 419 | 4 015 603 | 1 372 832 | 5 388 435 | 4 023 678 | 1 361 999 | 5 385 677 | 415 032 | 1 629 | 416 661 |
40703 | 6 443 | 432 | 6 875 | 3 634 | 44 | 3 678 | 4 736 | 51 | 4 787 | 7 545 | 439 | 7 984 |
40802 | 7 116 | 0 | 7 116 | 2 459 | 0 | 2 459 | 2 222 | 0 | 2 222 | 6 879 | 0 | 6 879 |
40807 | 71 | 404 | 475 | 610 | 611 | 1 221 | 575 | 866 | 1 441 | 36 | 659 | 695 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 3 406 | 615 | 4 021 | 3 406 | 615 | 4 021 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 559 | 2 410 | 2 969 | 559 | 2 410 | 2 969 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 252 | 2 544 | 2 796 | 252 | 2 544 | 2 796 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 12 058 | 0 | 12 058 | 12 058 | 0 | 12 058 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 8 759 | 26 445 | 35 204 | 8 759 | 26 445 | 35 204 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 17 525 | 47 664 | 65 189 | 17 525 | 47 664 | 65 189 | 0 | 0 | 0 |
42309 | 152 | 0 | 152 | 21 | 0 | 21 | 14 | 0 | 14 | 145 | 0 | 145 |
42609 | 563 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 563 |
43807 | 22 760 | 0 | 22 760 | 2 313 | 0 | 2 313 | 2 656 | 0 | 2 656 | 23 103 | 0 | 23 103 |
45215 | 35 476 | 0 | 35 476 | 8 452 | 0 | 8 452 | 13 635 | 0 | 13 635 | 40 659 | 0 | 40 659 |
45515 | 11 807 | 0 | 11 807 | 61 | 0 | 61 | 8 383 | 0 | 8 383 | 20 129 | 0 | 20 129 |
45818 | 38 335 | 0 | 38 335 | 9 851 | 0 | 9 851 | 6 428 | 0 | 6 428 | 34 912 | 0 | 34 912 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 636 759 | 324 419 | 1 961 178 | 1 636 759 | 324 419 | 1 961 178 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 537 | 0 | 537 | 13 784 | 0 | 13 784 | 14 221 | 0 | 14 221 | 974 | 0 | 974 |
47422 | 6 738 | 0 | 6 738 | 29 067 | 35 016 | 64 083 | 29 068 | 35 016 | 64 084 | 6 739 | 0 | 6 739 |
47425 | 3 676 | 0 | 3 676 | 287 | 0 | 287 | 2 376 | 0 | 2 376 | 5 765 | 0 | 5 765 |
47426 | 53 | 0 | 53 | 119 | 0 | 119 | 68 | 0 | 68 | 2 | 0 | 2 |
50220 | 7 045 | 0 | 7 045 | 187 | 0 | 187 | 38 | 0 | 38 | 6 896 | 0 | 6 896 |
52406 | 2 981 | 0 | 2 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 981 | 0 | 2 981 |
60301 | 1 132 | 0 | 1 132 | 2 392 | 0 | 2 392 | 3 294 | 0 | 3 294 | 2 034 | 0 | 2 034 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 4 958 | 0 | 4 958 | 4 958 | 0 | 4 958 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 584 | 584 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 287 | 0 | 287 | 313 | 0 | 313 | 98 | 0 | 98 | 72 | 0 | 72 |
60322 | 23 | 0 | 23 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 23 | 0 | 23 |
60601 | 34 604 | 0 | 34 604 | 0 | 0 | 0 | 1 902 | 0 | 1 902 | 36 506 | 0 | 36 506 |
61304 | 76 | 0 | 76 | 16 | 0 | 16 | 54 | 0 | 54 | 114 | 0 | 114 |
70601 | 116 462 | 0 | 116 462 | 0 | 0 | 0 | 49 649 | 0 | 49 649 | 166 111 | 0 | 166 111 |
70603 | 13 188 | 0 | 13 188 | 0 | 0 | 0 | 11 207 | 0 | 11 207 | 24 395 | 0 | 24 395 |
70605 | 4 908 | 0 | 4 908 | 0 | 0 | 0 | 2 314 | 0 | 2 314 | 7 222 | 0 | 7 222 |
Итого по пассиву (баланс) | 978 269 | 13 363 | 991 632 | 5 979 459 | 1 812 607 | 7 792 066 | 6 042 122 | 1 802 037 | 7 844 159 | 1 040 932 | 2 793 | 1 043 725 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 472 | 0 | 1 472 | 736 | 0 | 736 | 842 | 0 | 842 | 1 366 | 0 | 1 366 |
90902 | 54 860 | 0 | 54 860 | 2 903 | 0 | 2 903 | 393 | 0 | 393 | 57 370 | 0 | 57 370 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91411 | 51 561 | 0 | 51 561 | 451 | 0 | 451 | 224 | 0 | 224 | 51 788 | 0 | 51 788 |
91414 | 45 980 | 0 | 45 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 980 | 0 | 45 980 |
91501 | 112 297 | 0 | 112 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 297 | 0 | 112 297 |
91604 | 2 950 | 0 | 2 950 | 321 | 0 | 321 | 642 | 0 | 642 | 2 629 | 0 | 2 629 |
91704 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 321 |
91802 | 297 | 0 | 297 | 3 287 | 0 | 3 287 | 0 | 0 | 0 | 3 584 | 0 | 3 584 |
99998 | 112 485 | 0 | 112 485 | 7 998 | 0 | 7 998 | 11 824 | 0 | 11 824 | 108 659 | 0 | 108 659 |
Итого по активу (баланс) | 381 903 | 0 | 381 903 | 16 017 | 0 | 16 017 | 13 925 | 0 | 13 925 | 383 995 | 0 | 383 995 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 327 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 81 860 | 0 | 81 860 | 10 904 | 0 | 10 904 | 0 | 0 | 0 | 70 956 | 0 | 70 956 |
91315 | 2 981 | 0 | 2 981 | 0 | 140 | 140 | 5 334 | 1 535 | 6 869 | 8 315 | 1 395 | 9 710 |
91317 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
91507 | 19 753 | 0 | 19 753 | 359 | 0 | 359 | 520 | 0 | 520 | 19 914 | 0 | 19 914 |
91508 | 2 891 | 0 | 2 891 | 24 | 0 | 24 | 212 | 0 | 212 | 3 079 | 0 | 3 079 |
99999 | 269 418 | 0 | 269 418 | 1 742 | 0 | 1 742 | 7 660 | 0 | 7 660 | 275 336 | 0 | 275 336 |
Итого по пассиву (баланс) | 381 903 | 0 | 381 903 | 13 425 | 140 | 13 565 | 14 122 | 1 535 | 15 657 | 382 600 | 1 395 | 383 995 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 21 919 | 0 | 21 919 | 484 517 | 27 097 | 511 614 | 448 884 | 27 097 | 475 981 | 57 552 | 0 | 57 552 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 6 319 | 0 | 6 319 | 6 215 | 0 | 6 215 | 104 | 0 | 104 |
Итого по активу (баланс) | 21 919 | 0 | 21 919 | 490 836 | 27 097 | 517 933 | 455 099 | 27 097 | 482 196 | 57 656 | 0 | 57 656 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 21 126 | 21 126 | 26 917 | 454 134 | 481 051 | 26 917 | 490 656 | 517 573 | 0 | 57 648 | 57 648 |
96801 | 793 | 0 | 793 | 6 215 | 0 | 6 215 | 5 430 | 0 | 5 430 | 8 | 0 | 8 |
Итого по пассиву (баланс) | 793 | 21 126 | 21 919 | 33 132 | 454 134 | 487 266 | 32 347 | 490 656 | 523 003 | 8 | 57 648 | 57 656 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
98010 | 0 | 0 | 64 147,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 64 147,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 64 149,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 64 149,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 64 149,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 64 149,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 64 149,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 64 149,0000 |
Страница была полезной?