Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	264 239	0	264 239	0	0	0	0	0	0	264 239	0	264 239
20202	2 055 775	3 757 710	5 813 485	19 993 734	8 073 874	28 067 608	20 442 908	8 920 824	29 363 732	1 606 601	2 910 760	4 517 361
20203	0	550	550	0	1 065	1 065	0	1 159	1 159	0	456	456
20208	621 200	0	621 200	2 776 642	61	2 776 703	2 798 304	52	2 798 356	599 538	9	599 547
20209	29 811	64 375	94 186	11 050 407	3 311 234	14 361 641	11 004 985	3 325 074	14 330 059	75 233	50 535	125 768
20210	0	1 069	1 069	0	1 270	1 270	0	2 308	2 308	0	31	31
20302	0	123 183	123 183	0	11 793	11 793	0	13 199	13 199	0	121 777	121 777
20303	0	9 419	9 419	0	966	966	0	1 093	1 093	0	9 292	9 292
20305	0	0	0	0	505	505	0	505	505	0	0	0
20308	0	10 491	10 491	0	1 047	1 047	0	1 111	1 111	0	10 427	10 427
30102	9 236 585	0	9 236 585	198 509 189	0	198 509 189	199 198 745	0	199 198 745	8 547 029	0	8 547 029
30110	265 629	40 835	306 464	17 259 377	3 069 710	20 329 087	17 254 598	3 028 827	20 283 425	270 408	81 718	352 126
30114	0	101 608	101 608	0	934 947	934 947	0	935 974	935 974	0	100 581	100 581
30118	0	14 589	14 589	0	1 476	1 476	0	1 544	1 544	0	14 521	14 521
30202	1 282 791	0	1 282 791	5 263	0	5 263	0	0	0	1 288 054	0	1 288 054
30204	675 260	0	675 260	0	0	0	11 303	0	11 303	663 957	0	663 957
30210	22 100	0	22 100	304 945	0	304 945	306 335	0	306 335	20 710	0	20 710
30215	9 877	0	9 877	0	0	0	0	0	0	9 877	0	9 877
30221	47 275	4 327	51 602	2 819 665	1 937 613	4 757 278	2 854 662	1 941 940	4 796 602	12 278	0	12 278
30233	373 598	22 514	396 112	6 805 743	161 396	6 967 139	6 974 844	165 824	7 140 668	204 497	18 086	222 583
30302	10 791 704	4 777 154	15 568 858	9 324 583	345 496	9 670 079	10 733 221	374 390	11 107 611	9 383 066	4 748 260	14 131 326
30306	6 220 233	1 531 215	7 751 448	5 228 526	435 451	5 663 977	5 405 449	240 941	5 646 390	6 043 310	1 725 725	7 769 035
30413	14 761	80	14 841	40 873 097	40 520 694	81 393 791	40 869 304	40 520 692	81 389 996	18 554	82	18 636
30424	43 816	16	43 832	258 346 109	11 718 058	270 064 167	258 319 601	11 718 058	270 037 659	70 324	16	70 340
30425	16 281	0	16 281	0	0	0	0	0	0	16 281	0	16 281
30602	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
32002	0	0	0	4 813 000	476 699	5 289 699	4 702 000	469 917	5 171 917	111 000	6 782	117 782
32003	2 583 000	27 956 142	30 539 142	11 184 000	119 465 944	130 649 944	11 217 000	118 949 301	130 166 301	2 550 000	28 472 785	31 022 785
32004	0	0	0	2 700 000	289 627	2 989 627	2 700 000	289 627	2 989 627	0	0	0
32005	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
32007	1 100 000	0	1 100 000	2 000 000	0	2 000 000	1 100 000	0	1 100 000	2 000 000	0	2 000 000
32008	14 820 000	1 968 088	16 788 088	0	134 108	134 108	0	141 365	141 365	14 820 000	1 960 831	16 780 831
32107	858 353	0	858 353	0	0	0	0	0	0	858 353	0	858 353
32202	0	0	0	97 984 416	0	97 984 416	86 976 163	0	86 976 163	11 008 253	0	11 008 253
32203	8 498 417	0	8 498 417	46 490 099	0	46 490 099	52 883 219	0	52 883 219	2 105 297	0	2 105 297
32204	9 771 257	38 273 663	48 044 920	9 849 365	60 280 071	70 129 436	11 366 885	62 380 194	73 747 079	8 253 737	36 173 540	44 427 277
44207	3 818 520	0	3 818 520	10 000	0	10 000	702 293	0	702 293	3 126 227	0	3 126 227
44208	13 225 137	0	13 225 137	0	0	0	13 209	0	13 209	13 211 928	0	13 211 928
44209	448 276	0	448 276	0	0	0	424 138	0	424 138	24 138	0	24 138
44604	41 270	0	41 270	61 200	0	61 200	66 270	0	66 270	36 200	0	36 200
44608	23 526	0	23 526	0	0	0	0	0	0	23 526	0	23 526
45103	299 916	0	299 916	357 105	0	357 105	383 350	0	383 350	273 671	0	273 671
45107	7 303 593	110 308	7 413 901	13 219	6 939	20 158	79 117	7 843	86 960	7 237 695	109 404	7 347 099
45108	5 152 117	17 767	5 169 884	167 920	1 504	169 424	95 474	1 632	97 106	5 224 563	17 639	5 242 202
45201	1 077 922	0	1 077 922	5 135 265	0	5 135 265	5 021 755	0	5 021 755	1 191 432	0	1 191 432
45203	1 200 000	0	1 200 000	6 077 800	0	6 077 800	1 200 000	0	1 200 000	6 077 800	0	6 077 800
45204	5 978 971	0	5 978 971	2 692 881	0	2 692 881	3 626 066	0	3 626 066	5 045 786	0	5 045 786
45205	13 567 363	22 255	13 589 618	4 511 887	22 806	4 534 693	3 562 654	2 615	3 565 269	14 516 596	42 446	14 559 042
45206	16 599 735	0	16 599 735	1 954 746	0	1 954 746	2 320 730	0	2 320 730	16 233 751	0	16 233 751
45207	18 437 735	1 346 355	19 784 090	3 219 464	120 300	3 339 764	669 814	100 675	770 489	20 987 385	1 365 980	22 353 365
45208	4 880 435	2 081 923	6 962 358	148 324	129 750	278 074	273 895	191 858	465 753	4 754 864	2 019 815	6 774 679
45401	913	0	913	6 705	0	6 705	6 868	0	6 868	750	0	750
45404	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45405	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45406	5 455	0	5 455	0	0	0	1 910	0	1 910	3 545	0	3 545
45407	212 042	0	212 042	7 892	0	7 892	26 783	0	26 783	193 151	0	193 151
45408	100 261	0	100 261	17 373	0	17 373	2 149	0	2 149	115 485	0	115 485
45505	2 404	0	2 404	0	0	0	1 087	0	1 087	1 317	0	1 317
45506	536 333	0	536 333	56 878	0	56 878	51 718	0	51 718	541 493	0	541 493
45507	8 182 570	25 618	8 208 188	741 921	1 715	743 636	286 346	4 951	291 297	8 638 145	22 382	8 660 527
45508	1	0	1	17	0	17	2	0	2	16	0	16
45509	998 861	3 418	1 002 279	150 479	2 496	152 975	192 978	2 165	195 143	956 362	3 749	960 111
45812	1 047 437	121	1 047 558	127 908	8	127 916	35 833	9	35 842	1 139 512	120	1 139 632
45814	18 097	0	18 097	339	0	339	115	0	115	18 321	0	18 321
45815	2 145 399	409 446	2 554 845	90 534	25 896	116 430	25 402	29 131	54 533	2 210 531	406 211	2 616 742
45912	19 843	0	19 843	312	0	312	3 415	0	3 415	16 740	0	16 740
45914	364	0	364	7	0	7	7	0	7	364	0	364
45915	319 874	15 928	335 802	16 070	3 488	19 558	10 172	3 607	13 779	325 772	15 809	341 581
47101	43 208	0	43 208	12 277	0	12 277	0	0	0	55 485	0	55 485
47301	0	648 503	648 503	0	40 795	40 795	0	46 109	46 109	0	643 189	643 189
47305	400 000	0	400 000	445 109	0	445 109	400 000	0	400 000	445 109	0	445 109
47404	0	1 726 554	1 726 554	699 363 784	554 202 218	1 253 566 002	699 363 784	553 947 310	1 253 311 094	0	1 981 462	1 981 462
47408	0	429 252	429 252	732 813 080	775 958 508	1 508 771 588	732 813 080	775 957 363	1 508 770 443	0	430 397	430 397
47415	163 776	0	163 776	8	0	8	405	0	405	163 379	0	163 379
47417	0	0	0	3 105	0	3 105	3 105	0	3 105	0	0	0
47423	909 116	58 868	967 984	8 909 725	60 277 987	69 187 712	8 816 998	60 321 330	69 138 328	1 001 843	15 525	1 017 368
47427	689 276	75 277	764 553	1 739 746	230 784	1 970 530	2 091 885	264 425	2 356 310	337 137	41 636	378 773
47431	153 805	166 199	320 004	0	14 850	14 850	112 160	12 428	124 588	41 645	168 621	210 266
47801	921 921	153 845	1 075 766	1 126	9 484	10 610	12 846	25 388	38 234	910 201	137 941	1 048 142
47802	2 918 517	0	2 918 517	0	0	0	0	0	0	2 918 517	0	2 918 517
50104	5 397	12 376	17 773	48	853	901	3	921	924	5 442	12 308	17 750
50105	1 311 017	0	1 311 017	1 466 821	0	1 466 821	817 501	0	817 501	1 960 337	0	1 960 337
50106	43 328	0	43 328	519	0	519	0	0	0	43 847	0	43 847
50107	6 350 062	0	6 350 062	68 278	0	68 278	99	0	99	6 418 241	0	6 418 241
50108	0	0	0	0	62 664	62 664	0	62 664	62 664	0	0	0
50110	0	9 241 105	9 241 105	0	22 547 581	22 547 581	0	17 747 637	17 747 637	0	14 041 049	14 041 049
50118	4 954 649	0	4 954 649	770 588	0	770 588	1 455 177	0	1 455 177	4 270 060	0	4 270 060
50121	1 093 671	0	1 093 671	233 202	0	233 202	323 453	0	323 453	1 003 420	0	1 003 420
50306	8 078 611	0	8 078 611	2 200 872	0	2 200 872	2 670 756	0	2 670 756	7 608 727	0	7 608 727
50318	3 979 320	0	3 979 320	2 647 068	0	2 647 068	2 092 985	0	2 092 985	4 533 403	0	4 533 403
50606	201 824	0	201 824	0	0	0	0	0	0	201 824	0	201 824
50709	1 380 956	0	1 380 956	0	0	0	0	0	0	1 380 956	0	1 380 956
52503	164	46 967	47 131	0	2 954	2 954	164	3 731	3 895	0	46 190	46 190
52601	2 037 721	0	2 037 721	552 239	0	552 239	569 484	0	569 484	2 020 476	0	2 020 476
60101	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
60102	32 558	0	32 558	0	0	0	0	0	0	32 558	0	32 558
60201	1 256	0	1 256	0	0	0	0	0	0	1 256	0	1 256
60202	1 471 636	0	1 471 636	0	0	0	0	0	0	1 471 636	0	1 471 636
60302	197 279	0	197 279	1 851	0	1 851	5 609	0	5 609	193 521	0	193 521
60306	182	0	182	5 622	0	5 622	5 749	0	5 749	55	0	55
60308	9 844	50	9 894	1 789	10	1 799	1 928	9	1 937	9 705	51	9 756
60310	5 001	0	5 001	13 347	0	13 347	12 086	0	12 086	6 262	0	6 262
60312	126 575	3	126 578	118 898	0	118 898	135 974	1	135 975	109 499	2	109 501
60314	163	35 900	36 063	192	528	720	192	530	722	163	35 898	36 061
60323	62 798	5 140	67 938	30 206	402	30 608	15 676	378	16 054	77 328	5 164	82 492
60336	25 517	0	25 517	6 678	0	6 678	3 754	0	3 754	28 441	0	28 441
60401	7 589 854	0	7 589 854	26 258	0	26 258	9 443	0	9 443	7 606 669	0	7 606 669
60404	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
60415	3 810	0	3 810	23 953	0	23 953	23 953	0	23 953	3 810	0	3 810
60901	145 497	0	145 497	0	0	0	0	0	0	145 497	0	145 497
60906	3 105	0	3 105	7 216	0	7 216	0	0	0	10 321	0	10 321
61002	4 087	0	4 087	740	0	740	468	0	468	4 359	0	4 359
61008	16 654	0	16 654	2 827	0	2 827	2 923	0	2 923	16 558	0	16 558
61009	21 149	0	21 149	5 350	0	5 350	3 713	0	3 713	22 786	0	22 786
61010	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61013	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61209	0	0	0	34 874	0	34 874	34 874	0	34 874	0	0	0
61210	0	0	0	17 034 680	0	17 034 680	17 034 680	0	17 034 680	0	0	0
61212	0	0	0	29 516	0	29 516	29 516	0	29 516	0	0	0
61213	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
61214	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
61401	18 330	0	18 330	0	0	0	84	0	84	18 246	0	18 246
61403	26 517	0	26 517	3 255	0	3 255	2 790	0	2 790	26 982	0	26 982
61601	0	0	0	511 444	0	511 444	511 444	0	511 444	0	0	0
61702	409 142	0	409 142	0	0	0	51 428	0	51 428	357 714	0	357 714
61703	243 859	0	243 859	0	0	0	14 079	0	14 079	229 780	0	229 780
61907	12 294	0	12 294	0	0	0	0	0	0	12 294	0	12 294
61911	437 938	0	437 938	0	0	0	12 921	0	12 921	425 017	0	425 017
62001	471 199	0	471 199	26 446	0	26 446	9 462	0	9 462	488 183	0	488 183
62101	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
62102	18 395	0	18 395	0	0	0	0	0	0	18 395	0	18 395
70606	23 727 657	0	23 727 657	6 123 787	0	6 123 787	12 591	0	12 591	29 838 853	0	29 838 853
70607	16 593	0	16 593	504 353	0	504 353	410 931	0	410 931	110 015	0	110 015
70608	36 712 885	0	36 712 885	11 045 022	0	11 045 022	2	0	2	47 757 905	0	47 757 905
70609	57 978	0	57 978	20 348	0	20 348	0	0	0	78 326	0	78 326
70610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70611	91 405	0	91 405	34 879	0	34 879	0	0	0	126 284	0	126 284
70614	148 806	0	148 806	177 223	0	177 223	155 678	0	155 678	170 351	0	170 351
70616	0	0	0	65 507	0	65 507	0	0	0	65 507	0	65 507
Итого по активу (баланс)	308 016 324	95 290 219	403 306 543	2 285 972 231	1 664 837 626	3 950 809 857	2 261 252 878	1 662 158 630	3 923 411 508	332 735 677	97 969 215	430 704 892
Пассив
10207	12 422 661	0	12 422 661	0	0	0	0	0	0	12 422 661	0	12 422 661
10601	1 319 930	0	1 319 930	0	0	0	0	0	0	1 319 930	0	1 319 930
10701	1 519 949	0	1 519 949	0	0	0	0	0	0	1 519 949	0	1 519 949
10801	9 031 759	0	9 031 759	0	0	0	0	0	0	9 031 759	0	9 031 759
20309	0	46 103	46 103	0	4 835	4 835	0	4 243	4 243	0	45 511	45 511
30109	82 166	56 132	138 298	295 448 374	128 437 082	423 885 456	295 394 122	128 387 210	423 781 332	27 914	6 260	34 174
30126	1 052	0	1 052	21	0	21	0	0	0	1 031	0	1 031
30220	0	0	0	0	9 547	9 547	0	9 547	9 547	0	0	0
30222	0	0	0	0	55 923	55 923	0	55 923	55 923	0	0	0
30223	528	0	528	19 650	0	19 650	19 481	0	19 481	359	0	359
30226	6 701	0	6 701	53	0	53	26	0	26	6 674	0	6 674
30232	309 572	46 107	355 679	7 507 068	343 136	7 850 204	7 326 752	343 342	7 670 094	129 256	46 313	175 569
30236	0	0	0	20 717	1 942	22 659	20 717	1 942	22 659	0	0	0
30301	10 791 704	4 777 154	15 568 858	10 733 221	374 390	11 107 611	9 324 583	345 496	9 670 079	9 383 066	4 748 260	14 131 326
30305	6 220 233	1 531 215	7 751 448	5 405 449	240 941	5 646 390	5 228 526	435 451	5 663 977	6 043 310	1 725 725	7 769 035
30601	7 578	88	7 666	416 231	3 773 507	4 189 738	414 236	4 338 641	4 752 877	5 583	565 222	570 805
30606	13 505	0	13 505	23 540	0	23 540	22 835	0	22 835	12 800	0	12 800
30607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31303	46 113 289	0	46 113 289	237 219 025	0	237 219 025	234 638 150	0	234 638 150	43 532 414	0	43 532 414
31304	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000
31309	335 725	0	335 725	4 602	0	4 602	0	0	0	331 123	0	331 123
31401	0	0	0	0	9 077	9 077	0	15 957	15 957	0	6 880	6 880
31502	0	0	0	18 520	0	18 520	18 520	0	18 520	0	0	0
405	555 370	456 161	1 011 531	2 250 407	32 474	2 282 881	2 249 059	29 293	2 278 352	554 022	452 980	1 007 002
406	95 823	0	95 823	727 091	0	727 091	786 466	0	786 466	155 198	0	155 198
407	20 816 345	1 212 622	22 028 967	141 356 013	1 515 904	142 871 917	147 165 435	1 393 658	148 559 093	26 625 767	1 090 376	27 716 143
408.1	1 621 841	201 852	1 823 693	7 387 234	7 470 184	14 857 418	7 692 151	7 469 083	15 161 234	1 926 758	200 751	2 127 509
408.2	3 618 886	2 288 610	5 907 496	10 010 815	945 886	10 956 701	9 904 943	894 625	10 799 568	3 513 014	2 237 349	5 750 363
40901	190 472	0	190 472	142 009	0	142 009	36 421	0	36 421	84 884	0	84 884
40903	151	0	151	9	0	9	20	0	20	162	0	162
40905	1 337	3	1 340	90 843	97	90 940	90 722	97	90 819	1 216	3	1 219
40907	4 668	0	4 668	24 362	0	24 362	21 766	0	21 766	2 072	0	2 072
40909	1	0	1	16 093	10 173	26 266	16 093	10 173	26 266	1	0	1
40910	5	0	5	2 333	1 718	4 051	2 333	1 718	4 051	5	0	5
40911	11 461	0	11 461	498 109	23 840	521 949	490 058	23 840	513 898	3 410	0	3 410
40912	8	0	8	17 335	22 514	39 849	17 334	22 515	39 849	7	1	8
40913	0	0	0	12 227	18 989	31 216	12 227	18 989	31 216	0	0	0
41102	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	16 500 000	0	16 500 000	8 500 000	0	8 500 000
41205	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
41302	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	1 625 000	0	1 625 000	1 625 000	0	1 625 000
41503	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
41605	1 469 816	0	1 469 816	200 000	0	200 000	11 218	0	11 218	1 281 034	0	1 281 034
41803	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
41805	146 780	0	146 780	280 000	0	280 000	300 000	0	300 000	166 780	0	166 780
42002	3 500	0	3 500	30 500	0	30 500	27 000	0	27 000	0	0	0
42003	225 500	0	225 500	115 500	0	115 500	141 825	0	141 825	251 825	0	251 825
42004	26 000	0	26 000	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000	32 000	0	32 000
42005	106 300	0	106 300	31 000	0	31 000	1 040 000	0	1 040 000	1 115 300	0	1 115 300
42006	1 901 500	0	1 901 500	0	0	0	0	0	0	1 901 500	0	1 901 500
42101	8	0	8	600	0	600	600	0	600	8	0	8
42102	3 781 900	0	3 781 900	48 514 955	0	48 514 955	46 004 840	0	46 004 840	1 271 785	0	1 271 785
42103	1 733 256	0	1 733 256	1 241 656	0	1 241 656	1 594 328	0	1 594 328	2 085 928	0	2 085 928
42104	714 870	399 924	1 114 794	217 300	142 467	359 767	250 000	139 659	389 659	747 570	397 116	1 144 686
42105	297 538	203 632	501 170	24 516	15 426	39 942	20 000	13 591	33 591	293 022	201 797	494 819
42106	135 000	0	135 000	47 000	0	47 000	51 300	0	51 300	139 300	0	139 300
42108	15 180	0	15 180	3 475	0	3 475	3 111	0	3 111	14 816	0	14 816
42202	363 000	0	363 000	543 000	0	543 000	323 000	0	323 000	143 000	0	143 000
42203	59 100	0	59 100	33 000	0	33 000	22 000	0	22 000	48 100	0	48 100
42204	27 600	0	27 600	5 000	0	5 000	0	0	0	22 600	0	22 600
42205	76 500	0	76 500	0	0	0	0	0	0	76 500	0	76 500
42206	10 900	0	10 900	0	0	0	0	0	0	10 900	0	10 900
42301	293 483	209 675	503 158	1 129 476	120 205	1 249 681	1 120 506	54 892	1 175 398	284 513	144 362	428 875
42304	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42305	16 794 221	7 093 050	23 887 271	1 493 614	835 928	2 329 542	1 539 138	1 141 005	2 680 143	16 839 745	7 398 127	24 237 872
42306	77 943 122	40 129 027	118 072 149	6 639 253	5 569 089	12 208 342	7 351 409	4 359 892	11 711 301	78 655 278	38 919 830	117 575 108
42307	516 330	0	516 330	22 130	0	22 130	0	0	0	494 200	0	494 200
42309	1 665	0	1 665	220	0	220	92	0	92	1 537	0	1 537
42601	1 902	13 342	15 244	287	1 625	1 912	173	1 187	1 360	1 788	12 904	14 692
42605	37 081	36 719	73 800	3 546	3 889	7 435	3 930	7 053	10 983	37 465	39 883	77 348
42606	485 720	2 317 330	2 803 050	20 518	617 325	637 843	37 131	339 113	376 244	502 333	2 039 118	2 541 451
42607	1 882	0	1 882	0	0	0	0	0	0	1 882	0	1 882
42609	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43705	3 037 749	0	3 037 749	871 997	0	871 997	1 697 773	0	1 697 773	3 863 525	0	3 863 525
43801	168	0	168	168	0	168	0	0	0	0	0	0
43901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44007	544 000	381 791	925 791	0	27 145	27 145	0	24 017	24 017	544 000	378 663	922 663
44215	30 460	0	30 460	30 460	0	30 460	0	0	0	0	0	0
45115	120 550	0	120 550	50 841	0	50 841	1 357	0	1 357	71 066	0	71 066
45215	805 499	0	805 499	334 093	0	334 093	139 074	0	139 074	610 480	0	610 480
45415	1 005	0	1 005	408	0	408	2 844	0	2 844	3 441	0	3 441
45515	538 510	0	538 510	96 506	0	96 506	72 468	0	72 468	514 472	0	514 472
45818	3 390 549	0	3 390 549	30 520	0	30 520	102 138	0	102 138	3 462 167	0	3 462 167
45918	328 512	0	328 512	4 436	0	4 436	7 771	0	7 771	331 847	0	331 847
47403	0	0	0	146 508 354	0	146 508 354	146 508 354	0	146 508 354	0	0	0
47405	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47407	0	271 488	271 488	735 889 853	772 642 841	1 508 532 694	735 889 853	772 640 616	1 508 530 469	0	269 263	269 263
47411	568 554	28 091	596 645	934 706	135 987	1 070 693	957 670	146 053	1 103 723	591 518	38 157	629 675
47416	12 375	0	12 375	285 396	0	285 396	306 519	0	306 519	33 498	0	33 498
47422	38 571	43 992	82 563	732 906	634 846	1 367 752	776 250	594 117	1 370 367	81 915	3 263	85 178
47425	589 549	0	589 549	283 066	0	283 066	164 743	0	164 743	471 226	0	471 226
47426	353 647	9 818	363 465	623 560	1 707	625 267	541 338	3 973	545 311	271 425	12 084	283 509
47804	406 763	0	406 763	19 284	0	19 284	6 820	0	6 820	394 299	0	394 299
50120	8 636	0	8 636	353 790	0	353 790	370 714	0	370 714	25 560	0	25 560
50319	15 155	0	15 155	15 352	0	15 352	197	0	197	0	0	0
50620	68 773	0	68 773	4 229	0	4 229	9 492	0	9 492	74 036	0	74 036
50719	290 040	0	290 040	0	0	0	0	0	0	290 040	0	290 040
52006	35 000 040	0	35 000 040	40	0	40	0	0	0	35 000 000	0	35 000 000
52301	246 481	23 285	269 766	14 058	13 934	27 992	23 998	5 346	29 344	256 421	14 697	271 118
52303	2 000	4 025	6 025	0	4 069	4 069	104 016	44	104 060	106 016	0	106 016
52304	228 556	0	228 556	41 335	0	41 335	0	0	0	187 221	0	187 221
52305	237 949	5 698	243 647	107 436	405	107 841	7 308	359	7 667	137 821	5 652	143 473
52306	295 571	96 091	391 662	22 795	6 972	29 767	22 250	7 215	29 465	295 026	96 334	391 360
52307	167 998	740 408	908 406	0	54 753	54 753	0	61 752	61 752	167 998	747 407	915 405
52401	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
52402	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52406	471 845	0	471 845	55 460	12 554	68 014	162 362	12 554	174 916	578 747	0	578 747
52501	245 646	101 071	346 717	740	7 734	8 474	313 136	10 252	323 388	558 042	103 589	661 631
52602	6 226	0	6 226	303 688	0	303 688	301 147	0	301 147	3 685	0	3 685
60105	14 736	0	14 736	0	0	0	17 817	0	17 817	32 553	0	32 553
60206	309 439	0	309 439	0	0	0	0	0	0	309 439	0	309 439
60301	32 774	0	32 774	66 192	0	66 192	72 963	0	72 963	39 545	0	39 545
60305	231 940	0	231 940	163 943	0	163 943	169 168	0	169 168	237 165	0	237 165
60307	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
60309	62	0	62	5 256	0	5 256	5 337	0	5 337	143	0	143
60311	16 286	0	16 286	42 961	0	42 961	44 807	0	44 807	18 132	0	18 132
60322	25 447	68	25 515	16 705	11	16 716	2 654	22	2 676	11 396	79	11 475
60324	115 263	0	115 263	832	0	832	14 869	0	14 869	129 300	0	129 300
60335	93 834	0	93 834	50 335	0	50 335	45 134	0	45 134	88 633	0	88 633
60405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
60414	2 300 367	0	2 300 367	7 479	0	7 479	21 421	0	21 421	2 314 309	0	2 314 309
60903	52 101	0	52 101	0	0	0	4 623	0	4 623	56 724	0	56 724
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61701	264 239	0	264 239	0	0	0	0	0	0	264 239	0	264 239
62002	115 636	0	115 636	0	0	0	5 252	0	5 252	120 888	0	120 888
62103	13 776	0	13 776	0	0	0	0	0	0	13 776	0	13 776
70601	25 373 773	0	25 373 773	9 019	0	9 019	6 726 545	0	6 726 545	32 091 299	0	32 091 299
70602	328 621	0	328 621	266 709	0	266 709	247 693	0	247 693	309 605	0	309 605
70603	35 070 212	0	35 070 212	0	0	0	10 933 121	0	10 933 121	46 003 333	0	46 003 333
70604	60 279	0	60 279	0	0	0	19 284	0	19 284	79 563	0	79 563
70605	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
70613	567 761	0	567 761	742 137	0	742 137	674 051	0	674 051	499 675	0	499 675
70801	766 035	0	766 035	0	0	0	0	0	0	766 035	0	766 035
Итого по пассиву (баланс)	340 581 971	62 724 572	403 306 543	1 679 913 664	924 141 071	2 604 054 735	1 708 088 629	923 364 455	2 631 453 084	368 756 936	61 947 956	430 704 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	2 999 960	0	2 999 960	0	0	0	2 999 960	0	2 999 960	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	1 451 165	0	1 451 165	1 300	0	1 300	24 297	0	24 297	1 428 168	0	1 428 168
90901	5 237 100	0	5 237 100	83 210	175	83 385	126 065	0	126 065	5 194 245	175	5 194 420
90902	12 237 796	277	12 238 073	648 077	25	648 102	621 552	20	621 572	12 264 321	282	12 264 603
90907	190 472	0	190 472	36 421	0	36 421	142 009	0	142 009	84 884	0	84 884
91102	0	3 841	3 841	0	558	558	0	2 714	2 714	0	1 685	1 685
91104	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6
91202	82 829	182 260	265 089	54	16 133	16 187	225	13 607	13 832	82 658	184 786	267 444
91203	151	0	151	253	0	253	95	0	95	309	0	309
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	2 816 034	0	2 816 034	0	0	0	80 058	0	80 058	2 735 976	0	2 735 976
91412	20 302 959	0	20 302 959	0	0	0	2 129 926	0	2 129 926	18 173 033	0	18 173 033
91414	179 019 426	17 440 325	196 459 751	21 145 870	1 100 376	22 246 246	15 498 504	1 240 479	16 738 983	184 666 792	17 300 222	201 967 014
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91418	3 842 306	157 744	4 000 050	0	9 724	9 724	11 737	25 998	37 735	3 830 569	141 470	3 972 039
91419	0	0	0	20 571	0	20 571	20 571	0	20 571	0	0	0
91501	345 148	0	345 148	0	0	0	35 207	0	35 207	309 941	0	309 941
91502	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
91604	827 139	186 160	1 013 299	80 814	29 085	109 899	54 279	27 036	81 315	853 674	188 209	1 041 883
91703	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	140 198	31 194	171 392	0	1 962	1 962	12	2 218	2 230	140 186	30 938	171 124
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	570 457	19 271	589 728	0	1 212	1 212	2	1 370	1 372	570 455	19 113	589 568
91803	214 918	13 545	228 463	26	852	878	3	963	966	214 941	13 434	228 375
99998	262 821 205	0	262 821 205	284 675 480	0	284 675 480	286 371 697	0	286 371 697	261 124 988	0	261 124 988
Итого по активу (баланс)	495 131 824	18 034 623	513 166 447	306 692 077	1 160 108	307 852 185	308 116 200	1 314 411	309 430 611	493 707 701	17 880 320	511 588 021
Пассив
91311	15 866 353	1 833 875	17 700 228	100 233	144 099	244 332	258 364	155 383	413 747	16 024 484	1 845 159	17 869 643
91312	70 070 242	2 075 774	72 146 016	2 570 452	179 657	2 750 109	4 762 809	130 322	4 893 131	72 262 599	2 026 439	74 289 038
91314	27 240 920	54 820 729	82 061 649	166 807 351	89 801 872	256 609 223	170 351 146	86 486 058	256 837 204	30 784 715	51 504 915	82 289 630
91315	27 958 388	2 468 939	30 427 327	2 439 099	224 448	2 663 547	1 605 455	197 101	1 802 556	27 124 744	2 441 592	29 566 336
91316	835 028	1 671	836 699	1 995 301	119	1 995 420	1 607 107	105	1 607 212	446 834	1 657	448 491
91317	40 334 579	66 811	40 401 390	18 315 134	26 685	18 341 819	19 068 385	5 683	19 074 068	41 087 830	45 809	41 133 639
91319	16 634 066	1 596 245	18 230 311	5 059 819	118 401	5 178 220	1 312 330	104 627	1 416 957	12 886 577	1 582 471	14 469 048
91507	789 659	0	789 659	16 572	0	16 572	58 150	0	58 150	831 237	0	831 237
91508	227 926	0	227 926	0	0	0	0	0	0	227 926	0	227 926
99999	250 345 242	0	250 345 242	22 989 208	0	22 989 208	23 106 999	0	23 106 999	250 463 033	0	250 463 033
Итого по пассиву (баланс)	450 302 403	62 864 044	513 166 447	220 293 169	90 495 281	310 788 450	222 130 745	87 079 279	309 210 024	452 139 979	59 448 042	511 588 021
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 830 062	288 593	4 118 655	3 830 062	288 593	4 118 655	0	0	0
93302	0	0	0	3 830 062	286 260	4 116 322	3 830 062	286 260	4 116 322	0	0	0
93303	3 825 767	0	3 825 767	25 767	0	25 767	3 825 767	0	3 825 767	25 767	0	25 767
93304	0	0	0	52 393	0	52 393	25 767	0	25 767	26 626	0	26 626
93305	0	0	0	4 058 530	0	4 058 530	0	0	0	4 058 530	0	4 058 530
93306	0	0	0	111 785 920	31 403	111 817 323	106 972 080	31 403	107 003 483	4 813 840	0	4 813 840
93307	8 912 400	0	8 912 400	19 838 830	31 159	19 869 989	28 751 230	31 159	28 782 389	0	0	0
93312	0	5 805 937	5 805 937	0	365 226	365 226	0	412 808	412 808	0	5 758 355	5 758 355
93501	0	0	0	0	2 343 427	2 343 427	0	2 343 427	2 343 427	0	0	0
93502	0	1 181 392	1 181 392	0	1 182 680	1 182 680	0	2 364 072	2 364 072	0	0	0
93612	0	4 849 485	4 849 485	0	481 183	481 183	0	459 301	459 301	0	4 871 367	4 871 367
93901	76 760 839	51 291 624	128 052 463	686 225 079	146 998 192	833 223 271	596 414 926	65 215 478	661 630 404	166 570 992	133 074 338	299 645 330
93902	0	0	0	0	63 599	63 599	0	63 599	63 599	0	0	0
94001	0	0	0	0	117	117	0	117	117	0	0	0
94101	0	2 278 418	2 278 418	0	12 444 869	12 444 869	0	14 468 306	14 468 306	0	254 981	254 981
94102	0	0	0	0	1 410 850	1 410 850	0	1 410 850	1 410 850	0	0	0
99996	152 591 395	0	152 591 395	957 793 433	0	957 793 433	793 467 209	0	793 467 209	316 917 619	0	316 917 619
Итого по активу (баланс)	242 090 401	65 406 856	307 497 257	1 787 440 076	165 927 558	1 953 367 634	1 537 117 103	87 375 373	1 624 492 476	492 413 374	143 959 041	636 372 415
Пассив
96301	0	0	0	3 835 455	2 360 407	6 195 862	3 835 455	2 360 407	6 195 862	0	0	0
96302	0	1 184 332	1 184 332	3 835 454	2 357 364	6 192 818	3 835 454	1 173 032	5 008 486	0	0	0
96303	3 830 546	0	3 830 546	3 830 546	0	3 830 546	29 453	0	29 453	29 453	0	29 453
96304	0	0	0	29 453	0	29 453	59 887	0	59 887	30 434	0	30 434
96305	0	0	0	0	0	0	4 095 508	0	4 095 508	4 095 508	0	4 095 508
96306	0	0	0	0	107 295 462	107 295 462	0	112 079 540	112 079 540	0	4 784 078	4 784 078
96307	0	8 907 940	8 907 940	0	28 841 144	28 841 144	0	19 933 204	19 933 204	0	0	0
96312	0	3 768 765	3 768 765	0	267 963	267 963	0	237 078	237 078	0	3 737 880	3 737 880
96501	0	0	0	0	273 666	273 666	0	273 666	273 666	0	0	0
96502	0	0	0	0	294 620	294 620	0	294 620	294 620	0	0	0
96506	0	0	0	0	31 515	31 515	0	31 515	31 515	0	0	0
96507	0	0	0	0	31 304	31 304	0	31 304	31 304	0	0	0
96612	0	4 849 485	4 849 485	0	459 301	459 301	0	481 183	481 183	0	4 871 367	4 871 367
96901	51 175 969	78 874 358	130 050 327	51 845 647	612 469 051	664 314 698	133 904 838	699 473 451	833 378 289	133 235 160	165 878 758	299 113 918
96902	0	0	0	0	1 410 850	1 410 850	0	1 410 850	1 410 850	0	0	0
97101	0	0	0	0	13 086 288	13 086 288	0	13 341 269	13 341 269	0	254 981	254 981
97102	0	0	0	0	63 596	63 596	0	63 596	63 596	0	0	0
99997	154 905 862	0	154 905 862	791 947 776	0	791 947 776	956 496 710	0	956 496 710	319 454 796	0	319 454 796
Итого по пассиву (баланс)	209 912 377	97 584 880	307 497 257	855 324 331	769 242 531	1 624 566 862	1 102 257 305	851 184 715	1 953 442 020	456 845 351	179 527 064	636 372 415

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?