Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	14 472	14 472	0	64 738	64 738	0	68 939	68 939	0	10 271	10 271
20208	611 059	447	611 506	3 366 286	1 868	3 368 154	3 348 875	2 019	3 350 894	628 470	296	628 766
20209	193 848	42 778	236 626	16 349 445	6 806 007	23 155 452	16 357 159	6 805 838	23 162 997	186 134	42 947	229 081
20210	0	20 896	20 896	0	65 438	65 438	0	74 286	74 286	0	12 048	12 048
20302	0	268 376	268 376	0	218 170	218 170	0	331 730	331 730	0	154 816	154 816
20303	0	132 972	132 972	0	309 730	309 730	0	116 252	116 252	0	326 450	326 450
20305	0	5	5	0	3 488	3 488	0	3 271	3 271	0	222	222
20308	0	17 472	17 472	0	6 708	6 708	0	4 939	4 939	0	19 241	19 241
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30110	210 710	93 162	303 872	14 478 957	6 393 568	20 872 525	14 481 389	6 139 388	20 620 777	208 278	347 342	555 620
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50105	702 479	0	702 479	5 909 628	0	5 909 628	5 871 166	0	5 871 166	740 941	0	740 941
50106	100 229	0	100 229	7 179 205	0	7 179 205	7 260 883	0	7 260 883	18 551	0	18 551
50107	44 799	0	44 799	21 734 099	0	21 734 099	21 450 165	0	21 450 165	328 733	0	328 733
50109	311 642	0	311 642	2 750	0	2 750	0	0	0	314 392	0	314 392
50110	0	8 654 038	8 654 038	0	52 557 409	52 557 409	0	53 400 827	53 400 827	0	7 810 620	7 810 620
50118	7 217 741	8 130 018	15 347 759	34 448 742	51 926 843	86 375 585	34 045 407	48 160 204	82 205 611	7 621 076	11 896 657	19 517 733
50121	278 256	0	278 256	525 816	0	525 816	224 161	0	224 161	579 911	0	579 911
50606	250 516	0	250 516	64 044	0	64 044	0	0	0	314 560	0	314 560
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50706	1 380 984	0	1 380 984	0	0	0	0	0	0	1 380 984	0	1 380 984
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Итого по активу (баланс)	152 246 143	67 260 631	219 506 774	749 159 899	624 732 213	1 373 892 112	741 975 425	619 589 145	1 361 564 570	159 430 617	72 403 699	231 834 316
Пассив
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42207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	55 892	120 891	176 783	111 275	432 848	544 123	110 806	438 434	549 240	55 423	126 477	181 900
42305	30 547 750	24 840 401	55 388 151	5 868 194	3 466 431	9 334 625	5 473 677	3 089 040	8 562 717	30 153 233	24 463 010	54 616 243
42306	4 523 763	8 788 392	13 312 155	42 705	268 377	311 082	55 304	253 564	308 868	4 536 362	8 773 579	13 309 941
42307	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42309	7 423	0	7 423	61	0	61	90	0	90	7 452	0	7 452
42505	1 000	20 210	21 210	0	306	306	0	495	495	1 000	20 399	21 399
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42605	467 254	1 245 417	1 712 671	84 122	84 962	169 084	68 386	150 356	218 742	451 518	1 310 811	1 762 329
42606	4 037	889	4 926	0	17	17	1	22	23	4 038	894	4 932
43801	12 800	0	12 800	92 250	0	92 250	134 000	0	134 000	54 550	0	54 550
44005	0	175 731	175 731	0	8 187	8 187	0	10 615	10 615	0	178 159	178 159
44007	0	3 451 222	3 451 222	0	131 006	131 006	0	100 725	100 725	0	3 420 941	3 420 941
44915	14 999	0	14 999	115	0	115	116	0	116	15 000	0	15 000
45115	154 496	0	154 496	39 799	0	39 799	9 618	0	9 618	124 315	0	124 315
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45415	58	0	58	2	0	2	24	0	24	80	0	80
45515	154 715	0	154 715	17 933	0	17 933	20 093	0	20 093	156 875	0	156 875
45715	9	0	9	0	0	0	13	0	13	22	0	22
45818	483 298	0	483 298	8 460	0	8 460	2 456	0	2 456	477 294	0	477 294
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47403	0	0	0	30 765 757	0	30 765 757	30 765 757	0	30 765 757	0	0	0
47407	0	28 204	28 204	138 739 097	492 821 660	631 560 757	138 739 097	492 943 641	631 682 738	0	150 185	150 185
47411	36 811	14 369	51 180	264 921	142 135	407 056	267 625	142 738	410 363	39 515	14 972	54 487
47414	0	0	0	8 868	0	8 868	8 868	0	8 868	0	0	0
47416	42 254	7 216	49 470	476 950	49 070	526 020	444 131	43 430	487 561	9 435	1 576	11 011
47422	22 099	17 466	39 565	42 081 571	67 752	42 149 323	42 085 407	59 353	42 144 760	25 935	9 067	35 002
47425	347 226	0	347 226	150 642	0	150 642	151 566	0	151 566	348 150	0	348 150
47426	90 592	164 435	255 027	126 212	8 625	134 837	122 534	27 327	149 861	86 914	183 137	270 051
47804	219 305	0	219 305	6 301	0	6 301	1 426	0	1 426	214 430	0	214 430
50120	217 506	0	217 506	104 043	0	104 043	50 211	0	50 211	163 674	0	163 674
50620	28 791	0	28 791	43 573	0	43 573	14 782	0	14 782	0	0	0
50719	290 066	0	290 066	0	0	0	0	0	0	290 066	0	290 066
52006	2 227 977	0	2 227 977	0	0	0	0	0	0	2 227 977	0	2 227 977
52301	72 816	381 672	454 488	957 000	24 234	981 234	978 400	20 885	999 285	94 216	378 323	472 539
52303	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235
52304	6 174	35 256	41 430	1 400	10 715	12 115	0	787	787	4 774	25 328	30 102
52305	31 687	71 140	102 827	0	1 504	1 504	0	1 830	1 830	31 687	71 466	103 153
52306	286 814	245 823	532 637	20 000	9 331	29 331	0	7 174	7 174	266 814	243 666	510 480
52307	450 000	403 770	853 770	0	6 621	6 621	620	10 437	11 057	450 620	407 586	858 206
52406	1 328 932	429 208	1 758 140	0	11 886	11 886	0	11 620	11 620	1 328 932	428 942	1 757 874
52501	135 191	49 066	184 257	0	1 017	1 017	24 533	3 458	27 991	159 724	51 507	211 231
52602	13 735	0	13 735	339 109	0	339 109	405 784	0	405 784	80 410	0	80 410
60206	12 091	0	12 091	0	0	0	0	0	0	12 091	0	12 091
60301	32 555	0	32 555	89 291	0	89 291	111 835	0	111 835	55 099	0	55 099
60305	28 465	0	28 465	170 900	0	170 900	222 871	0	222 871	80 436	0	80 436
60307	0	0	0	299	0	299	306	0	306	7	0	7
60309	0	0	0	4 072	0	4 072	4 072	0	4 072	0	0	0
60311	10 801	0	10 801	4 490	0	4 490	4 544	0	4 544	10 855	0	10 855
60313	44	0	44	52	0	52	52	0	52	44	0	44
60322	3 057	0	3 057	2 628	0	2 628	2 221	0	2 221	2 650	0	2 650
60324	72 678	0	72 678	308	0	308	4 450	0	4 450	76 820	0	76 820
60601	1 088 946	0	1 088 946	4 859	0	4 859	27 244	0	27 244	1 111 331	0	1 111 331
60706	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60903	1 637	0	1 637	0	0	0	62	0	62	1 699	0	1 699
61012	66 241	0	66 241	0	0	0	3 264	0	3 264	69 505	0	69 505
61301	17	0	17	8	0	8	0	0	0	9	0	9
61304	11 796	0	11 796	2 681	0	2 681	2 907	0	2 907	12 022	0	12 022
70601	16 331 760	0	16 331 760	28 331	0	28 331	2 128 413	0	2 128 413	18 431 842	0	18 431 842
70602	21 386	0	21 386	258 966	0	258 966	510 300	0	510 300	272 720	0	272 720
70603	38 644 303	0	38 644 303	0	0	0	3 855 621	0	3 855 621	42 499 924	0	42 499 924
70604	311 345	0	311 345	0	0	0	46 574	0	46 574	357 919	0	357 919
70613	1 303 328	0	1 303 328	283 335	0	283 335	430 238	0	430 238	1 450 231	0	1 450 231
Итого по пассиву (баланс)	165 884 373	53 622 401	219 506 774	617 300 061	687 872 307	1 305 172 368	628 828 169	688 671 741	1 317 499 910	177 412 481	54 421 835	231 834 316
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Пассив
85201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90703	772 023	0	772 023	0	0	0	0	0	0	772 023	0	772 023
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	4 916 987	0	4 916 987	280 530	0	280 530	391 509	0	391 509	4 806 008	0	4 806 008
90902	2 481 121	0	2 481 121	749 434	0	749 434	385 837	0	385 837	2 844 718	0	2 844 718
90907	90 355	878	91 233	238 157	14 666	252 823	230 122	237	230 359	98 390	15 307	113 697
90908	1 050	13 570	14 620	7 371	45 281	52 652	8 421	9 615	18 036	0	49 236	49 236
91101	0	521	521	0	6 926	6 926	0	7 229	7 229	0	218	218
91102	0	1 535	1 535	0	4 313	4 313	0	5 509	5 509	0	339	339
91202	4 850	0	4 850	11 410	0	11 410	2 941	0	2 941	13 319	0	13 319
91203	222	0	222	496	0	496	489	0	489	229	0	229
91204	0	35 149	35 149	0	3 431 559	3 431 559	0	3 432 375	3 432 375	0	34 333	34 333
91205	0	0	0	0	806 637	806 637	0	772 227	772 227	0	34 410	34 410
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91219	0	3 961	3 961	7 371	24 798	32 169	7 371	8 593	15 964	0	20 166	20 166
91220	0	2 589	2 589	0	75	75	0	98	98	0	2 566	2 566
91414	70 839 866	30 595 381	101 435 247	4 498 868	4 934 329	9 433 197	3 699 586	6 258 675	9 958 261	71 639 148	29 271 035	100 910 183
91416	66 500	0	66 500	0	0	0	0	0	0	66 500	0	66 500
91418	2 004 899	0	2 004 899	0	0	0	29 829	0	29 829	1 975 070	0	1 975 070
91501	199 464	0	199 464	0	0	0	0	0	0	199 464	0	199 464
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	638 970	24 827	663 797	23 693	1 571	25 264	722	1 183	1 905	661 941	25 215	687 156
91704	43 226	2 523	45 749	6 176	74	6 250	0	96	96	49 402	2 501	51 903
91802	115 018	11 320	126 338	4 832	331	5 163	0	429	429	119 850	11 222	131 072
91803	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99998	67 791 431	0	67 791 431	16 308 900	0	16 308 900	14 809 082	0	14 809 082	69 291 249	0	69 291 249
Итого по активу (баланс)	149 986 094	30 692 254	180 678 348	22 137 239	9 270 560	31 407 799	19 565 911	10 496 266	30 062 177	152 557 422	29 466 548	182 023 970
Пассив
91311	6 034 132	1 314 202	7 348 334	11 497	35 582	47 079	202 324	35 856	238 180	6 224 959	1 314 476	7 539 435
91312	29 556 020	4 030 924	33 586 944	1 263 630	140 580	1 404 210	1 135 787	170 041	1 305 828	29 428 177	4 060 385	33 488 562
91314	0	84 876	84 876	0	3 758	3 758	0	5 872	5 872	0	86 990	86 990
91315	7 184 994	177 783	7 362 777	1 031 299	18 506	1 049 805	846 042	61 210	907 252	6 999 737	220 487	7 220 224
91316	5 074 454	109 306	5 183 760	2 262 190	37 460	2 299 650	4 938 708	2 830	4 941 538	7 750 972	74 676	7 825 648
91317	13 114 740	37 374	13 152 114	9 929 010	14 523	9 943 533	8 823 894	15 292	8 839 186	12 009 624	38 143	12 047 767
91319	181 478	598 621	780 099	715	59 817	60 532	435	70 148	70 583	181 198	608 952	790 150
91507	292 360	0	292 360	513	0	513	461	0	461	292 308	0	292 308
91508	167	0	167	2	0	2	0	0	0	165	0	165
99999	112 886 917	0	112 886 917	14 398 057	0	14 398 057	14 243 861	0	14 243 861	112 732 721	0	112 732 721
Итого по пассиву (баланс)	174 325 262	6 353 086	180 678 348	28 896 913	310 226	29 207 139	30 191 512	361 249	30 552 761	175 619 861	6 404 109	182 023 970
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Итого по активу (баланс)	15 388 128	24 356 186	39 744 314	256 746 807	374 626 062	631 372 869	251 879 436	382 711 808	634 591 244	20 255 499	16 270 440	36 525 939
Пассив
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96002	11 374	11 944 610	11 955 984	29 192 448	193 599 206	222 791 654	29 198 720	195 118 163	224 316 883	17 646	13 463 567	13 481 213
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96303	26 292	2 304	28 596	771 319	52 643 202	53 414 521	966 143	52 640 898	53 607 041	221 116	0	221 116
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96507	0	0	0	0	1 408 786	1 408 786	0	1 408 786	1 408 786	0	0	0
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96802	4 830	0	4 830	186 497	0	186 497	187 271	0	187 271	5 604	0	5 604
96803	599	0	599	22 022	0	22 022	21 575	0	21 575	152	0	152
Итого по пассиву (баланс)	1 624 716	38 119 598	39 744 314	50 535 270	584 575 685	635 110 955	50 568 607	581 323 973	631 892 580	1 658 053	34 867 886	36 525 939
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	773 847,0000	0	0	82,0000	0	0	41,0000	0	0	773 888,0000
98010	0	0	2 573 769 160,0000	0	0	108 093 068,0000	0	0	107 924 503,0000	0	0	2 573 937 725,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	42,0000	0	0	41,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 574 543 007,0000	0	0	108 093 192,0000	0	0	107 924 585,0000	0	0	2 574 711 614,0000
Пассив
98040	0	0	94 770 178,0000	0	0	631 252,0000	0	0	589 726,0000	0	0	94 728 652,0000
98050	0	0	4 811 303,0000	0	0	365 037,0000	0	0	258 831,0000	0	0	4 705 097,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	163 953,0000	0	0	163 953,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 474 189 503,0000	0	0	5 459 973,0000	0	0	5 776 312,0000	0	0	2 474 505 842,0000
98090	0	0	772 023,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	772 023,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 574 543 007,0000	0	0	6 620 215,0000	0	0	6 788 822,0000	0	0	2 574 711 614,0000

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