Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	1 245	1 245	0	5 309	5 309	0	5 328	5 328	0	1 226	1 226
20208	349 286	284	349 570	901 612	297	901 909	891 289	334	891 623	359 609	247	359 856
20209	91 426	15 617	107 043	8 046 007	2 025 207	10 071 214	8 039 557	2 020 621	10 060 178	97 876	20 203	118 079
20210	0	1 893	1 893	0	4 957	4 957	0	3 704	3 704	0	3 146	3 146
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20303	0	5 839	5 839	0	419	419	0	607	607	0	5 651	5 651
20305	0	11	11	0	821	821	0	832	832	0	0	0
20308	0	9 987	9 987	0	2 750	2 750	0	1 031	1 031	0	11 706	11 706
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30110	133 446	257 607	391 053	489 182	1 359 000	1 848 182	458 816	1 433 301	1 892 117	163 812	183 306	347 118
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45915	134	286	420	59	160	219	104	136	240	89	310	399
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47427	101 414	4 481	105 895	130 924	1 263	132 187	105 568	2 053	107 621	126 770	3 691	130 461
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50121	146 815	0	146 815	131 652	0	131 652	130 282	0	130 282	148 185	0	148 185
50706	1 783 889	0	1 783 889	0	0	0	0	0	0	1 783 889	0	1 783 889
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52503	1 301	0	1 301	77	0	77	456	0	456	922	0	922
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60202	639 224	0	639 224	0	0	0	0	0	0	639 224	0	639 224
60302	5 427	0	5 427	4 150	0	4 150	7 634	0	7 634	1 943	0	1 943
60306	665	0	665	26 157	0	26 157	25 865	0	25 865	957	0	957
60308	664	9 600	10 264	1 060	783	1 843	1 078	779	1 857	646	9 604	10 250
60310	9 571	0	9 571	12 185	0	12 185	12 655	0	12 655	9 101	0	9 101
60312	693 068	0	693 068	138 962	0	138 962	110 281	0	110 281	721 749	0	721 749
60314	258	1 661	1 919	164	430	594	206	604	810	216	1 487	1 703
60315	0	92 833	92 833	0	24 234	24 234	0	6 131	6 131	0	110 936	110 936
60323	5 611	9	5 620	2 471	0	2 471	848	1	849	7 234	8	7 242
60401	2 039 888	0	2 039 888	15 531	0	15 531	5 994	0	5 994	2 049 425	0	2 049 425
60701	37 168	0	37 168	20 021	0	20 021	16 108	0	16 108	41 081	0	41 081
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52305	155 613	0	155 613	0	24	24	0	2 867	2 867	155 613	2 843	158 456
52306	126 726	58 433	185 159	23 890	1 790	25 680	0	1 812	1 812	102 836	58 455	161 291
52307	19 250	369 357	388 607	0	14 479	14 479	0	11 911	11 911	19 250	366 789	386 039
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52501	60 033	20 825	80 858	55 710	830	56 540	13 575	1 632	15 207	17 898	21 627	39 525
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60301	48 644	0	48 644	59 482	0	59 482	44 978	0	44 978	34 140	0	34 140
60305	36 714	0	36 714	121 685	0	121 685	124 592	0	124 592	39 621	0	39 621
60307	3	0	3	91	0	91	91	0	91	3	0	3
60309	0	0	0	1 874	0	1 874	1 874	0	1 874	0	0	0
60311	4 504	0	4 504	7 684	0	7 684	13 454	0	13 454	10 274	0	10 274
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60322	1 649	0	1 649	111	0	111	109	0	109	1 647	0	1 647
60324	15 969	0	15 969	798	0	798	2 482	0	2 482	17 653	0	17 653
60601	512 481	0	512 481	3 239	0	3 239	12 822	0	12 822	522 064	0	522 064
60903	96	0	96	0	0	0	21	0	21	117	0	117
61301	327	0	327	222	0	222	91	0	91	196	0	196
61304	7 460	0	7 460	3 311	0	3 311	6 133	0	6 133	10 282	0	10 282
70601	4 256 194	0	4 256 194	21 289	0	21 289	3 258 025	0	3 258 025	7 492 930	0	7 492 930
70602	29 587	0	29 587	126 628	0	126 628	137 160	0	137 160	40 119	0	40 119
70603	3 589 777	0	3 589 777	15 736	0	15 736	2 402 960	0	2 402 960	5 977 001	0	5 977 001
70604	16 149	0	16 149	0	0	0	9 028	0	9 028	25 177	0	25 177
70605	55	0	55	0	0	0	59	0	59	114	0	114
70701	26 290 732	0	26 290 732	26 312 237	0	26 312 237	21 505	0	21 505	0	0	0
70702	110 208	0	110 208	110 208	0	110 208	0	0	0	0	0	0
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70704	140 907	0	140 907	140 907	0	140 907	0	0	0	0	0	0
70705	555	0	555	555	0	555	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	46 362 589	0	46 362 589	46 527 809	0	46 527 809	165 220	0	165 220
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80901	86	0	86	2	0	2	88	0	88	0	0	0
Пассив
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85201	9	0	9	525	0	525	525	0	525	9	0	9
85401	84	0	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0
85501	26	0	26	110	0	110	84	0	84	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	808 953	0	808 953	824 594	0	824 594	582 576	0	582 576	1 050 971	0	1 050 971
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90907	0	0	0	3 690	0	3 690	2 201	0	2 201	1 489	0	1 489
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91414	16 450 323	3 089 048	19 539 371	3 213 803	5 028 850	8 242 653	2 149 105	4 944 347	7 093 452	17 515 021	3 173 551	20 688 572
91418	1 153 758	0	1 153 758	23 061	0	23 061	2 859	0	2 859	1 173 960	0	1 173 960
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91604	469 850	66 591	536 441	19 685	3 873	23 558	90 935	3 868	94 803	398 600	66 596	465 196
91704	52 346	2 258	54 604	1	90	91	0	131	131	52 347	2 217	54 564
91802	102 163	10 129	112 292	0	405	405	0	584	584	102 163	9 950	112 113
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Пассив
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91312	9 812 501	1 121 849	10 934 350	1 048 887	66 560	1 115 447	206 369	43 170	249 539	8 969 983	1 098 459	10 068 442
91314	1 308 683	0	1 308 683	5 753 448	0	5 753 448	4 444 765	0	4 444 765	0	0	0
91315	1 737 501	475 524	2 213 025	216 295	59 365	275 660	968 092	80 273	1 048 365	2 489 298	496 432	2 985 730
91316	973 940	0	973 940	384 962	0	384 962	76 244	0	76 244	665 222	0	665 222
91317	1 481 382	16 779	1 498 161	4 123 521	8 799	4 132 320	3 845 809	198 479	4 044 288	1 203 670	206 459	1 410 129
91507	920 747	0	920 747	32	0	32	8 719	0	8 719	929 434	0	929 434
91508	83 827	0	83 827	0	0	0	0	0	0	83 827	0	83 827
99999	34 487 457	0	34 487 457	17 449 483	0	17 449 483	10 144 934	0	10 144 934	27 182 908	0	27 182 908
Г. Срочные сделки
Актив
93001	159 560	587 403	746 963	741 334	6 037 071	6 778 405	900 894	6 026 480	6 927 374	0	597 994	597 994
93002	0	0	0	15 281 900	22 915 100	38 197 000	15 281 900	22 915 100	38 197 000	0	0	0
93101	0	0	0	0	10 337	10 337	0	10 337	10 337	0	0	0
93202	0	0	0	0	3 407 817	3 407 817	0	3 407 817	3 407 817	0	0	0
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93306	0	0	0	6 477 755	3 238 511	9 716 266	6 477 755	3 238 511	9 716 266	0	0	0
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93309	0	22 922 665	22 922 665	4 554 999	180 725 657	185 280 656	0	111 075 369	111 075 369	4 554 999	92 572 953	97 127 952
93310	9 567 500	43 493 620	53 061 120	8 762 501	68 979 768	77 742 269	13 317 500	66 163 648	79 481 148	5 012 501	46 309 740	51 322 241
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93507	0	0	0	0	194 376	194 376	0	194 376	194 376	0	0	0
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95004	0	0	0	0	2 551 802	2 551 802	0	2 551 802	2 551 802	0	0	0
Пассив
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96306	0	0	0	1 245 250	7 273 444	8 518 694	1 245 250	7 273 444	8 518 694	0	0	0
96307	863 199	4 227 119	5 090 318	1 245 249	8 978 820	10 224 069	382 050	5 051 868	5 433 918	0	300 167	300 167
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96309	0	22 926 182	22 926 182	0	111 253 559	111 253 559	0	185 475 623	185 475 623	0	97 148 246	97 148 246
96310	0	53 049 306	53 049 306	8 762 500	71 928 535	80 691 035	8 762 500	70 132 307	78 894 807	0	51 253 078	51 253 078
96506	0	0	0	0	1 392 443	1 392 443	0	1 392 443	1 392 443	0	0	0
96507	0	0	0	0	1 402 957	1 402 957	0	2 271 000	2 271 000	0	868 043	868 043
96801	23 883	0	23 883	14 497 285	0	14 497 285	14 522 107	0	14 522 107	48 705	0	48 705
96901	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
97001	0	0	0	0	6 392	6 392	0	6 392	6 392	0	0	0
97104	0	0	0	0	2 550 426	2 550 426	0	2 550 426	2 550 426	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	416,0000	0	0	49,0000	0	0	21,0000	0	0	444,0000
98010	0	0	2 393 405 617,0000	0	0	4 639 442,0000	0	0	2 253 967 600,0000	0	0	144 077 459,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	67,0000	0	0	67,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 032 171 770,0000	0	0	1 951 870 615,0000	0	0	2 683 019,0000	0	0	82 984 174,0000
98050	0	0	7 222 245,0000	0	0	302 114 244,0000	0	0	301 973 710,0000	0	0	7 081 711,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 953 653 833,0000	0	0	1 953 653 833,0000	0	0	0,0000
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