Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 344	0	3 344	611	0	611	0	0	0	3 955	0	3 955
20202	153 717	237	153 954	885 524	20 924	906 448	613 110	15 678	628 788	426 131	5 483	431 614
20209	0	0	0	549 500	0	549 500	549 500	0	549 500	0	0	0
30102	80 361	0	80 361	19 359 415	0	19 359 415	19 406 824	0	19 406 824	32 952	0	32 952
30110	1 080 865	154 327	1 235 192	4 139 576	273 939	4 413 515	4 589 179	230 621	4 819 800	631 262	197 645	828 907
30202	30 796	0	30 796	1 536	0	1 536	0	0	0	32 332	0	32 332
30204	1 553	0	1 553	0	0	0	161	0	161	1 392	0	1 392
30602	1 258	0	1 258	344	0	344	1 504	0	1 504	98	0	98
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	1 540	1 337	2 877	0	1 939	1 939	0	298	298	1 540	2 978	4 518
45107	2 255	0	2 255	0	0	0	754	0	754	1 501	0	1 501
45108	16 533	0	16 533	0	0	0	840	0	840	15 693	0	15 693
45206	2 525 600	0	2 525 600	1 954 000	0	1 954 000	1 581 600	0	1 581 600	2 898 000	0	2 898 000
45207	155 230	0	155 230	48 000	0	48 000	143 490	0	143 490	59 740	0	59 740
45505	3 366	0	3 366	0	0	0	2 284	0	2 284	1 082	0	1 082
45506	2 030	0	2 030	2 000	0	2 000	122	0	122	3 908	0	3 908
45507	9 791	0	9 791	0	0	0	137	0	137	9 654	0	9 654
45811	1 240	0	1 240	840	0	840	0	0	0	2 080	0	2 080
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45912	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
47408	1 059 407	1 050 033	2 109 440	37 221 037	11 737 551	48 958 588	38 280 444	12 787 584	51 068 028	0	0	0
47415	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
47423	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47427	50 477	0	50 477	95 496	0	95 496	96 195	0	96 195	49 778	0	49 778
47803	2 070 588	0	2 070 588	1 768 252	0	1 768 252	2 252 015	0	2 252 015	1 586 825	0	1 586 825
50104	0	0	0	21 075 158	0	21 075 158	21 075 158	0	21 075 158	0	0	0
50205	16 894	0	16 894	96	0	96	344	0	344	16 646	0	16 646
51402	99 840	0	99 840	1	0	1	99 841	0	99 841	0	0	0
51403	5 320	0	5 320	1	0	1	5 321	0	5 321	0	0	0
60302	464	0	464	45	0	45	72	0	72	437	0	437
60308	18	0	18	43	0	43	46	0	46	15	0	15
60310	88	0	88	401	0	401	391	0	391	98	0	98
60312	4 620	0	4 620	2 962	0	2 962	2 703	0	2 703	4 879	0	4 879
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60401	14 183	0	14 183	194	0	194	0	0	0	14 377	0	14 377
60701	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61002	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
61008	109	0	109	63	0	63	63	0	63	109	0	109
61009	179	0	179	277	0	277	278	0	278	178	0	178
61210	0	0	0	21 180 930	0	21 180 930	21 180 930	0	21 180 930	0	0	0
61212	0	0	0	8 948	0	8 948	8 948	0	8 948	0	0	0
61214	0	0	0	3 994 419	0	3 994 419	3 994 419	0	3 994 419	0	0	0
61403	4 827	0	4 827	117	0	117	369	0	369	4 575	0	4 575
61702	4 290	0	4 290	0	0	0	1 160	0	1 160	3 130	0	3 130
70606	3 578 249	0	3 578 249	1 835 719	0	1 835 719	1 576	0	1 576	5 412 392	0	5 412 392
70607	0	0	0	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896	0	0	0
70608	2 206 087	0	2 206 087	425 859	0	425 859	0	0	0	2 631 946	0	2 631 946
70611	13 273	0	13 273	2 379	0	2 379	0	0	0	15 652	0	15 652
Итого по активу (баланс)	13 518 901	1 205 934	14 724 835	114 555 834	12 034 365	126 590 199	114 191 868	13 034 193	127 226 061	13 882 867	206 106	14 088 973
Пассив
10208	667 130	0	667 130	0	0	0	0	0	0	667 130	0	667 130
10609	944	0	944	188	0	188	0	0	0	756	0	756
10701	26 090	0	26 090	0	0	0	0	0	0	26 090	0	26 090
10801	53 215	0	53 215	0	0	0	0	0	0	53 215	0	53 215
30109	1 359 833	7 392	1 367 225	9 470 346	37 075	9 507 421	8 773 965	29 706	8 803 671	663 452	23	663 475
30126	85 634	0	85 634	395 558	0	395 558	313 687	0	313 687	3 763	0	3 763
30232	0	0	0	2 232	3 506	5 738	2 232	3 506	5 738	0	0	0
31304	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31305	369 000	0	369 000	369 000	0	369 000	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000
32015	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
32211	354	0	354	41	0	41	86	0	86	399	0	399
40701	41	0	41	2 408	0	2 408	2 439	0	2 439	72	0	72
40702	156 807	123	156 930	2 633 739	19	2 633 758	2 702 648	223	2 702 871	225 716	327	226 043
40703	23	0	23	197	0	197	197	0	197	23	0	23
40802	1 327	0	1 327	3 424	0	3 424	2 622	0	2 622	525	0	525
40817	173 918	2 596	176 514	74 106	14 723	88 829	100 670	24 983	125 653	200 482	12 856	213 338
40820	763	574	1 337	2 351	83	2 434	2 460	142	2 602	872	633	1 505
40911	0	0	0	301 339	0	301 339	301 340	0	301 340	1	0	1
42106	4 359	0	4 359	0	0	0	0	0	0	4 359	0	4 359
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	649 217	33 694	682 911	23 647	18 144	41 791	24 443	12 183	36 626	650 013	27 733	677 746
42306	2 340 335	59 675	2 400 010	23 947	15 624	39 571	17 205	15 787	32 992	2 333 593	59 838	2 393 431
42309	59	0	59	0	0	0	5	0	5	64	0	64
42605	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
42606	11 103	1 283	12 386	2 313	183	2 496	622	387	1 009	9 412	1 487	10 899
45115	11 618	0	11 618	603	0	603	0	0	0	11 015	0	11 015
45215	485 535	0	485 535	848 075	0	848 075	747 340	0	747 340	384 800	0	384 800
45515	2 196	0	2 196	333	0	333	496	0	496	2 359	0	2 359
45818	10 068	0	10 068	0	0	0	588	0	588	10 656	0	10 656
45918	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
47407	1 026 752	1 050 033	2 076 785	38 183 237	12 754 981	50 938 218	37 254 225	11 704 948	48 959 173	97 740	0	97 740
47411	0	2 914	2 914	45 658	1 568	47 226	45 658	1 133	46 791	0	2 479	2 479
47416	0	0	0	465 258	0	465 258	465 315	0	465 315	57	0	57
47422	1	0	1	568	0	568	568	0	568	1	0	1
47425	7 707	0	7 707	15 287	0	15 287	16 189	0	16 189	8 609	0	8 609
47426	8 338	0	8 338	6 716	0	6 716	10 675	0	10 675	12 297	0	12 297
47804	215 255	0	215 255	323 891	0	323 891	393 904	0	393 904	285 268	0	285 268
50120	0	0	0	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896	0	0	0
50220	3 344	0	3 344	0	0	0	611	0	611	3 955	0	3 955
52305	23 500	295	23 795	0	35	35	0	72	72	23 500	332	23 832
52307	0	9 733	9 733	0	5 764	5 764	0	1 682	1 682	0	5 651	5 651
52501	1 582	115	1 697	0	64	64	181	67	248	1 763	118	1 881
60301	608	0	608	4 624	0	4 624	4 167	0	4 167	151	0	151
60305	0	0	0	3 749	0	3 749	3 749	0	3 749	0	0	0
60309	9	0	9	0	0	0	148	0	148	157	0	157
60311	355	0	355	448	0	448	487	0	487	394	0	394
60324	13	0	13	72	0	72	59	0	59	0	0	0
60601	9 591	0	9 591	0	0	0	160	0	160	9 751	0	9 751
61304	38	0	38	11	0	11	16	0	16	43	0	43
70601	3 605 982	0	3 605 982	5 477	0	5 477	1 960 198	0	1 960 198	5 560 703	0	5 560 703
70602	16	0	16	883	0	883	883	0	883	16	0	16
70603	2 205 357	0	2 205 357	0	0	0	432 549	0	432 549	2 637 906	0	2 637 906
70615	1 030	0	1 030	973	0	973	0	0	0	57	0	57
Итого по пассиву (баланс)	13 556 408	1 168 427	14 724 835	53 322 595	12 851 769	66 174 364	53 743 683	11 794 819	65 538 502	13 977 496	111 477	14 088 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
90902	76 590	0	76 590	318	0	318	6 352	0	6 352	70 556	0	70 556
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	336 419	0	336 419	0	0	0	0	0	0	336 419	0	336 419
91418	2 178 365	0	2 178 365	1 806 687	0	1 806 687	2 316 458	0	2 316 458	1 668 594	0	1 668 594
91604	3 586	0	3 586	514	0	514	0	0	0	4 100	0	4 100
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	520 069	0	520 069	2 159	0	2 159	1 036	0	1 036	521 192	0	521 192
Итого по активу (баланс)	3 115 255	0	3 115 255	1 809 678	0	1 809 678	2 323 846	0	2 323 846	2 601 087	0	2 601 087
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	485 240	0	485 240	0	0	0	0	0	0	485 240	0	485 240
91315	0	8 849	8 849	0	1 036	1 036	0	2 159	2 159	0	9 972	9 972
91507	5 966	0	5 966	0	0	0	0	0	0	5 966	0	5 966
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	2 595 186	0	2 595 186	2 322 810	0	2 322 810	1 807 519	0	1 807 519	2 079 895	0	2 079 895
Итого по пассиву (баланс)	3 106 406	8 849	3 115 255	2 322 810	1 036	2 323 846	1 807 519	2 159	1 809 678	2 591 115	9 972	2 601 087
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	45 990	28 636	74 626	31 230	28 636	59 866	14 760	0	14 760
99996	0	0	0	75 004	0	75 004	59 995	0	59 995	15 009	0	15 009
Итого по активу (баланс)	0	0	0	120 994	28 636	149 630	91 225	28 636	119 861	29 769	0	29 769
Пассив
96901	0	0	0	27 819	32 176	59 995	27 819	47 185	75 004	0	15 009	15 009
99997	0	0	0	59 866	0	59 866	74 626	0	74 626	14 760	0	14 760
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	87 685	32 176	119 861	102 445	47 185	149 630	14 760	15 009	29 769
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	22 662,0000	0	0	21 683 600,0000	0	0	21 683 606,0000	0	0	22 656,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 666,0000	0	0	21 683 606,0000	0	0	21 683 612,0000	0	0	22 660,0000
Пассив
98050	0	0	22 662,0000	0	0	21 683 606,0000	0	0	21 683 600,0000	0	0	22 656,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 666,0000	0	0	21 683 606,0000	0	0	21 683 600,0000	0	0	22 660,0000

Страница была полезной?