Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	348	0	348	382	0	382	0	0	0	730	0	730
20202	28 305	30 825	59 130	39 105	43 245	82 350	42 160	20 847	63 007	25 250	53 223	78 473
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	13 151	0	13 151	771 234	0	771 234	770 361	0	770 361	14 024	0	14 024
30110	791	112 946	113 737	600	30 523	31 123	626	61 585	62 211	765	81 884	82 649
30202	2 546	0	2 546	320	0	320	0	0	0	2 866	0	2 866
30204	6 324	0	6 324	0	0	0	798	0	798	5 526	0	5 526
30602	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	140 000	0	140 000	125 000	0	125 000	25 000	0	25 000
32006	0	31 589	31 589	0	2 425	2 425	0	1 305	1 305	0	32 709	32 709
32201	0	474	474	0	36	36	0	19	19	0	491	491
45107	39 445	0	39 445	0	0	0	3 216	0	3 216	36 229	0	36 229
45108	30 280	0	30 280	0	0	0	840	0	840	29 440	0	29 440
45205	9 000	7 607	16 607	4 200	109	4 309	2 500	7 716	10 216	10 700	0	10 700
45206	87 080	55 340	142 420	10 500	4 266	14 766	27 820	2 292	30 112	69 760	57 314	127 074
45207	89 500	0	89 500	0	0	0	0	0	0	89 500	0	89 500
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	4 910	0	4 910	2 900	0	2 900	15	0	15	7 795	0	7 795
45506	36 062	12 636	48 698	6 000	10 894	16 894	146	634	780	41 916	22 896	64 812
45507	2 797	70 539	73 336	0	5 177	5 177	13	7 910	7 923	2 784	67 806	70 590
45811	0	0	0	840	0	840	0	0	0	840	0	840
45812	32 394	0	32 394	19 000	0	19 000	115	0	115	51 279	0	51 279
45815	5 278	0	5 278	37	0	37	75	0	75	5 240	0	5 240
45911	0	0	0	398	0	398	0	0	0	398	0	398
45912	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
45915	50	0	50	6	0	6	13	0	13	43	0	43
47408	0	0	0	82 993	114 240	197 233	82 993	114 240	197 233	0	0	0
47415	440	0	440	20	0	20	0	0	0	460	0	460
47423	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47427	0	0	0	412	0	412	403	0	403	9	0	9
50104	28 764	0	28 764	144	0	144	0	0	0	28 908	0	28 908
50205	19 345	0	19 345	97	0	97	0	0	0	19 442	0	19 442
50207	10 572	0	10 572	99	0	99	602	0	602	10 069	0	10 069
50221	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
50305	19 948	0	19 948	110	0	110	0	0	0	20 058	0	20 058
60302	5 350	0	5 350	0	0	0	303	0	303	5 047	0	5 047
60306	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
60308	2	0	2	30	0	30	32	0	32	0	0	0
60310	55	0	55	165	0	165	168	0	168	52	0	52
60312	329	0	329	1 119	0	1 119	1 188	0	1 188	260	0	260
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	12 109	0	12 109	0	0	0	0	0	0	12 109	0	12 109
61002	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
61008	121	0	121	18	0	18	26	0	26	113	0	113
61403	888	0	888	140	0	140	63	0	63	965	0	965
70606	133 430	0	133 430	23 724	0	23 724	0	0	0	157 154	0	157 154
70608	123 355	0	123 355	37 756	0	37 756	0	0	0	161 111	0	161 111
70611	1 784	0	1 784	356	0	356	0	0	0	2 140	0	2 140
Итого по активу (баланс)	755 035	321 956	1 076 991	1 463 924	210 922	1 674 846	1 380 721	216 555	1 597 276	838 238	316 323	1 154 561
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10603	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	30 307	0	30 307	0	0	0	0	0	0	30 307	0	30 307
30126	319	0	319	18	0	18	29	0	29	330	0	330
30232	0	0	0	629	230	859	629	230	859	0	0	0
32015	516	0	516	4 713	0	4 713	4 774	0	4 774	577	0	577
40701	930	0	930	8 643	0	8 643	9 913	0	9 913	2 200	0	2 200
40702	104 782	5 496	110 278	393 774	29 797	423 571	410 011	31 954	441 965	121 019	7 653	128 672
40703	92	0	92	60	0	60	60	0	60	92	0	92
40802	5 091	0	5 091	7 627	0	7 627	4 304	0	4 304	1 768	0	1 768
40807	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40817	22 815	56 752	79 567	45 387	54 265	99 652	55 313	20 282	75 595	32 741	22 769	55 510
40820	136	1	137	0	0	0	0	0	0	136	1	137
42106	8 000	34 306	42 306	0	1 417	1 417	0	2 633	2 633	8 000	35 522	43 522
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	9 342	1	9 343	13 623	0	13 623	5 091	0	5 091	810	1	811
42305	7 277	18 936	26 213	0	861	861	1	1 671	1 672	7 278	19 746	27 024
42306	35 367	202 270	237 637	7 398	24 244	31 642	8 650	15 238	23 888	36 619	193 264	229 883
42309	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45115	3 817	0	3 817	148	0	148	0	0	0	3 669	0	3 669
45215	24 381	0	24 381	5 896	0	5 896	4 380	0	4 380	22 865	0	22 865
45515	17 371	0	17 371	4 960	0	4 960	1 197	0	1 197	13 608	0	13 608
45818	23 059	0	23 059	7 756	0	7 756	7 684	0	7 684	22 987	0	22 987
45918	35	0	35	34	0	34	48	0	48	49	0	49
47407	0	0	0	81 579	83 003	164 582	81 579	83 003	164 582	0	0	0
47411	84	121	205	206	1 127	1 333	332	1 239	1 571	210	233	443
47416	0	0	0	659	27	686	1 335	27	1 362	676	0	676
47422	4	0	4	64	0	64	65	0	65	5	0	5
47425	1 511	0	1 511	1 369	0	1 369	221	0	221	363	0	363
47426	1 434	2 953	4 387	0	123	123	63	376	439	1 497	3 206	4 703
50120	1 634	0	1 634	45	0	45	0	0	0	1 589	0	1 589
50220	349	0	349	0	0	0	381	0	381	730	0	730
52305	0	0	0	0	382	382	0	33 745	33 745	0	33 363	33 363
52501	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	46	46
60301	0	0	0	925	0	925	974	0	974	49	0	49
60305	0	0	0	1 772	0	1 772	1 772	0	1 772	0	0	0
60309	23	0	23	32	0	32	9	0	9	0	0	0
60311	127	0	127	128	0	128	128	0	128	127	0	127
60601	9 263	0	9 263	0	0	0	102	0	102	9 365	0	9 365
61304	47	0	47	11	0	11	0	0	0	36	0	36
70601	128 491	0	128 491	32	0	32	33 230	0	33 230	161 689	0	161 689
70602	128	0	128	0	0	0	45	0	45	173	0	173
70603	123 088	0	123 088	0	0	0	37 771	0	37 771	160 859	0	160 859
Итого по пассиву (баланс)	756 155	320 836	1 076 991	587 489	195 476	782 965	670 091	190 444	860 535	838 757	315 804	1 154 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 123	0	2 123	7 382	0	7 382	7 235	0	7 235	2 270	0	2 270
90902	40 304	0	40 304	7 567	0	7 567	2 118	0	2 118	45 753	0	45 753
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	269 197	0	269 197	36 870	0	36 870	67 725	0	67 725	238 342	0	238 342
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	1 171	0	1 171	671	0	671	450	0	450	1 392	0	1 392
91803	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99998	707 705	0	707 705	41 333	0	41 333	78 002	0	78 002	671 036	0	671 036
Итого по активу (баланс)	1 050 622	0	1 050 622	93 823	0	93 823	155 530	0	155 530	988 915	0	988 915
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	30 600	0	30 600	30 600	0	30 600
91312	613 214	0	613 214	7 050	0	7 050	1 465	0	1 465	607 629	0	607 629
91316	1 500	0	1 500	1 400	0	1 400	0	0	0	100	0	100
91317	45 500	44 283	89 783	20 700	48 852	69 552	0	9 268	9 268	24 800	4 699	29 499
91507	3 195	0	3 195	0	0	0	0	0	0	3 195	0	3 195
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	342 917	0	342 917	77 529	0	77 529	52 491	0	52 491	317 879	0	317 879
Итого по пассиву (баланс)	1 006 339	44 283	1 050 622	106 679	48 852	155 531	84 556	9 268	93 824	984 216	4 699	988 915
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	85 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 217,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 217,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	85 222,0000
Пассив
98050	0	0	55 717,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 717,0000
98070	0	0	29 500,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	29 505,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 217,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	85 222,0000

Страница была полезной?