Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	580	0	580	0	0	0	156	0	156	424	0	424
20202	44 917	143 123	188 040	52 462	19 934	72 396	49 860	17 314	67 174	47 519	145 743	193 262
30102	107 500	0	107 500	1 364 403	0	1 364 403	1 413 555	0	1 413 555	58 348	0	58 348
30110	1 234	78 816	80 050	0	89 258	89 258	588	84 083	84 671	646	83 991	84 637
30202	4 128	0	4 128	439	0	439	0	0	0	4 567	0	4 567
30204	6 477	0	6 477	449	0	449	0	0	0	6 926	0	6 926
32002	0	0	0	830 000	0	830 000	760 000	0	760 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32006	0	30 373	30 373	0	374	374	0	719	719	0	30 028	30 028
32201	0	455	455	0	6	6	0	11	11	0	450	450
45107	40 662	0	40 662	0	0	0	3 295	0	3 295	37 367	0	37 367
45108	34 780	0	34 780	0	0	0	940	0	940	33 840	0	33 840
45205	25 000	0	25 000	8 000	42 255	50 255	0	216	216	33 000	42 039	75 039
45206	127 500	97 193	224 693	0	763	763	0	46 909	46 909	127 500	51 047	178 547
45207	73 500	0	73 500	0	0	0	0	0	0	73 500	0	73 500
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	5 270	2 126	7 396	0	26	26	2 712	50	2 762	2 558	2 102	4 660
45506	20 940	12 149	33 089	0	150	150	111	288	399	20 829	12 011	32 840
45507	3 069	71 063	74 132	0	875	875	41	3 768	3 809	3 028	68 170	71 198
45812	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	5 202	0	5 202	0	0	0	0	0	0	5 202	0	5 202
47408	0	0	0	263 691	290 604	554 295	263 691	290 604	554 295	0	0	0
47415	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
47427	30	0	30	76	167	243	106	167	273	0	0	0
50104	28 913	0	28 913	149	0	149	0	0	0	29 062	0	29 062
50205	19 445	0	19 445	99	0	99	0	0	0	19 544	0	19 544
50207	10 076	0	10 076	101	0	101	0	0	0	10 177	0	10 177
50221	15	0	15	35	0	35	0	0	0	50	0	50
50305	20 062	0	20 062	114	0	114	0	0	0	20 176	0	20 176
51402	0	0	0	1 980	0	1 980	0	0	0	1 980	0	1 980
60302	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60306	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
60308	0	0	0	32	0	32	30	0	30	2	0	2
60310	48	0	48	141	0	141	137	0	137	52	0	52
60312	1 256	0	1 256	918	0	918	886	0	886	1 288	0	1 288
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	12 109	0	12 109	0	0	0	0	0	0	12 109	0	12 109
61002	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
61008	115	0	115	35	0	35	36	0	36	114	0	114
61009	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61403	799	0	799	38	0	38	46	0	46	791	0	791
70606	434 332	0	434 332	23 742	0	23 742	434 332	0	434 332	23 742	0	23 742
70608	508 496	0	508 496	16 740	0	16 740	508 496	0	508 496	16 740	0	16 740
70610	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
70611	6 982	0	6 982	1 109	0	1 109	6 982	0	6 982	1 109	0	1 109
70706	0	0	0	434 491	0	434 491	143	0	143	434 348	0	434 348
70708	0	0	0	508 496	0	508 496	0	0	0	508 496	0	508 496
70710	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
70711	0	0	0	6 982	0	6 982	0	0	0	6 982	0	6 982
Итого по активу (баланс)	1 596 325	435 298	2 031 623	3 705 383	444 419	4 149 802	3 686 804	444 136	4 130 940	1 614 904	435 581	2 050 485
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10603	15	0	15	0	0	0	35	0	35	50	0	50
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	27 176	0	27 176	0	0	0	0	0	0	27 176	0	27 176
30126	307	0	307	256	0	256	251	0	251	302	0	302
30232	0	0	0	588	362	950	588	362	950	0	0	0
32015	804	0	804	13 008	0	13 008	13 404	0	13 404	1 200	0	1 200
40701	2 164	0	2 164	9 071	0	9 071	8 181	0	8 181	1 274	0	1 274
40702	221 770	2 025	223 795	749 285	105 631	854 916	677 722	105 845	783 567	150 207	2 239	152 446
40703	48	0	48	35	0	35	0	0	0	13	0	13
40802	11 777	301	12 078	11 594	7	11 601	3 575	10	3 585	3 758	304	4 062
40807	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
40817	18 903	118 948	137 851	185 952	10 686	196 638	184 121	10 033	194 154	17 072	118 295	135 367
40820	136	625	761	0	15	15	0	8	8	136	618	754
42103	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42106	8 000	32 985	40 985	0	781	781	0	406	406	8 000	32 610	40 610
42107	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	7 976	134	8 110	12 355	135	12 490	98 752	2	98 754	94 373	1	94 374
42304	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
42305	23 525	18 184	41 709	5 705	469	6 174	4 855	597	5 452	22 675	18 312	40 987
42306	40 163	248 108	288 271	0	5 927	5 927	0	3 691	3 691	40 163	245 872	286 035
42309	36	0	36	14	0	14	9	0	9	31	0	31
45115	5 108	0	5 108	235	0	235	0	0	0	4 873	0	4 873
45215	25 614	0	25 614	2 526	0	2 526	1 236	0	1 236	24 324	0	24 324
45515	18 833	0	18 833	1 700	0	1 700	274	0	274	17 407	0	17 407
45818	7 202	0	7 202	0	0	0	0	0	0	7 202	0	7 202
47407	0	0	0	265 913	287 991	553 904	265 913	287 991	553 904	0	0	0
47411	1 267	360	1 627	266	1 401	1 667	497	1 501	1 998	1 498	460	1 958
47416	0	0	0	667	107	774	678	107	785	11	0	11
47422	3	0	3	42	0	42	43	0	43	4	0	4
47425	541	0	541	2 167	0	2 167	2 067	0	2 067	441	0	441
47426	1 812	2 143	3 955	755	51	806	128	168	296	1 185	2 260	3 445
50120	1 762	0	1 762	241	0	241	0	0	0	1 521	0	1 521
50220	580	0	580	156	0	156	0	0	0	424	0	424
52305	7 000	0	7 000	7 000	28	7 028	0	6 784	6 784	0	6 756	6 756
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	311	0	311	70	0	70	54	1	55	295	1	296
60301	72	0	72	1 832	0	1 832	1 760	0	1 760	0	0	0
60305	8	0	8	1 550	0	1 550	1 542	0	1 542	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60311	136	0	136	301	0	301	292	0	292	127	0	127
60322	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
60601	8 738	0	8 738	0	0	0	105	0	105	8 843	0	8 843
61304	57	0	57	15	0	15	3	0	3	45	0	45
70601	434 595	0	434 595	434 595	0	434 595	27 368	0	27 368	27 368	0	27 368
70602	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	241	0	241	241	0	241
70603	506 359	0	506 359	506 359	0	506 359	16 664	0	16 664	16 664	0	16 664
70605	263	0	263	263	0	263	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	436 179	0	436 179	436 179	0	436 179
70702	0	0	0	0	0	0	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165
70703	0	0	0	0	0	0	506 359	0	506 359	506 359	0	506 359
70705	0	0	0	0	0	0	263	0	263	263	0	263
Итого по пассиву (баланс)	1 607 810	423 813	2 031 623	2 239 837	413 591	2 653 428	2 254 784	417 506	2 672 290	1 622 757	427 728	2 050 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
90901	3 004	0	3 004	9 250	0	9 250	10 399	0	10 399	1 855	0	1 855
90902	38 715	0	38 715	846	0	846	836	0	836	38 725	0	38 725
91202	2	0	2	2 000	0	2 000	0	0	0	2 002	0	2 002
91414	267 728	0	267 728	70 695	0	70 695	107 040	0	107 040	231 383	0	231 383
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	352	0	352	68	0	68	0	0	0	420	0	420
91803	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99998	624 641	0	624 641	98 673	0	98 673	107 252	0	107 252	616 062	0	616 062
Итого по активу (баланс)	964 562	0	964 562	188 532	0	188 532	232 527	0	232 527	920 567	0	920 567
Пассив
91003	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
91004	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
91311	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000	6 525	0	6 525	9 525	0	9 525
91312	565 400	0	565 400	3 150	0	3 150	0	0	0	562 250	0	562 250
91317	40 000	6 034	46 034	8 000	88 214	96 214	0	91 260	91 260	32 000	9 080	41 080
91507	3 195	0	3 195	0	0	0	0	0	0	3 195	0	3 195
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	339 921	0	339 921	125 276	0	125 276	89 860	0	89 860	304 505	0	304 505
Итого по пассиву (баланс)	958 528	6 034	964 562	144 314	88 214	232 528	97 273	91 260	188 533	911 487	9 080	920 567
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	12 130	12 130	0	12 130	12 130	0	0	0
93801	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	121	12 130	12 251	121	12 130	12 251	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	12 134	12 134	0	12 134	12 134	0	0	0
96801	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	121	12 134	12 255	121	12 134	12 255	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	85 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 217,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 221,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	85 221,0000
Пассив
98050	0	0	55 717,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	55 719,0000
98070	0	0	29 504,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	29 502,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 221,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	85 221,0000

Страница была полезной?