Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 550	0	1 550	0	0	0	39	0	39	1 511	0	1 511
20202	44 311	75 239	119 550	84 710	50 447	135 157	93 100	64 419	157 519	35 921	61 267	97 188
20209	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
30102	23 089	0	23 089	1 903 484	0	1 903 484	1 851 738	0	1 851 738	74 835	0	74 835
30110	779	177 559	178 338	500	26 634	27 134	429	34 116	34 545	850	170 077	170 927
30202	3 736	0	3 736	5 504	0	5 504	0	0	0	9 240	0	9 240
30204	5 508	0	5 508	8 248	0	8 248	0	0	0	13 756	0	13 756
30602	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
32002	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	260 000	0	260 000	280 000	0	280 000	50 000	0	50 000
32201	0	484	484	0	26	26	0	46	46	0	464	464
45107	40 468	0	40 468	4 700	0	4 700	2 281	0	2 281	42 887	0	42 887
45108	38 500	0	38 500	0	0	0	900	0	900	37 600	0	37 600
45204	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45205	9 800	0	9 800	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	13 300	0	13 300
45206	130 500	48 440	178 940	0	2 611	2 611	7 000	4 676	11 676	123 500	46 375	169 875
45207	73 500	0	73 500	0	0	0	0	0	0	73 500	0	73 500
45504	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45505	3 783	2 261	6 044	0	122	122	82	219	301	3 701	2 164	5 865
45506	12 523	12 917	25 440	5 074	696	5 770	867	1 246	2 113	16 730	12 367	29 097
45507	9 404	71 046	80 450	0	3 829	3 829	5	6 857	6 862	9 399	68 018	77 417
45812	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000
45815	5 202	0	5 202	0	0	0	0	0	0	5 202	0	5 202
45912	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
45915	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
47408	0	0	0	18 293	17 065	35 358	18 293	17 065	35 358	0	0	0
47415	46	0	46	22	0	22	35	0	35	33	0	33
47423	22	0	22	44	0	44	22	0	22	44	0	44
47427	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
50104	28 764	0	28 764	144	0	144	0	0	0	28 908	0	28 908
50205	19 053	0	19 053	97	0	97	0	0	0	19 150	0	19 150
50207	10 265	0	10 265	94	0	94	0	0	0	10 359	0	10 359
50221	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50305	19 939	0	19 939	111	0	111	327	0	327	19 723	0	19 723
51402	485	0	485	515	0	515	1 000	0	1 000	0	0	0
60302	3 532	0	3 532	121	0	121	0	0	0	3 653	0	3 653
60306	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
60308	2	0	2	30	0	30	32	0	32	0	0	0
60310	90	0	90	186	0	186	193	0	193	83	0	83
60312	241	0	241	1 088	0	1 088	1 131	0	1 131	198	0	198
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	7 922	0	7 922	0	0	0	0	0	0	7 922	0	7 922
61002	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
61008	128	0	128	36	0	36	38	0	38	126	0	126
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61403	1 037	0	1 037	0	0	0	99	0	99	938	0	938
70606	280 125	0	280 125	37 921	0	37 921	35	0	35	318 011	0	318 011
70607	21	0	21	191	0	191	212	0	212	0	0	0
70608	368 287	0	368 287	51 732	0	51 732	0	0	0	420 019	0	420 019
70610	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70611	440	0	440	53	0	53	0	0	0	493	0	493
Итого по активу (баланс)	1 215 389	387 946	1 603 335	3 591 891	101 437	3 693 328	3 458 899	128 651	3 587 550	1 348 381	360 732	1 709 113
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	27 176	0	27 176	0	0	0	0	0	0	27 176	0	27 176
30232	0	0	0	430	133	563	430	133	563	0	0	0
32015	900	0	900	18 300	0	18 300	17 900	0	17 900	500	0	500
40701	1 069	0	1 069	13 381	0	13 381	13 206	0	13 206	894	0	894
40702	167 539	1 753	169 292	572 572	15 042	587 614	571 512	15 868	587 380	166 479	2 579	169 058
40703	36	0	36	54	0	54	53	0	53	35	0	35
40802	3 046	0	3 046	4 293	336	4 629	3 003	656	3 659	1 756	320	2 076
40807	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40817	10 374	105 049	115 423	71 783	90 837	162 620	103 689	69 456	173 145	42 280	83 668	125 948
40820	136	664	800	0	64	64	0	36	36	136	636	772
42103	7 800	0	7 800	2 800	0	2 800	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000
42106	8 000	35 071	43 071	0	3 385	3 385	0	1 890	1 890	8 000	33 576	41 576
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	1 184	0	1 184	1 458	2 757	4 215	1 552	3 002	4 554	1 278	245	1 523
42304	659	0	659	0	0	0	9	0	9	668	0	668
42305	19 880	0	19 880	9 000	0	9 000	7 130	0	7 130	18 010	0	18 010
42306	40 163	242 811	282 974	0	43 094	43 094	0	33 456	33 456	40 163	233 173	273 336
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45115	5 780	0	5 780	211	0	211	94	0	94	5 663	0	5 663
45215	18 163	0	18 163	11 263	0	11 263	10 952	0	10 952	17 852	0	17 852
45515	1 841	0	1 841	1 090	0	1 090	21	0	21	772	0	772
45818	6 402	0	6 402	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	6 402	0	6 402
45918	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	17 017	18 234	35 251	17 017	18 234	35 251	0	0	0
47411	664	911	1 575	294	1 238	1 532	389	1 325	1 714	759	998	1 757
47416	7	0	7	3 711	1 311	5 022	3 949	1 311	5 260	245	0	245
47422	3	0	3	67	0	67	67	0	67	3	0	3
47425	1 434	0	1 434	660	0	660	20	0	20	794	0	794
47426	1 141	1 682	2 823	30	163	193	264	232	496	1 375	1 751	3 126
50120	2 584	0	2 584	212	0	212	0	0	0	2 372	0	2 372
50220	1 549	0	1 549	38	0	38	0	0	0	1 511	0	1 511
52301	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	533	0	533	0	0	0	54	0	54	587	0	587
60301	0	0	0	648	0	648	721	0	721	73	0	73
60305	0	0	0	1 779	0	1 779	1 795	0	1 795	16	0	16
60309	17	0	17	73	0	73	56	0	56	0	0	0
60311	127	0	127	134	0	134	134	0	134	127	0	127
60324	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60601	4 164	0	4 164	0	0	0	115	0	115	4 279	0	4 279
61304	30	0	30	9	0	9	1	0	1	22	0	22
70601	293 628	0	293 628	41	0	41	42 122	0	42 122	335 709	0	335 709
70602	365	0	365	0	0	0	191	0	191	556	0	556
70603	366 495	0	366 495	0	0	0	51 666	0	51 666	418 161	0	418 161
70605	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
Итого по пассиву (баланс)	1 215 394	387 941	1 603 335	734 504	176 594	911 098	871 277	145 599	1 016 876	1 352 167	356 946	1 709 113
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19	0	19	5 575	0	5 575	3 714	0	3 714	1 880	0	1 880
90902	38 285	0	38 285	402	0	402	505	0	505	38 182	0	38 182
91202	502	0	502	500	0	500	1 000	0	1 000	2	0	2
91414	157 768	0	157 768	35 600	0	35 600	0	0	0	193 368	0	193 368
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	222	0	222	66	0	66	25	0	25	263	0	263
91803	15	0	15	105	0	105	0	0	0	120	0	120
99998	520 391	0	520 391	54 707	0	54 707	40 630	0	40 630	534 468	0	534 468
Итого по активу (баланс)	747 202	0	747 202	96 955	0	96 955	45 874	0	45 874	798 283	0	798 283
Пассив
91003	0	0	0	5 504	0	5 504	5 504	0	5 504	0	0	0
91004	0	0	0	8 248	0	8 248	8 248	0	8 248	0	0	0
91312	466 106	0	466 106	7 900	0	7 900	24 760	0	24 760	482 966	0	482 966
91316	7 800	0	7 800	9 500	0	9 500	12 000	0	12 000	10 300	0	10 300
91317	38 050	0	38 050	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	34 550	0	34 550
91507	8 422	0	8 422	4 978	0	4 978	3 195	0	3 195	6 639	0	6 639
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	226 811	0	226 811	5 207	0	5 207	42 211	0	42 211	263 815	0	263 815
Итого по пассиву (баланс)	747 202	0	747 202	45 837	0	45 837	96 918	0	96 918	798 283	0	798 283
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 934	2 934	0	2 934	2 934	0	0	0
93801	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	23	2 934	2 957	23	2 934	2 957	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 921	0	2 921	2 921	0	2 921	0	0	0
96801	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 945	0	2 945	2 945	0	2 945	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	85 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 217,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 218,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	85 217,0000
Пассив
98050	0	0	55 718,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	55 717,0000
98070	0	0	29 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 218,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	85 217,0000

Страница была полезной?