Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Москоммерцбанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3365

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 291	0	1 291	105	0	105	219	0	219	1 177	0	1 177
10610	1 378	0	1 378	2 879	0	2 879	0	0	0	4 257	0	4 257
10901	0	0	0	1 113 609	0	1 113 609	0	0	0	1 113 609	0	1 113 609
20202	53 111	129 638	182 749	804 974	159 912	964 886	781 685	144 848	926 533	76 400	144 702	221 102
20208	10 329	12 399	22 728	25 820	29 988	55 808	28 708	31 094	59 802	7 441	11 293	18 734
20209	0	0	0	293 300	4 406	297 706	293 300	4 406	297 706	0	0	0
30102	14 290	0	14 290	12 699 610	0	12 699 610	12 689 116	0	12 689 116	24 784	0	24 784
30110	6 532	20 742	27 274	349	2 808	3 157	5 598	10 957	16 555	1 283	12 593	13 876
30114	0	22 504	22 504	0	31 020 226	31 020 226	0	31 011 550	31 011 550	0	31 180	31 180
30202	240 765	0	240 765	0	0	0	31 059	0	31 059	209 706	0	209 706
30204	252 238	0	252 238	0	0	0	28 414	0	28 414	223 824	0	223 824
30215	80	1 773	1 853	0	107	107	0	94	94	80	1 786	1 866
30233	41 182	2 912	44 094	311 668	21 893	333 561	305 300	22 421	327 721	47 550	2 384	49 934
30302	4 871 912	9 612 906	14 484 818	104 946	677 986	782 932	147 960	494 293	642 253	4 828 898	9 796 599	14 625 497
30306	9 844 666	983 567	10 828 233	207 813	64 040	271 853	90 491	50 151	140 642	9 961 988	997 456	10 959 444
30413	272	0	272	404 694	3 563 379	3 968 073	404 832	3 563 180	3 968 012	134	199	333
30424	116	3 126	3 242	44 837 106	6 483 193	51 320 299	44 836 605	6 481 692	51 318 297	617	4 627	5 244
30425	0	10 931	10 931	0	660	660	0	575	575	0	11 016	11 016
31902	0	0	0	6 886 000	0	6 886 000	6 886 000	0	6 886 000	0	0	0
31903	0	0	0	930 000	0	930 000	930 000	0	930 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32003	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32102	0	0	0	81 900	0	81 900	81 900	0	81 900	0	0	0
32202	0	0	0	33 946 632	2 917 637	36 864 269	31 683 153	0	31 683 153	2 263 479	2 917 637	5 181 116
32203	1 848 415	3 546 793	5 395 208	8 226 195	18 050	8 244 245	10 074 610	3 564 843	13 639 453	0	0	0
32302	0	0	0	0	14 047 404	14 047 404	0	11 933 618	11 933 618	0	2 113 786	2 113 786
32303	0	1 891 772	1 891 772	0	7 404 620	7 404 620	0	9 296 392	9 296 392	0	0	0
45201	800	0	800	1 718	0	1 718	1 825	0	1 825	693	0	693
45204	12 400	0	12 400	0	4 144	4 144	400	96	496	12 000	4 048	16 048
45205	75 000	0	75 000	800	0	800	800	0	800	75 000	0	75 000
45206	7 200	0	7 200	65 845	0	65 845	0	0	0	73 045	0	73 045
45207	41 084	0	41 084	0	0	0	162	0	162	40 922	0	40 922
45208	643 231	89 767	732 998	0	5 409	5 409	0	5 254	5 254	643 231	89 922	733 153
45408	11 595	0	11 595	0	0	0	100	0	100	11 495	0	11 495
45502	340	0	340	0	0	0	340	0	340	0	0	0
45503	30	0	30	595	0	595	200	0	200	425	0	425
45505	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45506	4 278	0	4 278	0	0	0	377	0	377	3 901	0	3 901
45507	263 997	2 122 836	2 386 833	0	123 360	123 360	9 232	216 749	225 981	254 765	2 029 447	2 284 212
45508	10 404	0	10 404	741	0	741	1 069	0	1 069	10 076	0	10 076
45509	1	0	1	81 517	0	81 517	81 518	0	81 518	0	0	0
45606	0	1 144 864	1 144 864	0	77 515	77 515	0	60 434	60 434	0	1 161 945	1 161 945
45608	37	0	37	10	0	10	43	0	43	4	0	4
45706	8 095	30 408	38 503	0	1 784	1 784	520	2 587	3 107	7 575	29 605	37 180
45812	209 033	150 395	359 428	794	9 309	10 103	84 944	8 174	93 118	124 883	151 530	276 413
45814	28 868	998	29 866	0	60	60	0	52	52	28 868	1 006	29 874
45815	195 113	913 941	1 109 054	1 649	171 020	172 669	1 199	56 628	57 827	195 563	1 028 333	1 223 896
45817	2	38	40	2	53	55	2	52	54	2	39	41
45912	26 392	221 860	248 252	2	13 385	13 387	0	11 665	11 665	26 394	223 580	249 974
45914	1 263	0	1 263	0	0	0	41	0	41	1 222	0	1 222
45915	28 700	167 609	196 309	1 601	32 931	34 532	1 654	16 604	18 258	28 647	183 936	212 583
45917	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
47204	1 480	0	1 480	0	0	0	1 480	0	1 480	0	0	0
47301	0	5 909	5 909	0	356	356	0	311	311	0	5 954	5 954
47404	0	87 952	87 952	51 844 289	13 250 789	65 095 078	51 844 289	13 266 346	65 110 635	0	72 395	72 395
47408	0	0	0	1 245 456	56 666	1 302 122	1 245 456	56 666	1 302 122	0	0	0
47410	0	0	0	0	3 998	3 998	0	3 998	3 998	0	0	0
47417	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47423	3 744	340 981	344 725	86 750	22 934	109 684	6 381	18 720	25 101	84 113	345 195	429 308
47427	11 493	263 743	275 236	38 286	55 839	94 125	37 940	67 106	105 046	11 839	252 476	264 315
47801	669 638	2 736 024	3 405 662	0	164 535	164 535	11 360	164 823	176 183	658 278	2 735 736	3 394 014
47802	55 699	3 514	59 213	0	212	212	107	184	291	55 592	3 542	59 134
50206	357 698	0	357 698	3 342	0	3 342	230	0	230	360 810	0	360 810
50208	813 092	0	813 092	6 391	0	6 391	5 238	0	5 238	814 245	0	814 245
50211	0	265 725	265 725	0	17 684	17 684	0	15 572	15 572	0	267 837	267 837
50218	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
50221	21 610	0	21 610	3 648	0	3 648	4 705	0	4 705	20 553	0	20 553
60302	3 261	0	3 261	486	0	486	483	0	483	3 264	0	3 264
60306	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
60308	1 297	177	1 474	618	13	631	1 023	8	1 031	892	182	1 074
60310	65	0	65	2 218	0	2 218	2 218	0	2 218	65	0	65
60312	108 296	0	108 296	11 094	54	11 148	17 642	54	17 696	101 748	0	101 748
60314	1 247	1 012	2 259	270	3 644	3 914	268	2 750	3 018	1 249	1 906	3 155
60315	7 050	0	7 050	263	0	263	0	0	0	7 313	0	7 313
60323	57 601	101 988	159 589	280	6 585	6 865	352	5 669	6 021	57 529	102 904	160 433
60336	2 140	0	2 140	162	0	162	102	0	102	2 200	0	2 200
60401	208 743	0	208 743	9	0	9	0	0	0	208 752	0	208 752
60404	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60415	5 155	0	5 155	9	0	9	9	0	9	5 155	0	5 155
60901	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
60906	8 689	0	8 689	0	0	0	0	0	0	8 689	0	8 689
61002	2 946	0	2 946	0	0	0	0	0	0	2 946	0	2 946
61008	431	0	431	323	0	323	332	0	332	422	0	422
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61212	0	0	0	16 230	21 572	37 802	16 230	21 572	37 802	0	0	0
61403	1 222	503	1 725	5	2	7	203	92	295	1 024	413	1 437
61905	5 936	0	5 936	0	0	0	0	0	0	5 936	0	5 936
61907	54 876	0	54 876	5 360	0	5 360	78	0	78	60 158	0	60 158
62001	1 599 852	0	1 599 852	0	0	0	0	0	0	1 599 852	0	1 599 852
62101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70606	3 469 530	0	3 469 530	707 305	0	707 305	4 346	0	4 346	4 172 489	0	4 172 489
70608	13 700 097	0	13 700 097	2 173 933	0	2 173 933	0	0	0	15 874 030	0	15 874 030
70610	17 794	0	17 794	3 254	0	3 254	0	0	0	21 048	0	21 048
70611	3 085	0	3 085	500	0	500	0	0	0	3 585	0	3 585
70802	1 113 609	0	1 113 609	0	0	0	1 113 609	0	1 113 609	0	0	0
Итого по активу (баланс)	41 164 765	24 889 307	66 054 072	167 483 398	80 460 187	247 943 585	164 097 505	80 612 305	244 709 810	44 550 658	24 737 189	69 287 847
Пассив
10207	3 969 862	0	3 969 862	0	0	0	0	0	0	3 969 862	0	3 969 862
10601	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
10602	404 842	0	404 842	0	0	0	0	0	0	404 842	0	404 842
10603	21 610	0	21 610	4 705	0	4 705	3 648	0	3 648	20 553	0	20 553
10701	56 107	0	56 107	0	0	0	0	0	0	56 107	0	56 107
10801	23 397	0	23 397	0	0	0	0	0	0	23 397	0	23 397
30111	58 410	5 358 033	5 416 443	1 363 970	6 909 516	8 273 486	1 355 521	6 555 937	7 911 458	49 961	5 004 454	5 054 415
30126	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30232	50	422	472	284 217	53 973	338 190	284 168	54 128	338 296	1	577	578
30236	9 747	0	9 747	437 184	0	437 184	436 156	0	436 156	8 719	0	8 719
30301	4 871 912	9 612 906	14 484 818	157 235	494 765	652 000	114 221	678 458	792 679	4 828 898	9 796 599	14 625 497
30305	9 844 666	983 567	10 828 233	90 492	50 151	140 643	207 814	64 040	271 854	9 961 988	997 456	10 959 444
30606	10	1 123	1 133	0	59	59	0	68	68	10	1 132	1 142
31409	0	2 363 420	2 363 420	0	124 260	124 260	0	142 584	142 584	0	2 381 744	2 381 744
32901	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
407	309 166	87 874	397 040	2 309 022	93 676	2 402 698	2 390 929	145 055	2 535 984	391 073	139 253	530 326
408.1	46 067	237 200	283 267	218 853	98 993	317 846	225 665	77 675	303 340	52 879	215 882	268 761
408.2	60 177	139 968	200 145	599 940	241 204	841 144	602 684	255 215	857 899	62 921	153 979	216 900
40901	0	0	0	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0
40909	0	0	0	504	1 892	2 396	504	1 892	2 396	0	0	0
40910	0	0	0	6	302	308	6	302	308	0	0	0
40911	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
40912	0	0	0	435	84	519	435	84	519	0	0	0
40913	0	0	0	31	195	226	31	195	226	0	0	0
42003	38 700	0	38 700	38 700	0	38 700	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42106	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42107	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
42206	0	11 226	11 226	0	590	590	0	677	677	0	11 313	11 313
42303	6 146	5 206	11 352	1 007	877	1 884	2 372	1 799	4 171	7 511	6 128	13 639
42304	94 006	36 229	130 235	17 904	2 182	20 086	8 352	2 270	10 622	84 454	36 317	120 771
42305	179 183	42 187	221 370	14 592	5 752	20 344	19 694	2 531	22 225	184 285	38 966	223 251
42306	4 089 579	1 144 560	5 234 139	263 246	111 909	375 155	569 977	128 919	698 896	4 396 310	1 161 570	5 557 880
42307	20 559	737 496	758 055	13	47 639	47 652	3 558	63 007	66 565	24 104	752 864	776 968
42603	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
42604	861	8 841	9 702	0	479	479	11	1 152	1 163	872	9 514	10 386
42605	4 060	1 091	5 151	0	54	54	0	74	74	4 060	1 111	5 171
42606	216 599	30 390	246 989	1 958	4 352	6 310	12 277	1 931	14 208	226 918	27 969	254 887
42607	13	18 245	18 258	13	2 239	2 252	0	3 132	3 132	0	19 138	19 138
45215	12 349	0	12 349	1 316	0	1 316	988	0	988	12 021	0	12 021
45415	377	0	377	50	0	50	0	0	0	327	0	327
45515	367 454	0	367 454	90 616	0	90 616	87 074	0	87 074	363 912	0	363 912
45615	240 429	0	240 429	1 390	0	1 390	4 970	0	4 970	244 009	0	244 009
45715	139	0	139	10	0	10	5	0	5	134	0	134
45818	1 311 751	0	1 311 751	52 543	0	52 543	166 794	0	166 794	1 426 002	0	1 426 002
45918	433 257	0	433 257	10 491	0	10 491	27 365	0	27 365	450 131	0	450 131
47208	1 479	0	1 479	1 479	0	1 479	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	51 181 662	13 673 438	64 855 100	51 181 662	13 673 438	64 855 100	0	0	0
47407	0	0	0	33 659	1 270 728	1 304 387	33 659	1 270 728	1 304 387	0	0	0
47411	111 409	13 468	124 877	34 111	8 094	42 205	35 614	5 531	41 145	112 912	10 905	123 817
47416	217	0	217	218 312	31 878	250 190	218 149	32 088	250 237	54	210	264
47422	5 319	5 911	11 230	73 722	13 290	87 012	73 676	13 335	87 011	5 273	5 956	11 229
47425	252 499	0	252 499	26 995	0	26 995	113 088	0	113 088	338 592	0	338 592
47426	1 936	46 693	48 629	90	61 271	61 361	179	22 495	22 674	2 025	7 917	9 942
47804	1 172 288	0	1 172 288	69 633	0	69 633	126 353	0	126 353	1 229 008	0	1 229 008
50219	55 802	0	55 802	0	0	0	444	0	444	56 246	0	56 246
50220	1 291	0	1 291	219	0	219	105	0	105	1 177	0	1 177
52406	53 970	0	53 970	2 836	0	2 836	3 255	0	3 255	54 389	0	54 389
60301	2 009	0	2 009	14 645	0	14 645	14 610	0	14 610	1 974	0	1 974
60305	28 154	0	28 154	25 828	0	25 828	25 451	0	25 451	27 777	0	27 777
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	819	0	819	1 107	0	1 107	576	0	576	288	0	288
60311	11 099	0	11 099	1 309	0	1 309	4 284	0	4 284	14 074	0	14 074
60313	0	8	8	0	448	448	0	440	440	0	0	0
60322	54	5	59	3 812	1	3 813	3 811	1	3 812	53	5	58
60324	191 101	0	191 101	3 424	0	3 424	2 956	0	2 956	190 633	0	190 633
60335	9 585	0	9 585	5 638	0	5 638	6 098	0	6 098	10 045	0	10 045
60405	1 968	0	1 968	32	0	32	0	0	0	1 936	0	1 936
60414	150 790	0	150 790	0	0	0	1 155	0	1 155	151 945	0	151 945
60903	1 379	0	1 379	0	0	0	28	0	28	1 407	0	1 407
61304	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61701	1 378	0	1 378	0	0	0	2 879	0	2 879	4 257	0	4 257
62002	17 856	0	17 856	0	0	0	0	0	0	17 856	0	17 856
62103	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70601	2 691 062	0	2 691 062	3 948	0	3 948	415 315	0	415 315	3 102 429	0	3 102 429
70603	13 671 313	0	13 671 313	0	0	0	2 202 887	0	2 202 887	15 874 200	0	15 874 200
70605	19 426	0	19 426	0	0	0	2 836	0	2 836	22 262	0	22 262
Итого по пассиву (баланс)	45 168 001	20 886 071	66 054 072	57 748 007	23 304 291	81 052 298	61 086 892	23 199 181	84 286 073	48 506 886	20 780 961	69 287 847
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	149 410	1 854 518	2 003 928	0	132 983	132 983	0	97 831	97 831	149 410	1 889 670	2 039 080
90901	1 304 804	0	1 304 804	682 603	0	682 603	13 086	0	13 086	1 974 321	0	1 974 321
90902	796 089	6	796 095	16 132	0	16 132	711 870	1	711 871	100 351	5	100 356
90907	0	0	0	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0
90908	0	3 922	3 922	0	6 513	6 513	0	4 297	4 297	0	6 138	6 138
91202	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91203	27	0	27	6	0	6	0	0	0	33	0	33
91414	5 249 080	21 416 156	26 665 236	870 819	1 296 262	2 167 081	29 288	1 126 082	1 155 370	6 090 611	21 586 336	27 676 947
91418	1 022 454	2 862 488	3 884 942	0	172 250	172 250	16 225	167 952	184 177	1 006 229	2 866 786	3 873 015
91501	6 769	0	6 769	0	0	0	0	0	0	6 769	0	6 769
91502	8 672	0	8 672	0	0	0	0	0	0	8 672	0	8 672
91604	283 642	766 434	1 050 076	8 127	77 806	85 933	4 877	58 256	63 133	286 892	785 984	1 072 876
91704	516 799	945 714	1 462 513	0	57 044	57 044	0	50 187	50 187	516 799	952 571	1 469 370
91802	383 751	1 020 475	1 404 226	0	61 563	61 563	4	53 706	53 710	383 747	1 028 332	1 412 079
91803	309 510	166 496	476 006	266	10 045	10 311	1	8 753	8 754	309 775	167 788	477 563
99998	21 119 835	0	21 119 835	48 072 896	0	48 072 896	48 277 598	0	48 277 598	20 915 133	0	20 915 133
Итого по активу (баланс)	31 150 845	29 036 209	60 187 054	49 734 854	1 814 466	51 549 320	49 136 954	1 567 065	50 704 019	31 748 745	29 283 610	61 032 355
Пассив
91311	10 763 929	59 085	10 823 014	131 401	3 106	134 507	43 140	3 564	46 704	10 675 668	59 543	10 735 211
91312	3 701 646	141 013	3 842 659	180 354	7 414	187 768	35 639	8 508	44 147	3 556 931	142 107	3 699 038
91314	1 896 809	3 548 473	5 445 282	17 233 643	30 479 780	47 713 423	16 564 225	31 263 517	47 827 742	1 227 391	4 332 210	5 559 601
91315	739 980	41 623	781 603	14 174	15 304	29 478	60 053	2 262	62 315	785 859	28 581	814 440
91316	6 238	0	6 238	0	0	0	0	0	0	6 238	0	6 238
91317	177 792	0	177 792	212 422	0	212 422	91 988	0	91 988	57 358	0	57 358
91507	42 994	0	42 994	0	0	0	0	0	0	42 994	0	42 994
91508	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99999	39 067 219	0	39 067 219	1 735 124	0	1 735 124	2 785 127	0	2 785 127	40 117 222	0	40 117 222
Итого по пассиву (баланс)	56 396 860	3 790 194	60 187 054	19 507 118	30 505 604	50 012 722	19 580 172	31 277 851	50 858 023	56 469 914	4 562 441	61 032 355
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	841 784	418 772	1 260 556	8 723 819	1 620 543	10 344 362	8 946 137	1 553 677	10 499 814	619 466	485 638	1 105 104
93902	120 000	0	120 000	1 113 800	92	1 113 892	1 095 800	92	1 095 892	138 000	0	138 000
99996	1 377 818	0	1 377 818	11 492 508	0	11 492 508	11 625 867	0	11 625 867	1 244 459	0	1 244 459
Итого по активу (баланс)	2 339 602	418 772	2 758 374	21 330 127	1 620 635	22 950 762	21 667 804	1 553 769	23 221 573	2 001 925	485 638	2 487 563
Пассив
96901	121 859	1 136 059	1 257 918	1 248 631	9 274 985	10 523 616	1 264 766	9 108 164	10 372 930	137 994	969 238	1 107 232
96902	0	119 900	119 900	0	1 102 251	1 102 251	0	1 119 578	1 119 578	0	137 227	137 227
99997	1 380 556	0	1 380 556	11 595 706	0	11 595 706	11 458 254	0	11 458 254	1 243 104	0	1 243 104
Итого по пассиву (баланс)	1 502 415	1 255 959	2 758 374	12 844 337	10 377 236	23 221 573	12 723 020	10 227 742	22 950 762	1 381 098	1 106 465	2 487 563

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?