Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3360

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	96 661	0	96 661	0	0	0	0	0	0	96 661	0	96 661
20202	809 805	970 747	1 780 552	22 202 911	8 323 494	30 526 405	21 612 286	8 469 882	30 082 168	1 400 430	824 359	2 224 789
20203	0	7 568	7 568	0	1 251	1 251	0	378	378	0	8 441	8 441
20208	633 069	16 795	649 864	8 685 631	209 269	8 894 900	8 483 742	209 673	8 693 415	834 958	16 391	851 349
20209	93 083	5 613	98 696	11 119 104	1 557 285	12 676 389	10 903 887	1 561 304	12 465 191	308 300	1 594	309 894
20302	0	102 247	102 247	0	35 155	35 155	0	27 344	27 344	0	110 058	110 058
20303	0	1 121	1 121	0	220	220	0	139	139	0	1 202	1 202
20305	0	86	86	0	2 039	2 039	0	2 125	2 125	0	0	0
20308	0	30 897	30 897	0	92 054	92 054	0	93 893	93 893	0	29 058	29 058
30102	546 383	0	546 383	49 946 704	0	49 946 704	49 679 771	0	49 679 771	813 316	0	813 316
30110	782 735	674 934	1 457 669	8 877 941	3 786 002	12 663 943	8 830 578	2 850 883	11 681 461	830 098	1 610 053	2 440 151
30114	0	295 076	295 076	0	3 278 310	3 278 310	0	3 499 280	3 499 280	0	74 106	74 106
30118	0	8 608	8 608	0	1 045	1 045	0	5 928	5 928	0	3 725	3 725
30119	0	6 806	6 806	0	982	982	0	3 311	3 311	0	4 477	4 477
30202	370 382	0	370 382	567 597	0	567 597	0	0	0	937 979	0	937 979
30204	63 897	0	63 897	93 343	0	93 343	0	0	0	157 240	0	157 240
30210	0	0	0	2 010 652	0	2 010 652	2 010 652	0	2 010 652	0	0	0
30221	0	0	0	12 075	825 392	837 467	12 075	825 392	837 467	0	0	0
30233	52 395	12 624	65 019	9 394 537	1 079 880	10 474 417	9 414 453	1 092 062	10 506 515	32 479	442	32 921
30302	0	2 440 447	2 440 447	9 016 865	2 975 102	11 991 967	9 016 865	2 999 426	12 016 291	0	2 416 123	2 416 123
30306	835 096	28 451	863 547	584 177	1 780 479	2 364 656	1 061 109	1 784 741	2 845 850	358 164	24 189	382 353
30413	34	0	34	2 155 274	0	2 155 274	2 153 701	0	2 153 701	1 607	0	1 607
30424	215 727	0	215 727	40 328 313	0	40 328 313	40 455 071	0	40 455 071	88 969	0	88 969
30425	213 000	0	213 000	400 000	0	400 000	390 000	0	390 000	223 000	0	223 000
32002	0	0	0	18 300 000	0	18 300 000	18 300 000	0	18 300 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32006	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
32010	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
32102	0	32 508	32 508	0	787 279	787 279	0	819 787	819 787	0	0	0
32103	0	0	0	0	172 570	172 570	0	172 570	172 570	0	0	0
32201	0	129 955	129 955	0	17 098	17 098	0	5 262	5 262	0	141 791	141 791
32202	50 000	0	50 000	149 999	0	149 999	199 999	0	199 999	0	0	0
32205	0	0	0	239 891	0	239 891	239 891	0	239 891	0	0	0
32401	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
40908	0	0	0	67 690	0	67 690	67 690	0	67 690	0	0	0
44206	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
44207	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
44808	162 375	0	162 375	0	0	0	139 071	0	139 071	23 304	0	23 304
44906	3 000	0	3 000	0	0	0	250	0	250	2 750	0	2 750
45107	141 526	0	141 526	0	0	0	5 981	0	5 981	135 545	0	135 545
45108	8 859	0	8 859	0	0	0	183	0	183	8 676	0	8 676
45201	83 176	0	83 176	154 400	0	154 400	233 321	0	233 321	4 255	0	4 255
45203	64 351	0	64 351	0	0	0	64 351	0	64 351	0	0	0
45204	277 960	0	277 960	44 600	0	44 600	246 060	0	246 060	76 500	0	76 500
45205	1 080 237	0	1 080 237	3 000	0	3 000	212 750	0	212 750	870 487	0	870 487
45206	3 182 279	0	3 182 279	225 160	0	225 160	529 862	0	529 862	2 877 577	0	2 877 577
45207	2 451 395	0	2 451 395	427 046	0	427 046	312 613	0	312 613	2 565 828	0	2 565 828
45208	5 880 367	685 598	6 565 965	88 000	127 901	215 901	94 375	39 231	133 606	5 873 992	774 268	6 648 260
45305	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45306	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45307	13 163	0	13 163	0	0	0	549	0	549	12 614	0	12 614
45308	38 000	0	38 000	0	0	0	500	0	500	37 500	0	37 500
45401	4 446	0	4 446	9 103	0	9 103	11 903	0	11 903	1 646	0	1 646
45404	385	0	385	0	0	0	385	0	385	0	0	0
45405	1 615	0	1 615	0	0	0	1 615	0	1 615	0	0	0
45406	680	0	680	0	0	0	47	0	47	633	0	633
45407	42 489	0	42 489	0	0	0	3 064	0	3 064	39 425	0	39 425
45408	104 124	0	104 124	0	0	0	2 234	0	2 234	101 890	0	101 890
45504	13 470	0	13 470	141	0	141	6 446	0	6 446	7 165	0	7 165
45505	69 197	0	69 197	365	0	365	11 849	0	11 849	57 713	0	57 713
45506	1 300 380	0	1 300 380	1 927	0	1 927	100 779	0	100 779	1 201 528	0	1 201 528
45507	2 707 018	0	2 707 018	17 617	0	17 617	82 823	0	82 823	2 641 812	0	2 641 812
45508	373 086	0	373 086	106 061	0	106 061	123 729	0	123 729	355 418	0	355 418
45509	68 851	0	68 851	133 283	0	133 283	149 585	0	149 585	52 549	0	52 549
45607	0	144 833	144 833	0	20 984	20 984	0	6 458	6 458	0	159 359	159 359
45705	68	0	68	0	0	0	6	0	6	62	0	62
45808	0	0	0	139 071	0	139 071	0	0	0	139 071	0	139 071
45812	946 637	0	946 637	1 023 226	0	1 023 226	533 964	0	533 964	1 435 899	0	1 435 899
45813	30 000	0	30 000	7 101	0	7 101	125	0	125	36 976	0	36 976
45814	30 332	0	30 332	1 531	0	1 531	328	0	328	31 535	0	31 535
45815	184 164	0	184 164	14 832	0	14 832	15 827	0	15 827	183 169	0	183 169
45908	0	0	0	47 571	0	47 571	0	0	0	47 571	0	47 571
45912	84 564	0	84 564	101 569	0	101 569	3 094	0	3 094	183 039	0	183 039
45913	546	0	546	4 297	0	4 297	28	0	28	4 815	0	4 815
45914	260	0	260	1 324	0	1 324	1	0	1	1 583	0	1 583
45915	16 065	0	16 065	4 580	0	4 580	5 483	0	5 483	15 162	0	15 162
47002	124 951	0	124 951	38 888	0	38 888	163 839	0	163 839	0	0	0
47404	0	131 603	131 603	16 677 678	33 675 566	50 353 244	16 677 678	33 755 366	50 433 044	0	51 803	51 803
47408	0	0	0	33 322 443	32 411 376	65 733 819	33 322 443	32 411 376	65 733 819	0	0	0
47415	22 073	0	22 073	2 064	0	2 064	5 729	0	5 729	18 408	0	18 408
47417	0	0	0	0	90 949	90 949	0	90 949	90 949	0	0	0
47423	989 234	4 118	993 352	570 976	98 755	669 731	546 709	0	546 709	1 013 501	102 873	1 116 374
47427	312 750	56 123	368 873	165 828	13 456	179 284	219 914	3 502	223 416	258 664	66 077	324 741
47801	865	0	865	0	0	0	11	0	11	854	0	854
47802	103 156	0	103 156	0	0	0	0	0	0	103 156	0	103 156
50104	592 162	0	592 162	14 425 439	0	14 425 439	14 235 944	0	14 235 944	781 657	0	781 657
50106	4	0	4	579 915	0	579 915	579 919	0	579 919	0	0	0
50107	578 814	0	578 814	744 599	0	744 599	259 830	0	259 830	1 063 583	0	1 063 583
50118	620 654	0	620 654	14 396 470	0	14 396 470	15 017 124	0	15 017 124	0	0	0
50121	15 144	0	15 144	13 093	0	13 093	11 856	0	11 856	16 381	0	16 381
50208	365 130	0	365 130	259 707	0	259 707	156 349	0	156 349	468 488	0	468 488
50505	12 591	0	12 591	0	0	0	0	0	0	12 591	0	12 591
50606	5 218	0	5 218	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	5 218	0	5 218
50709	9 327	0	9 327	0	0	0	0	0	0	9 327	0	9 327
51505	4 035 850	0	4 035 850	21 259	0	21 259	1 356	0	1 356	4 055 753	0	4 055 753
51507	2 689 144	0	2 689 144	12 868	0	12 868	0	0	0	2 702 012	0	2 702 012
52503	603	0	603	0	0	0	25	0	25	578	0	578
60302	29 896	0	29 896	5 109	0	5 109	29 354	0	29 354	5 651	0	5 651
60306	25	0	25	13 961	0	13 961	13 986	0	13 986	0	0	0
60308	824	0	824	2 954	7	2 961	3 398	7	3 405	380	0	380
60310	17 492	0	17 492	8 389	0	8 389	8 558	0	8 558	17 323	0	17 323
60312	8 053 245	0	8 053 245	72 170	0	72 170	105 858	0	105 858	8 019 557	0	8 019 557
60314	2 363	1 619	3 982	144	455	599	856	1 039	1 895	1 651	1 035	2 686
60323	11 132	0	11 132	1 066	0	1 066	291	0	291	11 907	0	11 907
60401	2 381 722	0	2 381 722	7 176	0	7 176	3 887	0	3 887	2 385 011	0	2 385 011
60404	15 597	0	15 597	0	0	0	0	0	0	15 597	0	15 597
60410	6 280	0	6 280	0	0	0	5 413	0	5 413	867	0	867
60411	23 106	0	23 106	82	0	82	9 726	0	9 726	13 462	0	13 462
60412	118	0	118	0	0	0	20	0	20	98	0	98
60413	1 333	0	1 333	0	0	0	151	0	151	1 182	0	1 182
60701	596 714	0	596 714	2 338	0	2 338	6 201	0	6 201	592 851	0	592 851
60804	13 854	0	13 854	0	0	0	0	0	0	13 854	0	13 854
61002	214	0	214	3	0	3	2	0	2	215	0	215
61008	2 798	0	2 798	6 454	0	6 454	2 890	0	2 890	6 362	0	6 362
61009	23 734	0	23 734	1 765	0	1 765	3 057	0	3 057	22 442	0	22 442
61010	41	0	41	14	0	14	0	0	0	55	0	55
61011	321 462	0	321 462	192	0	192	4 799	0	4 799	316 855	0	316 855
61209	0	0	0	15 141	0	15 141	15 141	0	15 141	0	0	0
61210	0	0	0	843 341	0	843 341	843 341	0	843 341	0	0	0
61212	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
61213	0	0	0	0	11 485	11 485	0	11 485	11 485	0	0	0
61403	44 438	0	44 438	420	0	420	7 848	0	7 848	37 010	0	37 010
61702	31 397	0	31 397	0	0	0	0	0	0	31 397	0	31 397
70606	18 629 487	0	18 629 487	1 059 591	0	1 059 591	25 572	0	25 572	19 663 506	0	19 663 506
70607	128 685	0	128 685	13 062	0	13 062	17 635	0	17 635	124 112	0	124 112
70608	18 505 318	0	18 505 318	1 369 844	0	1 369 844	0	0	0	19 875 162	0	19 875 162
70609	444 314	0	444 314	23 883	0	23 883	0	0	0	468 197	0	468 197
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	1 076 446	0	1 076 446	111 031	0	111 031	0	0	0	1 187 477	0	1 187 477
Итого по активу (баланс)	85 254 182	5 788 377	91 042 559	283 001 815	91 375 840	374 377 655	268 050 610	90 742 793	358 793 403	100 205 387	6 421 424	106 626 811
Пассив
10207	2 938 249	0	2 938 249	0	0	0	0	0	0	2 938 249	0	2 938 249
10601	483 304	0	483 304	0	0	0	0	0	0	483 304	0	483 304
10602	832 147	0	832 147	0	0	0	0	0	0	832 147	0	832 147
10701	138 613	0	138 613	0	0	0	0	0	0	138 613	0	138 613
10801	554 511	0	554 511	0	0	0	0	0	0	554 511	0	554 511
20309	0	118 296	118 296	0	30 289	30 289	0	17 136	17 136	0	105 143	105 143
20310	0	984	984	0	56	56	0	153	153	0	1 081	1 081
30109	99	424	523	5 657	684	6 341	5 558	260	5 818	0	0	0
30126	26 364	0	26 364	8 063	0	8 063	25 080	0	25 080	43 381	0	43 381
30220	0	13	13	0	175 323	175 323	0	175 310	175 310	0	0	0
30222	0	0	0	12 075	0	12 075	12 075	0	12 075	0	0	0
30223	7 961	0	7 961	8 594 207	0	8 594 207	8 586 246	0	8 586 246	0	0	0
30226	6 370	0	6 370	1 223	0	1 223	699	0	699	5 846	0	5 846
30232	28 856	779	29 635	8 274 321	278 319	8 552 640	8 257 097	277 579	8 534 676	11 632	39	11 671
30236	1 101	11 171	12 272	120 452	165 676	286 128	119 351	154 505	273 856	0	0	0
30301	0	2 440 446	2 440 446	9 016 865	3 000 143	12 017 008	9 016 865	2 975 820	11 992 685	0	2 416 123	2 416 123
30305	835 096	28 451	863 547	1 061 109	1 784 742	2 845 851	584 177	1 780 479	2 364 656	358 164	24 188	382 352
30410	0	0	0	0	0	0	17 158	0	17 158	17 158	0	17 158
30601	62 613	0	62 613	2 540 265	0	2 540 265	2 507 238	0	2 507 238	29 586	0	29 586
31201	0	0	0	9 311	0	9 311	9 311	0	9 311	0	0	0
31302	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	2 330 000	0	2 330 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
31304	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31307	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
31308	48 918	0	48 918	6 000	0	6 000	0	0	0	42 918	0	42 918
31309	1 169 999	0	1 169 999	2 219	0	2 219	0	0	0	1 167 780	0	1 167 780
31401	0	0	0	0	782	782	0	782	782	0	0	0
31409	0	398 668	398 668	0	22 408	22 408	0	75 148	75 148	0	451 408	451 408
31502	0	0	0	10 337 818	0	10 337 818	10 337 818	0	10 337 818	0	0	0
31503	0	0	0	2 983 295	0	2 983 295	2 983 295	0	2 983 295	0	0	0
32211	15 386	0	15 386	3 540	0	3 540	99	0	99	11 945	0	11 945
32403	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
32901	536 614	0	536 614	970 271	0	970 271	433 657	0	433 657	0	0	0
40116	3 335	0	3 335	187 609	0	187 609	184 274	0	184 274	0	0	0
40302	16 366	0	16 366	10 781	0	10 781	3 562	0	3 562	9 147	0	9 147
40406	488	0	488	113	0	113	21	0	21	396	0	396
405	48 610	0	48 610	161 921	0	161 921	146 496	0	146 496	33 185	0	33 185
406	161 350	15 250	176 600	305 313	15 710	321 023	336 763	499	337 262	192 800	39	192 839
407	3 590 957	227 546	3 818 503	22 085 251	672 178	22 757 429	20 115 355	501 587	20 616 942	1 621 061	56 955	1 678 016
408.1	955 521	97 961	1 053 482	4 366 046	144 083	4 510 129	4 151 210	67 469	4 218 679	740 685	21 347	762 032
408.2	2 981 954	866 997	3 848 951	8 767 008	818 898	9 585 906	8 693 877	736 313	9 430 190	2 908 823	784 412	3 693 235
40905	199	0	199	296 268	425	296 693	296 384	425	296 809	315	0	315
40906	1 335	0	1 335	15 457	0	15 457	14 612	0	14 612	490	0	490
40907	38 417	0	38 417	813 821	0	813 821	775 404	0	775 404	0	0	0
40909	0	0	0	57 131	94 490	151 621	57 131	94 490	151 621	0	0	0
40910	0	0	0	15 351	20 744	36 095	15 351	20 744	36 095	0	0	0
40911	1 815	0	1 815	987 165	897	988 062	985 350	897	986 247	0	0	0
40912	0	58	58	60 292	98 963	159 255	60 292	98 950	159 242	0	45	45
40913	0	0	0	38 045	33 837	71 882	38 045	33 837	71 882	0	0	0
41504	135 000	0	135 000	95 000	0	95 000	0	0	0	40 000	0	40 000
41505	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0
41506	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41804	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
41806	800	0	800	200	0	200	0	0	0	600	0	600
42006	30 450	0	30 450	30 000	0	30 000	0	0	0	450	0	450
42102	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42103	600 195	0	600 195	519 927	0	519 927	129 150	0	129 150	209 418	0	209 418
42104	448 877	0	448 877	273 904	0	273 904	16 240	0	16 240	191 213	0	191 213
42105	460 718	16 738	477 456	58 208	1 489	59 697	1 750	2 384	4 134	404 260	17 633	421 893
42106	688 055	86 376	774 431	167 635	3 851	171 486	13 400	12 514	25 914	533 820	95 039	628 859
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42203	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42204	17 719	0	17 719	7 829	0	7 829	7 451	0	7 451	17 341	0	17 341
42205	21 108	0	21 108	4 760	0	4 760	47	0	47	16 395	0	16 395
42206	8 320	0	8 320	0	0	0	0	0	0	8 320	0	8 320
42301	151 073	774 347	925 420	124 764	899 921	1 024 685	99 818	751 775	851 593	126 127	626 201	752 328
42303	12 014	58 889	70 903	12 991	66 049	79 040	7 083	47 242	54 325	6 106	40 082	46 188
42304	541 145	102 138	643 283	225 248	67 848	293 096	16 837	59 219	76 056	332 734	93 509	426 243
42305	1 347 453	799 615	2 147 068	294 915	255 863	550 778	298 828	167 587	466 415	1 351 366	711 339	2 062 705
42306	15 329 515	625 112	15 954 627	1 829 225	213 319	2 042 544	1 009 013	226 334	1 235 347	14 509 303	638 127	15 147 430
42307	1 132 442	3 234	1 135 676	702 267	25 578	727 845	971 272	37 271	1 008 543	1 401 447	14 927	1 416 374
42309	58 444	0	58 444	11 397	0	11 397	2 988	0	2 988	50 035	0	50 035
42601	1 259	41 096	42 355	496	42 627	43 123	277	33 447	33 724	1 040	31 916	32 956
42603	104	1 446	1 550	104	1 534	1 638	0	161	161	0	73	73
42604	6 375	4 236	10 611	1 853	542	2 395	185	1 657	1 842	4 707	5 351	10 058
42605	14 090	12 769	26 859	1 466	2 028	3 494	3 145	2 803	5 948	15 769	13 544	29 313
42606	111 236	9 907	121 143	5 853	1 620	7 473	4 241	1 672	5 913	109 624	9 959	119 583
42607	21 095	3	21 098	10 817	842	11 659	11 449	2 263	13 712	21 727	1 424	23 151
43307	0	0	0	0	0	0	19 100 000	0	19 100 000	19 100 000	0	19 100 000
44215	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
44815	81 188	0	81 188	69 536	0	69 536	0	0	0	11 652	0	11 652
44915	630	0	630	603	0	603	0	0	0	27	0	27
45115	6 855	0	6 855	259	0	259	0	0	0	6 596	0	6 596
45215	1 617 145	0	1 617 145	148 809	0	148 809	55 721	0	55 721	1 524 057	0	1 524 057
45315	9 812	0	9 812	7 011	0	7 011	0	0	0	2 801	0	2 801
45415	9 648	0	9 648	255	0	255	0	0	0	9 393	0	9 393
45515	261 565	0	261 565	26 290	0	26 290	11 353	0	11 353	246 628	0	246 628
45615	30 415	0	30 415	0	0	0	3 050	0	3 050	33 465	0	33 465
45818	971 678	0	971 678	7 072	0	7 072	117 316	0	117 316	1 081 922	0	1 081 922
45918	72 708	0	72 708	1 290	0	1 290	30 182	0	30 182	101 600	0	101 600
47403	0	0	0	17 257 381	0	17 257 381	17 257 381	0	17 257 381	0	0	0
47405	0	0	0	0	89 910	89 910	0	89 910	89 910	0	0	0
47407	0	0	0	34 050 170	31 619 424	65 669 594	34 050 170	31 619 424	65 669 594	0	0	0
47411	176 536	29 788	206 324	368 992	9 305	378 297	200 006	8 595	208 601	7 550	29 078	36 628
47416	7 210	11 589	18 799	184 290	43 223	227 513	177 986	38 327	216 313	906	6 693	7 599
47422	479	3	482	37 736	8	37 744	37 265	19	37 284	8	14	22
47425	769 773	0	769 773	109 141	0	109 141	148 034	0	148 034	808 666	0	808 666
47426	34 209	3 608	37 817	46 438	1 097	47 535	39 734	1 894	41 628	27 505	4 405	31 910
47804	20 640	0	20 640	0	0	0	0	0	0	20 640	0	20 640
50120	3 952	0	3 952	4 494	0	4 494	1 206	0	1 206	664	0	664
50219	76 677	0	76 677	612	0	612	22 318	0	22 318	98 383	0	98 383
50507	12 591	0	12 591	0	0	0	0	0	0	12 591	0	12 591
50620	681	0	681	49	0	49	0	0	0	632	0	632
50719	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
51510	1 972 441	0	1 972 441	10 821	0	10 821	8 944	0	8 944	1 970 564	0	1 970 564
52004	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0	0	318 000	0	318 000
52005	1 138 970	0	1 138 970	0	0	0	0	0	0	1 138 970	0	1 138 970
52306	3 878	0	3 878	0	0	0	0	0	0	3 878	0	3 878
52501	35 485	0	35 485	0	0	0	18 051	0	18 051	53 536	0	53 536
60301	4 758	0	4 758	150 718	0	150 718	146 392	0	146 392	432	0	432
60305	20 408	0	20 408	103 245	0	103 245	82 879	0	82 879	42	0	42
60307	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60309	11 487	0	11 487	1 097	0	1 097	3 603	0	3 603	13 993	0	13 993
60311	2 791	0	2 791	25 043	0	25 043	24 723	0	24 723	2 471	0	2 471
60313	17	23	40	0	19	19	2	22	24	19	26	45
60322	873	0	873	3 890	7	3 897	3 854	7	3 861	837	0	837
60324	1 510 261	0	1 510 261	563	0	563	2 603	0	2 603	1 512 301	0	1 512 301
60601	686 459	0	686 459	2 463	0	2 463	9 513	0	9 513	693 509	0	693 509
60805	1 675	0	1 675	0	0	0	201	0	201	1 876	0	1 876
60806	7 519	0	7 519	336	0	336	0	0	0	7 183	0	7 183
61012	7 344	0	7 344	0	0	0	0	0	0	7 344	0	7 344
61301	172	0	172	0	0	0	13	0	13	185	0	185
61501	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
70601	18 673 063	0	18 673 063	6 197	0	6 197	1 212 352	0	1 212 352	19 879 218	0	19 879 218
70602	0	0	0	17 635	0	17 635	17 635	0	17 635	0	0	0
70603	18 412 098	0	18 412 098	0	0	0	1 251 823	0	1 251 823	19 663 921	0	19 663 921
70604	441 857	0	441 857	0	0	0	24 516	0	24 516	466 373	0	466 373
Итого по пассиву (баланс)	84 254 598	6 787 961	91 042 559	143 029 895	40 704 751	183 734 646	159 201 988	40 116 910	199 318 898	100 426 691	6 200 120	106 626 811
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	2 043 030	0	2 043 030	0	0	0	0	0	0	2 043 030	0	2 043 030
90901	4 356 961	0	4 356 961	1 874 643	0	1 874 643	892 001	0	892 001	5 339 603	0	5 339 603
90902	2 096 002	11 083	2 107 085	1 531 593	1 605	1 533 198	831 440	494	831 934	2 796 155	12 194	2 808 349
91202	278 618	0	278 618	10 802	0	10 802	76 744	0	76 744	212 676	0	212 676
91203	202	0	202	455	0	455	478	0	478	179	0	179
91207	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91411	0	0	0	9 561	0	9 561	9 561	0	9 561	0	0	0
91412	1 808 371	0	1 808 371	13 000	0	13 000	2 218	0	2 218	1 819 153	0	1 819 153
91414	47 398 851	1 184 236	48 583 087	727 897	171 573	899 470	1 963 525	52 802	2 016 327	46 163 223	1 303 007	47 466 230
91416	0	12 905	12 905	0	2 432	2 432	0	725	725	0	14 612	14 612
91417	615 082	0	615 082	6 000	0	6 000	0	0	0	621 082	0	621 082
91418	111 864	0	111 864	1	0	1	11	0	11	111 854	0	111 854
91501	48 436	0	48 436	1 913	0	1 913	4 394	0	4 394	45 955	0	45 955
91502	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
91603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	593 763	0	593 763	45 916	977	46 893	90 404	0	90 404	549 275	977	550 252
91704	18 354	0	18 354	0	0	0	60	0	60	18 294	0	18 294
91802	46 832	0	46 832	0	0	0	6	0	6	46 826	0	46 826
91803	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
99998	31 338 878	0	31 338 878	2 398 528	0	2 398 528	4 838 136	0	4 838 136	28 899 270	0	28 899 270
Итого по активу (баланс)	90 755 644	1 208 224	91 963 868	6 620 309	176 587	6 796 896	8 708 979	54 021	8 763 000	88 666 974	1 330 790	89 997 764
Пассив
91003	0	0	0	567 597	0	567 597	567 597	0	567 597	0	0	0
91004	0	0	0	93 343	0	93 343	93 343	0	93 343	0	0	0
91311	6 998 910	0	6 998 910	3 702	0	3 702	30 241	0	30 241	7 025 449	0	7 025 449
91312	15 273 689	1 325	15 275 014	973 717	59	973 776	301 923	192	302 115	14 601 895	1 458	14 603 353
91314	180 327	0	180 327	628 313	0	628 313	447 986	0	447 986	0	0	0
91315	5 615 280	3 312	5 618 592	1 145 497	147	1 145 644	251 533	479	252 012	4 721 316	3 644	4 724 960
91316	399 606	3 228	402 834	207 991	144	208 135	10 000	468	10 468	201 615	3 552	205 167
91317	1 307 270	0	1 307 270	1 074 593	0	1 074 593	691 755	0	691 755	924 432	0	924 432
91318	38 973	198 717	237 690	38 973	227 508	266 481	0	28 791	28 791	0	0	0
91319	913 431	0	913 431	36 927	0	36 927	137 336	0	137 336	1 013 840	0	1 013 840
91507	401 082	655	401 737	4 850	37	4 887	2 023	123	2 146	398 255	741	398 996
91508	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
99999	60 624 990	0	60 624 990	2 967 928	0	2 967 928	3 441 432	0	3 441 432	61 098 494	0	61 098 494
Итого по пассиву (баланс)	91 756 631	207 237	91 963 868	7 743 431	227 895	7 971 326	5 975 169	30 053	6 005 222	89 988 369	9 395	89 997 764
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 152 564	1 152 564	765 430	29 981 204	30 746 634	713 668	31 133 768	31 847 436	51 762	0	51 762
93902	0	0	0	0	74 690	74 690	0	74 690	74 690	0	0	0
94101	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
99996	1 150 202	0	1 150 202	30 684 148	0	30 684 148	31 782 547	0	31 782 547	51 803	0	51 803
Итого по активу (баланс)	1 150 202	1 152 564	2 302 766	31 450 809	30 055 894	61 506 703	32 497 446	31 208 458	63 705 904	103 565	0	103 565
Пассив
96901	1 150 203	0	1 150 203	30 990 223	715 957	31 706 180	29 840 020	767 760	30 607 780	0	51 803	51 803
96902	0	0	0	0	67 879	67 879	0	67 879	67 879	0	0	0
97002	0	0	0	0	7 248	7 248	0	7 248	7 248	0	0	0
97101	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
99997	1 152 563	0	1 152 563	31 923 355	0	31 923 355	30 822 554	0	30 822 554	51 762	0	51 762
Итого по пассиву (баланс)	2 302 766	0	2 302 766	62 914 819	791 084	63 705 903	60 663 815	842 887	61 506 702	51 762	51 803	103 565
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	502,0000	0	0	16,0000	0	0	2,0000	0	0	516,0000
98010	0	0	52 733 300,0000	0	0	19 120 014,0000	0	0	22 950 520,0000	0	0	48 902 794,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	9,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	52 733 809,0000	0	0	19 120 034,0000	0	0	22 950 531,0000	0	0	48 903 312,0000
Пассив
98040	0	0	48 364 498,0000	0	0	5 856 423,0000	0	0	1 443 195,0000	0	0	43 951 270,0000
98050	0	0	1 633 681,0000	0	0	17 094 097,0000	0	0	18 176 819,0000	0	0	2 716 403,0000
98070	0	0	692 600,0000	0	0	518 711,0000	0	0	18 720,0000	0	0	192 609,0000
98090	0	0	2 043 030,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 043 030,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	52 733 809,0000	0	0	23 469 231,0000	0	0	19 638 734,0000	0	0	48 903 312,0000

Страница была полезной?