Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	232	0	232	1 582	0	1 582	0	0	0	1 814	0	1 814
20202	24 171	2 849	27 020	674 802	273 478	948 280	668 617	271 884	940 501	30 356	4 443	34 799
20208	7 227	0	7 227	21 893	0	21 893	20 676	0	20 676	8 444	0	8 444
20209	0	0	0	617 232	25 968	643 200	617 232	25 968	643 200	0	0	0
30102	20 484	0	20 484	6 729 672	0	6 729 672	6 736 803	0	6 736 803	13 353	0	13 353
30110	10 318	133 531	143 849	1 671 079	564 162	2 235 241	1 658 071	611 158	2 269 229	23 326	86 535	109 861
30202	2 611	0	2 611	0	0	0	106	0	106	2 505	0	2 505
30204	1 607	0	1 607	838	0	838	0	0	0	2 445	0	2 445
30215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	154 456	6 132	160 588	3 375 174	19 937	3 395 111	3 392 876	24 625	3 417 501	136 754	1 444	138 198
30424	33	0	33	23	0	23	23	0	23	33	0	33
31902	141 000	0	141 000	847 000	0	847 000	988 000	0	988 000	0	0	0
31903	0	0	0	276 000	0	276 000	226 000	0	226 000	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	19 220	0	19 220	0	0	0	0	0	0	19 220	0	19 220
45201	73 908	0	73 908	96 416	0	96 416	97 776	0	97 776	72 548	0	72 548
45205	0	0	0	2 850	0	2 850	0	0	0	2 850	0	2 850
45206	170 781	0	170 781	53 945	0	53 945	11 500	0	11 500	213 226	0	213 226
45207	5 133	0	5 133	0	0	0	466	0	466	4 667	0	4 667
45505	4 670	0	4 670	600	0	600	504	0	504	4 766	0	4 766
45506	4 286	0	4 286	0	0	0	1 689	0	1 689	2 597	0	2 597
45507	18 271	0	18 271	0	0	0	568	0	568	17 703	0	17 703
45509	2 139	0	2 139	2 038	0	2 038	2 050	0	2 050	2 127	0	2 127
45705	326	0	326	0	0	0	18	0	18	308	0	308
45708	99	0	99	71	0	71	124	0	124	46	0	46
45812	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45815	266	0	266	676	0	676	31	0	31	911	0	911
45915	53	0	53	58	0	58	0	0	0	111	0	111
47101	46 931	0	46 931	90 269	0	90 269	44 800	0	44 800	92 400	0	92 400
47301	0	62 781	62 781	0	8 796	8 796	0	3 495	3 495	0	68 082	68 082
47408	0	0	0	78 101	497 968	576 069	78 101	497 968	576 069	0	0	0
47415	14 414	0	14 414	0	0	0	3 091	0	3 091	11 323	0	11 323
47423	3 908	0	3 908	14 077	2	14 079	13 865	2	13 867	4 120	0	4 120
47427	27	0	27	3 981	0	3 981	3 959	0	3 959	49	0	49
47802	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
50104	60 421	0	60 421	353	0	353	0	0	0	60 774	0	60 774
50207	30 350	0	30 350	194	0	194	4	0	4	30 540	0	30 540
50208	29 284	0	29 284	193	0	193	0	0	0	29 477	0	29 477
60302	764	0	764	0	0	0	0	0	0	764	0	764
60308	29	0	29	139	0	139	155	0	155	13	0	13
60310	2 892	0	2 892	567	0	567	542	0	542	2 917	0	2 917
60312	2 946	0	2 946	6 001	0	6 001	5 200	0	5 200	3 747	0	3 747
60314	0	53	53	0	122	122	0	98	98	0	77	77
60323	125	0	125	16	0	16	7	0	7	134	0	134
60336	1 131	0	1 131	0	0	0	684	0	684	447	0	447
60401	67 942	0	67 942	224	0	224	209	0	209	67 957	0	67 957
60415	8 330	0	8 330	224	0	224	224	0	224	8 330	0	8 330
60901	45 186	0	45 186	8	0	8	0	0	0	45 194	0	45 194
60906	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61002	49	0	49	2	0	2	2	0	2	49	0	49
61008	1 713	0	1 713	109	0	109	124	0	124	1 698	0	1 698
61009	281	0	281	60	0	60	58	0	58	283	0	283
61209	0	0	0	3 342	0	3 342	3 342	0	3 342	0	0	0
61403	1 433	0	1 433	13	0	13	485	0	485	961	0	961
62001	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
70606	746 510	0	746 510	120 750	0	120 750	2 715	0	2 715	864 545	0	864 545
70607	3 158	0	3 158	3 581	0	3 581	0	0	0	6 739	0	6 739
70608	114 598	0	114 598	30 240	0	30 240	0	0	0	144 838	0	144 838
70611	1 309	0	1 309	110	0	110	0	0	0	1 419	0	1 419
70616	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
Итого по активу (баланс)	1 847 903	205 346	2 053 249	15 654 660	1 390 433	17 045 093	15 510 854	1 435 198	16 946 052	1 991 709	160 581	2 152 290
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	70 933	0	70 933	0	0	0	0	0	0	70 933	0	70 933
30126	3 597	0	3 597	0	0	0	90	0	90	3 687	0	3 687
30222	0	0	0	0	135 289	135 289	0	135 289	135 289	0	0	0
30226	600	0	600	2 055	0	2 055	2 776	0	2 776	1 321	0	1 321
30232	31 864	63 297	95 161	2 970 078	120 416	3 090 494	2 979 150	114 043	3 093 193	40 936	56 924	97 860
30236	5 343	0	5 343	440 996	0	440 996	440 937	0	440 937	5 284	0	5 284
30410	33	0	33	23	0	23	23	0	23	33	0	33
407	220 749	358	221 107	2 199 612	139 910	2 339 522	2 153 392	145 366	2 298 758	174 529	5 814	180 343
408.1	3 642	0	3 642	28 231	0	28 231	28 126	0	28 126	3 537	0	3 537
40807	0	445	445	0	24	24	0	62	62	0	483	483
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	49 845	5 670	55 515	40 876	6 379	47 255	31 278	3 454	34 732	40 247	2 745	42 992
40820	258	44	302	393	22	415	640	417	1 057	505	439	944
40821	1 037	0	1 037	127 110	0	127 110	126 686	0	126 686	613	0	613
40903	0	0	0	425 720	0	425 720	425 720	0	425 720	0	0	0
40905	0	0	0	396	180	576	396	180	576	0	0	0
40909	0	0	0	62	71	133	62	71	133	0	0	0
40910	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
40911	0	0	0	275	74	349	275	74	349	0	0	0
40912	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40913	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
42305	2 971	0	2 971	0	0	0	60	0	60	3 031	0	3 031
42306	4 597	103 539	108 136	500	8 419	8 919	0	14 444	14 444	4 097	109 564	113 661
42309	85	0	85	40	0	40	85	0	85	130	0	130
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	10	0	10	20	0	20	10	0	10	0	0	0
42312	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42313	405	0	405	30	0	30	15	0	15	390	0	390
42314	490	0	490	65	0	65	20	0	20	445	0	445
42315	275	0	275	35	0	35	5	0	5	245	0	245
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	14 022	0	14 022	4 641	0	4 641	7 168	0	7 168	16 549	0	16 549
45515	8 028	0	8 028	625	0	625	692	0	692	8 095	0	8 095
45715	43	0	43	23	0	23	13	0	13	33	0	33
45818	888	0	888	15	0	15	221	0	221	1 094	0	1 094
45918	53	0	53	0	0	0	3	0	3	56	0	56
47407	0	0	0	496 404	78 494	574 898	496 404	78 494	574 898	0	0	0
47411	71	220	291	68	22	90	63	267	330	66	465	531
47416	311	0	311	3 340	0	3 340	4 307	0	4 307	1 278	0	1 278
47422	952	0	952	20 589	0	20 589	20 431	0	20 431	794	0	794
47425	3 509	0	3 509	6 024	0	6 024	5 776	0	5 776	3 261	0	3 261
47804	1 677	0	1 677	33	0	33	33	0	33	1 677	0	1 677
50120	3 106	0	3 106	0	0	0	3 582	0	3 582	6 688	0	6 688
50220	232	0	232	0	0	0	1 582	0	1 582	1 814	0	1 814
60301	82	0	82	1 068	0	1 068	1 096	0	1 096	110	0	110
60305	4 020	0	4 020	8 421	0	8 421	7 959	0	7 959	3 558	0	3 558
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	142	0	142	0	0	0	227	0	227	369	0	369
60311	651	0	651	3 098	0	3 098	3 068	0	3 068	621	0	621
60322	19	0	19	2 204	0	2 204	2 205	0	2 205	20	0	20
60324	1 136	0	1 136	2 377	0	2 377	2 623	0	2 623	1 382	0	1 382
60335	1 380	0	1 380	2 536	0	2 536	2 400	0	2 400	1 244	0	1 244
60414	24 874	0	24 874	43	0	43	866	0	866	25 697	0	25 697
60903	6 241	0	6 241	0	0	0	312	0	312	6 553	0	6 553
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
70601	715 331	0	715 331	23	0	23	104 807	0	104 807	820 115	0	820 115
70603	112 285	0	112 285	0	0	0	28 640	0	28 640	140 925	0	140 925
Итого по пассиву (баланс)	1 879 676	173 573	2 053 249	6 788 520	489 300	7 277 820	6 884 700	492 161	7 376 861	1 975 856	176 434	2 152 290
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	228 122	0	228 122	1 226	0	1 226	184	0	184	229 164	0	229 164
90902	149 952	0	149 952	105 281	0	105 281	1 016	0	1 016	254 217	0	254 217
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	372 938	0	372 938	0	0	0	360	0	360	372 578	0	372 578
91418	1 677	0	1 677	33	0	33	33	0	33	1 677	0	1 677
91604	692	0	692	108	0	108	54	0	54	746	0	746
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
91803	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99998	179 619	0	179 619	149 813	0	149 813	154 486	0	154 486	174 946	0	174 946
Итого по активу (баланс)	939 905	0	939 905	256 461	0	256 461	156 133	0	156 133	1 040 233	0	1 040 233
Пассив
91004	0	0	0	838	0	838	838	0	838	0	0	0
91311	7 377	0	7 377	0	0	0	0	0	0	7 377	0	7 377
91312	90 105	0	90 105	1 178	0	1 178	0	0	0	88 927	0	88 927
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	36 883	0	36 883	152 471	0	152 471	148 976	0	148 976	33 388	0	33 388
91507	39 043	0	39 043	0	0	0	0	0	0	39 043	0	39 043
91508	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
99999	760 286	0	760 286	1 624	0	1 624	106 625	0	106 625	865 287	0	865 287
Итого по пассиву (баланс)	939 905	0	939 905	156 111	0	156 111	256 439	0	256 439	1 040 233	0	1 040 233
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	54 233	54 233	0	54 233	54 233	0	0	0
99996	0	0	0	53 846	0	53 846	53 846	0	53 846	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	53 846	54 233	108 079	53 846	54 233	108 079	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	53 846	0	53 846	53 846	0	53 846	0	0	0
99997	0	0	0	54 233	0	54 233	54 233	0	54 233	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	108 079	0	108 079	108 079	0	108 079	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?