Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 390	0	1 390	65	0	65	125	0	125	1 330	0	1 330
20202	48 164	938	49 102	421 947	283 624	705 571	446 908	274 251	721 159	23 203	10 311	33 514
20208	57 946	0	57 946	81 292	3	81 295	80 565	0	80 565	58 673	3	58 676
20209	2 170	0	2 170	302 433	175 308	477 741	304 024	175 308	479 332	579	0	579
30102	166 391	0	166 391	7 960 842	0	7 960 842	8 002 572	0	8 002 572	124 661	0	124 661
30110	23 163	51 346	74 509	70 086	303 243	373 329	73 532	295 273	368 805	19 717	59 316	79 033
30202	31 162	0	31 162	2 803	0	2 803	0	0	0	33 965	0	33 965
30204	6 795	0	6 795	0	0	0	4 036	0	4 036	2 759	0	2 759
30233	48	0	48	74 470	7 224	81 694	74 305	7 224	81 529	213	0	213
30602	0	0	0	20 441	0	20 441	20 441	0	20 441	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	1 250 000	0	1 250 000	1 160 000	0	1 160 000	120 000	0	120 000
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32010	0	647	647	0	19	19	0	25	25	0	641	641
45205	2 502	0	2 502	0	0	0	2 502	0	2 502	0	0	0
45206	35 000	0	35 000	28 448	0	28 448	2 335	0	2 335	61 113	0	61 113
45207	213 077	0	213 077	4 330	0	4 330	6 122	0	6 122	211 285	0	211 285
45208	8 516	0	8 516	0	0	0	305	0	305	8 211	0	8 211
45504	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45505	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45506	33 590	0	33 590	900	0	900	844	0	844	33 646	0	33 646
45507	37 990	0	37 990	17 700	0	17 700	1 273	0	1 273	54 417	0	54 417
45509	109	0	109	125	0	125	150	0	150	84	0	84
45812	3 494	0	3 494	0	0	0	0	0	0	3 494	0	3 494
45815	559	0	559	74	0	74	0	0	0	633	0	633
45912	1 021	0	1 021	0	0	0	974	0	974	47	0	47
45915	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	14 407	49 328	63 735	14 407	49 328	63 735	0	0	0
47415	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
47423	1 296	0	1 296	3 239	27	3 266	3 242	27	3 269	1 293	0	1 293
47427	2	0	2	4 787	1	4 788	4 051	1	4 052	738	0	738
50104	17 477	0	17 477	90	0	90	0	0	0	17 567	0	17 567
50207	41 154	0	41 154	20 332	0	20 332	426	0	426	61 060	0	61 060
50208	287 556	0	287 556	1 917	0	1 917	0	0	0	289 473	0	289 473
50221	1 179	0	1 179	308	0	308	133	0	133	1 354	0	1 354
51403	0	0	0	39 598	0	39 598	39 598	0	39 598	0	0	0
51404	156 626	0	156 626	300	0	300	89 019	0	89 019	67 907	0	67 907
51405	214 475	0	214 475	77 871	0	77 871	30 000	0	30 000	262 346	0	262 346
52503	97	0	97	0	0	0	4	0	4	93	0	93
60302	346	0	346	8	0	8	0	0	0	354	0	354
60308	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60310	139	0	139	309	0	309	337	0	337	111	0	111
60312	1 667	0	1 667	3 246	0	3 246	3 206	0	3 206	1 707	0	1 707
60314	0	0	0	0	22	22	0	0	0	0	22	22
60401	41 055	0	41 055	165	0	165	0	0	0	41 220	0	41 220
60701	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61002	57	0	57	34	0	34	38	0	38	53	0	53
61008	660	0	660	180	0	180	186	0	186	654	0	654
61009	81	0	81	131	0	131	131	0	131	81	0	81
61210	0	0	0	159 245	0	159 245	159 245	0	159 245	0	0	0
61403	1 199	0	1 199	133	0	133	143	0	143	1 189	0	1 189
70606	204 125	0	204 125	22 393	0	22 393	13	0	13	226 505	0	226 505
70607	530	0	530	51	0	51	0	0	0	581	0	581
70608	101 569	0	101 569	3 445	0	3 445	0	0	0	105 014	0	105 014
70611	3 227	0	3 227	14	0	14	0	0	0	3 241	0	3 241
Итого по активу (баланс)	1 827 840	52 931	1 880 771	10 768 468	818 799	11 587 267	10 705 486	801 437	11 506 923	1 890 822	70 293	1 961 115
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	1 179	0	1 179	133	0	133	308	0	308	1 354	0	1 354
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	74 639	0	74 639	0	0	0	0	0	0	74 639	0	74 639
30226	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
30232	0	0	0	863	128	991	914	128	1 042	51	0	51
30236	3	0	3	119	0	119	116	0	116	0	0	0
40702	774 918	22 792	797 710	6 640 720	460 878	7 101 598	6 708 159	463 923	7 172 082	842 357	25 837	868 194
40703	446	0	446	1 317	0	1 317	1 308	0	1 308	437	0	437
40802	1 097	0	1 097	3 446	0	3 446	3 976	0	3 976	1 627	0	1 627
40807	12	251	263	10 171	8 986	19 157	10 161	8 987	19 148	2	252	254
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70 009	1 307	71 316	151 743	7 721	159 464	136 415	8 162	144 577	54 681	1 748	56 429
40820	3 514	189	3 703	4 657	7	4 664	4 531	6	4 537	3 388	188	3 576
40821	425	0	425	39 369	0	39 369	41 112	0	41 112	2 168	0	2 168
40905	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0
40911	1 692	0	1 692	21 323	0	21 323	20 704	0	20 704	1 073	0	1 073
40912	0	0	0	135	46	181	135	46	181	0	0	0
42105	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	62 000	0	62 000	69 000	0	69 000
42301	1 138	0	1 138	10 080	0	10 080	10 282	0	10 282	1 340	0	1 340
42304	1 000	1 788	2 788	0	1 795	1 795	0	7	7	1 000	0	1 000
42305	8 172	1 232	9 404	0	47	47	1 024	36	1 060	9 196	1 221	10 417
42306	124 551	6 987	131 538	7 000	255	7 255	100	202	302	117 651	6 934	124 585
42309	74	0	74	84	0	84	93	0	93	83	0	83
42310	10	0	10	10	0	10	15	0	15	15	0	15
42311	25	0	25	5	0	5	5	0	5	25	0	25
42312	15	0	15	10	0	10	0	0	0	5	0	5
42313	734	0	734	84	0	84	60	0	60	710	0	710
42314	875	0	875	45	0	45	65	0	65	895	0	895
42315	997	0	997	37	0	37	45	0	45	1 005	0	1 005
42613	15	0	15	0	0	0	5	0	5	20	0	20
42614	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45215	16 472	0	16 472	1 953	0	1 953	3 298	0	3 298	17 817	0	17 817
45515	1 503	0	1 503	2 461	0	2 461	3 031	0	3 031	2 073	0	2 073
45818	4 053	0	4 053	0	0	0	0	0	0	4 053	0	4 053
45918	155	0	155	107	0	107	0	0	0	48	0	48
47407	0	0	0	48 991	14 688	63 679	48 991	14 688	63 679	0	0	0
47411	11 692	4	11 696	59	16	75	1 132	38	1 170	12 765	26	12 791
47416	110	0	110	3 758	352	4 110	3 668	352	4 020	20	0	20
47422	888	0	888	188	0	188	17	0	17	717	0	717
47425	10 876	0	10 876	4 642	0	4 642	3 439	0	3 439	9 673	0	9 673
47426	2 218	0	2 218	2 576	0	2 576	428	0	428	70	0	70
50120	2 185	0	2 185	0	0	0	51	0	51	2 236	0	2 236
50220	1 390	0	1 390	125	0	125	65	0	65	1 330	0	1 330
52307	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
52406	290	0	290	290	0	290	0	0	0	0	0	0
60301	505	0	505	1 962	0	1 962	1 470	0	1 470	13	0	13
60305	224	0	224	4 343	0	4 343	4 343	0	4 343	224	0	224
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
60311	6 806	0	6 806	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	6 806	0	6 806
60322	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60601	24 563	0	24 563	0	0	0	524	0	524	25 087	0	25 087
60903	175	0	175	0	0	0	3	0	3	178	0	178
61304	1 665	0	1 665	267	0	267	232	0	232	1 630	0	1 630
70601	210 785	0	210 785	7	0	7	23 382	0	23 382	234 160	0	234 160
70603	99 729	0	99 729	0	0	0	3 042	0	3 042	102 771	0	102 771
Итого по пассиву (баланс)	1 846 221	34 550	1 880 771	7 025 878	494 919	7 520 797	7 104 566	496 575	7 601 141	1 924 909	36 206	1 961 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	574 766	0	574 766	52	0	52	5 242	0	5 242	569 576	0	569 576
90902	19 878	0	19 878	20 075	0	20 075	8 240	0	8 240	31 713	0	31 713
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	534 953	0	534 953	14 160	0	14 160	11 850	0	11 850	537 263	0	537 263
91604	2 207	0	2 207	116	0	116	61	0	61	2 262	0	2 262
99998	383 115	0	383 115	46 383	0	46 383	38 230	0	38 230	391 268	0	391 268
Итого по активу (баланс)	1 514 929	0	1 514 929	80 786	0	80 786	63 623	0	63 623	1 532 092	0	1 532 092
Пассив
91311	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
91312	176 711	0	176 711	0	0	0	8 687	0	8 687	185 398	0	185 398
91315	14 087	1 277	15 364	247	48	295	702	22 977	23 679	14 542	24 206	38 748
91316	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91317	157 643	0	157 643	37 934	0	37 934	14 017	0	14 017	133 726	0	133 726
91507	28 927	0	28 927	1	0	1	0	0	0	28 926	0	28 926
91508	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
99999	1 131 814	0	1 131 814	20 131	0	20 131	29 141	0	29 141	1 140 824	0	1 140 824
Итого по пассиву (баланс)	1 513 652	1 277	1 514 929	58 313	48	58 361	52 547	22 977	75 524	1 507 886	24 206	1 532 092
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	11,0000	0	0	13,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	350 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	370 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	350 027,0000	0	0	20 028,0000	0	0	30,0000	0	0	370 025,0000
Пассив
98050	0	0	270 024,0000	0	0	16,0000	0	0	20 015,0000	0	0	290 023,0000
98070	0	0	80 003,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	80 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	350 027,0000	0	0	17,0000	0	0	20 015,0000	0	0	370 025,0000

Страница была полезной?