Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество небанковская кредитная организация "Городской расчетный центр"
Регистрационный номер
3346
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 149 208 | 0 | 149 208 | 173 965 | 0 | 173 965 | 172 918 | 0 | 172 918 | 150 255 | 0 | 150 255 |
20207 | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 |
20208 | 1 993 | 0 | 1 993 | 22 228 | 0 | 22 228 | 22 193 | 0 | 22 193 | 2 028 | 0 | 2 028 |
20209 | 581 | 0 | 581 | 34 231 | 0 | 34 231 | 34 499 | 0 | 34 499 | 313 | 0 | 313 |
30104 | 40 560 | 0 | 40 560 | 1 121 563 | 0 | 1 121 563 | 1 106 910 | 0 | 1 106 910 | 55 213 | 0 | 55 213 |
30110 | 63 991 | 0 | 63 991 | 177 575 | 0 | 177 575 | 183 331 | 0 | 183 331 | 58 235 | 0 | 58 235 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 110 200 | 0 | 110 200 | 110 200 | 0 | 110 200 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 12 | 0 | 12 | 50 | 0 | 50 | 39 | 0 | 39 | 23 | 0 | 23 |
47423 | 555 | 0 | 555 | 1 039 | 0 | 1 039 | 705 | 0 | 705 | 889 | 0 | 889 |
47427 | 175 | 0 | 175 | 134 | 0 | 134 | 175 | 0 | 175 | 134 | 0 | 134 |
60302 | 806 | 0 | 806 | 61 | 0 | 61 | 19 | 0 | 19 | 848 | 0 | 848 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 511 | 511 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 662 | 0 | 662 | 1 525 | 0 | 1 525 | 1 672 | 0 | 1 672 | 515 | 0 | 515 |
60401 | 8 922 | 0 | 8 922 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 8 887 | 0 | 8 887 |
60901 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
61002 | 50 | 0 | 50 | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 6 | 55 | 0 | 55 |
61008 | 148 | 0 | 148 | 46 | 0 | 46 | 51 | 0 | 51 | 143 | 0 | 143 |
61009 | 198 | 0 | 198 | 51 | 0 | 51 | 6 | 0 | 6 | 243 | 0 | 243 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 899 | 0 | 899 | 180 | 0 | 180 | 124 | 0 | 124 | 955 | 0 | 955 |
70606 | 49 239 | 0 | 49 239 | 3 207 | 0 | 3 207 | 49 240 | 0 | 49 240 | 3 206 | 0 | 3 206 |
70611 | 1 053 | 0 | 1 053 | 0 | 0 | 0 | 1 053 | 0 | 1 053 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 49 639 | 0 | 49 639 | 1 | 0 | 1 | 49 638 | 0 | 49 638 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 1 053 | 0 | 1 053 | 0 | 0 | 0 | 1 053 | 0 | 1 053 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 3 960 | 0 | 3 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 960 | 0 | 3 960 |
10701 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 |
10801 | 4 767 | 0 | 4 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 767 | 0 | 4 767 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 2 814 | 0 | 2 814 | 2 814 | 0 | 2 814 | 0 | 0 | 0 |
40602 | 245 | 0 | 245 | 363 | 0 | 363 | 300 | 0 | 300 | 182 | 0 | 182 |
40701 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
40702 | 243 750 | 0 | 243 750 | 1 401 229 | 0 | 1 401 229 | 1 403 098 | 0 | 1 403 098 | 245 619 | 0 | 245 619 |
40703 | 4 262 | 0 | 4 262 | 32 204 | 0 | 32 204 | 38 781 | 0 | 38 781 | 10 839 | 0 | 10 839 |
40802 | 3 613 | 0 | 3 613 | 16 478 | 0 | 16 478 | 14 980 | 0 | 14 980 | 2 115 | 0 | 2 115 |
40821 | 149 | 0 | 149 | 1 693 | 0 | 1 693 | 1 856 | 0 | 1 856 | 312 | 0 | 312 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
40906 | 581 | 0 | 581 | 12 126 | 0 | 12 126 | 11 803 | 0 | 11 803 | 258 | 0 | 258 |
40911 | 12 | 0 | 12 | 35 222 | 0 | 35 222 | 35 211 | 0 | 35 211 | 1 | 0 | 1 |
43807 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 092 | 0 | 1 092 | 3 211 | 0 | 3 211 | 2 119 | 0 | 2 119 |
47422 | 42 | 0 | 42 | 363 | 0 | 363 | 362 | 0 | 362 | 41 | 0 | 41 |
47425 | 174 | 0 | 174 | 9 | 0 | 9 | 44 | 0 | 44 | 209 | 0 | 209 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 46 | 0 | 46 | 274 | 0 | 274 | 745 | 0 | 745 | 517 | 0 | 517 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 655 | 1 185 | 0 | 1 185 | 530 | 0 | 530 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 204 | 0 | 204 | 204 | 0 | 204 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 |
60311 | 64 | 0 | 64 | 557 | 0 | 557 | 540 | 0 | 540 | 47 | 0 | 47 |
60601 | 1 468 | 0 | 1 468 | 24 | 0 | 24 | 113 | 0 | 113 | 1 557 | 0 | 1 557 |
60903 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 92 | 0 | 92 |
70601 | 54 773 | 0 | 54 773 | 54 773 | 0 | 54 773 | 3 618 | 0 | 3 618 | 3 618 | 0 | 3 618 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 775 | 0 | 54 775 | 54 775 | 0 | 54 775 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 12 401 | 0 | 12 401 | 1 765 | 0 | 1 765 | 23 | 0 | 23 | 14 143 | 0 | 14 143 |
90902 | 151 832 | 0 | 151 832 | 3 286 | 0 | 3 286 | 118 036 | 0 | 118 036 | 37 082 | 0 | 37 082 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99998 | 92 815 | 0 | 92 815 | 0 | 0 | 0 | 15 596 | 0 | 15 596 | 77 219 | 0 | 77 219 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 92 262 | 0 | 92 262 | 15 043 | 0 | 15 043 | 0 | 0 | 0 | 77 219 | 0 | 77 219 |
91508 | 553 | 0 | 553 | 553 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99999 | 164 234 | 0 | 164 234 | 118 041 | 0 | 118 041 | 5 033 | 0 | 5 033 | 51 226 | 0 | 51 226 |
Страница была полезной?