Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество небанковская кредитная организация "Городской расчетный центр"
Регистрационный номер
3346
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 4 854 | 0 | 4 854 | 42 911 | 0 | 42 911 | 42 985 | 0 | 42 985 | 4 780 | 0 | 4 780 |
20207 | 59 696 | 0 | 59 696 | 147 074 | 0 | 147 074 | 142 708 | 0 | 142 708 | 64 062 | 0 | 64 062 |
20208 | 990 | 0 | 990 | 12 001 | 0 | 12 001 | 12 103 | 0 | 12 103 | 888 | 0 | 888 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 19 760 | 0 | 19 760 | 19 760 | 0 | 19 760 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 122 930 | 0 | 122 930 | 1 494 012 | 0 | 1 494 012 | 1 601 420 | 0 | 1 601 420 | 15 522 | 0 | 15 522 |
30110 | 59 076 | 0 | 59 076 | 225 517 | 0 | 225 517 | 216 602 | 0 | 216 602 | 67 991 | 0 | 67 991 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 118 250 | 0 | 118 250 | 118 250 | 0 | 118 250 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 845 | 0 | 845 | 206 | 0 | 206 | 67 | 0 | 67 | 984 | 0 | 984 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
60302 | 1 269 | 0 | 1 269 | 472 | 0 | 472 | 988 | 0 | 988 | 753 | 0 | 753 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 427 | 423 | 0 | 423 | 4 | 0 | 4 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 39 | 0 | 39 | 33 | 0 | 33 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 211 | 0 | 1 211 | 5 919 | 0 | 5 919 | 5 918 | 0 | 5 918 | 1 212 | 0 | 1 212 |
60323 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60401 | 8 122 | 0 | 8 122 | 107 | 0 | 107 | 2 902 | 0 | 2 902 | 5 327 | 0 | 5 327 |
60701 | 210 | 0 | 210 | 38 | 0 | 38 | 108 | 0 | 108 | 140 | 0 | 140 |
60901 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
61002 | 187 | 0 | 187 | 134 | 0 | 134 | 18 | 0 | 18 | 303 | 0 | 303 |
61008 | 71 | 0 | 71 | 63 | 0 | 63 | 64 | 0 | 64 | 70 | 0 | 70 |
61009 | 41 | 0 | 41 | 174 | 0 | 174 | 27 | 0 | 27 | 188 | 0 | 188 |
61010 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 905 | 0 | 2 905 | 2 905 | 0 | 2 905 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 855 | 0 | 855 | 164 | 0 | 164 | 124 | 0 | 124 | 895 | 0 | 895 |
70606 | 9 253 | 0 | 9 253 | 3 192 | 0 | 3 192 | 20 | 0 | 20 | 12 425 | 0 | 12 425 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 536 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 3 960 | 0 | 3 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 960 | 0 | 3 960 |
10701 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 |
10801 | 266 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 266 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 2 718 | 0 | 2 718 | 2 718 | 0 | 2 718 | 0 | 0 | 0 |
40602 | 187 | 0 | 187 | 605 | 0 | 605 | 822 | 0 | 822 | 404 | 0 | 404 |
40701 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
40702 | 241 511 | 0 | 241 511 | 2 869 452 | 0 | 2 869 452 | 2 769 675 | 0 | 2 769 675 | 141 734 | 0 | 141 734 |
40703 | 2 091 | 0 | 2 091 | 18 149 | 0 | 18 149 | 21 220 | 0 | 21 220 | 5 162 | 0 | 5 162 |
40802 | 1 216 | 0 | 1 216 | 6 645 | 0 | 6 645 | 6 338 | 0 | 6 338 | 909 | 0 | 909 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 40 216 | 0 | 40 216 | 40 216 | 0 | 40 216 | 0 | 0 | 0 |
43807 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 2 880 | 0 | 2 880 | 3 001 | 0 | 3 001 | 121 | 0 | 121 |
47422 | 51 | 0 | 51 | 160 | 0 | 160 | 346 | 0 | 346 | 237 | 0 | 237 |
47425 | 117 | 0 | 117 | 10 | 0 | 10 | 17 | 0 | 17 | 124 | 0 | 124 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 386 | 0 | 386 | 2 045 | 0 | 2 045 | 1 659 | 0 | 1 659 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 836 | 0 | 836 | 2 540 | 0 | 2 540 | 1 704 | 0 | 1 704 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 244 | 0 | 244 | 245 | 0 | 245 | 551 | 0 | 551 | 550 | 0 | 550 |
60311 | 368 | 0 | 368 | 1 274 | 0 | 1 274 | 946 | 0 | 946 | 40 | 0 | 40 |
60322 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
60601 | 906 | 0 | 906 | 147 | 0 | 147 | 70 | 0 | 70 | 829 | 0 | 829 |
60903 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 77 | 0 | 77 |
61304 | 31 | 0 | 31 | 30 | 0 | 30 | 21 | 0 | 21 | 22 | 0 | 22 |
70601 | 11 810 | 0 | 11 810 | 28 | 0 | 28 | 4 357 | 0 | 4 357 | 16 139 | 0 | 16 139 |
70801 | 4 502 | 0 | 4 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 502 | 0 | 4 502 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 12 401 | 0 | 12 401 | 31 | 0 | 31 | 27 | 0 | 27 | 12 405 | 0 | 12 405 |
90902 | 244 411 | 0 | 244 411 | 6 724 | 0 | 6 724 | 105 579 | 0 | 105 579 | 145 556 | 0 | 145 556 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99998 | 63 780 | 0 | 63 780 | 3 773 | 0 | 3 773 | 0 | 0 | 0 | 67 553 | 0 | 67 553 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 63 198 | 0 | 63 198 | 0 | 0 | 0 | 3 773 | 0 | 3 773 | 66 971 | 0 | 66 971 |
91508 | 582 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 582 |
99999 | 256 813 | 0 | 256 813 | 105 604 | 0 | 105 604 | 6 753 | 0 | 6 753 | 157 962 | 0 | 157 962 |
Страница была полезной?