Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3342
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 1 370 236 | 0 | 1 370 236 | 15 021 435 | 0 | 15 021 435 | 15 571 605 | 0 | 15 571 605 | 820 066 | 0 | 820 066 |
30110 | 1 500 113 | 434 161 | 1 934 274 | 113 850 | 761 718 | 875 568 | 13 847 | 707 393 | 721 240 | 1 600 116 | 488 486 | 2 088 602 |
30114 | 0 | 40 752 | 40 752 | 0 | 7 651 | 7 651 | 0 | 629 | 629 | 0 | 47 774 | 47 774 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 43 341 080 | 80 465 | 43 421 545 | 43 341 080 | 80 465 | 43 421 545 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 118 896 | 0 | 118 896 | 118 896 | 0 | 118 896 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 773 | 773 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 418 | 0 | 418 | 403 | 0 | 403 | 417 | 0 | 417 | 404 | 0 | 404 |
47427 | 11 717 | 12 | 11 729 | 10 754 | 4 | 10 758 | 17 943 | 1 | 17 944 | 4 528 | 15 | 4 543 |
60302 | 19 | 0 | 19 | 217 | 0 | 217 | 13 | 0 | 13 | 223 | 0 | 223 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 868 | 868 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 10 | 0 | 10 | 74 | 0 | 74 | 77 | 0 | 77 | 7 | 0 | 7 |
60310 | 15 | 0 | 15 | 225 | 0 | 225 | 213 | 0 | 213 | 27 | 0 | 27 |
60312 | 517 | 0 | 517 | 1 588 | 0 | 1 588 | 1 682 | 0 | 1 682 | 423 | 0 | 423 |
60314 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 70 | 0 | 70 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 553 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 553 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
61008 | 3 | 0 | 3 | 37 | 0 | 37 | 27 | 0 | 27 | 13 | 0 | 13 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 070 | 0 | 1 070 | 152 | 0 | 152 | 48 | 0 | 48 | 1 174 | 0 | 1 174 |
70606 | 153 429 | 0 | 153 429 | 19 548 | 0 | 19 548 | 0 | 0 | 0 | 172 977 | 0 | 172 977 |
70608 | 277 425 | 0 | 277 425 | 32 148 | 0 | 32 148 | 0 | 0 | 0 | 309 573 | 0 | 309 573 |
70611 | 16 725 | 0 | 16 725 | 4 328 | 0 | 4 328 | 0 | 0 | 0 | 21 053 | 0 | 21 053 |
Итого по активу (баланс) | 4 532 411 | 474 925 | 5 007 336 | 59 966 517 | 849 838 | 60 816 355 | 60 267 665 | 788 488 | 61 056 153 | 4 231 263 | 536 275 | 4 767 538 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 32 102 | 0 | 32 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 102 | 0 | 32 102 |
10701 | 8 564 | 0 | 8 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 564 | 0 | 8 564 |
10801 | 71 928 | 0 | 71 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 928 | 0 | 71 928 |
30109 | 3 871 261 | 473 361 | 4 344 622 | 28 676 110 | 1 446 128 | 30 122 238 | 28 301 777 | 1 508 999 | 29 810 776 | 3 496 928 | 536 232 | 4 033 160 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 1 757 | 1 757 | 13 071 | 64 880 | 77 951 | 13 071 | 63 123 | 76 194 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 11 729 | 0 | 11 729 | 0 | 0 | 0 | 6 571 | 0 | 6 571 | 18 300 | 0 | 18 300 |
40807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 777 | 0 | 777 | 777 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227 | 0 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 2 | 2 | 419 | 0 | 419 | 419 | 0 | 419 | 0 | 2 | 2 |
47425 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 5 447 | 0 | 5 447 | 5 446 | 0 | 5 446 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 794 | 0 | 3 794 | 3 794 | 0 | 3 794 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 196 | 0 | 196 | 207 | 0 | 207 | 85 | 0 | 85 | 74 | 0 | 74 |
60311 | 13 012 | 0 | 13 012 | 13 127 | 0 | 13 127 | 13 788 | 0 | 13 788 | 13 673 | 0 | 13 673 |
60313 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 401 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 407 | 0 | 407 |
60903 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 | 26 |
70601 | 245 535 | 0 | 245 535 | 0 | 0 | 0 | 34 159 | 0 | 34 159 | 279 694 | 0 | 279 694 |
70603 | 277 445 | 0 | 277 445 | 0 | 0 | 0 | 32 146 | 0 | 32 146 | 309 591 | 0 | 309 591 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 532 203 | 475 133 | 5 007 336 | 28 712 179 | 1 512 025 | 30 224 204 | 28 411 267 | 1 573 139 | 29 984 406 | 4 231 291 | 536 247 | 4 767 538 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91803 | 694 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 694 |
99998 | 51 384 | 0 | 51 384 | 950 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 52 334 | 0 | 52 334 |
Итого по активу (баланс) | 52 078 | 0 | 52 078 | 950 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 53 028 | 0 | 53 028 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 51 367 | 0 | 51 367 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 | 52 317 | 0 | 52 317 |
91508 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
99999 | 694 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 694 |
Итого по пассиву (баланс) | 52 078 | 0 | 52 078 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 | 53 028 | 0 | 53 028 |
Страница была полезной?