Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 693	6 894	26 587	107 689	6 164	113 853	110 617	5 907	116 524	16 765	7 151	23 916
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	66 433	0	66 433	284 322	0	284 322	340 604	0	340 604	10 151	0	10 151
30110	396	13 704	14 100	50 282	12 675	62 957	50 003	5 772	55 775	675	20 607	21 282
30114	34	6 695	6 729	187 193	207 588	394 781	187 222	213 953	401 175	5	330	335
30202	2 759	0	2 759	180	0	180	0	0	0	2 939	0	2 939
30204	275	0	275	0	0	0	8	0	8	267	0	267
30210	0	0	0	9 160	0	9 160	9 160	0	9 160	0	0	0
30221	0	0	0	33 663	0	33 663	33 663	0	33 663	0	0	0
30424	454	0	454	128 867	0	128 867	129 321	0	129 321	0	0	0
30425	0	4 782	4 782	0	1 039	1 039	0	906	906	0	4 915	4 915
31901	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
31904	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	27 676	0	27 676	10 235	0	10 235	26 387	0	26 387	11 524	0	11 524
45203	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45204	335	0	335	50	0	50	335	0	335	50	0	50
45205	35 160	0	35 160	5 850	0	5 850	8 728	0	8 728	32 282	0	32 282
45206	34 037	0	34 037	21 600	0	21 600	2 687	0	2 687	52 950	0	52 950
45207	97 890	0	97 890	7 000	0	7 000	6 561	0	6 561	98 329	0	98 329
45208	110 675	0	110 675	5 000	0	5 000	3 435	0	3 435	112 240	0	112 240
45404	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45405	192	0	192	0	0	0	59	0	59	133	0	133
45406	1 519	0	1 519	0	0	0	103	0	103	1 416	0	1 416
45407	36 665	0	36 665	0	0	0	5 199	0	5 199	31 466	0	31 466
45408	77 898	0	77 898	0	0	0	22 685	0	22 685	55 213	0	55 213
45505	36	0	36	0	0	0	9	0	9	27	0	27
45506	1 834	0	1 834	0	0	0	87	0	87	1 747	0	1 747
45507	15 057	0	15 057	0	0	0	230	0	230	14 827	0	14 827
45705	496	0	496	0	0	0	68	0	68	428	0	428
45812	60 083	9 725	69 808	790	2 016	2 806	531	1 711	2 242	60 342	10 030	70 372
45814	6 211	0	6 211	26 636	0	26 636	0	0	0	32 847	0	32 847
45815	257	0	257	46	0	46	0	0	0	303	0	303
45817	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
45912	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
45914	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
45917	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	315 703	315 703	172 599	102 464	275 063	172 599	135 545	308 144	0	282 622	282 622
47408	0	0	0	1 980 624	1 905 655	3 886 279	1 980 624	1 905 655	3 886 279	0	0	0
47423	23 198	0	23 198	92	2 524	2 616	41	2 524	2 565	23 249	0	23 249
47427	1 885	0	1 885	4 649	3	4 652	4 504	3	4 507	2 030	0	2 030
52601	0	0	0	37 703	0	37 703	35 087	0	35 087	2 616	0	2 616
60302	1 133	0	1 133	0	0	0	1 133	0	1 133	0	0	0
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	18	0	18	15	0	15	3	0	3
60310	0	0	0	14	0	14	12	0	12	2	0	2
60312	638	0	638	1 209	0	1 209	1 200	0	1 200	647	0	647
60323	386	0	386	102	0	102	91	0	91	397	0	397
60336	0	0	0	1 213	0	1 213	69	0	69	1 144	0	1 144
60401	21 741	0	21 741	0	0	0	0	0	0	21 741	0	21 741
60901	13	0	13	160	0	160	0	0	0	173	0	173
60906	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61008	26	0	26	29	0	29	30	0	30	25	0	25
61009	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	463	0	463	38	0	38	180	0	180	321	0	321
61601	0	0	0	443 465	0	443 465	443 465	0	443 465	0	0	0
61702	0	0	0	4 073	0	4 073	0	0	0	4 073	0	4 073
70606	398 276	0	398 276	52 679	0	52 679	398 276	0	398 276	52 679	0	52 679
70608	600 084	0	600 084	112 427	0	112 427	600 084	0	600 084	112 427	0	112 427
70614	100 082	0	100 082	38 546	0	38 546	127 253	0	127 253	11 375	0	11 375
70616	7 154	0	7 154	0	0	0	7 154	0	7 154	0	0	0
70706	0	0	0	398 902	0	398 902	398 902	0	398 902	0	0	0
70708	0	0	0	600 084	0	600 084	600 084	0	600 084	0	0	0
70714	0	0	0	100 081	0	100 081	100 081	0	100 081	0	0	0
70716	0	0	0	7 154	0	7 154	7 154	0	7 154	0	0	0
70802	0	0	0	1 101 977	0	1 101 977	1 033 395	0	1 033 395	68 582	0	68 582
Итого по активу (баланс)	1 771 350	357 503	2 128 853	5 989 733	2 240 128	8 229 861	6 872 415	2 271 976	9 144 391	888 668	325 655	1 214 323
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
10801	49 011	0	49 011	0	0	0	0	0	0	49 011	0	49 011
30111	107	1 659	1 766	0	292	292	0	344	344	107	1 711	1 818
30126	252	0	252	25	0	25	16	0	16	243	0	243
30220	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
30223	0	0	0	51 302	0	51 302	53 800	0	53 800	2 498	0	2 498
31404	0	18 330	18 330	0	22 312	22 312	0	3 982	3 982	0	0	0
31405	0	0	0	0	490	490	0	18 510	18 510	0	18 020	18 020
31409	0	218 648	218 648	0	38 460	38 460	0	45 329	45 329	0	225 517	225 517
407	73 613	294	73 907	303 193	2 666	305 859	285 436	2 825	288 261	55 856	453	56 309
408.1	12 100	1 492	13 592	27 083	772	27 855	21 623	280	21 903	6 640	1 000	7 640
408.2	1 528	115	1 643	2 527	332	2 859	2 608	314	2 922	1 609	97	1 706
40911	0	0	0	2 571	0	2 571	2 884	0	2 884	313	0	313
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	10	0	10	87	0	87	78	0	78	1	0	1
42303	102	0	102	205	0	205	897	0	897	794	0	794
42304	14 907	0	14 907	9 535	0	9 535	4 892	0	4 892	10 264	0	10 264
42305	316 116	8 771	324 887	137 106	4 423	141 529	69 214	2 820	72 034	248 224	7 168	255 392
42306	40 931	235	41 166	20 350	475	20 825	51 856	3 660	55 516	72 437	3 420	75 857
42605	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
45215	6 409	0	6 409	449	0	449	1 547	0	1 547	7 507	0	7 507
45415	16 960	0	16 960	15 594	0	15 594	0	0	0	1 366	0	1 366
45515	1 626	0	1 626	90	0	90	1	0	1	1 537	0	1 537
45818	68 695	0	68 695	444	0	444	16 848	0	16 848	85 099	0	85 099
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	1 943 517	1 952 604	3 896 121	1 943 517	1 952 604	3 896 121	0	0	0
47411	12 862	138	13 000	8 170	44	8 214	4 082	66	4 148	8 774	160	8 934
47416	0	0	0	106	0	106	289	0	289	183	0	183
47422	3	0	3	4	0	4	24	0	24	23	0	23
47425	23 899	0	23 899	238	0	238	240	0	240	23 901	0	23 901
47426	14	438	452	20	93	113	6	627	633	0	972	972
52602	1 246	0	1 246	37 672	0	37 672	36 426	0	36 426	0	0	0
60301	99	0	99	113	0	113	307	0	307	293	0	293
60305	0	0	0	1 508	0	1 508	2 416	0	2 416	908	0	908
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	45	0	45	258	0	258	280	0	280	67	0	67
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	30	0	30	419	0	419	419	0	419	30	0	30
60324	477	0	477	33	0	33	13	0	13	457	0	457
60335	0	0	0	69	0	69	719	0	719	650	0	650
60414	0	0	0	118	0	118	12 386	0	12 386	12 268	0	12 268
60601	11 938	0	11 938	11 938	0	11 938	0	0	0	0	0	0
60903	13	0	13	0	0	0	3	0	3	16	0	16
70601	335 617	0	335 617	335 617	0	335 617	39 308	0	39 308	39 308	0	39 308
70603	623 718	0	623 718	623 722	0	623 722	119 355	0	119 355	119 351	0	119 351
70613	71 741	0	71 741	98 912	0	98 912	38 577	0	38 577	11 406	0	11 406
70701	0	0	0	335 617	0	335 617	335 617	0	335 617	0	0	0
70703	0	0	0	623 718	0	623 718	623 718	0	623 718	0	0	0
70713	0	0	0	74 060	0	74 060	74 060	0	74 060	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 878 733	250 120	2 128 853	4 666 391	2 023 037	6 689 428	3 743 463	2 031 435	5 774 898	955 805	258 518	1 214 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	124 770	0	124 770	28 418	0	28 418	1 563	0	1 563	151 625	0	151 625
90902	30 930	0	30 930	2 310	0	2 310	1 083	0	1 083	32 157	0	32 157
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 359 649	23 760	2 383 409	9 400	4 926	14 326	50 000	4 180	54 180	2 319 049	24 506	2 343 555
91604	48 649	10 601	59 250	2 708	2 270	4 978	1 013	1 866	2 879	50 344	11 005	61 349
91704	2 796	3 494	6 290	0	759	759	0	662	662	2 796	3 591	6 387
91802	5 069	2 323	7 392	0	505	505	0	440	440	5 069	2 388	7 457
91803	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
99998	1 311 629	0	1 311 629	47 694	0	47 694	68 846	0	68 846	1 290 477	0	1 290 477
Итого по активу (баланс)	3 884 277	40 178	3 924 455	90 530	8 460	98 990	122 505	7 148	129 653	3 852 302	41 490	3 893 792
Пассив
91003	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
91311	17 127	0	17 127	0	0	0	0	0	0	17 127	0	17 127
91312	1 204 652	0	1 204 652	21 740	0	21 740	9 408	0	9 408	1 192 320	0	1 192 320
91316	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91317	87 139	0	87 139	46 935	0	46 935	38 115	0	38 115	78 319	0	78 319
91507	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
99999	2 612 826	0	2 612 826	59 248	0	59 248	49 737	0	49 737	2 603 315	0	2 603 315
Итого по пассиву (баланс)	3 924 455	0	3 924 455	128 095	0	128 095	97 432	0	97 432	3 893 792	0	3 893 792
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	187 222	197 445	384 667	187 222	197 445	384 667	0	0	0
93302	0	0	0	0	220 586	220 586	0	220 586	220 586	0	0	0
93303	0	183 304	183 304	0	28 945	28 945	0	212 249	212 249	0	0	0
93304	0	0	0	0	188 861	188 861	0	8 664	8 664	0	180 197	180 197
93306	0	0	0	193 198	188 861	382 059	193 198	188 861	382 059	0	0	0
93307	0	0	0	182 288	0	182 288	182 288	0	182 288	0	0	0
93308	182 288	0	182 288	0	0	0	182 288	0	182 288	0	0	0
93309	0	0	0	188 960	0	188 960	2 616	0	2 616	186 344	0	186 344
93901	103 520	0	103 520	1 520 214	12 364	1 532 578	1 562 259	12 364	1 574 623	61 475	0	61 475
99996	469 814	0	469 814	2 380 582	0	2 380 582	2 423 717	0	2 423 717	426 679	0	426 679
Итого по активу (баланс)	755 622	183 304	938 926	4 652 464	837 062	5 489 526	4 733 588	840 169	5 573 757	674 498	180 197	854 695
Пассив
96301	0	0	0	195 732	188 861	384 593	195 732	188 861	384 593	0	0	0
96302	0	0	0	211 051	0	211 051	211 051	0	211 051	0	0	0
96303	182 288	0	182 288	213 627	0	213 627	31 339	0	31 339	0	0	0
96304	0	0	0	2 585	0	2 585	188 929	0	188 929	186 344	0	186 344
96306	0	0	0	187 222	197 445	384 667	187 222	197 445	384 667	0	0	0
96307	0	0	0	0	220 586	220 586	0	220 586	220 586	0	0	0
96308	0	183 304	183 304	0	212 249	212 249	0	28 945	28 945	0	0	0
96309	0	0	0	0	8 664	8 664	0	188 861	188 861	0	180 197	180 197
96901	0	104 222	104 222	12 249	1 584 890	1 597 139	12 249	1 540 806	1 553 055	0	60 138	60 138
99997	469 112	0	469 112	2 378 301	0	2 378 301	2 337 205	0	2 337 205	428 016	0	428 016
Итого по пассиву (баланс)	651 400	287 526	938 926	3 200 767	2 412 695	5 613 462	3 163 727	2 365 504	5 529 231	614 360	240 335	854 695
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?