Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 537	3 350	22 887	122 445	446	122 891	125 145	2 025	127 170	16 837	1 771	18 608
20209	0	0	0	52 200	0	52 200	52 200	0	52 200	0	0	0
30102	32 765	0	32 765	1 500 484	0	1 500 484	1 487 869	0	1 487 869	45 380	0	45 380
30110	227	15 612	15 839	1	32 399	32 400	159	46 103	46 262	69	1 908	1 977
30114	31	6 182	6 213	0	1 412	1 412	0	2 806	2 806	31	4 788	4 819
30202	6 484	0	6 484	0	0	0	431	0	431	6 053	0	6 053
30204	1 011	0	1 011	0	0	0	526	0	526	485	0	485
30221	0	0	0	150	170	320	150	170	320	0	0	0
30424	207	0	207	222 007	0	222 007	222 117	0	222 117	97	0	97
45201	31 666	0	31 666	30 077	0	30 077	32 978	0	32 978	28 765	0	28 765
45203	0	0	0	333	0	333	0	0	0	333	0	333
45204	0	0	0	667	0	667	0	0	0	667	0	667
45205	50	0	50	2 000	0	2 000	0	0	0	2 050	0	2 050
45206	11 113	0	11 113	6 700	0	6 700	2 351	0	2 351	15 462	0	15 462
45207	306 358	0	306 358	3 300	0	3 300	13 938	0	13 938	295 720	0	295 720
45208	203 874	0	203 874	500	0	500	1 285	0	1 285	203 089	0	203 089
45403	0	0	0	139	0	139	0	0	0	139	0	139
45404	667	0	667	277	0	277	334	0	334	610	0	610
45405	1 200	0	1 200	416	0	416	0	0	0	1 616	0	1 616
45406	9 842	0	9 842	1 941	0	1 941	463	0	463	11 320	0	11 320
45407	90 962	0	90 962	6 256	0	6 256	5 298	0	5 298	91 920	0	91 920
45408	89 912	0	89 912	2 100	0	2 100	193	0	193	91 819	0	91 819
45502	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45503	86	0	86	20	0	20	76	0	76	30	0	30
45504	314	0	314	30	0	30	0	0	0	344	0	344
45505	83	0	83	60	0	60	5	0	5	138	0	138
45506	2 464	0	2 464	30	0	30	47	0	47	2 447	0	2 447
45507	5 655	0	5 655	2 600	0	2 600	566	0	566	7 689	0	7 689
45704	0	0	0	316	0	316	0	0	0	316	0	316
45705	420	0	420	884	0	884	52	0	52	1 252	0	1 252
45812	16 120	4 635	20 755	2 550	141	2 691	0	289	289	18 670	4 487	23 157
45814	0	0	0	1 812	0	1 812	1 812	0	1 812	0	0	0
45815	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
45914	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	103 849	103 849	222 199	163 950	386 149	222 199	122 188	344 387	0	145 611	145 611
47408	0	0	0	519 529	562 521	1 082 050	519 529	562 521	1 082 050	0	0	0
47423	28 415	0	28 415	72	0	72	83	0	83	28 404	0	28 404
47427	3 399	0	3 399	6 922	0	6 922	7 030	0	7 030	3 291	0	3 291
60302	1 537	0	1 537	59	0	59	59	0	59	1 537	0	1 537
60306	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60312	947	0	947	1 232	0	1 232	1 566	0	1 566	613	0	613
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	21 062	0	21 062	0	0	0	0	0	0	21 062	0	21 062
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	68	0	68	38	0	38	38	0	38	68	0	68
61009	17	0	17	7	0	7	4	0	4	20	0	20
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	317	0	317	171	0	171	55	0	55	433	0	433
61702	6 137	0	6 137	0	0	0	0	0	0	6 137	0	6 137
70606	101 795	0	101 795	13 981	0	13 981	308	0	308	115 468	0	115 468
70608	92 951	0	92 951	12 001	0	12 001	0	0	0	104 952	0	104 952
70802	12 325	0	12 325	0	0	0	12 325	0	12 325	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 100 048	133 628	1 233 676	2 737 816	761 039	3 498 855	2 712 491	736 102	3 448 593	1 125 373	158 565	1 283 938
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	3 802	0	3 802	0	0	0	0	0	0	3 802	0	3 802
10801	54 068	0	54 068	12 325	0	12 325	0	0	0	41 743	0	41 743
30111	189	801	990	0	50	50	0	24	24	189	775	964
30220	0	0	0	0	8 191	8 191	0	8 191	8 191	0	0	0
30223	19 932	0	19 932	402 952	0	402 952	398 339	0	398 339	15 319	0	15 319
30232	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
31408	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
31409	0	104 206	104 206	0	6 492	6 492	0	3 178	3 178	0	100 892	100 892
40701	265	0	265	5	0	5	172	0	172	432	0	432
40702	80 556	455	81 011	1 416 939	4 867	1 421 806	1 502 186	4 509	1 506 695	165 803	97	165 900
40703	129	0	129	35 819	0	35 819	35 998	0	35 998	308	0	308
40802	35 020	7	35 027	86 105	0	86 105	82 336	0	82 336	31 251	7	31 258
40807	24	0	24	125	0	125	142	0	142	41	0	41
40817	24 306	10	24 316	65 634	23 500	89 134	43 125	23 498	66 623	1 797	8	1 805
40820	42	50	92	1 392	233	1 625	1 362	359	1 721	12	176	188
40911	0	0	0	2 489	0	2 489	2 489	0	2 489	0	0	0
42301	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42302	0	0	0	0	0	0	621	0	621	621	0	621
42303	2 375	0	2 375	3 190	0	3 190	1 264	0	1 264	449	0	449
42304	22 267	2 661	24 928	9 545	2 549	12 094	6 046	1 680	7 726	18 768	1 792	20 560
42305	90 852	8 570	99 422	11 282	8 402	19 684	7 771	13	7 784	87 341	181	87 522
42306	93 328	0	93 328	11 988	0	11 988	11 132	0	11 132	92 472	0	92 472
42606	892	0	892	130	0	130	0	0	0	762	0	762
45215	61 784	0	61 784	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	61 784	0	61 784
45415	359	0	359	40	0	40	34	0	34	353	0	353
45515	931	0	931	23	0	23	0	0	0	908	0	908
45818	13 654	0	13 654	134	0	134	23	0	23	13 543	0	13 543
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	561 511	518 940	1 080 451	561 511	518 940	1 080 451	0	0	0
47411	3 734	48	3 782	1 640	43	1 683	1 667	4	1 671	3 761	9	3 770
47416	24	0	24	485	0	485	2 136	0	2 136	1 675	0	1 675
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	21 813	0	21 813	2 279	0	2 279	2 302	0	2 302	21 836	0	21 836
47426	669	1 209	1 878	0	2 510	2 510	1 826	1 472	3 298	2 495	171	2 666
60301	37	0	37	73	0	73	1 044	0	1 044	1 008	0	1 008
60305	0	0	0	1 538	0	1 538	2 603	0	2 603	1 065	0	1 065
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	78	0	78	381	0	381	346	0	346	43	0	43
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	31	0	31	16	0	16	28	0	28	43	0	43
60601	9 048	0	9 048	0	0	0	197	0	197	9 245	0	9 245
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	71 614	0	71 614	2	0	2	15 180	0	15 180	86 792	0	86 792
70603	93 660	0	93 660	0	0	0	10 341	0	10 341	104 001	0	104 001
70615	6 137	0	6 137	0	0	0	0	0	0	6 137	0	6 137
Итого по пассиву (баланс)	1 115 659	118 017	1 233 676	2 629 397	575 785	3 205 182	2 693 568	561 876	3 255 444	1 179 830	104 108	1 283 938
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	79 378	0	79 378	6 128	0	6 128	408	0	408	85 098	0	85 098
90902	724 873	0	724 873	7 406	0	7 406	6 068	0	6 068	726 211	0	726 211
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	3 126 305	11 324	3 137 629	45 500	345	45 845	8 000	705	8 705	3 163 805	10 964	3 174 769
91604	46 344	6 500	52 844	6 085	409	6 494	3 307	1 564	4 871	49 122	5 345	54 467
91704	2 844	2 072	4 916	0	65	65	48	128	176	2 796	2 009	4 805
91802	7 121	1 378	8 499	0	43	43	0	86	86	7 121	1 335	8 456
91803	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
99998	2 758 077	0	2 758 077	143 532	0	143 532	81 754	0	81 754	2 819 855	0	2 819 855
Итого по активу (баланс)	6 745 681	21 274	6 766 955	208 652	862	209 514	99 585	2 483	102 068	6 854 748	19 653	6 874 401
Пассив
91311	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
91312	2 694 425	0	2 694 425	24 899	0	24 899	79 272	0	79 272	2 748 798	0	2 748 798
91315	26 570	0	26 570	0	0	0	0	0	0	26 570	0	26 570
91316	5 550	0	5 550	19 028	0	19 028	22 778	0	22 778	9 300	0	9 300
91317	28 586	0	28 586	37 828	0	37 828	41 483	0	41 483	32 241	0	32 241
91507	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99999	4 008 878	0	4 008 878	17 494	0	17 494	63 162	0	63 162	4 054 546	0	4 054 546
Итого по пассиву (баланс)	6 766 955	0	6 766 955	99 249	0	99 249	206 695	0	206 695	6 874 401	0	6 874 401
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 878	0	13 878	473 720	77 109	550 829	433 606	77 109	510 715	53 992	0	53 992
99996	13 894	0	13 894	551 646	0	551 646	511 731	0	511 731	53 809	0	53 809
Итого по активу (баланс)	27 772	0	27 772	1 025 366	77 109	1 102 475	945 337	77 109	1 022 446	107 801	0	107 801
Пассив
96901	0	13 894	13 894	76 877	434 854	511 731	76 877	474 769	551 646	0	53 809	53 809
99997	13 878	0	13 878	510 715	0	510 715	550 829	0	550 829	53 992	0	53 992
Итого по пассиву (баланс)	13 878	13 894	27 772	587 592	434 854	1 022 446	627 706	474 769	1 102 475	53 992	53 809	107 801
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?