Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 489	1 945	13 434	82 953	3 274	86 227	81 806	2 044	83 850	12 636	3 175	15 811
30102	38 718	0	38 718	1 030 639	0	1 030 639	976 047	0	976 047	93 310	0	93 310
30110	2 244	4 678	6 922	416 120	16 925	433 045	412 939	18 277	431 216	5 425	3 326	8 751
30114	1	137	138	157 889	23 617	181 506	157 884	23 493	181 377	6	261	267
30202	9 667	0	9 667	0	0	0	124	0	124	9 543	0	9 543
30204	45	0	45	8	0	8	0	0	0	53	0	53
30210	0	0	0	3 545	0	3 545	3 545	0	3 545	0	0	0
30221	0	0	0	199 585	912	200 497	199 585	912	200 497	0	0	0
32002	0	0	0	257 800	0	257 800	238 200	0	238 200	19 600	0	19 600
32003	15 000	0	15 000	55 000	0	55 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45201	7 519	0	7 519	9 274	0	9 274	8 145	0	8 145	8 648	0	8 648
45204	330	0	330	500	0	500	265	0	265	565	0	565
45205	1 209	0	1 209	1 500	0	1 500	310	0	310	2 399	0	2 399
45206	19 520	0	19 520	3 000	0	3 000	3 920	0	3 920	18 600	0	18 600
45207	325 757	27 512	353 269	41 590	2 495	44 085	19 527	376	19 903	347 820	29 631	377 451
45208	148 464	1 272	149 736	2 000	150	2 150	431	55	486	150 033	1 367	151 400
45405	1 615	0	1 615	0	0	0	215	0	215	1 400	0	1 400
45406	9 438	0	9 438	0	0	0	1 105	0	1 105	8 333	0	8 333
45407	205 525	0	205 525	12 786	0	12 786	1 125	0	1 125	217 186	0	217 186
45408	43 911	0	43 911	0	0	0	175	0	175	43 736	0	43 736
45503	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
45505	331	0	331	44	0	44	100	0	100	275	0	275
45506	1 645	0	1 645	0	0	0	176	0	176	1 469	0	1 469
45507	5 278	0	5 278	0	0	0	34	0	34	5 244	0	5 244
45812	20 960	3 812	24 772	1 070	442	1 512	920	50	970	21 110	4 204	25 314
45814	2 559	0	2 559	0	0	0	0	0	0	2 559	0	2 559
45815	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	14 789	39 300	54 089	14 789	39 300	54 089	0	0	0
47423	1 050	0	1 050	60	0	60	76	0	76	1 034	0	1 034
47427	4 363	683	5 046	7 747	348	8 095	6 949	11	6 960	5 161	1 020	6 181
60302	274	0	274	222	0	222	388	0	388	108	0	108
60306	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
60308	20	0	20	96	0	96	96	0	96	20	0	20
60310	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60312	395	0	395	1 402	0	1 402	1 393	0	1 393	404	0	404
60401	20 702	0	20 702	45	0	45	45	0	45	20 702	0	20 702
60701	37	0	37	8	0	8	45	0	45	0	0	0
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
61008	57	0	57	66	0	66	26	0	26	97	0	97
61009	101	0	101	150	0	150	36	0	36	215	0	215
61011	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
61209	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61403	119	0	119	0	0	0	31	0	31	88	0	88
70606	63 584	0	63 584	13 263	0	13 263	0	0	0	76 847	0	76 847
70608	21 939	0	21 939	11 298	0	11 298	0	0	0	33 237	0	33 237
70611	2 646	0	2 646	662	0	662	0	0	0	3 308	0	3 308
Итого по активу (баланс)	986 709	40 039	1 026 748	2 326 217	87 463	2 413 680	2 201 501	84 518	2 286 019	1 111 425	42 984	1 154 409
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
10801	24 827	0	24 827	0	0	0	0	0	0	24 827	0	24 827
30111	595	677	1 272	55	10	65	0	80	80	540	747	1 287
30126	8	0	8	6	0	6	8	0	8	10	0	10
30220	0	0	0	0	1 143	1 143	0	1 143	1 143	0	0	0
30223	7 799	0	7 799	529 854	0	529 854	545 664	0	545 664	23 609	0	23 609
31402	0	0	0	21 100	0	21 100	21 100	0	21 100	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31406	65 000	0	65 000	0	0	0	62 000	0	62 000	127 000	0	127 000
31407	42 000	0	42 000	32 000	0	32 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31408	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
31409	0	88 088	88 088	0	1 239	1 239	0	10 504	10 504	0	97 353	97 353
40701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
40702	87 966	607	88 573	1 050 421	3 205	1 053 626	1 028 183	2 681	1 030 864	65 728	83	65 811
40703	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
40802	10 258	3	10 261	61 791	12 407	74 198	63 462	12 407	75 869	11 929	3	11 932
40817	36	0	36	1 146	130	1 276	1 365	130	1 495	255	0	255
40905	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
40909	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40910	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40911	0	0	0	3 469	0	3 469	3 469	0	3 469	0	0	0
40912	0	0	0	5	556	561	5	556	561	0	0	0
40913	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42304	600	0	600	0	0	0	7 365	0	7 365	7 965	0	7 965
42305	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42306	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42307	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42601	0	0	0	80	0	80	250	0	250	170	0	170
42604	0	0	0	0	0	0	0	162	162	0	162	162
45215	4 096	0	4 096	839	0	839	1 185	0	1 185	4 442	0	4 442
45415	1 183	0	1 183	10	0	10	97	0	97	1 270	0	1 270
45515	47	0	47	9	0	9	0	0	0	38	0	38
45818	6 223	0	6 223	1	0	1	63	0	63	6 285	0	6 285
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	31 465	23 490	54 955	31 465	23 490	54 955	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
47416	822	0	822	5 497	0	5 497	4 699	0	4 699	24	0	24
47422	0	0	0	3 456	0	3 456	3 456	0	3 456	0	0	0
47425	1 361	0	1 361	461	0	461	1 318	0	1 318	2 218	0	2 218
47426	8 774	995	9 769	2 063	14	2 077	4 571	348	4 919	11 282	1 329	12 611
60301	21	0	21	755	0	755	1 239	0	1 239	505	0	505
60305	0	0	0	1 385	0	1 385	2 041	0	2 041	656	0	656
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	246	0	246	362	0	362	287	0	287	171	0	171
60313	0	0	0	0	238	238	0	238	238	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	36	0	36	181	0	181	239	0	239	94	0	94
60601	4 616	0	4 616	0	0	0	191	0	191	4 807	0	4 807
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61012	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
70601	74 465	0	74 465	0	0	0	14 234	0	14 234	88 699	0	88 699
70603	27 298	0	27 298	0	0	0	4 961	0	4 961	32 259	0	32 259
70801	5 552	0	5 552	0	0	0	0	0	0	5 552	0	5 552
Итого по пассиву (баланс)	936 378	90 370	1 026 748	1 747 290	42 461	1 789 751	1 865 644	51 768	1 917 412	1 054 732	99 677	1 154 409
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72 540	0	72 540	2 949	0	2 949	1 646	0	1 646	73 843	0	73 843
90902	186 269	0	186 269	3 726	0	3 726	9 253	0	9 253	180 742	0	180 742
90909	0	0	0	0	1 143	1 143	0	1 143	1 143	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 673 029	77 992	2 751 021	253 043	7 983	261 026	200	1 032	1 232	2 925 872	84 943	3 010 815
91604	13 875	3 369	17 244	3 506	482	3 988	3 552	60	3 612	13 829	3 791	17 620
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	2 051	0	2 051	0	0	0	0	0	0	2 051	0	2 051
99998	2 162 738	0	2 162 738	391 882	0	391 882	59 082	0	59 082	2 495 538	0	2 495 538
Итого по активу (баланс)	5 110 549	81 361	5 191 910	655 107	9 608	664 715	73 733	2 235	75 968	5 691 923	88 734	5 780 657
Пассив
91312	2 084 429	0	2 084 429	72	0	72	276 938	0	276 938	2 361 295	0	2 361 295
91315	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91316	27 536	0	27 536	6 010	0	6 010	2 000	0	2 000	23 526	0	23 526
91317	47 594	0	47 594	53 000	0	53 000	112 944	0	112 944	107 538	0	107 538
91507	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99999	3 029 172	0	3 029 172	15 930	0	15 930	271 877	0	271 877	3 285 119	0	3 285 119
Итого по пассиву (баланс)	5 191 910	0	5 191 910	75 012	0	75 012	663 759	0	663 759	5 780 657	0	5 780 657
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	634	634	0	634	634	0	0	0
93002	0	0	0	14 789	4 303	19 092	14 789	4 303	19 092	0	0	0
93307	0	0	0	0	20 177	20 177	0	20 177	20 177	0	0	0
93308	0	18 964	18 964	0	12 494	12 494	0	19 076	19 076	0	12 382	12 382
93309	0	11 204	11 204	0	22 163	22 163	0	12 524	12 524	0	20 843	20 843
93310	0	34 079	34 079	0	23 770	23 770	0	20 186	20 186	0	37 663	37 663
93801	2 122	0	2 122	740	0	740	2 862	0	2 862	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 122	64 247	66 369	15 529	83 541	99 070	17 651	76 900	94 551	0	70 888	70 888
Пассив
96001	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
96002	0	0	0	0	19 267	19 267	0	19 267	19 267	0	0	0
96307	0	0	0	15 768	4 303	20 071	15 768	4 303	20 071	0	0	0
96308	15 768	4 281	20 049	15 768	4 317	20 085	7 373	4 082	11 455	7 373	4 046	11 419
96309	7 372	3 893	11 265	7 373	4 017	11 390	15 000	4 575	19 575	14 999	4 451	19 450
96310	27 269	7 784	35 053	14 999	4 389	19 388	14 999	4 697	19 696	27 269	8 092	35 361
96801	2	0	2	1 785	0	1 785	6 441	0	6 441	4 658	0	4 658
Итого по пассиву (баланс)	50 411	15 958	66 369	56 318	36 293	92 611	60 206	36 924	97 130	54 299	16 589	70 888

Страница была полезной?