Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	504 515	68 104	572 619	1 298 475	10 579	1 309 054	1 420 263	4 207	1 424 470	382 727	74 476	457 203
30102	3 737 813	0	3 737 813	14 927 966	0	14 927 966	16 623 237	0	16 623 237	2 042 542	0	2 042 542
30110	69 728	41 529	111 257	2 351 813	925 468	3 277 281	2 330 170	759 365	3 089 535	91 371	207 632	299 003
30114	0	278 274	278 274	0	444 068	444 068	0	718 589	718 589	0	3 753	3 753
30202	509 523	0	509 523	0	0	0	12 079	0	12 079	497 444	0	497 444
30204	938	0	938	0	0	0	179	0	179	759	0	759
30233	4 011	0	4 011	107 723	0	107 723	107 362	0	107 362	4 372	0	4 372
30602	4 498 027	0	4 498 027	0	0	0	4 498 027	0	4 498 027	0	0	0
32002	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	1 149 856	1 149 856	0	469 035	469 035	0	680 821	680 821
32004	3 330 000	0	3 330 000	6 950 000	492 744	7 442 744	4 730 000	492 744	5 222 744	5 550 000	0	5 550 000
32005	8 600 000	1 192 830	9 792 830	3 950 000	127 920	4 077 920	7 000 000	435 683	7 435 683	5 550 000	885 067	6 435 067
32007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45505	18 396	0	18 396	5 235	0	5 235	645	0	645	22 986	0	22 986
45506	122 853	0	122 853	5 802	0	5 802	5 762	0	5 762	122 893	0	122 893
45507	137 842 421	3 240 347	141 082 768	5 860 933	446 566	6 307 499	3 131 635	285 529	3 417 164	140 571 719	3 401 384	143 973 103
45704	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
45705	3 944	0	3 944	150	0	150	378	0	378	3 716	0	3 716
45706	3 967 266	141 700	4 108 966	182 929	19 825	202 754	89 346	8 554	97 900	4 060 849	152 971	4 213 820
45815	868 452	542 881	1 411 333	176 193	107 155	283 348	135 637	76 377	212 014	909 008	573 659	1 482 667
45817	15 082	17 961	33 043	1 292	2 898	4 190	1 542	1 249	2 791	14 832	19 610	34 442
45915	50 448	6 560	57 008	127 209	3 139	130 348	126 442	2 812	129 254	51 215	6 887	58 102
45917	1 499	490	1 989	3 278	123	3 401	3 324	83	3 407	1 453	530	1 983
47408	0	0	0	0	97 922	97 922	0	97 922	97 922	0	0	0
47423	316 805	25 909	342 714	1 531 220	11 498	1 542 718	1 536 594	10 940	1 547 534	311 431	26 467	337 898
47427	665 490	13 303	678 793	1 461 959	28 780	1 490 739	1 470 981	28 281	1 499 262	656 468	13 802	670 270
47801	16 722 868	671 717	17 394 585	289 068	99 649	388 717	438 519	64 168	502 687	16 573 417	707 198	17 280 615
60302	1 824	0	1 824	1	0	1	0	0	0	1 825	0	1 825
60306	3 899	0	3 899	151 781	0	151 781	151 157	0	151 157	4 523	0	4 523
60308	662	0	662	994	0	994	883	0	883	773	0	773
60310	2 060	0	2 060	13 983	0	13 983	13 545	0	13 545	2 498	0	2 498
60312	100 838	0	100 838	115 425	0	115 425	87 672	0	87 672	128 591	0	128 591
60314	65 055	0	65 055	5 185	4 052	9 237	19 664	4 052	23 716	50 576	0	50 576
60323	17 584	0	17 584	42 956	0	42 956	37 909	0	37 909	22 631	0	22 631
60336	26 047	0	26 047	2 935	0	2 935	1 656	0	1 656	27 326	0	27 326
60401	352 652	0	352 652	1 962	0	1 962	0	0	0	354 614	0	354 614
60415	3 006	0	3 006	3 025	0	3 025	1 963	0	1 963	4 068	0	4 068
60901	157 277	0	157 277	289	0	289	0	0	0	157 566	0	157 566
60906	8 318	0	8 318	3 245	0	3 245	1 889	0	1 889	9 674	0	9 674
61002	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
61008	111	0	111	1 161	0	1 161	1 162	0	1 162	110	0	110
61009	1 160	0	1 160	2 968	0	2 968	2 951	0	2 951	1 177	0	1 177
61209	0	0	0	94 868	0	94 868	94 868	0	94 868	0	0	0
61212	0	0	0	1 005 319	34 881	1 040 200	1 005 319	34 881	1 040 200	0	0	0
61401	629	0	629	0	0	0	629	0	629	0	0	0
61403	30 556	0	30 556	293	0	293	4 028	0	4 028	26 821	0	26 821
61702	152 288	0	152 288	9 839	0	9 839	0	0	0	162 127	0	162 127
62001	681 579	0	681 579	50 112	0	50 112	90 719	0	90 719	640 972	0	640 972
70606	18 303 465	0	18 303 465	2 386 141	0	2 386 141	74	0	74	20 689 532	0	20 689 532
70608	5 450 955	0	5 450 955	1 032 576	0	1 032 576	0	0	0	6 483 531	0	6 483 531
70610	106	0	106	73	0	73	0	0	0	179	0	179
70611	359 457	0	359 457	52 802	0	52 802	0	0	0	412 259	0	412 259
70616	26 254	0	26 254	0	0	0	0	0	0	26 254	0	26 254
Итого по активу (баланс)	207 897 191	6 241 605	214 138 796	45 709 178	4 007 123	49 716 301	46 678 210	3 494 471	50 172 681	206 928 159	6 754 257	213 682 416
Пассив
10207	3 243 168	0	3 243 168	0	0	0	0	0	0	3 243 168	0	3 243 168
10602	2 426 520	0	2 426 520	0	0	0	0	0	0	2 426 520	0	2 426 520
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	9 216 769	0	9 216 769	0	0	0	0	0	0	9 216 769	0	9 216 769
30126	85	0	85	7 099	0	7 099	7 049	0	7 049	35	0	35
30226	842	0	842	1 862	0	1 862	1 938	0	1 938	918	0	918
31308	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	15 300 000	0	15 300 000
31309	58 200 000	4 771 318	62 971 318	3 000 000	265 597	3 265 597	0	668 519	668 519	55 200 000	5 174 240	60 374 240
31409	3 894 945	0	3 894 945	0	0	0	0	0	0	3 894 945	0	3 894 945
407	4 831	0	4 831	189 366	0	189 366	192 054	0	192 054	7 519	0	7 519
40817	1 519 805	35 405	1 555 210	14 041 870	120 377	14 162 247	14 042 877	120 026	14 162 903	1 520 812	35 054	1 555 866
40820	19 552	549	20 101	323 140	1 785	324 925	324 650	1 850	326 500	21 062	614	21 676
40901	1 149 484	0	1 149 484	1 556 545	0	1 556 545	2 026 678	0	2 026 678	1 619 617	0	1 619 617
40902	94 067	0	94 067	96 379	0	96 379	70 826	0	70 826	68 514	0	68 514
40911	631	0	631	36 517	0	36 517	37 534	0	37 534	1 648	0	1 648
42005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42007	406 000	0	406 000	0	0	0	0	0	0	406 000	0	406 000
42301	159	2 306	2 465	59	656	715	27	848	875	127	2 498	2 625
42311	1 195 881	0	1 195 881	2 408 838	0	2 408 838	2 262 390	0	2 262 390	1 049 433	0	1 049 433
42601	0	245	245	0	14	14	0	35	35	0	266	266
42611	1 722	0	1 722	15 222	0	15 222	19 030	0	19 030	5 530	0	5 530
45515	4 908 958	0	4 908 958	472 846	0	472 846	421 949	0	421 949	4 858 061	0	4 858 061
45715	139 676	0	139 676	7 250	0	7 250	14 107	0	14 107	146 533	0	146 533
45818	1 320 857	0	1 320 857	150 010	0	150 010	218 400	0	218 400	1 389 247	0	1 389 247
45918	26 635	0	26 635	2 004	0	2 004	1 861	0	1 861	26 492	0	26 492
47401	1 680	53	1 733	3 080	3	3 083	3 259	7	3 266	1 859	57	1 916
47407	0	0	0	97 838	0	97 838	97 838	0	97 838	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
47416	2 097	0	2 097	23 860	53	23 913	23 525	53	23 578	1 762	0	1 762
47422	189 798	19 152	208 950	681 850	15 321	697 171	674 546	18 794	693 340	182 494	22 625	205 119
47424	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47425	223 148	0	223 148	12 080	0	12 080	8 845	0	8 845	219 913	0	219 913
47426	1 721 258	75 849	1 797 107	822 009	38 012	860 021	610 349	36 310	646 659	1 509 598	74 147	1 583 745
47804	491 327	0	491 327	43 272	0	43 272	47 286	0	47 286	495 341	0	495 341
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	68 454 269	0	68 454 269	0	0	0	300	0	300	68 454 569	0	68 454 569
52401	4 495 105	0	4 495 105	4 495 105	0	4 495 105	0	0	0	0	0	0
52407	2 472	0	2 472	2 472	0	2 472	0	0	0	0	0	0
52501	1 477 120	0	1 477 120	0	0	0	639 500	0	639 500	2 116 620	0	2 116 620
60301	18 148	0	18 148	85 449	0	85 449	76 375	0	76 375	9 074	0	9 074
60305	41 807	0	41 807	181 724	0	181 724	179 781	0	179 781	39 864	0	39 864
60307	3	0	3	363	0	363	360	0	360	0	0	0
60309	2 981	0	2 981	6 500	0	6 500	16 078	0	16 078	12 559	0	12 559
60311	10 804	0	10 804	95 958	0	95 958	105 377	0	105 377	20 223	0	20 223
60322	893	3	896	47	3	50	59	0	59	905	0	905
60324	35 083	0	35 083	5 594	0	5 594	26 725	0	26 725	56 214	0	56 214
60335	0	0	0	37 874	0	37 874	37 874	0	37 874	0	0	0
60349	42 945	0	42 945	0	0	0	0	0	0	42 945	0	42 945
60414	229 183	0	229 183	0	0	0	3 413	0	3 413	232 596	0	232 596
60903	60 028	0	60 028	0	0	0	2 269	0	2 269	62 297	0	62 297
61501	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
62002	21 645	0	21 645	3 440	0	3 440	2 988	0	2 988	21 193	0	21 193
70601	19 920 750	0	19 920 750	603	0	603	2 393 680	0	2 393 680	22 313 827	0	22 313 827
70603	5 572 991	0	5 572 991	0	0	0	1 145 393	0	1 145 393	6 718 384	0	6 718 384
70605	73	0	73	0	0	0	124	0	124	197	0	197
70615	0	0	0	0	0	0	9 839	0	9 839	9 839	0	9 839
Итого по пассиву (баланс)	209 233 916	4 904 880	214 138 796	28 908 155	441 821	29 349 976	28 047 153	846 443	28 893 596	208 372 914	5 309 502	213 682 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	10 050 626	0	10 050 626	4 494 805	0	4 494 805	0	0	0	14 545 431	0	14 545 431
90907	1 149 484	0	1 149 484	2 026 678	0	2 026 678	1 556 545	0	1 556 545	1 619 617	0	1 619 617
90908	94 067	0	94 067	70 826	0	70 826	96 379	0	96 379	68 514	0	68 514
91202	0	0	0	12	0	12	11	0	11	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	38 745 800	0	38 745 800	35 196	0	35 196	990 890	0	990 890	37 790 106	0	37 790 106
91414	21 376 009	494 588	21 870 597	393 000	69 298	462 298	292 879	27 532	320 411	21 476 130	536 354	22 012 484
91416	0	2 197 317	2 197 317	0	307 871	307 871	0	122 314	122 314	0	2 382 874	2 382 874
91418	16 533 310	664 994	17 198 304	260 257	92 168	352 425	407 322	56 820	464 142	16 386 245	700 342	17 086 587
91604	480 036	251 371	731 407	192 532	55 940	248 472	206 982	41 270	248 252	465 586	266 041	731 627
91704	49 568	58 393	107 961	8 823	12 381	21 204	35	4 422	4 457	58 356	66 352	124 708
91802	187 720	208 495	396 215	31 512	56 308	87 820	1 035	13 373	14 408	218 197	251 430	469 627
91803	6 238	0	6 238	3 761	0	3 761	30	0	30	9 969	0	9 969
99998	338 026 911	0	338 026 911	18 782 338	0	18 782 338	11 154 043	0	11 154 043	345 655 206	0	345 655 206
Итого по активу (баланс)	426 699 769	3 875 158	430 574 927	26 299 740	593 966	26 893 706	14 706 151	265 731	14 971 882	438 293 358	4 203 393	442 496 751
Пассив
91311	273 721 182	12 041 136	285 762 318	8 793 575	985 501	9 779 076	13 994 126	1 664 289	15 658 415	278 921 733	12 719 924	291 641 657
91312	51 500 029	342 391	51 842 420	1 329 961	34 963	1 364 924	3 076 522	47 401	3 123 923	53 246 590	354 829	53 601 419
91315	18 640	0	18 640	176	0	176	0	0	0	18 464	0	18 464
91318	9 867	0	9 867	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0
91507	393 666	0	393 666	0	0	0	0	0	0	393 666	0	393 666
99999	92 548 016	0	92 548 016	3 735 965	0	3 735 965	8 029 494	0	8 029 494	96 841 545	0	96 841 545
Итого по пассиву (баланс)	418 191 400	12 383 527	430 574 927	13 869 544	1 020 464	14 890 008	25 100 142	1 711 690	26 811 832	429 421 998	13 074 753	442 496 751

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?