Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	372 098	303 527	675 625	344 191	59 517	403 708	290 911	180 967	471 878	425 378	182 077	607 455
30102	416 546	0	416 546	8 765 883	0	8 765 883	8 730 733	0	8 730 733	451 696	0	451 696
30110	67 888	46 580	114 468	1 474 241	354 173	1 828 414	1 500 472	317 554	1 818 026	41 657	83 199	124 856
30114	0	66 478	66 478	0	20 611 994	20 611 994	0	20 629 710	20 629 710	0	48 762	48 762
30202	28 299	0	28 299	640	0	640	0	0	0	28 939	0	28 939
30204	16 365	0	16 365	1 307	0	1 307	0	0	0	17 672	0	17 672
31901	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	640 000	1 714 988	2 354 988	1 240 000	545 702	1 785 702	0	1 169 286	1 169 286
32004	4 890 000	0	4 890 000	7 020 000	491 859	7 511 859	6 750 000	24 145	6 774 145	5 160 000	467 714	5 627 714
32005	6 930 000	2 450 872	9 380 872	6 710 000	150 623	6 860 623	2 960 000	2 601 495	5 561 495	10 680 000	0	10 680 000
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32007	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32102	0	0	0	0	14 071 757	14 071 757	0	12 844 007	12 844 007	0	1 227 750	1 227 750
32103	0	1 715 610	1 715 610	0	2 697 355	2 697 355	0	4 412 965	4 412 965	0	0	0
45505	3 114	0	3 114	0	0	0	0	0	0	3 114	0	3 114
45506	13 809	197	14 006	1 405	23	1 428	1 207	43	1 250	14 007	177	14 184
45507	72 466 886	26 356 874	98 823 760	811 327	3 135 792	3 947 119	1 310 052	4 688 290	5 998 342	71 968 161	24 804 376	96 772 537
45606	0	3 064	3 064	0	360	360	0	501	501	0	2 923	2 923
45705	137	0	137	0	0	0	15	0	15	122	0	122
45706	1 195 586	526 538	1 722 124	35 245	58 014	93 259	31 143	134 951	166 094	1 199 688	449 601	1 649 289
45815	42 438	167 302	209 740	29 006	53 769	82 775	32 118	68 105	100 223	39 326	152 966	192 292
45817	156	385	541	650	725	1 375	761	611	1 372	45	499	544
45915	17 981	32 155	50 136	70 866	42 535	113 401	68 925	40 004	108 929	19 922	34 686	54 608
45917	291	1 339	1 630	1 119	1 044	2 163	1 262	1 728	2 990	148	655	803
47408	0	0	0	34 794	541 839	576 633	34 794	541 839	576 633	0	0	0
47423	77 235	26 559	103 794	1 238 816	67 367	1 306 183	874 494	73 065	947 559	441 557	20 861	462 418
47427	704 893	111 497	816 390	1 165 200	199 886	1 365 086	1 154 761	217 621	1 372 382	715 332	93 762	809 094
47801	19 067 476	2 961 833	22 029 309	297 595	361 242	658 837	296 749	547 849	844 598	19 068 322	2 775 226	21 843 548
50211	0	59 608	59 608	0	7 156	7 156	0	9 844	9 844	0	56 920	56 920
50311	0	81 018	81 018	0	12 010	12 010	0	21 020	21 020	0	72 008	72 008
60302	14 864	0	14 864	127 712	0	127 712	62 267	0	62 267	80 309	0	80 309
60306	0	0	0	43 711	0	43 711	43 711	0	43 711	0	0	0
60308	278	0	278	913	166	1 079	636	8	644	555	158	713
60310	1 147	0	1 147	10 727	0	10 727	10 815	0	10 815	1 059	0	1 059
60312	64 511	0	64 511	29 549	0	29 549	66 634	0	66 634	27 426	0	27 426
60314	17 432	3 065	20 497	1 824	8 721	10 545	19 073	9 192	28 265	183	2 594	2 777
60323	4 160	0	4 160	7 721	0	7 721	2 652	0	2 652	9 229	0	9 229
60401	217 193	0	217 193	1 008	0	1 008	824	0	824	217 377	0	217 377
60701	2 796	0	2 796	1 062	0	1 062	1 008	0	1 008	2 850	0	2 850
60901	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
61002	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
61008	822	0	822	820	0	820	944	0	944	698	0	698
61009	3 054	0	3 054	823	0	823	1 220	0	1 220	2 657	0	2 657
61010	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61011	67 406	0	67 406	2 933	0	2 933	0	0	0	70 339	0	70 339
61209	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
61212	0	0	0	646 092	83 909	730 001	646 092	83 909	730 001	0	0	0
61403	88 403	0	88 403	15 453	0	15 453	2 480	0	2 480	101 376	0	101 376
61702	22 988	0	22 988	0	0	0	0	0	0	22 988	0	22 988
70606	3 082 529	0	3 082 529	1 494 094	0	1 494 094	8	0	8	4 576 615	0	4 576 615
70608	24 565 792	0	24 565 792	9 278 639	0	9 278 639	0	0	0	33 844 431	0	33 844 431
70610	90	0	90	48	0	48	0	0	0	138	0	138
70611	112 112	0	112 112	56 055	0	56 055	0	0	0	168 167	0	168 167
70706	13 131 063	0	13 131 063	38 593	0	38 593	0	0	0	13 169 656	0	13 169 656
70708	64 610 530	0	64 610 530	0	0	0	0	0	0	64 610 530	0	64 610 530
70710	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
70711	678 458	0	678 458	320	0	320	126 073	0	126 073	552 705	0	552 705
Итого по активу (баланс)	214 199 824	34 914 501	249 114 325	40 551 250	44 726 824	85 278 074	26 413 702	47 995 125	74 408 827	228 337 372	31 646 200	259 983 572
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	9 436 744	0	9 436 744	0	0	0	0	0	0	9 436 744	0	9 436 744
30126	0	0	0	0	0	0	231	0	231	231	0	231
31308	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31309	8 000 000	2 450 872	10 450 872	0	400 688	400 688	0	288 388	288 388	8 000 000	2 338 572	10 338 572
31409	7 064 024	27 902 235	34 966 259	0	6 132 110	6 132 110	2 942 500	3 099 688	6 042 188	10 006 524	24 869 813	34 876 337
40701	1 626	0	1 626	2 011	0	2 011	2 561	0	2 561	2 176	0	2 176
40702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	0	6 560	6 560	0	45 798	45 798	0	46 152	46 152	0	6 914	6 914
40817	695 317	222 053	917 370	3 266 232	703 008	3 969 240	3 243 244	659 766	3 903 010	672 329	178 811	851 140
40820	13 737	1 664	15 401	83 563	21 790	105 353	83 087	22 919	106 006	13 261	2 793	16 054
40901	32 309	0	32 309	13 924	0	13 924	18 656	0	18 656	37 041	0	37 041
40902	7 629	0	7 629	7 629	0	7 629	0	0	0	0	0	0
40911	1 161	0	1 161	14 227	0	14 227	13 157	0	13 157	91	0	91
42004	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42005	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42006	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	136	5 678	5 814	28	15 659	15 687	28	15 504	15 532	136	5 523	5 659
42305	0	457	457	0	75	75	0	54	54	0	436	436
42311	98 473	0	98 473	156 447	5 127	161 574	160 042	5 127	165 169	102 068	0	102 068
42601	0	438	438	0	417	417	0	445	445	0	466	466
44007	0	3 798 239	3 798 239	0	711 253	711 253	0	441 919	441 919	0	3 528 905	3 528 905
45515	2 290 418	0	2 290 418	286 391	0	286 391	390 655	0	390 655	2 394 682	0	2 394 682
45715	18 013	0	18 013	11 991	0	11 991	6 047	0	6 047	12 069	0	12 069
45818	184 912	0	184 912	34 678	0	34 678	10 107	0	10 107	160 341	0	160 341
45918	8 513	0	8 513	856	0	856	1 774	0	1 774	9 431	0	9 431
47401	9 040	181	9 221	5 132	4 447	9 579	3 383	4 400	7 783	7 291	134	7 425
47407	0	0	0	537 304	35 067	572 371	537 304	35 067	572 371	0	0	0
47411	0	17	17	0	4	4	0	5	5	0	18	18
47416	105	0	105	1 337	6 938	8 275	3 546	6 938	10 484	2 314	0	2 314
47422	101 403	9 812	111 215	367 032	143 607	510 639	369 243	139 273	508 516	103 614	5 478	109 092
47425	37 334	0	37 334	4 842	0	4 842	7 037	0	7 037	39 529	0	39 529
47426	470 061	447 183	917 244	128 911	235 772	364 683	170 818	162 277	333 095	511 968	373 688	885 656
47804	353 528	0	353 528	27 538	0	27 538	49 230	0	49 230	375 220	0	375 220
52005	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
52006	58 666 191	0	58 666 191	0	0	0	0	0	0	58 666 191	0	58 666 191
52407	0	0	0	358 600	0	358 600	746 050	0	746 050	387 450	0	387 450
52501	1 603 882	0	1 603 882	746 050	0	746 050	566 569	0	566 569	1 424 401	0	1 424 401
60301	6 094	0	6 094	89 720	0	89 720	102 931	0	102 931	19 305	0	19 305
60305	268	0	268	60 371	0	60 371	80 453	0	80 453	20 350	0	20 350
60307	0	0	0	288	0	288	298	0	298	10	0	10
60309	12 391	0	12 391	30 450	0	30 450	19 852	0	19 852	1 793	0	1 793
60311	525	0	525	1 802	0	1 802	13 330	0	13 330	12 053	0	12 053
60313	0	0	0	34	7 865	7 899	34	7 865	7 899	0	0	0
60322	887	21	908	1 322	3	1 325	1 344	2	1 346	909	20	929
60324	1 280	0	1 280	7	0	7	395	0	395	1 668	0	1 668
60601	169 051	0	169 051	653	0	653	1 860	0	1 860	170 258	0	170 258
60903	443	0	443	0	0	0	10	0	10	453	0	453
61012	7 774	0	7 774	0	0	0	299	0	299	8 073	0	8 073
61304	543	0	543	895	0	895	747	0	747	395	0	395
61501	30	0	30	84	0	84	84	0	84	30	0	30
70601	3 216 718	0	3 216 718	5 659	0	5 659	1 787 928	0	1 787 928	4 998 987	0	4 998 987
70603	24 557 910	0	24 557 910	0	0	0	9 275 892	0	9 275 892	33 833 802	0	33 833 802
70605	1	0	1	0	0	0	12	0	12	13	0	13
70701	15 773 271	0	15 773 271	4 593	0	4 593	42 949	0	42 949	15 811 627	0	15 811 627
70703	64 578 701	0	64 578 701	0	0	0	0	0	0	64 578 701	0	64 578 701
70705	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
70715	22 988	0	22 988	0	0	0	0	0	0	22 988	0	22 988
Итого по пассиву (баланс)	214 268 915	34 845 410	249 114 325	6 250 601	8 469 628	14 720 229	20 653 687	4 935 789	25 589 476	228 672 001	31 311 571	259 983 572
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 333 809	0	1 333 809	0	0	0	0	0	0	1 333 809	0	1 333 809
90907	32 309	0	32 309	18 656	0	18 656	13 924	0	13 924	37 041	0	37 041
90908	7 629	0	7 629	0	0	0	7 629	0	7 629	0	0	0
91202	0	0	0	15	0	15	10	0	10	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	47 627 447	0	47 627 447	294 525	0	294 525	856 618	0	856 618	47 065 354	0	47 065 354
91412	8 567	0	8 567	0	0	0	494	0	494	8 073	0	8 073
91414	13 440 391	2 908 400	16 348 791	175 376	341 286	516 662	109 573	501 481	611 054	13 506 194	2 748 205	16 254 399
91416	0	5 208 103	5 208 103	0	510 965	510 965	0	3 672 817	3 672 817	0	2 046 251	2 046 251
91418	18 809 465	2 936 763	21 746 228	283 978	355 144	639 122	281 656	533 154	814 810	18 811 787	2 758 753	21 570 540
91604	64 097	149 823	213 920	38 833	96 480	135 313	35 340	84 440	119 780	67 590	161 863	229 453
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	9 264	7 152	16 416	17	3 956	3 973	251	1 322	1 573	9 030	9 786	18 816
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	88 233	123 906	212 139	1 102	32 099	33 201	85	21 117	21 202	89 250	134 888	224 138
91803	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
99998	263 455 844	0	263 455 844	13 082 966	0	13 082 966	13 836 578	0	13 836 578	262 702 232	0	262 702 232
Итого по активу (баланс)	344 878 320	11 334 147	356 212 467	13 895 468	1 339 930	15 235 398	15 142 158	4 814 331	19 956 489	343 631 630	7 859 746	351 491 376
Пассив
91003	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
91004	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0
91311	178 239 919	62 592 782	240 832 701	1 675 621	11 295 410	12 971 031	3 629 463	7 625 071	11 254 534	180 193 761	58 922 443	239 116 204
91312	13 424 829	2 363 396	15 788 225	415 362	448 238	863 600	1 326 757	499 728	1 826 485	14 336 224	2 414 886	16 751 110
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91319	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
91507	325 051	0	325 051	0	0	0	0	0	0	325 051	0	325 051
99999	92 756 623	0	92 756 623	6 076 083	0	6 076 083	2 108 604	0	2 108 604	88 789 144	0	88 789 144
Итого по пассиву (баланс)	291 256 289	64 956 178	356 212 467	8 169 013	11 743 648	19 912 661	7 066 771	8 124 799	15 191 570	290 154 047	61 337 329	351 491 376
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	86 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	86 333 809,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	86 334 118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	86 334 118,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	86 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	86 333 809,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	86 334 118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	86 334 118,0000

Страница была полезной?