Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	241 558	75 535	317 093	2 426 350	92 515	2 518 865	2 272 840	92 489	2 365 329	395 068	75 561	470 629
30102	272 113	0	272 113	12 164 876	0	12 164 876	12 186 401	0	12 186 401	250 588	0	250 588
30110	38 588	35 943	74 531	1 482 655	426 126	1 908 781	1 464 374	431 914	1 896 288	56 869	30 155	87 024
30114	0	44 418	44 418	0	6 534 697	6 534 697	0	6 571 129	6 571 129	0	7 986	7 986
30202	42 716	0	42 716	1 277	0	1 277	0	0	0	43 993	0	43 993
30204	10 404	0	10 404	0	0	0	2 460	0	2 460	7 944	0	7 944
30402	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30602	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
32003	0	0	0	860 000	0	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0
32004	2 500 000	0	2 500 000	2 090 000	0	2 090 000	3 830 000	0	3 830 000	760 000	0	760 000
32005	330 000	0	330 000	2 310 000	0	2 310 000	780 000	0	780 000	1 860 000	0	1 860 000
32006	1 100 000	0	1 100 000	3 660 000	0	3 660 000	1 260 000	0	1 260 000	3 500 000	0	3 500 000
32102	0	0	0	0	4 033 785	4 033 785	0	4 033 785	4 033 785	0	0	0
32103	0	198 762	198 762	0	1 489 842	1 489 842	0	1 688 604	1 688 604	0	0	0
32104	0	93 169	93 169	0	383 916	383 916	0	95 908	95 908	0	381 177	381 177
45506	4 824	129	4 953	1 050	3	1 053	190	13	203	5 684	119	5 803
45507	38 625 985	17 912 957	56 538 942	2 928 688	824 000	3 752 688	785 491	1 244 419	2 029 910	40 769 182	17 492 538	58 261 720
45606	0	1 553	1 553	0	41	41	0	75	75	0	1 519	1 519
45705	18	0	18	0	0	0	9	0	9	9	0	9
45706	400 735	360 154	760 889	29 766	23 934	53 700	4 310	34 968	39 278	426 191	349 120	775 311
45815	34 119	58 601	92 720	7 999	18 220	26 219	8 839	15 600	24 439	33 279	61 221	94 500
45817	0	617	617	228	287	515	228	417	645	0	487	487
45915	3 276	2 262	5 538	23 690	9 212	32 902	23 774	9 957	33 731	3 192	1 517	4 709
45916	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
45917	0	8	8	355	196	551	355	204	559	0	0	0
47408	0	0	0	184 036	24 263	208 299	184 036	24 263	208 299	0	0	0
47423	49 476	5 579	55 055	1 708 358	100 205	1 808 563	1 735 748	102 635	1 838 383	22 086	3 149	25 235
47427	367 958	83 304	451 262	559 253	159 296	718 549	504 921	143 221	648 142	422 290	99 379	521 669
47801	10 277 278	2 422 540	12 699 818	842 485	77 499	919 984	209 352	148 117	357 469	10 910 411	2 351 922	13 262 333
50211	0	64 323	64 323	0	1 847	1 847	0	3 226	3 226	0	62 944	62 944
50311	0	99 804	99 804	0	4 090	4 090	0	9 104	9 104	0	94 790	94 790
60302	10 673	0	10 673	681	0	681	275	0	275	11 079	0	11 079
60306	20	0	20	35 621	0	35 621	35 636	0	35 636	5	0	5
60308	575	0	575	1 958	0	1 958	2 497	0	2 497	36	0	36
60310	2 921	0	2 921	8 232	0	8 232	7 566	0	7 566	3 587	0	3 587
60312	38 395	0	38 395	97 510	0	97 510	76 598	0	76 598	59 307	0	59 307
60314	6 853	729	7 582	3 691	784	4 475	10 427	383	10 810	117	1 130	1 247
60323	1 631	0	1 631	1 917	0	1 917	1 987	0	1 987	1 561	0	1 561
60401	184 619	0	184 619	385	0	385	0	0	0	185 004	0	185 004
60701	11 329	0	11 329	1 663	0	1 663	386	0	386	12 606	0	12 606
60901	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61002	82	0	82	178	0	178	11	0	11	249	0	249
61008	719	0	719	1 816	0	1 816	1 816	0	1 816	719	0	719
61009	5 014	0	5 014	3 951	0	3 951	2 287	0	2 287	6 678	0	6 678
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	141 295	0	141 295	11 768	0	11 768	10 440	0	10 440	142 623	0	142 623
61209	0	0	0	14 975	4 926	19 901	14 975	4 926	19 901	0	0	0
61212	0	0	0	451 016	53 777	504 793	451 016	53 777	504 793	0	0	0
61403	57 999	0	57 999	14 665	0	14 665	2 749	0	2 749	69 915	0	69 915
70606	6 537 434	0	6 537 434	697 082	0	697 082	374	0	374	7 234 142	0	7 234 142
70608	26 805 612	0	26 805 612	1 597 445	0	1 597 445	0	0	0	28 403 057	0	28 403 057
70610	84	0	84	4	0	4	0	0	0	88	0	88
70611	493 648	0	493 648	47 791	0	47 791	0	0	0	541 439	0	541 439
Итого по активу (баланс)	88 598 133	21 460 387	110 058 520	40 333 419	14 263 491	54 596 910	32 792 372	14 709 164	47 501 536	96 139 180	21 014 714	117 153 894
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	6 013 488	0	6 013 488	0	0	0	0	0	0	6 013 488	0	6 013 488
30126	177	0	177	386	0	386	642	0	642	433	0	433
31308	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
31309	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31409	17 088 229	18 721 987	35 810 216	80 475	904 495	984 970	0	492 276	492 276	17 007 754	18 309 768	35 317 522
40701	2 507	0	2 507	7 778	0	7 778	8 413	0	8 413	3 142	0	3 142
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	144 325	1 707	146 032	144 720	50 367	195 087	395	53 648	54 043	0	4 988	4 988
40817	702 196	142 026	844 222	5 922 374	1 027 292	6 949 666	5 908 680	1 052 420	6 961 100	688 502	167 154	855 656
40820	6 125	4 681	10 806	62 570	32 534	95 104	62 670	31 560	94 230	6 225	3 707	9 932
40901	13 329	0	13 329	13 329	0	13 329	25 490	0	25 490	25 490	0	25 490
40911	407	0	407	39 766	0	39 766	39 589	0	39 589	230	0	230
42004	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42005	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42006	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
42007	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	0	114 000	0	114 000
42301	191	3 875	4 066	160	16 991	17 151	160	16 771	16 931	191	3 655	3 846
42305	2 130	1 591	3 721	0	82	82	35	252	287	2 165	1 761	3 926
42311	145 941	9 317	155 258	468 811	14 671	483 482	510 276	41 490	551 766	187 406	36 136	223 542
42601	1	443	444	340	649	989	347	598	945	8	392	400
42611	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
43105	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000
44007	0	2 340 418	2 340 418	0	154 427	154 427	0	60 981	60 981	0	2 246 972	2 246 972
45515	859 739	0	859 739	78 972	0	78 972	57 695	0	57 695	838 462	0	838 462
45715	8 886	0	8 886	1 494	0	1 494	652	0	652	8 044	0	8 044
45818	90 568	0	90 568	10 445	0	10 445	12 011	0	12 011	92 134	0	92 134
45918	1 141	0	1 141	99	0	99	102	0	102	1 144	0	1 144
47401	6 389	11 162	17 551	341 410	578	341 988	341 910	414	342 324	6 889	10 998	17 887
47407	0	0	0	0	208 663	208 663	0	208 663	208 663	0	0	0
47411	43	21	64	0	2	2	17	10	27	60	29	89
47416	59	28	87	1 406	6 719	8 125	1 493	6 927	8 420	146	236	382
47422	71 442	2 877	74 319	231 965	21 399	253 364	227 344	30 149	257 493	66 821	11 627	78 448
47425	11 257	0	11 257	455	0	455	3 625	0	3 625	14 427	0	14 427
47426	653 324	191 033	844 357	6 806	74 856	81 662	225 400	88 293	313 693	871 918	204 470	1 076 388
47804	233 252	0	233 252	35 512	0	35 512	48 080	0	48 080	245 820	0	245 820
52005	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	15 000 000	0	15 000 000
52407	0	0	0	179 500	0	179 500	179 500	0	179 500	0	0	0
52501	303 560	0	303 560	179 500	0	179 500	122 440	0	122 440	246 500	0	246 500
60301	3 515	0	3 515	64 442	0	64 442	72 753	0	72 753	11 826	0	11 826
60305	372	0	372	46 967	0	46 967	46 731	0	46 731	136	0	136
60307	15	0	15	1 107	0	1 107	1 092	0	1 092	0	0	0
60309	6 615	0	6 615	15 083	0	15 083	8 566	0	8 566	98	0	98
60311	4 513	0	4 513	13 668	0	13 668	9 155	0	9 155	0	0	0
60322	2 315	0	2 315	2 335	0	2 335	1 919	0	1 919	1 899	0	1 899
60324	142	0	142	103	0	103	138	0	138	177	0	177
60601	135 491	0	135 491	0	0	0	1 600	0	1 600	137 091	0	137 091
60903	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61012	2 526	0	2 526	240	0	240	0	0	0	2 286	0	2 286
61304	755	0	755	2 161	0	2 161	2 468	0	2 468	1 062	0	1 062
61501	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
70601	8 958 844	0	8 958 844	183	0	183	953 945	0	953 945	9 912 606	0	9 912 606
70603	26 790 897	0	26 790 897	0	0	0	1 596 841	0	1 596 841	28 387 738	0	28 387 738
70605	104	0	104	0	0	0	4	0	4	108	0	108
Итого по пассиву (баланс)	88 627 354	21 431 166	110 058 520	7 954 562	2 513 725	10 468 287	15 479 209	2 084 452	17 563 661	96 152 001	21 001 893	117 153 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
90907	13 329	0	13 329	25 490	0	25 490	13 329	0	13 329	25 490	0	25 490
91202	11	0	11	1	0	1	12	0	12	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	5 204 423	0	5 204 423	5 146 390	0	5 146 390	134 442	0	134 442	10 216 371	0	10 216 371
91412	0	0	0	19 814	0	19 814	18 111	0	18 111	1 703	0	1 703
91414	5 671 713	1 668 251	7 339 964	458 629	138 101	596 730	61 821	95 769	157 590	6 068 521	1 710 583	7 779 104
91416	1 750 000	1 086 977	2 836 977	0	28 581	28 581	0	52 514	52 514	1 750 000	1 063 044	2 813 044
91418	10 113 841	2 408 989	12 522 830	838 022	76 398	914 420	201 109	146 591	347 700	10 750 754	2 338 796	13 089 550
91604	39 125	37 158	76 283	15 715	17 210	32 925	15 312	17 837	33 149	39 528	36 531	76 059
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	1 849	1 775	3 624	144	47	191	4	86	90	1 989	1 736	3 725
91801	295	0	295	0	0	0	4	0	4	291	0	291
91802	129 270	98 335	227 605	1 954	2 586	4 540	122	4 751	4 873	131 102	96 170	227 272
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	149 286 483	0	149 286 483	6 500 638	0	6 500 638	9 065 966	0	9 065 966	146 721 155	0	146 721 155
Итого по активу (баланс)	172 210 424	5 301 485	177 511 909	13 006 797	262 923	13 269 720	9 510 232	317 548	9 827 780	175 706 989	5 246 860	180 953 849
Пассив
91311	97 990 358	42 272 993	140 263 351	1 286 980	2 715 337	4 002 317	4 442 227	1 603 117	6 045 344	101 145 605	41 160 773	142 306 378
91312	2 070 426	652 492	2 722 918	19 270	44 379	63 649	409 958	45 336	455 294	2 461 114	653 449	3 114 563
91315	6 000 000	0	6 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91507	300 214	0	300 214	0	0	0	0	0	0	300 214	0	300 214
99999	28 225 426	0	28 225 426	749 887	0	749 887	6 757 155	0	6 757 155	34 232 694	0	34 232 694
Итого по пассиву (баланс)	134 586 424	42 925 485	177 511 909	7 056 137	2 759 716	9 815 853	11 609 340	1 648 453	13 257 793	139 139 627	41 814 222	180 953 849
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	35 000 000,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 000 309,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	35 000 309,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	40 000 000,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 000 309,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000 309,0000

Страница была полезной?