Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	162	0	162	66 402	0	66 402	45 333	0	45 333	21 231	0	21 231
10610	69 096	0	69 096	0	0	0	0	0	0	69 096	0	69 096
11101	394 600	0	394 600	0	0	0	0	0	0	394 600	0	394 600
20202	2 019	1 053	3 072	3 568	7 123	10 691	1 636	557	2 193	3 951	7 619	11 570
30102	180 351	0	180 351	5 311 737	0	5 311 737	5 357 359	0	5 357 359	134 729	0	134 729
30110	864	246 091	246 955	21 940 801	20 316 203	42 257 004	21 941 058	20 321 235	42 262 293	607	241 059	241 666
30114	0	8 167	8 167	0	244	244	0	4 400	4 400	0	4 011	4 011
30202	9 346	0	9 346	5 010	0	5 010	0	0	0	14 356	0	14 356
30204	186	0	186	52	0	52	0	0	0	238	0	238
30413	109	0	109	17 767 762	0	17 767 762	17 767 717	0	17 767 717	154	0	154
30424	571	621	1 192	14 743 014	10 966	14 753 980	14 742 945	39	14 742 984	640	11 548	12 188
30425	0	10 709	10 709	50	379	429	0	514	514	50	10 574	10 624
30602	0	0	0	15 507 906	35 796 063	51 303 969	15 507 906	35 796 063	51 303 969	0	0	0
44904	349	0	349	0	0	0	349	0	349	0	0	0
45201	15 096	0	15 096	28 694	0	28 694	11 990	0	11 990	31 800	0	31 800
45204	257 134	0	257 134	383 733	0	383 733	249 479	0	249 479	391 388	0	391 388
45205	92 513	0	92 513	13 318	0	13 318	18 578	0	18 578	87 253	0	87 253
45206	221 773	0	221 773	44 742	0	44 742	2 255	0	2 255	264 260	0	264 260
45207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45404	2 066	0	2 066	11 468	0	11 468	3 529	0	3 529	10 005	0	10 005
45812	267 251	0	267 251	60 579	0	60 579	82 150	0	82 150	245 680	0	245 680
45814	9 691	0	9 691	1 500	0	1 500	5 546	0	5 546	5 645	0	5 645
45912	99	0	99	614	0	614	157	0	157	556	0	556
45914	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
47107	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
47404	0	28 360	28 360	933 740	5 394 179	6 327 919	933 740	5 394 883	6 328 623	0	27 656	27 656
47408	0	0	0	6 315 597	5 407 808	11 723 405	6 315 597	5 407 808	11 723 405	0	0	0
47423	153	0	153	68 347	176	68 523	68 347	176	68 523	153	0	153
47427	5 404	0	5 404	9 292	1	9 293	9 332	1	9 333	5 364	0	5 364
50206	1 919 717	0	1 919 717	4 691 830	0	4 691 830	4 239 839	0	4 239 839	2 371 708	0	2 371 708
50207	1 164 707	0	1 164 707	675 859	0	675 859	28 275	0	28 275	1 812 291	0	1 812 291
50208	2 679 745	11 037	2 690 782	3 989 486	604	3 990 090	3 764 851	11 641	3 776 492	2 904 380	0	2 904 380
50211	12 348	16 771	29 119	76	14 770 248	14 770 324	1	14 770 336	14 770 337	12 423	16 683	29 106
50218	839 876	2 017 010	2 856 886	7 956 994	14 883 013	22 840 007	8 377 239	14 895 374	23 272 613	419 631	2 004 649	2 424 280
50221	260 364	0	260 364	118 146	0	118 146	69 735	0	69 735	308 775	0	308 775
50311	0	5 597	5 597	0	2 122 065	2 122 065	0	2 122 267	2 122 267	0	5 395	5 395
50318	0	233 437	233 437	0	2 134 865	2 134 865	0	2 136 314	2 136 314	0	231 988	231 988
50505	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
60302	15 752	0	15 752	0	0	0	2 552	0	2 552	13 200	0	13 200
60306	0	0	0	6 382	0	6 382	6 382	0	6 382	0	0	0
60310	134	0	134	555	0	555	580	0	580	109	0	109
60312	1 431	0	1 431	19 576	0	19 576	19 686	0	19 686	1 321	0	1 321
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60315	20 368	0	20 368	48 911	0	48 911	50 446	0	50 446	18 833	0	18 833
60323	7 864	0	7 864	15 713	0	15 713	22 224	0	22 224	1 353	0	1 353
60336	385	0	385	325	0	325	313	0	313	397	0	397
60401	631	0	631	1 456	0	1 456	0	0	0	2 087	0	2 087
60415	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60901	7 984	0	7 984	0	0	0	0	0	0	7 984	0	7 984
61008	1	0	1	26	0	26	27	0	27	0	0	0
61009	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61010	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61210	0	0	0	26 921	0	26 921	26 921	0	26 921	0	0	0
61214	0	0	0	50 272	0	50 272	50 272	0	50 272	0	0	0
61403	1 026	0	1 026	13	0	13	189	0	189	850	0	850
70606	168 026	0	168 026	199 272	0	199 272	0	0	0	367 298	0	367 298
70608	147 087	0	147 087	282 795	0	282 795	0	0	0	429 882	0	429 882
70611	13 307	0	13 307	18 532	0	18 532	0	0	0	31 839	0	31 839
Итого по активу (баланс)	8 911 646	2 578 853	11 490 499	101 321 346	100 843 949	202 165 295	99 724 815	100 861 620	200 586 435	10 508 177	2 561 182	13 069 359
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	260 364	0	260 364	69 735	0	69 735	118 146	0	118 146	308 775	0	308 775
10614	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	381 746	0	381 746	0	0	0	0	0	0	381 746	0	381 746
30111	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
30220	0	174	174	0	4 155	4 155	0	3 981	3 981	0	0	0
31304	471 200	377 715	848 915	778 700	404 601	1 183 301	2 708 500	391 536	3 100 036	2 401 000	364 650	2 765 650
31503	726 796	2 072 637	2 799 433	7 282 105	16 026 847	23 308 952	6 930 658	15 342 491	22 273 149	375 349	1 388 281	1 763 630
31504	0	0	0	0	12 743	12 743	0	664 122	664 122	0	651 379	651 379
407	1 227 059	211	1 227 270	2 439 503	44 315	2 483 818	1 932 239	44 317	1 976 556	719 795	213	720 008
408.1	5 164	0	5 164	4 304	0	4 304	483	0	483	1 343	0	1 343
40807	39	65	104	0	4	4	0	3	3	39	64	103
40817	4 862	6 232	11 094	9 472	2 431	11 903	8 365	1 919	10 284	3 755	5 720	9 475
40820	1 550	8 200	9 750	892	6 273	7 165	612	10 272	10 884	1 270	12 199	13 469
42301	33	1	34	18	1	19	0	0	0	15	0	15
42304	1 915	0	1 915	3 080	0	3 080	1 565	0	1 565	400	0	400
42306	0	0	0	0	0	0	1 886	0	1 886	1 886	0	1 886
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	2	7	9	2	3	5	0	0	0	0	4	4
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45215	6 681	0	6 681	2 166	0	2 166	1 276	0	1 276	5 791	0	5 791
45415	21	0	21	2	0	2	81	0	81	100	0	100
45818	199 558	0	199 558	52 477	0	52 477	46 812	0	46 812	193 893	0	193 893
45918	54	0	54	8	0	8	20	0	20	66	0	66
47403	0	0	0	0	10 934	10 934	0	10 934	10 934	0	0	0
47407	0	0	0	6 330 995	5 390 608	11 721 603	6 330 995	5 390 608	11 721 603	0	0	0
47411	25	0	25	26	0	26	11	0	11	10	0	10
47416	24 360	0	24 360	55 035	0	55 035	31 789	0	31 789	1 114	0	1 114
47422	2	0	2	8 136	0	8 136	8 205	0	8 205	71	0	71
47425	198 991	0	198 991	64 085	0	64 085	23 050	0	23 050	157 956	0	157 956
47426	691	628	1 319	7 000	4 821	11 821	11 231	4 865	16 096	4 922	672	5 594
50219	344 791	0	344 791	387	0	387	25	0	25	344 429	0	344 429
50220	162	0	162	45 333	0	45 333	66 402	0	66 402	21 231	0	21 231
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
52307	0	174	174	0	8	8	0	6	6	0	172	172
52501	57 600	239	57 839	0	12	12	11 130	10	11 140	68 730	237	68 967
60301	0	0	0	20 184	0	20 184	20 184	0	20 184	0	0	0
60305	6 653	0	6 653	13 600	0	13 600	13 105	0	13 105	6 158	0	6 158
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	26	0	26	0	0	0	27	0	27	53	0	53
60311	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60322	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60324	24 480	0	24 480	32 327	0	32 327	24 629	0	24 629	16 782	0	16 782
60335	2 200	0	2 200	3 639	0	3 639	3 639	0	3 639	2 200	0	2 200
60349	2 294	0	2 294	0	0	0	0	0	0	2 294	0	2 294
60414	519	0	519	0	0	0	1 457	0	1 457	1 976	0	1 976
60903	4 848	0	4 848	0	0	0	119	0	119	4 967	0	4 967
61501	97 422	0	97 422	2 520	0	2 520	2 784	0	2 784	97 686	0	97 686
61701	69 096	0	69 096	0	0	0	0	0	0	69 096	0	69 096
70601	456 209	0	456 209	0	0	0	267 254	0	267 254	723 463	0	723 463
70603	153 973	0	153 973	0	0	0	280 609	0	280 609	434 582	0	434 582
70801	964 795	0	964 795	0	0	0	0	0	0	964 795	0	964 795
Итого по пассиву (баланс)	9 024 216	2 466 283	11 490 499	17 225 933	21 907 756	39 133 689	18 847 485	21 865 064	40 712 549	10 645 768	2 423 591	13 069 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 275	0	8 275	0	0	0	781	0	781	7 494	0	7 494
90902	51 656	0	51 656	2 176	0	2 176	2 192	0	2 192	51 640	0	51 640
91414	3 688 891	85 931	3 774 822	942 121	49 784	991 905	780 756	7 974	788 730	3 850 256	127 741	3 977 997
91604	20 335	0	20 335	6 599	0	6 599	7 175	0	7 175	19 759	0	19 759
91605	2 371	0	2 371	135	0	135	0	0	0	2 506	0	2 506
91704	33 727	0	33 727	3 294	0	3 294	29	0	29	36 992	0	36 992
91802	72 622	0	72 622	17 738	0	17 738	156	0	156	90 204	0	90 204
91803	68 187	0	68 187	9 369	0	9 369	11	0	11	77 545	0	77 545
99998	15 294 668	0	15 294 668	1 762 991	0	1 762 991	4 643 475	0	4 643 475	12 414 184	0	12 414 184
Итого по активу (баланс)	19 240 732	85 931	19 326 663	2 744 423	49 784	2 794 207	5 434 575	7 974	5 442 549	16 550 580	127 741	16 678 321
Пассив
91003	0	0	0	5 010	0	5 010	5 010	0	5 010	0	0	0
91004	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91312	25 000	0	25 000	0	0	0	450 752	0	450 752	475 752	0	475 752
91315	14 828 702	43 323	14 872 025	4 213 115	3 356	4 216 471	860 399	13 569	873 968	11 475 986	53 536	11 529 522
91316	0	0	0	387 904	0	387 904	387 904	0	387 904	0	0	0
91317	78 226	0	78 226	113 857	0	113 857	105 199	0	105 199	69 568	0	69 568
91319	315 427	0	315 427	299 709	0	299 709	319 634	0	319 634	335 352	0	335 352
91507	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
99999	4 031 995	0	4 031 995	794 428	0	794 428	1 026 570	0	1 026 570	4 264 137	0	4 264 137
Итого по пассиву (баланс)	19 283 340	43 323	19 326 663	5 814 075	3 356	5 817 431	3 155 520	13 569	3 169 089	16 624 785	53 536	16 678 321
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	279 633	0	279 633	5 362 702	34 481	5 397 183	5 366 970	23 347	5 390 317	275 365	11 134	286 499
99996	278 169	0	278 169	5 408 479	0	5 408 479	5 400 762	0	5 400 762	285 886	0	285 886
Итого по активу (баланс)	557 802	0	557 802	10 771 181	34 481	10 805 662	10 767 732	23 347	10 791 079	561 251	11 134	572 385
Пассив
96901	0	278 170	278 170	23 295	5 377 468	5 400 763	34 541	5 373 938	5 408 479	11 246	274 640	285 886
99997	279 632	0	279 632	5 390 317	0	5 390 317	5 397 184	0	5 397 184	286 499	0	286 499
Итого по пассиву (баланс)	279 632	278 170	557 802	5 413 612	5 377 468	10 791 080	5 431 725	5 373 938	10 805 663	297 745	274 640	572 385

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?