Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 452	0	1 452	19 924	0	19 924	17 256	0	17 256	4 120	0	4 120
10610	57 600	0	57 600	0	0	0	0	0	0	57 600	0	57 600
11101	394 600	0	394 600	0	0	0	0	0	0	394 600	0	394 600
20202	4 046	13 386	17 432	4 870	10 098	14 968	5 869	14 484	20 353	3 047	9 000	12 047
20209	0	0	0	4 000	14 041	18 041	4 000	14 041	18 041	0	0	0
30102	38 709	0	38 709	7 390 864	0	7 390 864	7 306 469	0	7 306 469	123 104	0	123 104
30110	777	251 007	251 784	27 216 551	28 085 011	55 301 562	27 216 714	28 077 438	55 294 152	614	258 580	259 194
30114	0	8 866	8 866	0	486	486	0	5 626	5 626	0	3 726	3 726
30202	7 132	0	7 132	1 392	0	1 392	0	0	0	8 524	0	8 524
30204	163	0	163	4	0	4	0	0	0	167	0	167
30221	0	0	0	0	16 736	16 736	0	16 736	16 736	0	0	0
30413	90	0	90	19 136 602	10 024	19 146 626	19 136 619	10 024	19 146 643	73	0	73
30424	540	9 981	10 521	19 198 657	19 891	19 218 548	19 197 787	20 060	19 217 847	1 410	9 812	11 222
30425	0	3 630	3 630	0	261	261	0	154	154	0	3 737	3 737
30602	0	0	0	22 561 903	47 059 546	69 621 449	22 561 903	47 059 546	69 621 449	0	0	0
32002	0	0	0	25 700	0	25 700	25 700	0	25 700	0	0	0
44904	7 471	0	7 471	52 703	0	52 703	7 705	0	7 705	52 469	0	52 469
45201	7 916	0	7 916	6 774	0	6 774	6 894	0	6 894	7 796	0	7 796
45203	1 314	0	1 314	0	0	0	1 314	0	1 314	0	0	0
45204	411 706	0	411 706	697 038	0	697 038	509 668	0	509 668	599 076	0	599 076
45205	184 404	0	184 404	224 551	0	224 551	156 536	0	156 536	252 419	0	252 419
45206	204 339	0	204 339	6 769	0	6 769	19 226	0	19 226	191 882	0	191 882
45207	5 482	0	5 482	0	0	0	2 482	0	2 482	3 000	0	3 000
45304	0	0	0	106	0	106	0	0	0	106	0	106
45404	10 178	0	10 178	21 279	0	21 279	19 527	0	19 527	11 930	0	11 930
45812	220 234	0	220 234	35 478	0	35 478	63 185	0	63 185	192 527	0	192 527
45814	7 894	0	7 894	2 133	0	2 133	1 846	0	1 846	8 181	0	8 181
45912	77	0	77	168	0	168	168	0	168	77	0	77
45914	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47107	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
47404	0	61 021	61 021	152 706	9 484 353	9 637 059	152 706	9 517 152	9 669 858	0	28 222	28 222
47408	0	0	0	9 667 585	8 942 941	18 610 526	9 667 585	8 942 941	18 610 526	0	0	0
47423	2 815	11 571	14 386	129 996	44 490	174 486	131 308	56 061	187 369	1 503	0	1 503
47427	5 880	0	5 880	15 482	1	15 483	15 272	1	15 273	6 090	0	6 090
50206	2 446 181	0	2 446 181	7 320 521	0	7 320 521	8 400 426	0	8 400 426	1 366 276	0	1 366 276
50207	564 652	0	564 652	60 725	0	60 725	17 060	0	17 060	608 317	0	608 317
50208	3 241 260	11 814	3 253 074	4 061 539	641	4 062 180	4 574 314	10 364	4 584 678	2 728 485	2 091	2 730 576
50211	12 758	1 436 505	1 449 263	100	18 028 550	18 028 650	714	19 447 897	19 448 611	12 144	17 158	29 302
50218	259 459	664 812	924 271	12 880 105	19 521 885	32 401 990	11 275 235	18 118 728	29 393 963	1 864 329	2 067 969	3 932 298
50221	321 017	0	321 017	77 606	0	77 606	79 366	0	79 366	319 257	0	319 257
50307	341 759	0	341 759	0	0	0	0	0	0	341 759	0	341 759
50311	0	5 653	5 653	0	2 408 537	2 408 537	0	2 408 458	2 408 458	0	5 732	5 732
50318	0	236 236	236 236	0	2 421 458	2 421 458	0	2 418 323	2 418 323	0	239 371	239 371
50505	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
60302	47 116	0	47 116	0	0	0	13 307	0	13 307	33 809	0	33 809
60306	0	0	0	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506	0	0	0
60310	221	0	221	856	0	856	886	0	886	191	0	191
60312	974	0	974	40 719	0	40 719	40 887	0	40 887	806	0	806
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60315	2 376	0	2 376	28 023	0	28 023	21 804	0	21 804	8 595	0	8 595
60323	203	0	203	7 698	0	7 698	7 817	0	7 817	84	0	84
60336	451	0	451	50	0	50	129	0	129	372	0	372
60401	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
60901	7 684	0	7 684	0	0	0	0	0	0	7 684	0	7 684
61008	2	0	2	116	0	116	116	0	116	2	0	2
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	91 607	0	91 607	91 607	0	91 607	0	0	0
61214	0	0	0	46 273	0	46 273	46 273	0	46 273	0	0	0
61403	1 562	0	1 562	4	0	4	220	0	220	1 346	0	1 346
70606	4 095 704	0	4 095 704	251 840	0	251 840	0	0	0	4 347 544	0	4 347 544
70608	2 501 961	0	2 501 961	227 528	0	227 528	0	0	0	2 729 489	0	2 729 489
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	236 727	0	236 727	19 266	0	19 266	0	0	0	255 993	0	255 993
70616	41 440	0	41 440	0	0	0	0	0	0	41 440	0	41 440
Итого по активу (баланс)	15 818 017	2 714 482	18 532 499	131 689 357	136 068 961	267 758 318	130 799 446	136 138 045	266 937 491	16 707 928	2 645 398	19 353 326
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	796 879	0	796 879	796 879	0	796 879	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	321 017	0	321 017	79 366	0	79 366	77 606	0	77 606	319 257	0	319 257
10614	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	381 746	0	381 746	0	0	0	0	0	0	381 746	0	381 746
30111	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30220	0	768	768	0	5 790	5 790	0	5 114	5 114	0	92	92
31304	2 444 400	1 163 798	3 608 198	2 700 400	1 196 599	3 896 999	1 060 500	359 455	1 419 955	804 500	326 654	1 131 154
31503	231 382	865 161	1 096 543	9 942 474	19 501 994	29 444 468	11 338 342	20 821 098	32 159 440	1 627 250	2 184 265	3 811 515
407	927 044	207	927 251	3 528 693	8	3 528 701	3 548 921	14	3 548 935	947 272	213	947 485
408.1	561	0	561	14 491	0	14 491	14 472	0	14 472	542	0	542
40807	243	63	306	402	2	404	201	4	205	42	65	107
40817	4 500	6 368	10 868	8 806	3 989	12 795	13 392	3 985	17 377	9 086	6 364	15 450
40820	1 548	6 121	7 669	667	6 135	6 802	668	7 738	8 406	1 549	7 724	9 273
42301	33	1	34	0	0	0	0	0	0	33	1	34
42304	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515
42307	0	195	195	0	8	8	0	10	10	0	197	197
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	2	7	9	0	0	0	0	0	0	2	7	9
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	75	0	75	8	0	8	0	0	0	67	0	67
45215	9 309	0	9 309	1 317	0	1 317	2 421	0	2 421	10 413	0	10 413
45315	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45415	110	0	110	4	0	4	10	0	10	116	0	116
45818	160 499	0	160 499	47 482	0	47 482	28 803	0	28 803	141 820	0	141 820
45918	50	0	50	29	0	29	16	0	16	37	0	37
47403	0	0	0	15 971	9 826	25 797	15 971	9 826	25 797	0	0	0
47407	0	0	0	9 106 510	9 507 022	18 613 532	9 106 510	9 507 022	18 613 532	0	0	0
47411	24	0	24	25	0	25	7	0	7	6	0	6
47416	1 916	0	1 916	17 297	0	17 297	18 671	0	18 671	3 290	0	3 290
47422	49	0	49	16 202	0	16 202	16 739	0	16 739	586	0	586
47425	364 507	0	364 507	13 698	0	13 698	32 274	0	32 274	383 083	0	383 083
47426	6 727	101	6 828	20 217	3 668	23 885	15 160	3 984	19 144	1 670	417	2 087
50219	0	0	0	3 098	0	3 098	3 098	0	3 098	0	0	0
50220	1 452	0	1 452	17 256	0	17 256	19 924	0	19 924	4 120	0	4 120
50319	341 759	0	341 759	0	0	0	0	0	0	341 759	0	341 759
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
52307	0	168	168	0	7	7	0	12	12	0	173	173
52501	21 050	227	21 277	0	10	10	11 920	18	11 938	32 970	235	33 205
60301	0	0	0	21 249	0	21 249	21 249	0	21 249	0	0	0
60305	5 014	0	5 014	15 517	0	15 517	15 385	0	15 385	4 882	0	4 882
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	19	0	19	0	0	0	69	0	69	88	0	88
60311	1	0	1	65	0	65	64	0	64	0	0	0
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	2 209	0	2 209	4 850	0	4 850	10 241	0	10 241	7 600	0	7 600
60335	1 631	0	1 631	3 082	0	3 082	3 082	0	3 082	1 631	0	1 631
60414	512	0	512	0	0	0	2	0	2	514	0	514
60903	4 305	0	4 305	0	0	0	218	0	218	4 523	0	4 523
61501	75 025	0	75 025	0	0	0	14 553	0	14 553	89 578	0	89 578
61701	57 600	0	57 600	0	0	0	0	0	0	57 600	0	57 600
70601	5 290 860	0	5 290 860	2	0	2	279 959	0	279 959	5 570 817	0	5 570 817
70603	2 502 615	0	2 502 615	0	0	0	246 310	0	246 310	2 748 925	0	2 748 925
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	16 489 314	2 043 185	18 532 499	26 377 589	30 235 058	56 612 647	26 715 194	30 718 280	57 433 474	16 826 919	2 526 407	19 353 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 275	0	8 275	0	0	0	0	0	0	8 275	0	8 275
90902	35 941	0	35 941	16 000	0	16 000	10 137	0	10 137	41 804	0	41 804
91414	3 691 765	26 301	3 718 066	1 245 742	37 765	1 283 507	482 655	1 125	483 780	4 454 852	62 941	4 517 793
91604	16 682	0	16 682	4 418	0	4 418	10 707	0	10 707	10 393	0	10 393
91605	1 935	0	1 935	146	0	146	0	0	0	2 081	0	2 081
91704	31 428	0	31 428	2 860	0	2 860	29	0	29	34 259	0	34 259
91802	62 905	0	62 905	11 179	0	11 179	153	0	153	73 931	0	73 931
91803	63 568	0	63 568	5 028	0	5 028	123	0	123	68 473	0	68 473
99998	27 546 264	0	27 546 264	3 659 636	0	3 659 636	2 629 231	0	2 629 231	28 576 669	0	28 576 669
Итого по активу (баланс)	31 458 763	26 301	31 485 064	4 945 009	37 765	4 982 774	3 133 035	1 125	3 134 160	33 270 737	62 941	33 333 678
Пассив
91003	0	0	0	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91315	27 084 142	27 087	27 111 229	1 585 147	1 285	1 586 432	2 530 684	5 006	2 535 690	28 029 679	30 808	28 060 487
91316	0	0	0	712 685	0	712 685	712 685	0	712 685	0	0	0
91317	27 608	0	27 608	332 395	0	332 395	384 743	0	384 743	79 956	0	79 956
91319	378 437	0	378 437	686 274	0	686 274	715 073	0	715 073	407 236	0	407 236
91507	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
99999	3 938 800	0	3 938 800	502 009	0	502 009	1 320 218	0	1 320 218	4 757 009	0	4 757 009
Итого по пассиву (баланс)	31 457 977	27 087	31 485 064	3 819 906	1 285	3 821 191	5 664 799	5 006	5 669 805	33 302 870	30 808	33 333 678
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	835 514	0	835 514	8 927 484	14 402	8 941 886	9 479 948	14 105	9 494 053	283 050	297	283 347
99996	834 899	0	834 899	8 943 786	0	8 943 786	9 495 738	0	9 495 738	282 947	0	282 947
Итого по активу (баланс)	1 670 413	0	1 670 413	17 871 270	14 402	17 885 672	18 975 686	14 105	18 989 791	565 997	297	566 294
Пассив
96901	0	834 899	834 899	14 137	9 481 601	9 495 738	14 137	8 929 351	8 943 488	0	282 649	282 649
97101	0	0	0	0	0	0	0	298	298	0	298	298
99997	835 514	0	835 514	9 494 053	0	9 494 053	8 941 886	0	8 941 886	283 347	0	283 347
Итого по пассиву (баланс)	835 514	834 899	1 670 413	9 508 190	9 481 601	18 989 791	8 956 023	8 929 649	17 885 672	283 347	282 947	566 294

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?