Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 599	0	2 599	0	0	0	2 599	0	2 599	0	0	0
20202	15 369	15 456	30 825	26 633	29 179	55 812	29 790	33 987	63 777	12 212	10 648	22 860
20209	0	0	0	27 863	31 658	59 521	27 863	31 658	59 521	0	0	0
30102	14 762	0	14 762	105 867	0	105 867	110 976	0	110 976	9 653	0	9 653
30110	723	45 982	46 705	1 575 838	1 373 184	2 949 022	1 576 129	1 401 362	2 977 491	432	17 804	18 236
30114	0	5 542	5 542	0	15 594	15 594	0	15 263	15 263	0	5 873	5 873
30202	591	0	591	0	0	0	57	0	57	534	0	534
30204	483	0	483	0	0	0	85	0	85	398	0	398
30413	353	0	353	1 814 077	0	1 814 077	1 814 228	0	1 814 228	202	0	202
30424	347	0	347	52 600 875	0	52 600 875	52 601 152	0	52 601 152	70	0	70
30425	0	3 788	3 788	0	300	300	0	287	287	0	3 801	3 801
32002	0	0	0	126 200	0	126 200	105 200	0	105 200	21 000	0	21 000
32003	6 500	0	6 500	36 000	0	36 000	42 500	0	42 500	0	0	0
45204	89 842	0	89 842	26 016	0	26 016	40 691	0	40 691	75 167	0	75 167
45205	87 792	0	87 792	26 114	0	26 114	9 756	0	9 756	104 150	0	104 150
45206	1 997	0	1 997	5 244	0	5 244	0	0	0	7 241	0	7 241
45208	17 421	0	17 421	365 180	0	365 180	3 766	0	3 766	378 835	0	378 835
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45506	100 870	0	100 870	0	0	0	100 870	0	100 870	0	0	0
45507	183 838	0	183 838	0	0	0	183 838	0	183 838	0	0	0
45812	367 265	0	367 265	18 409	0	18 409	369 345	0	369 345	16 329	0	16 329
45815	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45912	40 848	0	40 848	22	0	22	40 848	0	40 848	22	0	22
45915	1 159	0	1 159	889	0	889	2 048	0	2 048	0	0	0
47307	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
47404	0	192 681	192 681	10 202 774	51 663 042	61 865 816	10 202 774	51 374 349	61 577 123	0	481 374	481 374
47408	0	0	0	52 146 422	51 618 116	103 764 538	52 146 422	51 618 116	103 764 538	0	0	0
47423	0	0	0	303 501	24 784	328 285	303 501	11 693	315 194	0	13 091	13 091
47427	4 303	1	4 304	48 563	3	48 566	11 791	4	11 795	41 075	0	41 075
50205	0	0	0	250 478	0	250 478	250 478	0	250 478	0	0	0
50206	0	0	0	49 352	0	49 352	49 352	0	49 352	0	0	0
50207	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
50208	0	0	0	120 598	0	120 598	120 598	0	120 598	0	0	0
50211	0	0	0	0	314 340	314 340	0	314 340	314 340	0	0	0
50305	50 318	0	50 318	894 748	0	894 748	945 066	0	945 066	0	0	0
50306	11 568	0	11 568	9 484 226	0	9 484 226	9 481 316	0	9 481 316	14 478	0	14 478
50307	54 455	0	54 455	2 776 249	0	2 776 249	2 829 465	0	2 829 465	1 239	0	1 239
50308	52 381	0	52 381	52 823	0	52 823	105 204	0	105 204	0	0	0
50311	0	429 988	429 988	0	8 487 028	8 487 028	0	8 572 174	8 572 174	0	344 842	344 842
50318	2 887 849	2 279 787	5 167 636	12 986 039	8 435 508	21 421 547	12 878 177	8 254 375	21 132 552	2 995 711	2 460 920	5 456 631
50505	118 450	0	118 450	0	0	0	0	0	0	118 450	0	118 450
50709	238 570	0	238 570	0	0	0	238 570	0	238 570	0	0	0
60102	0	0	0	679 983	0	679 983	0	0	0	679 983	0	679 983
60302	16 326	0	16 326	38	0	38	38	0	38	16 326	0	16 326
60306	0	0	0	5 840	0	5 840	5 840	0	5 840	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	640	0	640	937	0	937	964	0	964	613	0	613
60312	181	0	181	18 590	0	18 590	18 495	0	18 495	276	0	276
60314	7 760	0	7 760	2 524	12	2 536	5 328	12	5 340	4 956	0	4 956
60401	6 588	0	6 588	0	0	0	0	0	0	6 588	0	6 588
61008	3	0	3	89	0	89	92	0	92	0	0	0
61009	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	1 044 527	0	1 044 527	1 044 527	0	1 044 527	0	0	0
61214	0	0	0	287 327	0	287 327	287 327	0	287 327	0	0	0
61403	8 929	0	8 929	361	0	361	531	0	531	8 759	0	8 759
70606	4 008 761	0	4 008 761	1 053 037	0	1 053 037	131	0	131	5 061 667	0	5 061 667
70608	6 065 811	0	6 065 811	191 492	0	191 492	0	0	0	6 257 303	0	6 257 303
70610	4	0	4	5	0	5	0	0	0	9	0	9
70611	8 837	0	8 837	2 910	0	2 910	0	0	0	11 747	0	11 747
70616	0	0	0	59 196	0	59 196	0	0	0	59 196	0	59 196
Итого по активу (баланс)	14 480 458	2 973 225	17 453 683	149 418 487	121 992 748	271 411 235	147 989 359	121 627 620	269 616 979	15 909 586	3 338 353	19 247 939
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10701	38 157	0	38 157	0	0	0	0	0	0	38 157	0	38 157
30109	0	222	222	0	206	206	0	3	3	0	19	19
30111	1	0	1	4 002	0	4 002	4 006	0	4 006	5	0	5
30220	0	236	236	0	2 976	2 976	0	2 740	2 740	0	0	0
31302	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
31303	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
31503	0	0	0	361 500	0	361 500	361 500	0	361 500	0	0	0
31504	0	0	0	746 900	0	746 900	746 900	0	746 900	0	0	0
32901	4 604 308	273 746	4 878 054	18 745 807	14 251	18 760 058	18 963 837	23 085	18 986 922	4 822 338	282 580	5 104 918
407	1 621	521	2 142	10 341	32	10 373	10 311	42	10 353	1 591	531	2 122
408.1	396	68	464	532	5	537	181	6	187	45	69	114
408.2	16 690	22 786	39 476	31 834	37 402	69 236	30 832	36 896	67 728	15 688	22 280	37 968
42301	33	1	34	0	0	0	0	0	0	33	1	34
42306	0	1 168	1 168	0	61	61	0	98	98	0	1 205	1 205
42307	15 475	14 890	30 365	110	775	885	834	1 294	2 128	16 199	15 409	31 608
42309	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42601	2	7	9	0	1	1	0	1	1	2	7	9
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	1 891	0	1 891	10	0	10	365 254	0	365 254	367 135	0	367 135
45515	2 986	0	2 986	2 986	0	2 986	0	0	0	0	0	0
45818	365 242	0	365 242	365 179	0	365 179	874	0	874	937	0	937
45918	41 044	0	41 044	41 044	0	41 044	1	0	1	1	0	1
47308	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47403	0	0	0	10 626 621	0	10 626 621	10 626 621	0	10 626 621	0	0	0
47407	0	0	0	52 445 079	51 367 627	103 812 706	52 445 079	51 367 627	103 812 706	0	0	0
47411	277	196	473	120	48	168	135	64	199	292	212	504
47416	0	279	279	455	607	1 062	455	328	783	0	0	0
47422	43 000	0	43 000	875	0	875	3 924	0	3 924	46 049	0	46 049
47425	12 208	0	12 208	34	0	34	49 234	0	49 234	61 408	0	61 408
47426	4 425	3 274	7 699	43 433	170	43 603	46 971	878	47 849	7 963	3 982	11 945
50407	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52307	0	175	175	0	13	13	0	14	14	0	176	176
52501	0	201	201	0	15	15	0	18	18	0	204	204
60105	0	0	0	0	0	0	271 993	0	271 993	271 993	0	271 993
60301	0	0	0	6 465	0	6 465	6 465	0	6 465	0	0	0
60305	0	0	0	10 716	0	10 716	10 716	0	10 716	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	23	0	23	0	0	0	30	0	30	53	0	53
60311	16	0	16	211	0	211	370	0	370	175	0	175
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60601	5 009	0	5 009	0	0	0	28	0	28	5 037	0	5 037
61301	10 617	0	10 617	5 408	0	5 408	4 663	0	4 663	9 872	0	9 872
61701	0	0	0	0	0	0	59 196	0	59 196	59 196	0	59 196
70601	3 753 790	0	3 753 790	5	0	5	949 169	0	949 169	4 702 954	0	4 702 954
70603	6 359 628	0	6 359 628	0	0	0	275 439	0	275 439	6 635 067	0	6 635 067
Итого по пассиву (баланс)	17 135 913	317 770	17 453 683	83 451 008	51 424 189	134 875 197	85 236 359	51 433 094	136 669 453	18 921 264	326 675	19 247 939
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 701	0	39 701	0	0	0	0	0	0	39 701	0	39 701
90902	6 561	0	6 561	1	0	1	0	0	0	6 562	0	6 562
91414	9 319 061	0	9 319 061	0	0	0	3 701	0	3 701	9 315 360	0	9 315 360
91604	111 124	0	111 124	16 821	0	16 821	13 098	0	13 098	114 847	0	114 847
91704	0	421	421	0	36	36	0	22	22	0	435	435
91802	87	6 939	7 026	0	585	585	0	361	361	87	7 163	7 250
91803	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
99998	2 369 914	0	2 369 914	986 622	0	986 622	792 272	0	792 272	2 564 264	0	2 564 264
Итого по активу (баланс)	11 850 123	7 360	11 857 483	1 003 444	621	1 004 065	809 071	383	809 454	12 044 496	7 598	12 052 094
Пассив
91311	715 361	0	715 361	715 361	0	715 361	0	0	0	0	0	0
91312	426 071	0	426 071	0	0	0	0	0	0	426 071	0	426 071
91315	1 217 682	0	1 217 682	76 901	0	76 901	913 162	0	913 162	2 053 943	0	2 053 943
91319	0	0	0	142 565	0	142 565	216 025	0	216 025	73 460	0	73 460
91507	10 790	0	10 790	0	0	0	0	0	0	10 790	0	10 790
91508	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
99999	9 487 569	0	9 487 569	4 305	0	4 305	4 566	0	4 566	9 487 830	0	9 487 830
Итого по пассиву (баланс)	11 857 483	0	11 857 483	939 142	0	939 142	1 133 753	0	1 133 753	12 052 094	0	12 052 094
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 646 171	0	2 646 171	50 995 368	29 734	51 025 102	50 652 909	29 138	50 682 047	2 988 630	596	2 989 226
99996	2 642 783	0	2 642 783	51 244 619	0	51 244 619	50 890 259	0	50 890 259	2 997 143	0	2 997 143
Итого по активу (баланс)	5 288 954	0	5 288 954	102 239 987	29 734	102 269 721	101 543 168	29 138	101 572 306	5 985 773	596	5 986 369
Пассив
96901	0	2 642 783	2 642 783	29 163	50 835 050	50 864 213	29 759	51 188 813	51 218 572	596	2 996 546	2 997 142
97101	0	0	0	26 046	0	26 046	26 046	0	26 046	0	0	0
99997	2 646 171	0	2 646 171	50 682 047	0	50 682 047	51 025 103	0	51 025 103	2 989 227	0	2 989 227
Итого по пассиву (баланс)	2 646 171	2 642 783	5 288 954	50 737 256	50 835 050	101 572 306	51 080 908	51 188 813	102 269 721	2 989 823	2 996 546	5 986 369
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	5,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	273 739,0000	0	0	922 334,0000	0	0	1 060 182,0000	0	0	135 891,0000
98020	0	0	68,0000	0	0	29,0000	0	0	97,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	273 831,0000	0	0	922 368,0000	0	0	1 060 308,0000	0	0	135 891,0000
Пассив
98050	0	0	269 131,0000	0	0	1 055 566,0000	0	0	922 276,0000	0	0	135 841,0000
98070	0	0	4 700,0000	0	0	4 700,0000	0	0	50,0000	0	0	50,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	273 831,0000	0	0	1 060 266,0000	0	0	922 326,0000	0	0	135 891,0000

Страница была полезной?